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专注交易实战!

 

 

 

 

17:00

欧元区贸易帐

前值 预测值 公布值

● 欧元区4月季调后贸易帐(亿欧元)

130 150 94

● 欧元区4月未季调贸易帐(亿欧元)

158 - 109

16:50

新加坡华侨银行:布伦特原油价格将在年底达到80美元的峰值


新加坡华侨银行分析师认为,到2022年底全球石油供应量将增加200万桶/日,其中大部分来自欧佩克+和伊朗。预计布伦特原油价格将在2021年底达到80美元/桶的峰值,因为欧佩克+的供应将在2022年开始真正回归。但明年全球石油供应将从当前的赤字状态转为盈余,并在明年剩余时间内保持盈余,这意味着布油价格可能在明年开始回调,并朝着65美元/桶的长期平均价格回落。

16:25

新加坡华侨银行:现货金价明年底将跌至1500美元


新加坡华侨银行分析师认为,美联储此后无论如何必然将在今年底至明年初某个时间点进入宽松措施缩减周期的前景,将会推动美债收益率和美元指数的共同走势,而这对于现货金价而言将是额外利空;并且,如果其他国家央行跟进美联储的行动的话,全球流动性供给盛宴就会走向终结,这对于贵金属多头尤其不利;

因此,该行当前预计,现货黄金价格短线头部价格即已在1900美元上方水平,很难进一步重新上破2000美元关口;金价在2021年低时料持于1800美元水平,但之后,随着美联储缩减行动开启,2022年底时金价将回落至1500美元左右,相比当前回落约20%。

16:05

欧美签署协议,十七年飞机补贴争端宣告“休战”


美国和欧盟正式达成协议,结束了一项长达17年的飞机补贴争端。在该项协议中,美国和欧盟同意结束他们对空客和波音的飞机补贴,该补贴争端导致两大经济体对对方115亿美元的出口产品征收关税。

熟悉协议审议情况的官员表示,欧盟委员会在周一晚间与成员国讨论了这项协议,并最终在布鲁塞尔举行的欧盟-美国峰会之前达成协议,这一里程碑式的协议终结了前总统特朗普与欧盟贸易摩擦中的关键一页。

15:40

荷兰国际集团:欧元兑美元有望上1.25


荷兰国际集团认为,波动性水平下降可能导致欧元兑美元守在1.20-1.22区间,但支持欧洲经济重新开放的美国投资者可能很好地推动欧元兑美元站上1.25,夏季市场与我们密切相关。一系列低迷的美国就业报告让市场相信,美联储可以耐心等待缩减,或许在8月底杰克逊霍尔事件之前不会讨论更详细的细节,虽然上调了经济增长和通胀预期,但欧洲央行似乎很乐意在未来一个季度将其紧急抗疫购债计划(PEPP)购买规模保持在每月800亿欧元的较高水平;美元和欧元的剧烈波动正在鼓励人们寻求收益,包括在债券市场的长期端,这对风险资产有利,对新兴市场有利,对美元略有不利。

15:25

西太平洋银行:澳洲联储下月料不再续期购债措施,澳元上行通道或开启


西太平洋银行分析师指出,澳洲联储将在7月份的政策会议上做出政策变动,不再把国债收益率控制措施延续到2024年上半年之后到期的债券,取而代之的将是更加灵活的市场利率调控措施,而此举将被市场视作是其迈向逐步收紧货币政策的第一步措施,并将届时对澳元汇价起到提振作用。

此前,分析人士曾预计澳洲联储会把收益率受调控国债的到期期限延长到至少2024年11月为止,从而延续其宽松政策步伐,这一预期也成了施压澳元汇价的主要因素之一。但西太平洋银行眼下认为,澳洲联储可能仍更倾向于在未来政策措施上留出更多灵活空间,因此,料会在下月初关键的政策会议上给当前的固定宽松行动设置一个截止期限。

15:10

对冲基金预计5年后加密货币资产将占总资产配置的7%


基金管理公司Intertrust对全球100家对冲基金CFO进行的一项调查发现,对冲基金计划到2026年大幅增加对加密货币的敞口,这是在最近数字资产价格大幅下跌和计划实施惩罚性新资本规则后,对数字资产的一次重大信心提振。高管们预计,5年后加密货币在其资产中所占比例平均将达到7.2%。根据数据集团Preqin对对冲基金行业总规模的预测,如果整个行业都出现这种情况,可能相当于总计约3120亿美元的加密货币资产。

14:50

美银:美国5月零售销售月率将下降1.4%


周三,美联储将结束为期两天的FOMC会议,而今晚将公布的零售数据无疑将是美联储关注的关键经济指标之一。

对于5月零售销售数据,华尔街的预期普遍延续近期的上涨势头,认为核心零售销售月率将增加0.6%,整体零售销售月率则下降0.5%;

然而美银再一次“唱反调”:随着刺激计划推动的消费热潮最终放缓,整体零售销售月率将下降1.4%,除去汽车的零售销售月率下滑1.0%。过去三个月中,美国银行在对零售业务数据的预测上几乎是百发百中。

美银经济学家米歇尔•迈耶(Michelle Meyer)指出,5月份除去汽车的零售额经季节调整环比下降0.6%。这反映了消费篮子向服务支出的转变,但这部分没有被计入除汽车以外的零售销售。

14:45

法国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 法国5月CPI年率终值(%)

1.4 1.4 1.4

● 法国5月调和CPI年率终值(%)

1.8 1.8 1.8

● 法国5月调和CPI月率终值(%)

0.4 0.4 0.3

● 法国5月CPI月率终值(%)

0.3 0.3 0.3

14:20

机构分析:实际通胀压力要比美联储的"暂时性"观点所暗示的更强烈


Capital Economics的弗朗兹斯卡·帕尔马斯表示,美国目前的通胀率不会影响股市走势。不过,这位经济学家认为,实际通胀压力要比美联储的"暂时性"观点所暗示的更强烈。

帕尔马斯在报告中写道,“我们认为,美国的通胀将持续下去,这是我们为何预计标普500指数在未来几年内涨幅不大的原因之一。不过,我们认为,曾在上个世纪六十年代和七十年代高通胀时期出现过的大规模抛售不会重演。”

14:18

法国BOF商业信心指数

前值 预测值 公布值

● 法国5月BOF商业信心指数

107 108 107

14:00

英国5月失业率

前值 预测值 公布值

● 英国5月失业率(%)

7.2 - 6.2

● 英国5月失业金申请人数变动(万人)

-1.51 - -9.26

14:00

德国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 德国5月CPI年率终值(%)

2.5 2.5 2.5

● 德国5月调和CPI月率终值(%)

0.3 0.3 0.3

● 德国5月CPI月率终值(%)

0.5 0.5 0.5

● 德国5月调和CPI年率终值(%)

2.4 2.4 2.4

13:55

全明星投资人:比特币真是泡沫 原油牛市却被忽略


机构投资者名人堂成员、理查德·伯恩斯坦顾问公司(Richard Bernstein Advisors)创始人兼首席执行官理查德·伯恩斯坦对比特币发出了最新的警告。

他警告称,比特币是一个泡沫,而加密货币热潮正使投资者远离那些准备攫取最大收益的市场集团,尤其是石油。

伯恩斯坦认为,石油市场是最被忽视的牛市。他说:“大宗商品市场正在经历一轮大牛市,而所有人都在说,这无关紧要。”

伯恩斯坦认为,尽管比特币去年出现了快速上涨,但再回到这个水平是不可持续的。他指出,急于拥有比特币和其他加密货币已经变得危险。

伯恩斯坦预测,通胀会让许多投资者感到意外,但他预计,在某个时候,趋势会发生转变。

13:25

加拿大丰业银行:汽车销量料拖累美国零售销售数据录得下降


因芯片短缺,5月美国新车销量大幅下降8.2%,CPI数据也显示出上月汽车价格增长了1.6%。而汽车销量在总零售销量中占比约为20%,这料将拖累美国5月零售销售数据下降,预计月率将录得-0.5%。不包括汽车在内的销量数据则将录得温和增长,因在重新开业的影响下其他行业的销售情况将更加具有韧性。

12:30

日本第三产业活动指数

前值 预测值 公布值

● 日本4月第三产业活动指数

1.1 -0.6 -0.7

12:15

纽约联储调查:美国通胀预期升至8年新高


纽约联储表示,接受调查的受访者预计未来三年的通胀率为3.6%,高于4月份的3.1%。这是2013年8月以来的最高水平,至于短期预期更是达到了创纪录的水平。

11:40

2万亿美股期权周五到期,年内第二个“四巫日”临近


金融博客零对冲撰文指出,美股这样的平静日子很可能在本周五就画上句号,这是年内第二个“四巫日”,届时大量美股期权将同时到期。

高盛的内部衍生品专家Rocky Fishman预测6月即将到期的期权规模和之前一样巨大,具体而言,本周五到期的期权包括:价值2400亿美元的标普500指数ETF期权,2000亿美元的迷你标普500指数期货以及1.8万亿美元的标普500指数期权。

这个“四巫日”之所以特别,一个重要原因是此前大盘波动率实在低得异常。高盛策略师指出标普500指数过去13个交易日的波动率仅为5.1%,这是自2019年以来最低。

野村证券的Charlie McElligott指出,极低的大盘实际波动率与大量看涨gamma期权到期的情况是危险的,即一旦头寸集体平仓,实际波动率可能会瞬间回升。

11:05

德意志银行:美国零售销售是新爆发的众多问题之一


德意志银行(Deutsche Bank)的吉姆•里德(Jim Reid)就曾指出,除了通胀以外,美国的零售销售是新爆发的众多问题之一。

里德称:“美国零售销售的反弹速度之快令人震惊。自疫情以来,由于刺激措施,该增长已经过早达到本该是5年后的水平,这是否加剧了供应瓶颈和通货膨胀?这种影响是否会继续?”

他继续补充道:“可以确定的是,这一次不同寻常的衰退和复苏还会继续干扰传统的经济模型,并且将给美联储的政策决定带来挑战。”

10:45

市场分析:美联储政策会议来袭,美元终止两日连涨势头


随着美联储政策会议来袭,或为何时开始缩减刺激措施提供线索,一项美元指数结束两日连涨势头。市场在周三美联储公布政策决定前进行头寸部署,挪威克朗等大宗商品货币兑美元跌幅最大。投资者可能也会从周二公布的大量美国数据中寻找线索,包括零售销售、工业产值和纽约州制造业指数等;

瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki称,“预计FOCM立场将向略微偏鹰的方向转变,市场普遍认为美联储将透露出启动减码讨论的信息。”彭博美元即期指数基本持平,前两个交易日涨了0.5%。

10:15

IHS Markit:在OPEC+增加供应之前,油价将保持在70美元上方


HS Markit能源咨询副总裁Victor Shum表示,在夏季需求增加以及当前OPEC+抑制供应之际,油价可能保持在每桶70美元上方。

Shum在一封电邮中表示,这种情况预计将持续到沙特、俄罗斯、其他OPEC+成员以及可能的伊朗产量增加之时,届时价格上涨压力才会缓解;

他说,“我们还预计美国生产商将继续修复资产负债表并专注于对投资者的回报,仅会适度增产。”

Shum表示,需要更多的产量才能满足下半年需求。

10:25

荷兰皇家壳牌公司正考虑出售美国最大油田资产


据美国CNBC网站报道,知情人士透露,荷兰皇家壳牌公司正考虑出售其在美国最大油田的持股,公司希望专注于其利润最高的石油与天然气资产,同时增加低碳投资。此次出售的可能是壳牌在美国得克萨斯州二叠纪盆地的部分或全部业务,价值高达100亿美元,约合人民币640亿元。

09:55

股债两市对通胀的观点愈发分化;


股票交易员对通胀威胁的观点与固收交易员愈发分化。虽然衡量债市预期通胀的指标——美国盈亏平衡通胀率——自从5月中旬以来在下降,但在价格压力预期下表现优异的法国兴业银行全球股票篮子却在抬升。法国兴业银行策略师Andrew Lapthorne等人周一在报告中写道,“我们基于股票的法国兴业银行通胀指数与固定收益市场通胀指标走势出现分化”。

09:40

防疫封锁加剧劳动力短缺,马来西亚棕榈油产量面临风险


作为世界第二大棕榈油生产国,马来西亚新冠疫情卷土重来恐加剧该国劳动力短缺,进而抑制全球消费量最大的食用油的生产。马来西亚棕榈油协会(Malaysian Palm Oil Association)首席执行官Nageeb Wahab日前表示,劳动力短缺已致该国损失了约20%到30%的潜在产量,今年的产量损失料将更大。他预计,马来西亚今年的棕榈油产量将保持在1900万吨以下,低于2020年的1914万吨。

09:30

澳大利亚全国房价指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚第一季度全国房价指数季率(%)

3 5.3 5.4

● 澳大利亚第一季度全国房价指数年率(%)

3.6 7.6 7.5

09:20

大摩:美联储本周展望报告料上修通胀预期,美元短线可能跳升


摩根士丹利的分析师预计,在本周三与政策决议一同发布的季度经济展望报告中,美联储将进一步上修短期通胀率预期。而在“点阵图”报告中,对于是否会在2023年底之前就开始加息,美联储理事会将以9票支持与9票反对的状况,形成势均力敌的态势。这意味着其未来的政策动向将出现更多变数;

大摩认为,美联储在经济前景预估与未来政策方向上出现的新变数,将意味着此后进一步美国经济、就业及通胀数据对市场的影响力会变得更大。尤其,美联储料也会在决议中指出,美国劳动力市场需求继续旺盛,而劳动力供给前景则有待进一步迎头赶上。如此措辞,结合对通胀前景的上修,将有可能引发美元指数“膝跳反射”式走高,并令此后6月份的非农就业数据报告更受瞩目。

09:05

新西兰银行:纽元兑美元公允价格上看至0.7420


新西兰银行分析师指出,在开年以来经历了长时间的横盘行情之后,纽元兑美元后市汇价前景仍将看多,因其当前汇价仍相对公允汇价水平有所低估。多方面原因显示纽元兑美元的公允价值应在0.7420一线,基本持平年初时录得的高位水准;

该行指出,多方面原因将支撑纽元汇价继续走强:首先,随着全球疫情的进一步消退,风险情绪正进一步利多非美商品系货币;其次,大宗商品价格下半年仍将看多也是一大喜讯;与此同时,新西兰本国经济跑赢发达经济体同伴,以及该国央行因此将采取更趋紧缩的货币政策这一前景,也都是纽元汇价的长期利多因素所在。

08:45

大摩小摩暗示美国通胀持续,或迫使美联储加息


摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示,摩根大通一直在“有效地囤积”现金,而不是将其用于购买美国国债或其他投资,因为更高的通胀可能会迫使美联储提高利率;

当天晚些时候,摩根士丹利首席执行官戈尔曼(James Gorman)在接受采访时表示,他也认为高通胀可能会持续下去,美联储可能被迫比预期更早加息。

08:00

美国运通称美国旅游和餐饮消费接近全面复苏


美国运通CEO施恺睿周一表示,目前美国国内旅游预订量已接近全面复苏,5月份的旅游预订量是2019年5月份的95%,餐饮支出达到2019年5月水平的85%。“我们相信,从旅游的角度来看,到今年年底美国的消费将全面复苏,总体而言,我认为到年底全球消费水平可能会达到2019年的80%左右。

07:40

机构分析:预计美联储对未来利率的预测可能会表明,首次加息的时间将会前移到2023年


Nuveen首席投资官塞拉·马利克(Saira Malik)在一份报告中写道:预计美联储对未来利率的预测(即所谓的“点阵图”)可能会表明,首次加息的时间将会前移到2023年。目前,美联储表示最早也要到2024年才会加息。早在3月份,美联储就预计核心个人消费支出物价指数将达2.2%。尽管这一数字可能会上升,但美联储不会将2022年的核心利率调高太多,这一信号表明,美联储仍认为过去几个月出现的价格上涨反映了“很大程度上是暂时的”因素。

尽管通胀担忧似乎已有所缓解,但我们预计,表明薪资和/或价格加速增长的进一步数据将大幅波动。

她还写道:“如果物价上涨开始超出目前的狭窄范围,或者如果雇主继续加薪以吸引或留住工人,美联储可能会觉得有必要更公开地讨论缩减量化宽松。”

07:05

调查:美国消费者对未来一年通胀、房价、收入和就业的预期均回升


纽约联邦储备银行的月度调查显示,5月美国消费者预计明年经济将繁荣发展,对通胀、房价、收入和就业市场的预期都在回升。

5月对明年通胀的预期中值连续第七个月上升,达到4%,为2013年开始编制该系列预期以来的新高,高于4月时的3.4%,对未来三年通胀的预期从3.1%小幅上升至3.6%。

消费者对劳动力市场的前景也更加乐观,因为目前更多企业复工复产,旅游增加,雇佣情况改善。

对一年后美国失业率攀升几率的平均预期从4月份的34.6%降至5月份的31.9%,为该系列预期的新低。

对未来一年失业几率的预期也降至新低,从4月份的15%降至5月份的平均12.6%。这种变化在40岁以下的劳动者、家庭收入低于5万美元的劳动者以及学历不超过高中的劳动者中最为明显。

06:55

机构分析:美联储的“鸽派”立场如果发生任何转变,都可能会扰乱股市


位于加利福尼亚州纽波特海滩的太平洋人寿基金顾问公司(Pacific Life Fund Advisors)的资产配置主管马克斯·戈克曼(Max Gokhman)表示,美联储的“鸽派”立场如果发生任何转变,都可能会扰乱股市。随着夏季开始走向结束,他们(美联储)将希望在加息时开始讨论缩减资产购买规模和发出信号,这就是我们确实有可能犯错误的地方。

06:45

新西兰食品价格指数

前值 预测值 公布值

● 新西兰5月食品价格指数月率(%)

1.1 - 0.4

● 新西兰5月食品价格指数年率(%)

0.7 - 1.8

06:20

对冲基金经理:若美联储允许通胀以一种可能并非暂时性的方式上升,这将是拿自己的信誉冒险


亿万富翁对冲基金经理保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)表示,本周的美联储会议可能是鲍威尔职业生涯中最重要的一次会议,

他警告称,如果鲍威尔不能很好地发出缩减资产的信号,可能会引发风险资产的大幅抛售。

他表示:“如果他们说:‘我们得到了新的数据,我们已经完成了自己的使命,或者我们正在非常迅速地完成自己在就业方面的使命’,那么市场就会迎来一次‘削减恐慌’固定收益领域中将会出现抛售,股市将出现回调。不过,这并不一定意味着完蛋了。”

琼斯还称,美联储保持如此宽松的政策,并允许通胀以一种可能并非暂时性的方式上升,这是在拿自己的信誉冒险。

05:50

法国巴黎银行:前景依然看好,但乐观程度降低


法国巴黎银行资产管理公司的首席市场策略师丹尼尔·莫里斯(Daniel Morris)表示,“我们仍旧看好前景,但不像三个月前那样乐观。市场需要稍作喘息,让企业盈利赶上目前的价格。”

05:10

机构分析:美联储立场仍是非常值得关注的一件事


英国投资公司Brooks Macdonald的首席投资官爱德华·帕克(Edward Park)表示:“通胀显然是最大的风险。现在仍旧存在这样的风险,即美联储站出来表示,或许通胀更具持续性,因此央行立场仍是非常值得关注的一件事。”

04:45

分析师:美联储周三声明预计不会有任何亮点,但仍是一次重要的会议


Markets.com首席市场分析师尼尔·威尔逊(Neil Wilson)写道:“美联储周三的声明预计不会有任何亮点,但这是一次重要的会议,因为它将提供有关央行对通胀上升的反应功能的线索。”

这位分析师还指出:“我们知道,美联储乐于让通胀在夏季略微升温,因为它把一切都寄托在就业任务上。”

04:20

机构分析:通胀方面的不确定性一直在推动市场上的价值股与成长股之间的来回波动


投资公司Globalt Investments的高级投资组合经理汤姆·马丁(Tom Martin)表示:“在通胀问题上仍存在这样的辩论,而且不能承受美联储的所作所为以及收益率是否下降,仍存在一些上行的定价压力。商品需求的增长帮助推动了从食品到汽车和家居用品等各种商品的成本上涨。运输成本也在上升,并加剧了价格的上涨。通胀方面的不确定性一直在推动市场上的价值股与成长股之间的来回波动。在时间进入夏季之际,人们对通胀、美联储和刺激政策感到不确定,因此会中和自己的押注。”

03:55

德国商业银行:若美联储维持通胀只是“暂时性”且维持宽松政策,金价将收复失地


德国商业银行分析师Carsten Fritsch预测,如果美联储主席鲍威尔维持通胀只是“暂时性”的看法并且没有撤回货币刺激,金价应该能收复失地。

02:20

摩根士丹利:全球宏观经济迎来过去三年最大的范式转变


摩根士丹利首席经济学家Chetan Ahya表示,过去3年全球宏观经济最重要的发展是,疫情如何导致企业利润和工资在国民收入中的分配的范式转变。过去40年,企业利润占GDP的比例一直在上升,而工资占GDP的比例直到最近一直在下降。随着政策制定者着手解决收入不平等问题,确保包容性增长环境,工资占GDP的比重将开始扭转40年来的下降趋势。这一趋势的逆转将推高通胀,经济周期将变得更热更短。

02:05

财经网站Forexlive:预计鲍威尔将表示已经开始讨论一个取决于进展的缩债计划


财经网站Forexlive表示,缩债方面,预计鲍威尔将表示,已经开始讨论一个取决于进展的缩债计划,同时也会强调,采取行动需要取得更多进展。通胀预期方面,预计2022、2023年核心通胀的中期预测可能会小幅上升,同时将与大幅修正一致,即“2021年在很大程度上反映出的是暂时性因素”。

01:55

美联储隔夜逆回购工具需求量续创历史新高


美联储隔夜逆回购协议工具的使用量创逾一周最大涨幅 ,至历史纪录新高。59家参与机构使用规模5839亿美元,超过上周五创下的5478亿美元的前纪录高点。竞标机构数量追平6月9日创下的2017年12月以来高点。

01:30

美银CEO:今年迄今消费者支出较2019年同期已高出20%


美国银行首席执行官布赖恩-莫伊尼汉周一表示,随着美国经济的重新开放,美国消费者的消费进一步增加。与2019年同期相比,2021年迄今客户信用卡、借记卡以及Zelle支付网络上的交易量增长了20%。该对比不包括2020年的数据,因受新冠疫情影响该年的数据在许多方面都是不正常的。人们获得了很多刺激性资金,而且他们一直在花钱,失业率正在下降,人们正在重返工作岗位。人们可以去游乐园,可以美国境内游。他们可以外出就餐了,一切都重开了;

美国总统拜登刺激法案的大规模新冠援助款项帮助该国避免了疫情开始时预期的信用卡、抵押贷款和汽车贷款的借款人违约浪潮。莫伊尼汉表示,除了旅行方面的支出,几乎所有的支出类别都已恢复,旅行支出仍比2019年低15%。

01:15

金融杂志巴伦周刊前瞻美联储利率决议:如何缩债将是市场焦点


所有人都想知道美联储是否将开始谈论放弃超级宽松的货币政策,市场已经预计到2023年联邦基金将加息一次或多次。但在之前讨论的长期债券收益率下滑的同时,利率期货市场实际上已经从价格中排除了短期加息的可能。美联储缩债的关键标准是,当局是否认为就业方面取得了“实质性的进一步进展”,但就业人数的增长似乎既受到制约。鉴于2013年美联储缩债时市场引发的恐慌,本届美联储将以何种方式、多长时间进行缩债将是市场所关注的重点。

00:50

美国零售销售报告料显示消费者需求连续第二个月降温


彭博调查显示,经济学家预期中值为5月零售销售环比下降0.7%。4月为持平。除了餐厅收入,这份报告无法显示多数服务类支出的变化情况,出行和活动增多的状况将显示在政府本月晚些时候公布的个人支出数据中。

00:40

6月13日美国机场安检人数创疫情以来最高纪录


据美国交通安全管理局(TSA)数据显示,6月13日共计有超过200万旅客通过机场安检,刷新了自2020年3月以来的最高纪录。美国交通安全管理局表示,13日该机构共安检了2097433名旅客,而在2020年6月13日只有544046名旅客。美媒报道称,经历了数月的出行限制后,美国航空业国内出行活动正在回升,航空公司逐渐增加航班安排,主要航空公司的股价也出现反弹。

00:25

摩根大通CEO戴蒙警告:疫情繁荣过后,交易收入会遭遇更大幅度下降


华尔街在疫情时代的交易繁荣期可能即将结束,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙暗示交易收入可能同比下降38%——降幅大于此前的预期;

戴蒙周一在摩根士丹利的虚拟会议上表示,摩根大通第二季度的交易收入将会降至略高于60亿美元的水平。这个数字可能最终低于分析师已经调低的65亿美元预期(根据彭博汇总的预测);

此前,疫情引起的市场动荡给华尔街巨头们带来赚钱机会。戴蒙上述讲话后,摩根大通股价下跌2%,扩大本月早些时候创新高之后的跌势。其他银行股也下跌;

戴蒙还下调了摩根大通对净利息收入的预测,预计今年为525亿美元,低于此前估计的550亿美元。

 

2021.6.15 星期二

 

23:55

英国石油考虑分拆剥离伊拉克业务的计划


具名知情人士报道称,英国石油正在制定一项剥离伊拉克业务的计划。新公司将持有英国石油在伊拉克鲁迈拉大油田(世界最大油田之一)的权益。新实体将承担自己的债务,与英国石油分开,预计将通过股息形式分配利润。英国石油要把伊拉克业务装入一家新公司,首先要与伊拉克国有的巴士拉石油公司和伊拉克国家石油营销组织(SOMO)达成协议,它们均为鲁迈拉运营组织的成员。英国石油对伊拉克业务的计划与它最近表示正在考虑的安哥拉业务计划相似。

23:50

适得其反!早期数据显示,取消联邦失业福利的州,求职者的工作检索量不增反降


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

许多州提前取消了联邦失业救济计划,以刺激失业者重新找工作,然而,一项指标显示,此举并未奏效。

Indeed Hiring Lab的数据显示,这些州求职者的工作检索率实际上正在下降。该机构的首席经济学家杰德·科尔科告诉雅虎财经(Yahoo Finance):“在这些选择提前退出联邦计划的州,我们没有看到相关工作检索量增加。实际上,有所下降。”

由共和党领导的25个州计划在本月退出联邦失业救济计划 - - 包括广受欢迎的每周300美元的加强版失业救济金 - - 其中10个将在6月12日至19日退出。15.jpg

23:30

美国银行:美联储应微调管理利率以保护零利率下限的完整性


美国银行策略师Mark Cabana发布报告称,虽然美联储在历史上不会抢先行动以解决市场运作有关的问题,但该央行下周有在“零利率下限遭到侵蚀出现更清晰迹象前”采取行动的强力理由。美联储在6月15-16日会议上有60%-70%的可能性将超额准备金利率和隔夜逆回购工具的利率都小幅提高2-3个基点。这种幅度的调整将“加强零利率下限”,并给从系统中吸纳多余资金的货币基金以补偿。对于美联储确保零利率下限的完整性来说是一个很小的成本。

23:25

摩根大通上调欧元兑美元一年期汇率预估,称因美联储立场鸽派


摩根大通策略师Paul Meggyesi周五发布报告称,将欧元兑美元一年期汇率预测从1.16美元上调至1.18,理由是美联储继续保持鸽派立场;

该行长期而言仍然看空该汇率对,并预期美联储最终将进行政策调整,10年期美债收益率将达到2%,美元将获得更有支撑性的环境;

他表示,我们不能忽视美联储将加息预期牢牢锚定在两年左右的成功,将需要一系列显著改善的非农就业报告来消除这些预期,围绕新预测的风险是均衡的;

该行对欧元的“长期、非共识的看跌预测”是建立在对两家央行货币政策分化程度加大、以及美国经济复苏“更加完整”的预期上,此外美国财政例外主义和更强劲的潜在物价压力也助长了这一观点。

22:55

荷兰国际银行:预计美联储将维持政策利率不变,并再次淡化缩债的言论


荷兰国际银行预计,美联储将维持政策利率不变、每月1200亿美元的购债规模不变,并再次淡化缩债的言论。尽管如此,市场仍将寻找美联储是否开始承认通胀可能不像想象中那样短暂的迹象。为解决快速积累的流动性过剩问题进行技术调整当然是可能的,但美元的下行风险依然存在。预计美联储8月的会议将打响缩债的发令枪,并将在12月的FOMC会议上正式宣布缩减量化宽松政策。

22:30

美国ECRI领先指标

前值 预测值 公布

● 美国截至6月4日当周ECRI领先指标

158.2 - 158.7

● 美国截至6月4日当周ECRI领先指标年率(%)

22 - 21

22:10

美国6月密歇根消费者信心较上月攀升,通胀预期意外显著下滑


周五公布的密歇根大学消费者信心指数6月初值显示,美国消费者情绪在6月初升幅超过预期,通胀预期意外显著下滑。

根据数据,6月的消费者信心指数初值为86.4,相较5月终值82.9出现明显上升,也高于84.4的市场预期。此外,同时发布的经济现况指数从5月的89.4小升至90.6,而消费者预期指数则是从5月的78.8升至83.8。

通胀预期方面,本次调查显示,消费者对未来一年通胀的预期值为4.0%,较上月的4.6%大幅下降了0.6个百分点;而对未来五年通胀的预期值为2.8%,较上月的3.0%下降了0.2个百分点。

密歇根大学的调查主任理查德·科廷(Richard Curtin)在报告中说:“国民经济料将出现更强劲的增长,创纪录比例的消费者预计净失业人数将下降。”通胀上升仍然是消费者最关心的问题,尽管通胀预期在6月初下降、随着出行限制取消、天气变暖以及健康担忧消退,消费者更加乐观。与此同时,随着经济加速增长,决策者和投资者正在密切关注通胀预期。尽管通胀预期总体上有所下降,但低收入和老龄住户更有可能报告近期价格上涨已经对他们的生活水平产生了负面影响。

金融博客ZeroHedge在数据出炉之后的分析中指出,本月消费者信心指数的升幅远超市场预期,原因在于消费者预期指数的大幅上升提供了动力。

而彭博在数据公布后的文章当中指出,由于经济前景的改善以及通胀预期趋缓,美国消费者情绪在6月初的上升幅度超过了预期。此外,随着旅行限制的取消,气温回暖以及健康担忧的弱化,消费者的情绪更加乐观。

22:00

美国密歇根大学消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

82.9 84.4 86.4

● 美国6月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%)

4.6 4.7 4

● 美国6月密歇根大学现况指数初值

89.4 91.3 90.6

● 美国6月密歇根大学预期指数初值

78.8 78.7 83.8

● 美国6月密歇根大学5-10年期通胀率预期初值(%)

3 - 2.8

21:55

标普:欧洲央行可能在9月放慢资产购买步伐


标普在报告中表示,随着经济前景改善,欧洲央行可能在9月份做出放慢资产购买步伐的决定。标普高级经济学家Marion Amiot表示,欧元区政府债券市场“对全球融资环境的变化反应强烈”,这使得欧洲央行维持低长期利率的任务复杂化。标普此前曾表示,欧洲央行的主权债券持有量越来越接近于欧盟条约中设定的隐含限制,这意味着“相比以往,欧洲央行可能更难保护欧元区免受全球融资环境进一步收紧的影响”。

21:37

路透调查:由于通胀担忧加剧,美联储将在8月或9月宣布缩减QE


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

路透社(Reuters)对经济学家的调查发现,美联储(Fed)可能会在8月或9月宣布缩减资产购买的计划,但要到明年年初才开始实施缩减。

路透在6月4日至10日对100多位经济学家的调查显示,随着美国(US)经济重新开放,需求激增预计将继续推高通胀,经济增长和通胀预测均上调。

近60%的经济学家回答了另一个问题,他们表示尽管近几个月就业市场继续复苏,但备受期待缩减资产购买(QE)要到下个季度才宣布。15.jpg

21:25

市场坚信美联储鸽派基调,看淡美国大幅飙升的通胀


Gold Bullion Strategy Fund联席投资组合经理Jason Teed表示,美联储仍然认为,由于新冠疫情引发的供应问题,以及去年封锁后经济反弹,目前的通胀是暂时的。到目前为止,市场似乎同意这一点;

Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示,投资者仔细观察了通胀背后的情况,没有理会高于预期的通胀。目前的迹象表明,通胀压力可能会在今年下半年消退,越来越多的投资者开始接受美联储的说法,即当前通胀水平的上升只是暂时的;

美国CNBC的主持人Jim Cramer表示,我认为很多人都有所保留,他们希望看到更炙热的通胀数据。现在他们说,好了,一切都结束了。我们去买些东西吧。因为他们一直在旁观,他们想参与进来。我认为现在这种情况并不常见,因为购买力仍然很强。

20:50

分析师:通胀飙升,但利率预期却没有上升,有利于金价


OANDA分析师索菲·格里菲斯(Sophie Griffiths)在一份报告中称,金价“最初因美国通胀飙升而下跌,但因美国国债收益率下滑而找到了一定支撑”。

她指出,因通胀上升而导致美国国债收益率下降似乎是违反直觉的,“但随着通胀飙升,利率预期却没有上升,这对黄金来说是一个‘甜蜜点’”。由于黄金跟其他大宗商品一样都是非付息资产,因此国债收益率的下降对于金价来说是个正面因素。

20:30

加拿大产能利用率

前值 预测值 公布值

● 加拿大第一季度产能利用率(%)

79.2 80.5 81.7

20:00

德国央行:德国经济正在克服疫情伤痛,今明两年料迅速增


德国央行周五表示,德国经济正在克服新冠疫情引起的低迷,且今明两年将快速增长,央行并提高了对这两年的国内生产总值(GDP)和通胀的预测。

德国央行如今预计,今年德国经济将增长3.7%,高于早先预测的3%,而明年的增长预测则从4.5%提高到5.2%。央行并预估在2023年增长率为1.7%。

德国央行行长魏德曼表示,德国经济正在克服与新冠疫情有关的危机。德国央行的预测假定,通过疫苗接种,疫情将被迅速和持久地控制住,防疫限制也将迅速放松。

魏德曼补充说,这确保了强大的追赶效应,尤其是先前所受冲击特别严重的服务业和民间消费方面。如今认为今年的通胀率为2.6%,高于先前预估的1.8%。明年通胀率将放缓至1.8%,2023年为1.7%。

19:50

花旗:本周三的FOMC声明存在鹰派风险


花旗集团加入越来越多的卖方策略师之列,认为本周三的FOMC声明存在鹰派风险,比尔·奥唐奈(Bill O’Donnell)等分析师在周一的报告中称债券价格现在“对鹰派结果、而非鸽派结果更敏感”。花旗经济学家认为周三将出现鹰派风险,因FOMC今年的核心通胀预测可能“大幅”上调,“2022年的可能略微上调”;在这一情境下,花旗认为债券“已超买,且(到目前为止)难以在周四的价格上涨基础上继续”。

19:20

北欧联合银行:预计美联储可能会被迫就通胀目标的适度超调展开辩论


北欧联合银行预计,美联储可能会被迫就通胀目标的适度超调展开辩论,但市场似乎仍认为通胀前景不会出现大的方向意外。4月的会议以来,鲍威尔暗示通胀将会飙升,但总体通货膨胀已经从大约2.5%上升到5%。无论如何,美联储这次都将不得不向积极的方向修正他们的预测。另外,美联储将不得不解决隔夜逆回购规模(ON RRP)持续飙升的问题。首先超额准备金利率(IOER)可能上调5个基点。其次,由于6月和7月市场将继续充满流动性,隔夜逆回购利率的交易对手方上限可能会进一步扩大。

19:18

高盛预计,夏季布伦特原油价格将升至80美元


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

随着布伦特原油期货价格突破72美元,高盛(Goldman Sachs)预计,由于疫苗广泛接种提振了全球的石油需求,油价将继续攀升,今年夏季布油价格将达到80美元。

高盛在最新的报告中表示:“在疫苗接种率不断上升的推动下,美国(US)和欧洲的石油需求激增,预计5月增加了150万桶/天,至9650万桶/天。预计8月将升至9900万桶/天。”15.jpg

18:50

中金公司:美联储或低估了通胀的风险


中金公司报告认为,美联储或低估了通胀的风险,通胀环比增速已连续两个月超预期,这已经超出了基数效应能解释的范围,市场对通胀数据反应平淡,这要么是市场选择相信美联储,要么是泛滥的流动性麻痹了市场的神经。

18:40

中金公司:美联储或低估了通胀的风险


俄罗斯央行周五将指标利率从5%提高至5.5%,今年第三次提高贷款成本,因通胀上升。央行并表示将需要进一步加息。

该央行的升息决定与多数分析师的预期一致,他们在通胀数据高于预期后认为,央行会选择加息50个基点。

俄罗斯央行的分析师警告说,通胀可能进一步加速。该央行表示,在将指标利率提高到2020年4月的水平后,将考虑采取更多货币紧缩措施。

央行在一份声明中说,“在经济复苏完成的背景下,通胀压力的加剧可能导致通胀率更大幅度和长时间地偏离目标,这就带来了在即将召开的会议上进一步提高指标利率的必要性。”

央行表示,截至6月7日的通胀率攀升至6.15%,要到2022年下半年才会回落至4%的目标,晚于预期。

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)将于北京时间20:00举行线上新闻发布会,就该央行的预期和货币政策计划给出更多指引。下一次议息会议定于7月23日举行。

18:30

俄罗斯央行利率

前值 预测值 公布值

● 俄罗斯6月央行利率决定(%)

5 5.5 5.5

18:15

瑞银:同意美联储高涨的通胀压力将是短暂的看法


瑞银报告称,我们同意美联储的看法,即高涨的通胀压力将被证明是短暂的,美联储和欧洲央行的决策者都异常一致地强调,只有在通胀变得更加持续的情况下才需要收紧政策,而他们目前认为不太可能会如此。

17:45

机构分析:美联储对通胀飙升的态度支撑了金价


GraniteShares投资组合经理杰夫·克莱尔曼(Jeff Klearman)表示,美联储对消费者物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和个人消费支出物价指数(PCE)创下历史新高的回应是,目前的通胀飙升是意料之中的,但这种趋势将是暂时性的,因此美联储还会继续实施宽松的货币政策。

他指出,美联储的回应从两个方面支撑了金价,该行“积极寻求维持极低的实际利率,消除持有黄金的机会成本,同时增加了美元贬值的担忧”。但与此同时,这也“增加了市场对通胀的担忧,超出了美联储的预期,这有可能使美联储落后于曲线,增加了黄金作为一种避险投资的需求。”

17:26

美债收益率暴跌正在推动投资者拥抱风险资产


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

年内最强劲的美债收益率跌势正在鼓励投资者重新投资风险较高的资产,因为他们越来越相信美联储(Fed)对通胀前景的定位,央行认为通胀上升是短暂的。

基准10年期美国(US)国债收益率跌至三个月低点,使市场参与者对今年下半年收益率可能急剧上升并波及股市和大宗商品市场的担忧减弱。投资者预计,风险资产将继续受到全球超宽松货币政策所创造的流动性的良好支撑,同时还将受益于经济的强劲反弹。

现在,一些机构已经开始重新看好最近几个月表现落后的资产 - - 高价的成长股,尤其是科技股,以及新兴市场资产。15.jpg

17:10

荷兰合作银行:美联储点阵图可能更接近2023年底前的升息


荷兰合作银行的分析师表示,鉴于近期的数据,FOMC参与者的经济预测可能会向上修正2021年个人消费支出(PCE)通胀率,点阵图可能更接近2023年底前的升息。对于高通胀是永久性的担忧,美联储正在口头上予以回击,并应在其2022年和2023年的通胀预测中强调这一点。上周五密歇根大学的消费者调查表明,美联储在一定程度上成功地降低了消费者的通胀预期。关于缩减资产购买计划的讨论可能会在这次会议上开始,所以在会后的新闻发布会上鲍威尔将会对这个话题说些什么将是很有趣的。

16:50

法兴银行对黄金升向2000美元正失去信心


法国兴业银行(Societe Generale)的分析师警告称,金价的涨势可能不会持续到今年年底,因为黄金朝向2000美元关口的涨势似乎正在失去信心;

该行指出,再通胀主题必须包括黄金,这是引导我们对2021年前景保持乐观的一个因素。但如果这种情况失去势头,黄金的乐观前景可能很快就会崩溃。

16:30

德国商业银行:英镑久盘不涨多头情绪沮丧,谨防后市出现超预期大跌


德国商业银行分析师指出,英镑兑美元过去一个多月来在试图上破1.4250关键阻力时屡战屡败,多头因而积累了相当的沮丧情绪,这意味着后市一旦出现风吹草动的状况,多头资金可能会超预期地踩踏出逃,令汇价录得短线大幅回落;

该行指出,虽然隔夜的反弹走势显示英镑汇价在1.4075-80区间仍有强支撑,然而,市场仍在观望更多消息面事件的演进,假如下周美联储意外释放超过预期的政策紧缩信号,或者之后英国重启公众活动的计划因疫情再度恶化消息而被打乱,那么推动英镑加速下行的触发事件就将出现,在失守1.4080下方的支撑位后,1.40整数关口会受到考验,而之后,汇价可能会进一步因为多头挤兑离场因素,下探至1.3915水平。

16:15

国际能源署:全球石油需求今年将增加540万桶/日


北京时间周五16:00,IEA公布最新月度报告。月报指出,全球原油需求将在明年达到疫情前水平,IEA预计全球石油需求2021年将增加540万桶/日,2022年将进一步增加310万桶/日,并将2021年全球石油需求增长预测下调5万桶/日至540万桶/日。

IEA月报对原油产量作出了预期,关于欧佩克+,其指出如果坚持现有政策,2021年欧佩克+的石油供应总量将增加80万桶/日。欧佩克+需要打开阀门,以保持全球油市供应充足。2022年欧佩克+还有空间将产量提高140万桶/日,高于2021年7月至2022年3月的目标。

IEA特别提到伊核谈判的影响,其指出,随着重启伊朗核协议的谈判继续进行,到今年年底伊朗原油产量可能升至大约315万桶/日。如果达成核协议,可能还需要一个月的时间来解除美国的制裁,令产出和出口在第三季度走高。

至于非欧佩克+国家,IEA认为2021年非欧佩克+国家的石油产量将增加71万桶/日。IEA评论道,原油产量以目前的速度增长,远未达到防止库存进一步减少所需的水平。复苏将不仅在地区之间不均衡,在行业和产品之间也都不均衡。

16:05

BMO:美元兑加元明年料续跌至1.1750下方


美元兑加元开年至今已经累计下跌超过5%,令加元成为G10发达经济体货币走表现最强劲者之一,因开年以来大宗商品尤其是石油的价格持续高涨,令与之关联的加元汇价同步走高,与此同时,加拿大央行在主流发达经济体中率先启动宽松缩减周期,也客观上升高了美加两国之间的债市利率差,令加元汇价得到额外提振;

虽然,过去一个月来美元兑加元在1.20关口觅得了强支撑,汇价因而暂缓进一步下行,陷入底部震荡走势,但加拿大蒙特利尔银行(BMO)的分析师指出,当前美元兑加元汇价还远未达到真正目标底部,因为大宗商品牛市并未发生根本性扭转,尤其原油产能与需求的矛盾在三季度乃至年底还会进一步突出,并且,随着全球经济的好转,美元避险买需会进一步下降,而美联储仍不愿过早采取紧缩行动也会令美加之间的市场利率差继续扩散大。因而,预计到2022年下半年,美元兑加元料交投于1.16-1.1750区间。

15:50

原油日报:伊核协议谈判取得重大突破,但市场很快意识到该事件不会对基本面造成冲击,油价深度跳水后V型反弹


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力由于美国成品油库存意外飙升,国际油价周三从近期高点回落。周四,油价展开反弹,基本摆脱了EIA成品油数据的影响,在美国通胀数据发布后油价加速攀升随后回落。纽市盘中,突发消息称美国已经开始接触对伊朗官员的制裁,油价直线跳水,但很快V型反弹。

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示:伊核协议谈判取得了重大突破,这符合预期。此前,多数市场参与者认为,最终达成协议不是会不会,而是何时的问题。这个消息实际意义不大,仅解除了针对3个官员的制裁。但是,象征意义很大,意味着美国作出了妥协,满足了伊朗方面‘先解除制裁再重返协议’的要求,意味着向着最终达成协议迈出了非常重要的一步。

而油价的走势表明,谈判重启以来,机构进行了许多计算,多数机构的预期是,如果伊朗的增量供应稍晚点,比如秋季进入市场,不但不会构成供应侧冲击,反而正好可以弥补市场的供应不足。即使提前一点进入市场,对基本面的冲击也有限,因为需求增长迅猛反弹。

即便如此,我们在伊核协议谈判重启后就多次表示,此类消息仍然会给价格造成极大的短线冲击。15.jpg

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15:30

机构分析:投资者正在押注原油的“波动性”和“持续上涨”


毕马威全球能源主管Regina Mayor表示,人们相信由于美国生产商的产量增长有限,以及对长期石油开采的投资有限,人们认为2022年原油需求将超过供应,这导致了人们对原油价格的预测超过了100美元/桶。

根据芝商所QuikStrike数据,WTI看涨期权中,执行价100美元的2022年12月到期合约未平仓数最高。

Mayor表示,虽然这些看涨期权合约不一定押注石油会达到100美元/桶,但是却能显示投资者正在押注原油的“波动性”和“持续上涨”。Mayor还说,基准WTI原油合约自2014年以来从未触及过100美元/桶。

Mayor表示,今年或明年油价“极不可能”达到该水平,毕竟原油供应量仍然过多,虽然需求激增,但仍比疫情前的水平少了几百万桶,而大多数分析师预计到2022年才会恢复到2019年的需求水平。

15:10

穆迪:无法判断高通胀是否在短时间内维持


穆迪首席经济学家Mark Zandi表示,住房、医疗保健等项目平稳上涨可能意味着美国通胀将维持在相对稳定的水平。

但Zandi表示目前尚无法判断通胀是否真如美联储所预期那样在短时间内维持。其认为在近期大幅大涨结束后,美国通胀水平或许将高于疫情爆发前的水平。

15:03

随着通胀飙升,债券市场已成为定位通胀前景的主战场,现在仍然是鸽派主导


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

通胀正在急剧上升,但债券市场对此不屑一顾,尽管许多人认为这不符合常识,并且很危险。

当地时间周四上午,美国劳工统计局(BLS)的最新数据显示,5月,美国(US)的消费者价格指数(CPI)同比飙升5.0%,这是2008年8月以来的最高水平。

通常,通胀率与美债收益率同向波动。在通胀加剧的情况下,债券收益率反映的是市场对美联储(Fed)的加息预期。15.jpg

14:45

分析师:美欧股市或在下半年面临更大回调压力


分析师指出,美元股市或在2021年下半年期间面临进一步回调的压力,主要原因在于,美联储、欧洲央行及英国央行缩减QE的预期将在此后进一步发酵,同时,G7国家敲定全球最低税率同盟,美国政府加征资本利得税的前景,也对股市资金面前景继续构成利空。此外,此前过度货币宽松带来的通胀压力也会在下半年进一步发酵,对股指造成额外压力;

相关分析师指出,虽然美欧货币政策短期内仍保持宽松,且经济自疫情打击中好转的局面仍在近期构成支撑,但无论是美股标普500指数还是泛欧斯托克斯600指数,都已经处于高处不胜寒的过高估值区间,后市因而将会积累起越来越大的回调压力。虽然短期内股价仍可能受到市场惯性推动续涨,但一旦出现些微负面基本面消息干扰,就可能引发多头集中出逃式的踩踏回落行情。

14:20

美国银行:澳洲联储或在7月决议会议上正式调整非常规政策


美国银行认为澳洲联储将于7月6日举行的利率决策会议上更新政策指引。本次会议将正式出现方向性转变。几乎可以确定,3年期澳大利亚国债收益率目标不会展期至2024年4月之后;

目前看来澳洲联储不太可能采取更灵活、更依赖数据的方法来延期QE。澳洲联储料继续维持大规模刺激措施,第三轮QE更有可能以目前的每周50亿澳元开始,3个月后总量达到600亿澳元。

14:05

摩根大通:英国经济表现持续向好,英国央行或于2022年四季度即加息


摩根大通更新了其对英国央行政策前景的预测,预计英国央行将会在2022年四季度时首次加息,这比其之前预计的2023年要来得略微提前。原因在于英国经济当前整体表现状况正进一步趋于强劲,假以时日,在英国央行开始缩减QE力度后,加息预期就会随之进一步浮出水面;

而考虑到各界的共识当前仍是美联储会至少到2023年二季度之后才开始加息,英国央行之后若在政策行动上持续领先一步,将为英镑兑美元汇价进一步打开上行空间,这也与脱欧完成后英镑币价进一步走向价值回归的趋势一致,公允价值水平料上看至1.45-50区间。

14:00

英国国内生产总值(GDP)

前值 预测值 公布值

● 英国4月GDP月率(%)

2.1 2.4 2.3

● 英国4月三个月滚动GDP月率(%)

-1.5 - 1.5

14:00

英国商品贸易帐

前值 预测值 公布值

● 英国4月季调后商品贸易帐(亿英镑)

-177.1 -188 -109.58

● 英国4月季调后对非欧盟贸易帐(亿英镑)

-65.48 - -55.49

● 英国4月季调后对欧盟贸易帐(亿英镑)

-51.62 - -54.49

● 英国4月季调后对欧盟贸易帐(亿英镑)

-19.66 -25 -9.35

14:00

英国工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 英国4月工业产出月率(%)

1.8 1.2 -1.3

● 英国4月制造业产出月率(%)

2.1 1.5 -0.3

● 英国4月工业产出年率(%)

3.6 30.5 27.5

● 英国4月制造业产出年率(%)

4.8 42.2 39.7

14:00

德国批发物价指数

前值 预测值 公布值

● 德国5月批发物价指数年率(%)

7.2 - 9.7

● 德国5月批发物价指数月率(%)

1.1 - 1.7

14:00

英国建筑业产出指数

前值 预测值 公布值

● 英国4月季调后建筑业产出月率(%)

5.8 1.0 -2

● 英国4月建筑业产出年率(%)

6 83.4 77.9

13:58

尽管国际油价在突破关键水平后动能减弱,但多数机构预计还有上涨空间


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

进入6月,国际油价加速拉升,目前WTI油价已经突破了关键的70美元心理大关,但势头已经明显减弱。对于油价走势,多空分歧加剧。

一些机构认为,需求反弹不够强劲,加上其他制约因素,油价很难进一步走高。

Tradition Energy的董事加里·坎宁安表示:“由于我们看到需求有所回升,因此价格表现良好。但是,需求反弹还不够强劲,无法将价格推高至70美元以上。”15.jpg

13:20

美银:一旦通胀走高,就很难在不引发经济衰退的情况下加以控制


国银行首席经济学家Michelle Meyer认为,随着劳动力短缺和通胀迹象不断出现,美联储和市场的自信都在变得越来越令人难以信服,未来更持续的通胀正从此刻开始打下基础。

美国银行表示,在美国4月、5月通胀连续创出新高之际,市场非但没有意识到一系列指标所暗示的通胀风险,反而还有一长串对通胀迹象视而不见的借口。

美国银行还指出,最重要的一点在于,市场相信“不要担心通胀过高,因为美联储可以竭尽所能地加息,以此来冷却通胀”。

对此,金融博客Zero Hedge直接讽刺道:美联储行得很,不仅可以用加息来冷却通胀,还可以让宝贝美股在15分钟之内就崩盘呢。

Meyer认为,若将近期所有的通胀问题均视为“暂时出现”,这并不合情理。最关键的地方是,这些“暂时性”压力可能会持续好几个月,并可能成为通胀心理学当中的固有因素。

她还称,考虑到美国货币和财政当局已经用言语和行动表明,他们希望未来几年经济过热、通胀走高,上述可能性就变得非常之大。

12:15

高盛:预计油价将继续上涨,布伦特原油今年夏天有望达到每桶80美元


高盛预计,布伦特原油价格在北半球夏季到来之后将进一步升至80美元/桶高位,虽然以沙特为首OPEC+产油国正在释放于夏季进一步加速增产的信号,但是考虑到届时全球经济进一步解封,尤其是美欧之间跨大西洋航空交通破冰的前景将带来需求的更快速增长,因此供给缺口的进一步加剧仍会令油价上行压力继续持续。

11:45

加拿大帝国商业银行:预计美联储将在2022年三季度开始加息


加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师指出,周四的美国5月CPI数据显示其核心通胀率水平已经升至自上世纪90年代初以来未曾见过的高位,这意味着无论美联储如何去继续辩解称通胀抬头仅是“暂时”状况,其在未来加速走向政策谨慎都是在所难免。该机构因而预计美联储在2022年三季度就会开始加息,这比各国此前普遍预测的时间节点要早上近一年。

11:20

分析师:尽管动力减弱,但油市前景仍然看涨


Rystad Energy的分析师路易丝·迪克森表示:“对于许多人来说,70美元的价格足以让一些投资者套现,这将削弱价格上行动力。不过,市场参与者似乎相信,需求前景强劲,布伦特和WTI油价都应该在70美元上方交易。而维持在这一价格水平表明,投资者对于汽油库存超预期增长能够保持耐心。”

10:50

荷兰国际集团:需求前景将继续对油价构成支撑


荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略主管沃伦·帕特森表示:“需求侧对市场来说仍然具有建设性。全球新冠确诊病例数周以来一直在下降,我发现很难看到进一步的大幅增长。美国放松了许多疫情相关的限制措施,即使不太可能导致国际旅行活动立即反弹,但这显然是朝着正确的方向迈出了一步。我们相信,随着需求侧的积极发展,需求前景将继续对价格构成支撑。这非常重要,尤其是当你考虑到OPEC+仍然在实施600万桶/天减产的情况下。

10:25

沙特阿拉伯将向亚洲买家完全供应7月份的原油


全球最大石油出口国沙特宣布将在7月向其亚洲客户足够供应原油,此消息显示该国此后恢复产能的速度或加快,这遏制了此前因为油市需求恢复预期持续快于供给而出现的油价上涨趋势。

09:45

美国CPI超出预期后,华尔街对通货再膨胀的疑心未改


之前数周一直在游移和怀疑的华尔街本在寻找价格上涨的明确信号以帮助再通胀交易重回正轨,但结果只是又得到了喜忧参半的信息;

美国5月份CPI创下自2008年以来最大涨幅,然而周四公布的数据的细节支持了美联储的看法,即通胀率飙升将被证明是短暂的;

Robert W. Baird & Co.的投资策略分析师Ross Mayfield称:“这样的数据到底不足以让美联储退缩,而后者——大局——才事关重大。如果经济很强劲,人们出门购物、零售额很高,价格因为需求而上涨,那就利好股市。”

东方汇理资产管理首席投资官Pascal Blanque称:“市场正在预期一个极端舒适情景:低通胀而增长趋于加快。但我们最终可能会出现结构性通胀上升和增速下降。”他建议做空久期、做多价值股。

09:10

德国商业银行:油市基本面仍然有利


德国商业银行(Commerz Bank)的分析师表示:“油价上涨过快过高,加上美元走强和股市回调,正在压制油价。但市场的基本面仍然有利,在部分取消限制后,不仅美国的成品油需求强劲复苏,欧洲也是如此。”

08:50

富国银行:2022年一季度前,通胀年率将上升愈4%


富国银行分析师指出,受供应瓶颈影响,与服务业重新开放最密切相关的几个行业且再次占了上涨的巨大份额。我们预计从现在到明年一季度,总体CPI年率将将超过4%。随着需求降温和供应链调整,今年春季经济飞跃之后基数更严格,以及瓶颈效应得到缓解,料明年二季度通胀上升将出现缓解。最近消费者价格通胀上升且薪资增长增强可能会促使美联储下周会议上讨论缩减量宽,尽管这并不意味着缩债计划迫在眉睫。

08:20

摩根大通:当美联储开始缩减其大规模债券购买狂潮时,最谨慎的做法是遵循其2014年的模式


房屋抵押贷款交易员认为,当美联储开始缩减其大规模债券购买狂潮时,他们所在的市场将会首当其冲。

Income Research + Management的高级投资组合经理杰克·雷姆利(Jake Remley)表示:“如果美联储担心通胀并想做点什么,他们应该从抵押贷款中撤出来,并更多投入美国国债。”

但是,并非所有人都相信美联储会首先退出抵押贷款市场。摩根大通的美国利率策略主管亚历克斯·罗弗(Alex Roever)表示,虽然这是一种可能的情况,可以使美联储专注于美国国债,但这不太可能发生。他表示,最谨慎的做法是美联储遵循其2014年的模式。也就是以同样的速度放缓购买美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)。罗弗称:“这是我们认为他们最有可能走的道路,因为这最容易沟通,而且未必会产生任何意想不到的后果。”

07:50

日本BSI所有大型行业信心指数

前值 预测值 公布值

● 日本第二季度BSI所有大型行业信心指数

-4.5 -5.5 -4.7

● 日本第二季度BSI大型非制造业信心指数

-7.4 - -6.2

● 日本第二季度BSI大型制造业信心指数

1.6 - -1.4

07:35

BP:强劲的石油需求增长将持续下去


英国石油公司(BP)的首席执行官伯纳德·鲁尼表示:“强劲的石油需求增长将持续下去,全球石油需求将反弹并在一段时间内保持强劲,这与大多数预测者和分析师的观点一致。同时,页岩油的产量增长似乎仍然受到约束。”

07:05

策略师:美联储可能会利用8月在杰克逊霍尔举行的会议开始讨论其放缓购债计划


美美联储即将于下周开始举行为期两天的货币政策会议。虽然美联储称其将会保持债券购买速度,但其4月政策会议纪要显示,一些与会者表示,如果经济继续取得“快速进展”,则讨论缩减购债规模可能是合适的。

FHN Financial抵押贷款策略主管沃尔特·施密特(Walt Schmidt)表示,美联储可能会利用今夏晚些时候的一次会议——或是8月在杰克逊霍尔举行的会议——开始讨论其放缓购债计划。

06:55

机构分析:随着通胀飙升,投资石油对冲通胀的需求将会增加


荷兰合作银行(Rabobank)的大宗商品策略师瑞安·菲茨莫里斯表示:“在美国公布消费者价格指数(CPI)数据后,投资者对通胀的担忧加剧,他们继续买入另类资产类别以对冲通胀。”

PVM Oil Associates的分析师托马斯·瓦尔加表示:“我们认为,美联储今年不会缩减资产购买规模,通胀急升可能增加石油对冲通胀的吸引力。”。

06:30

新西兰BNZ企业制造业采购经理人指数(PMI)

前值 预测值 公布值

● 新西兰5月BNZ企业制造业PMI

58.4 - 58.6

06:20

数据显示,美联储资产负债表规模首次突破8万亿美元


美联储周四公布的周度持仓数据显示,其资产负债表规模首次突破8万亿美元。该报告还显示,在美联储宣布将撤出其近140亿美元的二级市场企业信贷便利(SMCCF)后,美联储似乎已卖出约1.6亿美元的企业债券。作为第一步,美联储于6月7日起开始出售其在16只债券交易所交易基金(ETF)中的股份。SMCCF只是美联储去年春天推出的许多紧急措施之一,尽管美联储的支持措施恢复了信贷市场的流动性,但该工具最终很少被使用,预计其所持资产的出售不会对市场产生严重影响。

05:10

分析师:债券市场正在逐步认同美联储通胀上升是暂时的观点


Commonwealth Financial Network的高级全球投资分析师Anu Gaggar表示,目前美国CPI仍在继续上升,但在基数效应和被压抑的需求影响之下,它可能无法对激烈的通胀争论给出明确的答案,你需要从债券市场寻找线索,10年期美国国债收益率回到3月初的水平,这表明债券市场正在逐步认同美联储的观点,即通胀上升是暂时的,不足以促使其短期内缩减货币刺激措施。

04:30

外国央行持有美国国债指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月7日当周外国央行持有美国国债(亿美元)

133.8 - 20.99

04:30

美国财政部长耶伦称经济避开了“K”型复苏,呼吁帮助其他国家


美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)表示,对于很多美国人来说,美国经济正在均衡反弹,成功避开了“K”型复苏。

她说:“当我出任财政部长时,我最大的一个担忧便是美国经济会从新冠疫情中‘K’型复苏。在这种类型的复苏中,高收入家庭会迅速反弹,甚至会变得更加富裕,而中低收入家庭则会在非常长的一段时间内受苦受难。我们现在可以相信,这样的情况不会发生了,部分归功于你们对美国营救计划中所包含财政刺激举措的支持。”

耶伦警告称,对于其他一些仍在奋力抗击新冠疫情的国家而言,情况就不这么乐观了。这位前美联储主席呼吁美国应该向这些国家伸出援手,而援助资金将来自总统乔-拜登(Joe Biden)提出的6万亿美元预算计划。

耶伦补充称,“美国处在一个更富裕、接种疫苗更普遍的世界里,而另一个世界则更贫穷、接种疫苗率更低。美国必须带头解决这种全球分歧。为此,我们需要资源。”

03:15

分析师:美国CPI连涨但盈亏平衡通胀率下降,表明市场认同暂时性通胀的说法


衡量市场较长期通胀预期的美国10年期盈亏平衡通胀率从5月17日触及的峰值下降了24个基点。这与消费者价格指数(CPI)连续两个月大幅上涨形成鲜明对比。盈亏平衡通胀率下降可能表示投资者认同美联储关于通胀暂时上升的表述。他们也可能赞同鲍威尔对劳动力市场的看重--目前美国就业比通胀问题更重要。

02:45

惠誉评级:高收益债违约率可能达到2007年以来最低水平


惠誉将今年年底的高收益率公司债违约率预测下调至2013年以来最低水平,并表示可能会降至2007年的水平。根据周四发布的报告,惠誉将垃圾级公司违约率预测从2%下调至1%,称经济复苏令资本市场信心升高。惠誉表示,资本市场信心带来强劲发行,带来了更好的流动性和更长的期限。今年以来违约总额44亿美元,同比下降88%。滚动12个月违约率到7月底可望降至1.3%。惠誉维持对2022年底违约率的预测为2.5%至3.5%,称“更有可能”在该区间的下限。

02:20

美国本财年迄今预算赤字已超2万亿美元,拜登全年预算赤字为3.7万亿


根据美国财政部周四公布的数据,本财年截至5月预算赤字已经达到2.06万亿美元,上年同期为1.88万亿美元。5月预算赤字为1320亿美元,2020年5月正值首轮纾困时的赤字为3988亿美元;

共和党与财政保守派称,不断上升的债务负担对美国经济构成风险,尤其是在通胀压力上升并可能加重付息压力的情况下。与此同时伴随利率持低,华盛顿方面近年来对债务的担忧有所下降,拜登政府预计未来十年联邦债务只会略有增加;

拜登上月发布的预算案估计,假设国会通过他的经济投资和税收计划,2022财年赤字料为1.84万亿美元,本财年赤字料为3.67万亿美元。

02:00

美国政府预算

前值 预测值 公布值

● 美国5月政府预算(亿美元)

-2256 -2500 -1320

01:55

美联储逆回购工具的需求升至历史新高


美联储隔夜逆回购协议工具的使用量周四连续第四天创历史新高,54家参与机构使使用规模5349亿美元,超过周三创下的5029亿美元的前一个纪录高点,增幅为6月3日以来最大。该工具提供0%的隔夜利率,有助于暂时降低银行系统中的准备金余额。

01:25

加拿大央行对暂时性通胀飙升不以为然


在加拿大央行周三举行决策会议后,副行长Tim Lane周四演讲称,加拿大通胀升至3%以上是决策者本周讨论的关键问题之一。

Lane表示,官员们认为通胀高于预期主要是由于同比基数较低,一旦基数效应减弱,持续的供应过剩预计将给价格带来下行压力。

Lane在演讲稿中说:“根据定义,这些基期影响是暂时的——它们不会持续到未来几个月之后。在我们完全复苏之前,一直会持续的是经济的潜在过剩。”

他说:“随着这些基期效应消退,这种过剩将继续给通胀带来下行压力。”

Lane的讲话试图消除对通胀加速的担忧,因为通胀加速可能促使加拿大人和投资者预计央行加速退出紧急货币政策环境。该国4月通胀率已经达到3.4%;Lane表示,央行预计未来几个月通胀率将保持在3%左右,然后才会放缓。

01:05

美国家庭净资产一季度创纪录新高,得益于房产及股票增值


在股价和房价进一步上涨推动下,今年一季度美国家庭净资产升至纪录新高。美联储周四公布的报告显示,第一季度家庭净资产增长5万亿美元,至136.9万亿美元,增幅为3.8%。其中家庭持有的股票价值增加了3.2万亿美元,房产价值增加了超过9680亿美元。2020年数万亿美元刺激措施及今年3月中签署、规模超预期的财政刺激方案正为股市增添动力。此外,美联储一直将利率保持在零附近。这导致抵押贷款利率创历史新低,提振了购房需求。二手房售价中值正处于纪录高位。

00:50

摩根大通:美联储可能会出于“更广泛市场原因”微调管理利率


摩根大通策略师Teresa Ho、Alex Roever和Ryan Lessing发布报告称,虽然美联储可能因为联邦基金利率保持稳定而不对其管理利率进行技术性调整,但存在“更广泛的市场原因,甚至可能是金融稳定的理由”;

虽然美联储的逆回购工具作为回购利率的下限“非常有效”,但几乎整个13万亿美元的货币市场现在都在10个基点内交易,其中很大一部分处于或接近于零;他们写道:“如果不进行技术调整,目前与货币市场基金相关的这种局面可以持续多久颇让人怀疑”;

“对于至少一些管理货币市场基金的资产管理公司来说,‘零’在什么时候会成为不可行的商业计划呢?”对货币基金实施软关闭的担忧再次浮出水面,所以问题是如果货币市场和银行都不想要这些钱,会发生什么;

股东可能会决定将他们的现金重新分配到更长期限或风险更高的资产类别中;策略师们写道:“随着未来两个月未偿还的国库券料进一步下降,再加上资金不断流入货币市场基金,如果隔夜逆回购工具使用量继续上升,甚至达到7500亿美元或更多,我们不会感到惊讶”。

00:50

美国做出妥协,伊核协议谈判取得里程碑突破,油价直线跳水


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

周四纽市盘中,据彭博社(Bloomberg)报道,美国(US)突然宣布,取消对三名伊朗(IRN)官员的制裁,其中包括一名石油官员。消息发布后,布伦特原油主力合约直线跳水1.64美元或2.2%。

对此,市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:“这在预期范围内,因为多数市场参与者认为,最终达成协议不是会不会,而是何时的问题。这个消息实际意义不大,仅解除了针对3个官员的制裁,但是,象征意义很大,意味着美国作出了妥协,满足了伊朗方面‘先解除制裁再重返协议’的要求,意味着向着最终达成协议迈出了非常重要的一步。”

他补充说:“而油价的走势表明,谈判重启以来,机构进行了许多计算,多数机构的预期是,如果伊朗的增量供应稍晚点,比如秋季进入市场,不但不会构成供应侧冲击,反而正好可以弥补市场的供应不足。即使提前一点进入市场,对基本面的冲击也有限,因为需求增长迅猛反弹。即便如此,这种消息仍然会给价格造成短线极大的冲击。”15.jpg

00:40

伊朗消息闹乌龙,油价V型反转


在媒体报道称美国取消了对伊朗石油官员的制裁后,美油期货一度下跌1.8%,之后再度转升。美国财政部后来表示,已经取消了对三名前伊朗官员和两家此前参与伊朗石化产品贸易的公司的制裁。一名美国官员表示,这是“例行”举措,和与伊朗重启2015年限制其核武器发展协议的谈判无关。

 

2021.6.11 星期五

 

23:55

CRU:美国基础设施法案对锌构成极大利好,但不会改变铜的需求


CRU分析师称,美国基础设施法案将“极大支持”对锌的需求,但不会改变铜基本面;CRU分析师Helen O’Cleary周四在该集团举办的会议上称,对锌需求影响最大的因素将是镀锌钢;

钢铁可能占该法案支出的5%;具体数量将取决于法案最终规模和价格;考虑到价格因素,政府支出可能不会像过去那样多,但对锌需求来说肯定是“非常积极的”;

CRU分析师Charlie Durant在会议上表示,对铜需求而言,基础设施法案将构成“支持”但不会“改变整体局面”;总体而言,Durant预计成熟行业的需求到2020年代末将触顶;如果绿色改革没有成气候,对铜约1.5%的年增长率预测“似乎就将显得过于乐观”。

22:45

分析师:随着经济持续改善,美联储没有任何恐慌的理由


投行Raymond James的首席分析师斯科特·布朗(Scott Brown)表示:“随着经济持续改善,很多瓶颈压力将会开始消退。我认为,美联储没有任何恐慌的理由。”

22:30

美国EIA天然气库存变动指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月4日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺)

980 990 980

22:20

机构分析:5月通胀飙升,但预计不会促使美联储改变政策指引


Vital Knowledge创始人亚当·克里萨福利(Adam Crisafulli)周四在一份报告中表示:“这份CPI数据不太可能会导致人们的观点发生重大改变,目前仍有迹象表明,通胀势头将在未来几个月减弱。”

22:05

欧美疫苗价差巨大:美国普遍价格高,最高超30%


目前全球已接种的新冠疫苗超过20亿剂,但统计显示,欧美各国为疫苗支付的价格相差巨大。

虽然欧美各国对于不同型号疫苗支付价格不尽相同。但整体而言,欧盟在一系列新冠疫苗上支付的费用明显低于美国。其中在辉瑞疫苗上的价格差最为巨大,平均每剂疫苗美国的支付价格要高出32.1%。

21:50

短短3个月,美国住宅价值暴增2万亿美元


根据CoreLogic的数据显示,那些有房地产抵押贷款的户主,今年第一季度的权益同比增长了20%,这意味着去年能贷款100万的房产现在能够贷到120万了!

同时,数据显示美国所有房产中,约有62%的户主有抵押贷款,这意味着这个市场三个月产生了总计2万亿美元的现金收益,平均到每位户主头上也有33400美元,相当于一个月白赚一万多美元。

这2万亿美元的收益主要归功于房价的上涨,据CoreLogic的数据显示,3月末房价同比上涨11%,创下自2006年以来的最高涨幅,而4月房价持续大涨13%。

在房地产市场供应已经很低的情况下,新冠疫情又刺激了对住宅的需求,这引发了全美国房产被持续抢购,同时去年极低的贷款利率更是加剧了购房狂潮,使得房价不断上涨。

CoreLogic的CEO Frank Martell表示:“在过去十年中,平均每位户主的资产都增长了一倍有余,这部分收益成为了重要的金融工具,并提振了消费者对美国房地产市场的信心。”

数据显示,当前普通户主的资产净值约为21600美元,并且CoreLogic预计未来几个月房价将会降温,因为买家们遇到了负担能力的壁垒。

21:45

美国彭博消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月6日当周彭博消费者信心指数

55.6 - 55.4

21:35

拉加德强调过早收紧政策阻碍复苏,通胀受临时因素影响且明年会下降


欧洲央行行长拉加德在随后召开的记者会上也重申了上述论调,即对经济复苏的前景抱有信心,承认通胀预期上行但上行压力有限,欧洲经济复苏尚未完成,不宜过早退出紧急抗疫购债计划。

拉加德称,花了很多时间研究经济预测,与三个月前相比更加乐观。企业和家庭的金融状况大致稳定,投资显示出韧性,预计下半年经济活动加速,强劲的需求将支撑复苏。但经济前景仍具有不确定性,欧洲央行决定在政策上采取“稳健之手”,紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买将是灵活的,现在讨论更长期政策还为时过早。

她在描述通胀时表示,下半年通胀预期将上升,但上行压力有限,通胀背后的临时因素有所抬升。分析通胀时,必须聚焦服务业,没有看到服务业价格出现大幅增长。随着暂时因素逐渐消失,通胀率将从明年起下降,长期通胀预期仍然低迷,产能闲置和欧元升值抑制了通胀压力。

整体来说,拉加德强调了过早收紧货币和财政双重刺激将对经济增长和通胀构成风险,尽管欧元区的增长风险现在大致平衡,近期前景仍取决于疫情进展。

因此,雄心勃勃、协调一致的财政立场仍然非常重要,财政政策应该是暂时性、反周期的。她特意指出,美国和欧元区的经济处于不同状态, 欧元区的财政刺激力度一直较低。

此外,她还宣布,欧洲央行将在7月中旬决定推进数字欧元的探索阶段。

21:30

欧佩克月报预计下半年石油需求复苏将强劲


周四20:15,欧佩克公布月度原油市场报告,报告预计2021年全球原油需求增速预期为595万桶/日,下半年石油需求将强劲复苏。

根据月报,欧佩克5月份石油产量共增加了39万桶/日,达到2546万桶/日。欧佩克将对2021年非欧佩克国家石油供应增长预测上调13万桶/日至84万桶/日。

在疫情期间,全球石油库存被大量消耗,欧佩克+预计全球石油市场将出现严重吃紧,目前正在部分恢复去年因新冠疫情爆发而削减的产量。根据联席技术委员会报告,等完成现有增产计划后,欧佩克+产油国仍将拥有大量闲置产能,在今年晚些时候还有很大增产空间。

21:15

高盛看美股:价值股将继续跑赢


高盛策略师Ben Snider和David J. Kostin近日表示,GDP走强和利率上升的预期意味着美股价值股在近期将有进一步的出色表现。

但这种出色表现可能不会延续太久。高盛策略师们认为,历史、估值、仓位和经济态势表明,在过去很长一段时间以来,成长向价值股的风格轮换都已结束,在未来的某一天——2021年末或2022年初,成长股将王者归来。

此外,两位策略师还预计,在风格切换时期,财政和货币政策的不确定性会使未来几个月的交易呈现较大的波动和不确定性。

估值层面,他们表示,成长股相对于价值股的估值溢价从去年130%的高点回落至目前的70%,但仍高于40年平均水平——50%。

21:00

俄罗斯黄金与外汇储备指数

前值 预测值 公布值

● 俄罗斯截至6月4日当周黄金与外汇储备(亿美元)

6059 - 6052

20:50

德国电子电气行业协会:2021年德国该行业产量预测增速将达8%


据德国电子电气行业协会(ZVEI)当地时间10日发布的消息,德国电气行业产量最近一直保持两位数的高速增长。因为这一积极的发展,该协会将之前对德国电器行业的2021年产量预测从5%提高至8%。目前,该行业经济稳定,同时也存在一定的风险,其中最大的挑战是材料短缺和供应链延迟的物流问题。

20:40

美国通胀“爆表”!5月CPI创08年来最高,核心CPI创1992年来新高


北京时间6月10日晚8点30分,美国劳工部公布的美国5月CPI数据显示,美国5月CPI数据继续维持上涨势头。其中5月整体CPI同比大涨5%,超预期的4.7%,增速创2008年8月以来最高。核心CPI同比增长3.8%,超市场预期3.5%,增速创1992年以来新高。

尽管美国通胀数据持续上行,但美联储对此相对淡定。央行官员认为,目前的上涨是由于暂时性因素造成的,随着时间的推移这些因素会逐渐减弱。市场普遍预计美联储不会在下周联邦公开市场委员会政策制定委员会会议上对最新数据做出反应。

NatWest Markets 全球桌面策略主管约翰-布里格斯(John Briggs)表示:“通胀回升强于预期,但看起来仍处于过渡阶段。”“美联储官员暂时可能不会谈论加息。”

22:32

多家机构预计,在下个财报季之前,美国股市或陷入区间震荡


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

财报季已经结束,尽管通胀上升但央行表示不会提前启动政策正常化,新冠疫情方面似乎也不会出现新的重大风险,这种情况下,多数机构预计,在下一个财报季到来之前,股市将陷入区间震荡。

Wealthspire Advisors的高级副总裁奥利维尔·普希表示:“投资者正在休息。没有重大新闻事件来推动市场,数据如预期般出现,股指正处于历史高位附近。在7月份财报季开始之前,市场可能会保持区间震荡。除非发生意外事件,否则我预计股市将在接下来的三到四个星期内横盘整理。”

Kingsview Asset Management的投资组合经理保罗·诺尔特表示:“我们在等待通胀数据,等待美联储会议,等待财报季。现在没有太多东西能够提振市场。我们可能会在7月4日新一轮财报季开始之后找到新的方向。”15.jpg

20:30

美国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 美国5月CPI年率未季调(%)

4.2 4.7 5

● 美国5月核心CPI年率未季调(%)

3 3.5 3.8

● 美国5月核心CPI月率未季调(%)

0.9 0.5 0.7

● 美国5月CPI月率季调后(%)

0.8 0.5 0.6

● 美国5月季调后核心CPI指数

273.7 275.1 275.72

● 美国5月未季调CPI指数

267.05 268.7 269.2

20:30

美国首申失业金人数疫情以来两周不足40万,领取救济总数仍超1530万


美国劳工部在6月10日周四发布的数据显示,截至6月5日当周,美国首次申请失业救济的人数降至37.6万,略高于市场预期的37万,但低于此前一周的前值38.5万人。

这是疫情期间备受市场关注的初请失业金人数连降六周、连续两周不足40万大关,并持续刷新2020年3月14日以来、即美国新冠疫情爆发初期以来的最低值。

但该数据仍是疫情前水平的两倍,上一个阶段低点出现在2020年3月14日的新增25.6万人。此后一周首申人数飙升至接近300万,随着经济持续关闭,去年4月初在超610万申请者处触顶。

同时,截至两周前(5月29日当周),持续申领失业救济的人数显著减少25.8万,降幅创3月中旬以来最大,总数至不足350万,也创疫情以来最低,去年同期恰逢疫情高峰期,持续申领失业金的总人数高达1890万。

素来以毒舌著称的金融博客Zerohedge一再指出,尽管数据一降再降,仍有超过1500万美国人领取某种形式的政府救济金,其中超过1100万人宁愿享受特殊时期抗疫失业补贴,也不愿外出工作,明显与昨日发布的4月JOLTS职位空缺数升破900万、再创历史新高形成严重背离。

20:30

美国劳工部(DoL)申领失业保险金指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月5日当周初请失业金人数(万)

38.5 37 37.6

● 美国截至6月25日当周续请失业金人数(万)

377.1 365 349.9

● 美国截至6月5日当周初请失业金人数四周均值(万)

42.8 - 40.25

20:30

美国实际周薪指数

前值 预测值 公布值

● 美国5月实际周薪年率(%)

-1.4 - -2.2

● 美国5月实际周薪月率(%)

0.2 - -0.1

20:10

G7会议的核心议题:如何在2030年前减少燃油汽车销售


彭博报道称,七国集团(G7)各国政府将“努力”确保到2030年或更早的时候,市面上销售新乘用车中的大部分不是汽油或柴油驱动的。但各国在具体措施的具体程度上存在分歧。

报道称,各国领导人将致力于通过加速普及电动汽车、开发零碳火车、公共汽车、航运和航空,在2030年前实现交通行业的脱碳。

七国集团领导人同时将承诺提供更多资金,帮助发展中国家减少碳排放。该计划仍处于草案阶段,目前还不清楚各国领导人是否会批准有关减少污染汽车的提议。

市场分析认为,G7将不再使用汽油列为政策目标或许意味着全球努力减少石油消耗和减少温室气体排放正面临关键转折点。

19:55

欧央行如期按兵不动,上调经济和通胀预期,承诺未来三个月显著加快PEPP购债


6月10日周四,欧洲央行公布最新政策决议,重申维持其非常宽松的货币政策立场,利率将维持在当前或更低的水平直至接近通胀目标,并将以“显著加快”的步伐进行PEPP抗疫紧急购债。

欧央行承诺将在6至9月显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度,“大幅高于一季度”,重申PEPP将至少持续到2022年3月底,以及维持1.85万亿欧元总规模不变;将依据资产购买计划(APP)继续每月购债200亿欧元;将重新投资到期的PEPP债券,至少持续至2023年底。

同时,欧央行还上调了今明两年的欧元区GDP经济增速和CPI消费者物价指数预期,借此反映抗疫封锁措施放松和经济逐步复苏的乐观前景。

值得注意的是,欧央行对“短期内前景风险”的表述从“倾向于下行”转变为“大体平衡”,是“平衡”这一关键词自2018年底以来首次出现。

19:45

欧洲央行基本利率

前值 预测值 公布值

● 欧元区6月欧洲央行主要再融资利率(%)

0 0 0

● 欧元区6月欧洲央行边际借贷利率(%)

0.25 0.25 0.25

● 欧元区6月欧洲央行存款机制利率(%)

-0.5 -0.5 -0.5

19:20

摩根大通:期货市场显示比特币熊市即将到来


摩根大通表示,尽管比特币过去两天强劲势头可能令持有比特币的投资者欢欣鼓舞,但现货溢价让人们需要保持谨慎。2018年大部分时间比特币都处于现货溢价的状态,当时比特币价格在经历了暴涨之后大跌74%

摩根大通综合观测了比特币的21天移动平均价格,以及比特币期货与现货价格的价差,发现这种现货溢价表明当前机构投资者的需求疲软。

与此同时,追踪机构CoinGecko的数据显示,比特币目前在整个加密市场货币市值中所占的份额为42%,低于年初的近70%。这在一定程度上说明散户投资者们正在热炒其他货币。

以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通策略师在一份报告中写道:近几周比特币现货溢价的扩大是熊市来临的一个警告。此外,比特币在加密货币市场市值占比降低的趋势也十分令人担忧。

比特币的市场份额可能需要超过50%,才能更容易证明当前的熊市已经结束。

19:00

西太平洋银行:美元恐深跌,欧元及英镑料渔利


西太平洋银行认为,由于各国央行离采取重大行动还有很长一段路要走,美国复苏势头达到峰值将在短期内打压美元指数,进而提振欧元,而英镑受到的提振将更小,继续预计美联储和其他主要央行将在较长一段时间内保持政策不变,美国在2022年下半年之前不会缩减购债规模,之后将加息,延迟到2024年,相对的经济增长可以说仍将是未来一段时间外汇市场最主要的的因素;随着财政刺激力度逐渐减弱,美国的复苏势头很可能已达到峰值,相比之下,欧元区和英国的经济逐步强劲增长,亚洲也将从被压抑的经济发展中获益巨大。

预计美元将在2022年下半年进一步下至87.3,之后美元有望企稳,随着美国货币紧缩政策的实施开始小幅走高,从目前开始至2022年9月,欧元兑美元将从1.2179上涨至1.27,值得注意点的是,该点位可能引发欧洲央行对竞争力的担忧,导致非常缓慢的政策正常化进程;此外最近数月英镑表现强于欧元,英镑进一步上涨可能是温和的,基本预期是英镑兑美元将涨至1.44。

18:40

巴塞尔委员会把比特币在银行资本提案中被列为最高风险类别


根据全球监管机构的计划,银行持有比特币和其他加密资产将面临最严格的资本要求,以抵御动荡市场对金融稳定的威胁。巴塞尔银行监管委员会表示,由于潜在的洗钱、声誉问题,以及可能导致违约的剧烈价格波动,银行业面临着加密资产带来的更大风险。该小组提议,银行对比特币和某些其他加密货币的风险权重设定为1250%。在实践中,根据8%的最低资本要求,这意味着银行可能需要为每一美元价值的比特币持有一美元的资本。

财经网站Forexlive分析师Justin表示,受巴塞尔协议消息的推动,比特币开始寻找更多上行空间,买家尚未放弃。虽然加密货币可能面临最严格的资本规则或要求,但该消息也表明了银行业对这一资产类别的普遍接受。在经历了过去几周的糟糕表现后,多头可能正指望这一点来扭转局面。不过,比特币在上探4000美元水平前,在38200美元附近面临一些趋势线造成的阻力。

18:30

股指日报:关键数据发布前,多空双方均持谨慎立场,主要股指偏弱窄幅整理。等待迎接CPI数据的挑战


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力市场预期美国通胀数据将升至数十年未见的高水平,尽管多数市场参与者预计即使数据达到这个水平,美联储仍然不会提前收紧政策,但在数据发布之前,多空上方均持谨慎立场,主要股指偏弱窄幅整理。

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级股指分析师赵曙表示:在通胀数据发布之前,多空都保持谨慎,股市没有方向可言。这是因为CPI的预期值已经非常高,如果达到或超过这个水平,股指的短线运行逻辑很可能是先跌后涨。下跌是基于对通胀数据直接的恐惧,上涨则是对美联储将无视这一数据的理性判断。

值得注意的是,如果该数据能够推动美债收益率飙升,则可能会给股指更明确的指引 - - 下跌。15.jpg

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18:10

法国农业信贷银行:预计美国5月整体和核心通胀数据都将高于预期


法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov表示,在美国5月通胀数据公布之前,我们的分析师预计整体和核心通胀数据都将高于预期,如果真是如此,可能会引发日内波动,并逆转美债收益率的一些最新跌势,美元可能因此而全面受益,特别是如果该数据被视为可能导致下周的6月FOMC会议出 现更鹰派或较不鸽派的结果。

17:55

投行机构前瞻欧银决议:料欧洲央行将维持购债步伐不变 或上调通胀及经济预期


摩根士丹利:料保持目前的购债速度,鉴于欧盟目前正在发行债券为复苏基金提供资金,缩债将导致环境进一步紧缩;

花旗:料将维持目前的购债速度,此外还将避免就此后的事情传达任何具体信息,无论是2022年3月之前还是之后;

加皇银行:料不会放缓购债步伐,虽然经济数据和疫情在改善,但复苏仍处于初期阶段,通胀上升仍被视为暂时现象;

瑞典北欧斯安银行:预计不太可能发出减少购债信号,拉加德料将重申PEPP是灵活的,目标旨在保持金融状况不变;

荷兰国际银行:料不会缩减购债,欧美货币对影响料将有限,但不排除该行沟通失误情形,则欧元风险偏向温和上行;

野村证券:预计将保持鸽派论调,欧洲央行料将大幅上调2021年通胀预期,但显示中期通胀预期仍远低于目标水平;

丹斯克银行:预计将上调今明两年GDP增速0.3%,对近期通胀前景存在更乐观预测的空间,会议对欧美影响料将有限。

17:35

德意志银行:欧银料对结束紧急购债问题不置可否,欧元后市面临更大波动


德意志银行分析师称,欧洲央行在周四稍后的政策决议中,料对疫情特别购债措施(PEPP)的前景给出模糊预期,既不表态会中止该项目,也不确认该措施或继续延续多久,这一态度一方面将给欧洲央行未来的政策取舍流出足够的灵活性,但同时却也会令金融市场走向出现更多的不确定性;

分析师指出,虽然随着疫苗接种加速,欧洲各国疫情逐步趋于消退,但全球疫情前景仍充满变数,经济活动何时全面恢复也仍是未知数,这也将是欧洲央行在政策前景上继续保持模棱两可姿态的关键诱因。在此背景下,欧元兑美元汇价在进入下半年之际可能出现更加大幅度的波动状况。

17:30

中国社会融资规模

前值 预测值 公布值

● 南非4月黄金产量年率(%)

10.5 - 177.9

17:19

尽管多数市场参与者愿意相信美联储,但风险偏好已经收敛,并对政策突然转向转向保持警惕


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美联储(Fed)目前正处于6月政策会议前的静默期,由于目前主要通胀指标飙升至数十年以来的最高水平,同时劳动力市场的部分指标也非常强劲,市场参与者预计本次会议有可能会发出开始政策正常化的信号。

此前,美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周日对彭博社(Bloomberg)表示:“美国总统拜登(Joe Bide)的4万亿支出计划对美国有利,即使它会导致通胀和利率上升。”

她说:“如果我们最终获得利率略高的环境,这实际上对社会和美联储都是有利的。十多年来,我们一直都在于过低的通胀和利率做斗争。我们希望它们回到正常的环境,如果这有助于提供一些缓解,那么这不是一件坏事。”15.jpg

17:05

丹斯克银行:预计本次欧央行会议不足以令我们改变对欧洲利率前景或欧元汇率的战术、战略看法


丹斯克银行表示,料暂时维持现状不变。关注政策声明今晚决议应关注融资条件、紧急抗疫购债计划(PEPP)的实施以及CPI通胀前景疲弱的情况下对欧洲央行需求的谨慎乐观看法。

丹斯克银行表示预计欧洲央行的紧急抗疫购债计划(PEPP)指引将从“显著”转向“适度高于年初”,今年第三季度净购债额降至每月700亿欧元,当前每月净购买额为800亿欧元。预计本次会议不足以令我们改变对欧洲利率前景或欧元汇率的战术、战略看法。

16:50

荷兰国际集团:美联储的立场不会显著改变,美元指数将保持疲软


荷兰国际集团(ING)的分析师 在一份报告中表示:“投资者继续评估七国集团的公司税提案,在周四欧洲央行会议和美国通胀数据公布之前,货币市场普遍处于观望模式。美元在2021年走弱,但随着投资者试图弄清美国货币政策的走向,最近几周跌势暂停。”

报告称:“我们预计本周的数据不会显着改变市场对美联储政策立场的预期,在实际利率仍然为负的背景下,美元的动能可能会保持疲软。”

16:35

布莱克利咨询集团:由于美联储不作为,70年代式大通胀将卷土重来


布莱克利咨询集团(The Bleakley Advisory Group)首席投资官彼得·布克瓦(Peter Boockvar)警告称,美联储“无力”的货币政策将无法遏制上世纪70年代那种通货膨胀卷土重来。

布克瓦表示:“现在的货币政策……在刺激经济活动方面是无能为力的。”

他警告称,这一问题在对利率变动最为敏感的房地产市场尤为明显:“我们正处在一个极低利率不再能刺激房地产市场的时期。在采购方面,我们知道库存不足和价格飙升正在减缓交易步伐。”

布克瓦还提到了再融资利率。根据美国抵押贷款银行家协会的数据,越来越少的人正在进行再融资。上周,住房抵押贷款申请总量下降了3.1%。

对布克瓦来说,更重要的是再融资指数的长期趋势。他指出:“再融资水平处于2020年2月以来的最低水平。所以,我们不会再从非常低的利率中获得那种刺激效果。”

16:10

荷兰国际集团:美元兑加元恐持续走贬


荷兰国际集团认为,美元兑加元在2021年下半年将持续在1.20下方交投,周三加拿大央行6月利率决议没有提供任何意外,将政策利率维持在0.25%,每周量化宽松资产购买保持在30亿加元,还保持了他们的前瞻性指导,将保持利率不变,直到经济中的过剩产能被吸收,通货膨胀持续达到2%,考虑到今年下半年的经济前景无疑有所好转,加拿大央行仍将从7月开始将每周资产购买规模缩减至20亿加元,并在年底前后结束量化宽松计划;

预计加拿大央行确实会在2022年第四季度开始加息,政策利率预计在明年结束时为0.5%,到2023年底为1.25%,加拿大央行在十国集团(G10)中仍是一个强硬派的观点,将继续为加元提供支撑,特别是加拿大和美国货币政策的不同模式应该会给美元兑加元带来压力;加拿大央行将在2021年继续缩减资产购买规模,同时不影响市场对2022年加息的信心,美元兑加元跌破1.2000的基本面已经存在,继续预计美元兑加元在2021年下半年将保持下跌趋势,并在2021年第四季度触及1.16。

16:00

中国社会融资规模

前值 预测值 公布值

● 中国5月社会融资规模-单月(亿人民币)

18500 20012 19200

● 中国5月M0货币供应年率(%)

5.3 5 5.6

● 中国5月新增人民币贷款(亿人民币)

14700 14000 15000

● 中国5月M2货币供应年率(%)

8.1 8.1 8.3

● 中国5月M1货币供应年率(%)

6.2 5.7 6.1

16:00

意大利工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 意大利4月未季调工业产出年率(%)

41.6 - 81

● 意大利4月工作日调整后工业产出年率(%)

38.4 72.2 79.5

● 意大利4月季调后工业产出月率(%)

0.3 0.3 1.8

15:45

华侨银行:加元或持续整固


华侨银行认为,加元可能还会维持一段整固时期,加拿大央行6月利率决定没有改变政策参数,没有迹象表明,加拿大央行现有的指导方针会因两个月来低于预期的就业数据而偏离,下一次缩减资产购买计划将在7月份的决定中出台,市场预期是至2022年底前将加息两次,使加拿大央行仍是主要央行中最强硬的央行之一,对加元的潜在支持没有改变,但必须突破近期的盘整阶段,1.2130/40区间顶部目前仍有风险,而1.2000区间的下限则处于危险之中。

15:40

RBC:原油价格下半年料会不时上探每桶80美元关隘


Michael Tran和Helima Croft等加拿大皇家银行(RBC)分析师在一份报告中 表示,伴随“不时上探”80美元关口的潜力,西德克萨斯中质油(WTI)和布伦特原油价格 下半年应可分别达到每桶74美元和76.50美元。

价格趋势曲线上的2022年一段已经明显上调;RBC将2022年WTI和布伦特原油的价格预期分别上调至每桶72.50美元和75美元 料价格上行将分三个阶段:OECD库存恢复到正常水平、OPEC闲置产能逐步 减少、预期美国页岩油产量增加。美国明年若不增产,全球库存可能会减少4亿桶。

15:20

外汇日报:汇市波动性降至年内低点,美元指数反弹后高位整固,其他货币分别发展,等待两大事件冲击


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力由于日内欧洲央行将召开政策会议,美国将发布主要通胀指标,投资者保持观望。美元指数周三从低点强势拉升后维持高位窄幅整理走势,其他货币分别发展,但波动区间均收窄。

市场矩阵(MarketMatrix.net)外汇分析师廖青表示:由于汇市面临欧洲央行政策会议和美国通胀数据两大事件,本周投资者处于观望模式,主要货币都在很窄的区间内波动。德意志银行的货币波动率指数跌至2020年2月以来的最低水平。

日内,由于两大事件的冲击,波动性可能会急升。但是,随后将继续保持低波动性。因为市场一致预期欧洲央行不会领先于美联储缩减QE,而CPI数据即使很高,最严重的后果也只是在下周FOMC会议上“讨论缩减QE”。这都不是政策实质性的调整。15.jpg

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15:15

潘功胜:“不要赌人民币升值或贬值,久赌必输”


中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜强调,未来,人民币的双向波动将成为常态。而市场主体应适应汇率双向波动的常态,树立汇率风险中性理念——“不要赌人民币升值或贬值,久赌必输。”

14:50

日本专家:8月东京恐将再次进入紧急状态


据日本共同社报道,日本京都大学传染病流行病学教授西浦博率领的研究小组9日在厚生劳动省新冠疫情对策建言专家组织会议上汇报时指出,据推算,如在本月20日解除东京等地的紧急事态宣言,即使新冠疫苗接种进度加快,东京的疫情仍将再次扩散。到8月,可能将无法避免再次进入紧急状态。该推算并未考虑举办东京奥运会和残奥会带来的影响。专家组织主席胁田隆字在记者会上说:“举办东京奥运会和残奥会将成为导致疫情进一步扩散的因素。”

14:45

法国非农就业人口指数

前值 预测值 公布值

● 法国4月工业产出月率(%)

1 0.6 -0.1

● 法国4月制造业产出年率(%)

16.5 50.7 49.3

● 法国4月制造业产出月率(%)

0.6 1 -0.3

● 法国4月工业产出年率(%)

14.4 44.9 43.9

14:40

分析师:市场处于观望状态


孟买经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi说:“在美国CPI和欧洲央行会议结果出来之前,市场处于观望状态,如果CPI数据较高,则利空黄金,因市场上关于缩减购债的讨论将增加,焦点将转向下周美联储会议的问答环节。”

14:10

世界黄金协会调查:全球1/5央行将在今年增加黄金储备


根据世界黄金协会(WGC)的最新调查,各国央行预计黄金将继续在其储备中发挥重要作用,有接近五分之一的央行预计会在今年增加黄金储备,同时没有央行预计会在今年出售黄金。

调查显示,21%的央行预计将在未来一年内增加黄金储备,这一比例相比2020年相对持平。此外,没有央行预计会在今年出售黄金,而去年调查中有4%的央行预计会出售黄金 。

WGC在报告中写道:“今年的调查继续凸显出各国央行对黄金的浓厚兴趣,在新冠疫情的背景下,凸显出储备投资组合中保持流动性、不相关资产的重要性。通胀也重新成为投资考虑因素,并可能影响央行未来几年的资产配置。我们认为,各国央行仍将是黄金的净买家,尽管购买量略低于过去10年的水平。”

13:50

巴克莱:今年以来重度做空股票数量腰斩


投行巴克莱(Barclays)的一份最新报告显示,自1月中旬GameStop热潮开始以来,美股中空头头寸高的股票数量已“大幅下降”。

该行数据显示,那些空头净额比率超过30%的股票数量已经从43个锐减至18个。而以美元计算,卖空者的头寸减少了80%,从约250亿美元降至仅50亿美元。

13:30

法国非农就业人口指数

前值 预测值 公布值

● 法国第一季度非农就业人口季率修正值(%)

0.3 0.3 0.5

● 法国第一季度非农就业人口年率修正值(%)

1.4 - 1.5

13:25

经济学家:预计欧洲央行加速购债的步伐将延续至第三季度


近期的讲话显示,欧洲央行管委们之间没有什么分歧。随着欧元区内部收益率息差的扩大,现在似乎不是鹰派官员就更多的债券购买争论不休的时候。欧元区经济学家David Powell预计欧洲央行加速购债的步伐将延续至第三季度,月度购买量将保持在850亿欧元左右。声明中可能也会保留4月会议上所描述的风险平衡言论。此外,欧洲央行的经济预期不太可能有实质性的改变,应该会显示今年上半年的经济活动略微疲软,全年通胀会上升。

12:20

道明证券:欧银本周决议措辞料偏鸽派


道明证券首席欧洲宏观策略师Jacqui Douglas表示:“我们预计欧洲央行会在新闻稿中保持这样的措辞,即以今年头几个月更快的速度进行债券购买。但是,由于季节性/流动性问题,而非宏观前景或融资条件,第三季度的购买量最终将减少。”

道明证券欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin指出:“随着其他几个十国集团成员国开始采取退出措施——或至少朝这个方向看——任何欧洲央行计划退出的明确迹象都将对欧元产生重大影响。

Jacqui Douglas表示:“与其他央行一样,欧洲央行将把近期通胀上升视为暂时现象,不会对其长期通胀预测产生影响。因此,欧洲央行对欧元区经济前景的温和态度,以及对通胀的乐观看法,再加上重申坚定维持支撑的承诺,可能导致欧元走低。

Rumpeltin称,市场的走势很大程度上取决于拉加德在讲话中使用的准确语言,以及她描述这个问题的细微差别。他补充称:“若没有出现意外的鹰派倾向,即欧洲央行出现倾向鸽派的立场,我们认为欧元兑美元会因为欧洲央行6月份的政策面临较小的下行风险,至少从现在的水平看是这样的。”

11:59

模因股近期再次飙升,加剧了投资者对市场进一步泡沫化的担忧


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

在华尔街,模因股(Meme)近期再次飙升,随后剧烈波动,这引发了投资者对市场进一步泡沫化的担忧。周三,模因股的领头羊GameStop暴跌了12%,此前该公司表示正在申请发行500万股,其他同类股票也跟随下跌。

嘉信理财(Charles Schwab)的首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普表示:“这表明人们的空闲时间比过去多一些,现金流良好,人们感到非常有信心。通常,当我们经历经济衰退后,人们在复苏初期,对他们的工作和财富没有这种信心,以承担这些风险。”

Horizon Investment Services的首席执行官查克·卡尔森表示:“感觉这里就像是一个另类的股票市场。这是投机的迹象。如果你在正确的时间进入,你可以成功。但随着时间的推移,你很难成功。”15.jpg

11:45

分析师:金价将重新升破1900 美元


IG Market分析师Kyle Rodda表示:“在短期内,从技术上讲,我们仍然认为金价得到了相当好的支撑。价格将重新升破1900 美元,并继续走高。”

11:15

机构分析:欧元区的金融状况趋紧


Allianz Global Investors全球固定收益首席投资官Franck Dixmier说:“过去几个月的市场走势——长期利率上升,息差扩大,欧元升值(自3月份以来欧元兑美元升值4%)——表明欧元区的金融状况趋紧。”

10:50

美国称与伊朗的核谈判将于周末重启


美国副国务卿谢尔曼周三表示,伊朗和世界大国之间关于如何恢复2015年核协议的谈判将在本周末恢复,并补充说伊朗6月18日的总统选举是一个复杂的因素。

谢尔曼在德国智库马歇尔基金会组织的一个虚拟活动中说:“我知道谈判将在这个周末再次开始。”

谢尔曼说:“我认为已经取得了很多进展,但是,根据我自己的经验,在最后一个细节敲定之前,我是说敲定之前,我们不会知道我们是否能达成一个协议。”

谈判寻求促使美国和伊朗重新履行一项具有里程碑意义的协议,根据该协议,伊朗同意限制其核计划,使其难以获得用于制造核武器的裂变材料,以换取美国、欧盟和联合国放松制裁。

一位熟悉此事的消息人士告诉路透,且伊朗国家媒体援引伊朗首席谈判代表称,自4月以来美国和伊朗已经进行了五轮间接谈判,预计下一轮会谈将于周六在维也纳开始。

美国国务院发言人普赖斯周三称,美国对伊朗尚未向国际原子能机构提供其未公布的核材料的信息严重关切。

10:15

调查:绝大多数受访者认为日本央行下周将维持宽松基调


机构调查显示,多达89%的业内受访分析师都认为,日本央行在下周的政策会议上仍会选择以不变应万变,继续维持当前的负利率与资产收购宽松政策组合权,而有多达60%的受访者同时认可,在当前的抗疫特别借贷措施在今年9月份到期后,日本央行还会继续将其延续下去;

分析师指出,在日本仍然面临疫情压力,而东京奥运会的举办又带来了额外的政策维稳压力的背景下,日本央行当前没有任何半点在政策上走向懈怠的空间,这与美欧货币政策制定当局不断冒出的走向缩减宽松力度的前景构成了反差。因而,一旦此后美联储缩减购债的预期正式落地,美元兑日元汇价即将开启更大的上行空间。

09:40

机构调查:日本央行料将维持主要政策不变,延长对企业的疫情援助


预计日本央行将在下周会议上维持主要政策不变,并且在日本仍在应对疫情之际,央行料将通过延长对疫情冲击企业的援助来小幅调整政策工具箱。调查的44位经济学家中,约有89%的受访者认为日本央行将维持负利率和资产购买设置,多数认为在可预见的未来不会发生变化。约60%的受访者表示,预计日本央行将在当前疫情贷款措施于9月期满之后延长。另有39%的受访者表示预计该行将会在下个月做出这一行动。

09:25

加拿大宣布正式终止向美国出口石油的“基石”输油管扩展项目


加拿大油气管道运营商TC Energy与该国阿伯塔省政府周三共同宣布,原本拟兴建的Keystone XL输油管项目当前在受到美国方面的阻挠之后已被被彻底取消;这条拟兴建的输油管原本计划将加拿大产的重质原油输往美国墨西哥湾地区,但年初美国总统拜登上任首日即以本条管道不符合美国新政府的环保及能源政策思路而将其工程项目叫停。

09:18

鉴于目前的通胀水平,收益率暴跌令人困惑,但这确实给股票和风险资产提供了良好的环境


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

在主要通胀数据发布之前,由于巨额国债拍卖需求旺盛,10年期美债收益率跌破1.50大关。多数分析师认为,尽管中期收益率仍将攀升,但短期内将保持疲软。

周三380亿美元的10年期国债拍卖需求强劲,因为越来越多的投资者开始增加国债的配置。

Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔表示:“10年期国债拍卖情况非常棒,需求非常强劲。虽然我们即将看到5月的通胀数据,但我认为在我们看到6月、7月和8月的数据之前,10年期国债收益率不会跌破或突破1.50-1.75%范围,因为我们将远离简单的投资组合,我们将了解企业是否具备定价能力。”15.jpg

08:50

机构分析:预计未来几个月通胀上升不会破坏美股稳定


Lazard资产管理公司美国股市主管兼多元资产投资联席主管Ron Temple表示:“这些短期数据无法告诉我们通胀数据是否会是暂时的。”

Temple表示,远高于预期的火爆CPI将对股票和债券构成负面影响。他预计未来几个月通胀上升不会破坏股市稳定,但他表示,有债市专家认为美联储可能会更快缩减购债。

08:20

新一轮伊核问题全面协议联委会会议6月10日举行


当地时间6月10日,伊核问题全面协议联委会新一轮恢复履约谈判将在维也纳召开。此前,伊朗代表团团长阿拉格希曾表示,伊朗核问题全面协议相关方在维也纳进行的多轮会谈已经取得积极进展,伊朗希望在接下来的会谈中,各方能够就制裁和核问题达成相关协议。但同时他也坦言,仍然有一些关键问题存在分歧。

07:50

澳新银行:澳洲联储将在2023年下半年加息


澳新银行预计2023年下半年澳洲联储将分两步把现金利率提高到0.5%。但围绕预测的不确定性依然比平常要高。如果近期经济快速复苏的趋势持续,那么加息环境甚至可能比2023年下半年更早到来。但也有复苏被疫情打断,进而导致加息推迟的可能性。劳动力市场趋紧将推动工资增长并最终推高通胀,这支持了我们对通胀截尾均值到2022年底将回到澳洲联储2-3%目标区间,并在2023年底达到目标区间中点的看法。

07:35

随着实际通胀和通胀前景急升,更多的机构开始看好顺周期的股票


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

鉴于股市处于历史最高水平附近,高估值的股票似乎没有进一步的上行动力,加上通胀急升可能促使央行开始收紧货币政策,更多机构开始看好顺周期股票的前景。

有机构表示,投资者不必过度悲观,股市仍将上涨,而股票本身就是很好的对冲通胀的资产。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)的全球资产管理策略师乔恩·亚当斯表示:“鉴于通胀担忧和税收环境增加,我们认为投资者对前景变得有点过于悲观。在非常有利的政策环境、强劲的经济和非常强劲的盈利趋势的背景下,确实预示着,随着我们进入下半年,股市将上涨。”15.jpg

07:01

英国三个月RICS房价指数

前值 预测值 公布值

● 英国5月三个月RICS房价指数(%)

75 77 83

05:01

由于主要经济指标远超预期,FOMC讨论缩减QE的可能性增加,汇市投资者保持观望


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

自5月底触及本轮下跌底部以来,美元指数一直稳步攀升,目前已经收复了90点关口。机构认为,美元指数本轮弱势反弹主要受到主要经济指标远超预期的推动,这一动态使美联储(Fed)提前启动政策正常化的可能性增加。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周举行会议,目前市场一致预期,如果本周的美国(US)通胀数据达到很高的水平,官员在本次会议上可能会“讨论缩减资产购买(QE)”。

星展银行(DBS Bank)的外汇策略师菲利普·于表示:“市场仍然担心美联储可能会在下周的政策会议上讨论缩减资产购买的计划。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)发表了高利率对美国经济有利的评论后更是如此。”15.jpg

04:15

美国参议员沃伦说加密货币市场是“狂野西部” 需要加强监管


美国参议员伊丽莎白·沃伦周三表示,美国政府需要加强对数字货币市场的监管,并设法保护消费者免受加密货币迅速崛起所带来的骗局侵害。沃伦在采访中称加密货币市场为“狂野的西部”,并表示数字货币“不是买卖东西的好方法,也不是好的投资,而是环境灾难”。当天早些时候,沃伦主持了美国参议院银行委员会一个小组委员会的听证会,探讨了现有加密货币的问题以及美联储是否应该发行自己的中央银行数字货币。一些证人建议世界各国政府应该打击比特币和其他加密货币,甚至可能禁止它们被兑换回美元。

02:45

花旗集团:美国国债发行结果发出“看涨信号”


花旗集团策略师Jabaz Mathai在一份报告中说,甚至在周三的10年期国债发行收益率低于发行前收益率超过1个基点之前,已有连续四次发行(包括周二的3年期国债发行)均得出低于预期的发行收益率,“从历史上看,这是未来几周利率看涨的信号”。

02:30

美联储逆回购操作创纪录新高


美联储逆回购操作周三吸纳了5030亿美元,连续第三天创纪录新高。财政部的目标是到7月底,让现金余额为4500亿美元。由于短期货币市场收益率非常低,投资者纷纷转向美联储的逆回购工具。满地可银行资本部固定收益策略师Dan Belton表示,“这是金融体系中现金-抵押品失衡的又一个表现,而且似乎看不到明显缓解的迹象,在债务上限截止日期之前,财政部的现金余额将继续下降,且短期国库券的净发行额仍然为负。”

02:25

黄金日报:美联储被逼到绝境,CPI数据或迫使其在本月讨论缩减QE。黄金多头偃旗息鼓,等待数据审判


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力虽然美债收益率急跌,但黄金只是受到支撑,并未受到提振。因黄金多头预计,在关键通胀指标发布后,美元和收益率可能会急剧攀升,日内黄金维持疲软走势。

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示:日内将发布超级数据 - - 美国核心CPI。如果符合预期或超出预期,金价势必短线出现剧烈震荡,而这种短线巨震实际上没有任何意义。真正有意义的是后续怎么走?而这关键取决于市场预期美联储会如何看待这个数据。

实际上,这就是在4月通胀急升后的交易逻辑。无论通胀升至数十年高水平,还是劳动力市场部分指标非常强劲,只要美联储认为通胀是短暂的,就不会释放任何提前缩减QE(或政策正常化)的信号。结果就是,自上个CPI数据发布以来,在一系列强劲指标的推动下,黄金持续攀升。

但是,我们认为,随着经济持续扩大开放,现在情况已经不同。通胀已经达到了极高的水平,甚至可以说是危险的水平。这种情况下,如果日内的CPI数据符合或略高于预期,市场预期,该数据可能会迫使美联储释放信号,即本次FOMC会议很可能将开始“讨论缩减”QE,这也标志着政策正常化的开端。而这对于黄金多头来说将是一个短期的,超级利空。15.jpg

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02:12

尽管金价在核心数据发布前在关键水平受阻,但多数机构预计黄金将进一步上涨


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

本周,国际金价再次在冲击关键水平时受阻,从高位回落。对于黄金的走势前景,多数机构认为,短期疲软与即将发布的关键数据有关,但中长期前景仍然乐观。

有机构认为,本轮反弹太快太猛,但现货需求和黄金ETF资金流量似乎不配合,在关键数据发布前,部分多头回吐,导致涨势在关键价格水平暂时受阻。

BullionVault的研究主管阿德里安·阿什表示:“由于交易员不确定周四将发布的美国CPI数据会造成何种市场影响。1,900美元成为一个很难突破的心理水平并不奇怪。3月底以来金价的反弹是戏剧性的,也许太快了。大量的热钱进入到COMEx黄金期货和期权市场,但现货需求和黄金ETF资金流量保持平静。”15.jpg

01:35

机构分析:外汇市场处于风平浪静期,看涨新兴市场货币正当时


随着美国利率走低、市场波动性大跌,新兴市场货币上涨将会水到渠成。摩根大通的发展中国家货币和七国集团货币预期波动性指标周二跌至去年9月以来的最低水平,对风险资产是个好兆头。周三,美国10年期国债收益率跌破1.5%。包括花旗和高盛在内的银行正在预测新兴市场货币进一步上涨。花旗策略师Dirk Willer和Luis Costa等人表示,继续看涨新兴市场货币,上周弱于预期的美国就业数据提高了接下来出现一个更安静、利于套利交易的夏季的可能性。

 

2021.6.10 星期四

 

23:10

分析师:金价面临着难以回升至1900美元关键水平的压力


英国市场研究公司CMC Markets的首席市场分析师迈克尔·休森(Michael Hewson)在一份最新的市场报告中表示,金价面临着难以回升至每盎司1900美元关键水平的压力,但在周四美国消费者物价指数(CPI)报告公布之前,“这可能只是因为投资者抱有充分的谨慎立场”。

他指出,如果这项数据表现强劲,则可能会给“美元汇率和美国国债收益率带来巨大的提振”,从而降低投资者对黄金的投资兴趣。

休森表示:“金价下一步走势存在很大的不确定性。”他补充说,考虑到债券收益率的走向,金价本应上涨到远高于目前的水平。

22:45

机构评美国能源信息署(EIA)原油库存报告


ClipperData大宗商品研究主管马特·史密斯(Matt Smith)在电子邮件评论中称,随着炼油活动持续攀升,“美国石油库存不由自主地下降”,但“汽油和馏分油的隐含需求下降已经导致这两种石油产品的库存增长,抵消了原油供应下降的利多影响”。

澳新银行研究部分析师周四在一份报告中称:“随着美国进入夏季驾驶高峰期,市场曾对需求持乐观态度,新冠疫苗加速接种,以及交通流量数据上升,对运输燃料需求是一利多。然而,此一数据显示需求回升并非一帆风顺。”

22:30

美国能源信息署(EIA)原油市场周报

     

① 库存数据

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月4日当周EIA原油库存变动(万桶)

-507.9 -350 -524.1

● 美国截至6月4日当周EIA汽油库存变动(万桶)

149.9 120 704.6

● 美国截至6月4日当周EIA精炼油库存变动(万桶)

372 180 441.2

● 美国截至6月4日当周EIA库欣原油库存(万桶)

78.4 - 16.5

② 市场数据

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月4日当周美国国内石油产量(万桶/天)

1080 0 1100

● 美国截至6月4日当周美国原油进口量(万桶/天)

563.1 100.7 663.8

● 美国截至6月4日当周美国原油出口量(万桶/天)

254.4 38.7 293.1

● 美国截至6月4日当周炼油厂设备利用率(%)

88.7 2.6 91.3

22:15

机构分析:CPI数据即将公布,通胀相关忧虑挥之不去


Syz Private Banking私人银行投资主管吕克·菲利普(Luc Filip)表示:“围绕未来几个月通胀持续时间有多长的辩论是关键。这可能会造成一些波动。”他还补充说,上个月“高于预期的(消费者物价指数)数据引发了相当大的市场压力。”

22:00

加拿大央行隔夜贷款利率

前值 预测值 公布值

● 加拿大6月央行隔夜贷款利率(%)

0.25 0.25 0.25

22:00

美国4月批发库存月率符合经济学家预期


美国4月批发库存月率终值0.80%,符合经济学家此前预期,相比之下前值为0.80%。美国4月批发销售月率0.80%,相比之下前值为4.60%。批发库存是美国GDP的关键组成部分,而穆迪分析公司(Moody‘s Analytics)的经济学家马特·科里亚尔(Matt Colyar)表示:“库存增加存在下行风险。供应链中断可能成为更大的问题,扼杀生产商补充耗尽库存的能力。”随着疫苗接种缓解新冠肺炎危机的紧张程度,经济重新开放释放了被压抑的需求,制造商正在应对原材料和劳动力短缺的问题。全球半导体短缺突显了供应紧张,这降低了机动车产量以及电气设备、电器和零部件的产量,提高了价格,并损害了这些商品的销售。

22:00

美国批发库存/销售指数

前值 预测值 公布值

● 美国4月批发销售指数

4.6 - 0.8

● 美国4月批发库存指数

0.8 0.8 0.8

21:45

媒体:欧盟计划下周结束美国之间的关税之争


CNBC援引一份声明草案称,欧盟希望美国在下周承诺终止飞机进出口的关税,还希望拜登能承诺在今年12月之前结束钢铝关税。

此前欧盟和美国在金属关税争端问题上达成休战协议,使得美国波本威士忌等标志性商品免于在下个月被欧盟征收50%的关税。

在一份联合声明中,美国和欧洲的贸易代表表示,他们正在寻求 "在年底前找到解决方案",以解决钢铁行业的产能过剩问题。欧盟委员会发言人表示,“欧盟仍然致力于与美国一起为不正当的钢铝关税找到解决方案,并与美国合作解决问题的根源,即全球钢铁产能过剩。”

不过,CNBC援引欧盟官员称,到目前为止,"没有明确的迹象 "表明美国将签署欧盟想要的东西。

21:25

供应收紧恰逢中东高温热浪,石油市场或受冲击


荷兰国际集团表示,由于欧洲央行官员已经调整了市场对欧洲央行6月会议的预期,而且预计不会缩减购债规模,因此对欧元兑美元的影响应该是有限的,鉴于资产购买指引不会改变的预期,如果新闻发布会没有足够强烈地重申观望的信息或沟通失误,那么风险的平衡将温和地偏向欧元走高,尽管这不是基本预期,但与目前已经谨慎的市场预期相比,这一结果出现的可能性甚至高于更为鸽派的信息,因此风险平衡倾向于欧元兑美元小幅走高,即使基本预测是欧元在会议后基本不受影响。

21:05

英国央行首席经济学家:英国经济势头强劲,可能需要减码刺激政策


英国央行首席经济学家Andy Haldane称,英国经济当下“冲劲十足”,央行可能需要考虑关闭货币刺激“水龙头”以控制通胀。

本月即将卸任的Haldane表示,“目前很难找到价格不在涨的东西”,防范通胀从暂时性的抬头变成牢不可催的麻烦非常重要。

他在接受采访时还说,英国不能过于依赖货币政策这剂药方。他作出这番表态后,英镑一度涨0.2%。

Haldane称,“英国各地增长都在提速,经济眼下冲劲十足,这很了不起,价格面临相当大的压力”,他补充说“这可能意味着到某个阶段,我们需要开始关闭货币政策支持的水龙头。”

Haldane是英国央行货币政策委员会中唯一一位在5月份投票支持削减购债规模的委员。他同时警告,通胀率位于央行2%目标之上的时间可能会比许多人想象的要久。

20:55

供应收紧恰逢中东高温热浪,石油市场或受冲击


随着中东地区气温飙升,为给居民家里降温当地国家用来发电的石油和天然气增加,或进一步推升燃料价格。

沙特、阿联酋和科威特的天气都要比正常年份更热。与此同时,原油市场的供应收紧,而石油输出国组织(OPEC)及其盟国的减产措施依然存在。

牛津能源研究所中东分析师Ahmed Mehdi在谈到该地区时表示,“今年夏天的市场需求将比去年更强劲。”

本周OPEC成员国科威特的电力消耗超过之前峰值,酷热天气早早到来让空调使用量增加。去年夏天遭遇严重停电的伊拉克,也依靠燃烧原油和燃料油来维持电厂运转。

7月和8月最热期间,波斯湾周边产油国的气温可达到50摄氏度。OPEC产油国沙特去年发电厂使用的原油最高增加了25%,当时表示每天可用多达100万桶原油发电。

20:39

机构预测:美国CPI数据将对黄金价格造成何种影响?


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

周四,美国劳工统计局(BLS)将发布消费者价格指数(CPI)数据,如果该数据符合或超出预期,预计将对全盘资产造成重大冲击,黄金首当其冲。

道琼斯(DowJones)调查的经济学家预计,5月,CPI将同比飙升4.7%,核心CPI将飙升3.5%。而在4月,这两个指标已经飙升至4.2%和3.0%。

尽管美联储(Fed)评估通胀使用的是 - - 核心个人消费指出(PCE)价格指数 - - 但核心CPI往往近略低于核心PCE,其重要性不言而喻。15.jpg

20:20

美国在国际原子能机构新一轮会谈前向伊朗伸出橄榄枝


一位美国高级外交官呼吁伊朗,接受“共同回到”与世界大国达成一项具有里程碑意义的核协议,一些外交官即将就伊朗的核计划进行磋商,以换取取消对伊朗的制裁。

华盛顿驻国际原子能机构(IAEA)最高外交官周二晚间发表的声明承认,在前总统特朗普三年前单方面实施惩罚性经济制裁,促使伊朗作出回应之后需要重建信任。重新达成协议可能会让伊朗增加其在全球的石油销售。

Louis Bono周二在IAEA闭门会议上说,“我们正在取得进展,但我们还有很多工作要做,必须重建信心,在华盛顿,在德黑兰,也在其他地方。”

美国国务卿安东尼·布林肯周二在参议院外交关系委员会作证时警告,在没有达成协议的情况下,伊朗的核计划是“大步向前”的。

19:45

瑞士信贷:白银短期内可能逊于黄金


瑞士信贷指出白银保持区间波动,短期内可能逊于黄金,白银将延续其漫长的整合阶段,这种趋势还将持续相当长一段时间,由于去年形成了一个多年底部,但这被视为核心趋势最终再次上升,重新测试30.10/72美元之前的一个暂时阶段,在此之后,需要看到上升趋势的恢复,接下来的阻力位是35.23美元。

19:35

调查:俄罗斯通胀数据公布后,分析师纷纷上修升息幅度预期


周三公布的路透调查结果显示,俄罗斯5月通胀意外偏高,引发分析师普遍修正预期,预料俄罗斯央行周五将扩大升息50个基点。

德意志银行分析师团队指出,“5月通胀意外偏高,支持再度升息50个基点。”俄罗斯5月通胀率高过调查预估的5.8%。

该央行的年通胀率目标为4%。随着全球通胀和卢布贬值影响到价格,其通胀率在2020年底攀升至目标上方。

俄罗斯央行今年宣布了一项回归5%-6%中性政策利率的计划,此前在2020年将利率降至历史低点4.25%,在新冠疫情和油价下跌期间支撑经济。

最近,加息变得更有必要,因卢布遭受新一轮制裁的打击,俄罗斯民众的通胀预期达到四年高点,且经济增速超过预期。

19:10

美国MBA抵押贷款申请活动指数不及前值


美国截至6月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数为645.40,相比之下此前一周为665.90。美国截至6月4日当周MBA30年期固定抵押贷款利率为3.15%,相比之下此前一周为3.17%。飙升的房价和有限的供应抑制了最近的房屋销售,认为现在是购房好时机的美国消费者比例创下历史新低。

美国抵押贷款银行家协会(MBA)的经济学家Joel Kan在一份声明中表示:“在有利的人口结构、复苏的就业市场和经济以及住房需求远远超过供应的推动下,房价继续加速上升。”

19:00

美国MBA抵押贷款申请活动指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数

665.9 - 645.4

● 美国截至6月4日当周MBA抵押贷款再融资活动指数

3022 - 2869.2

● 美国截至6月4日当周MBA抵押贷款购买指数

261.4 - 262.1

● 美国截至6月4日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)

-4 - -3.1

● 美国截至6月4日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%)

3.17 - 3.15

18:45

凯宏投观:美国通胀压力远超欧洲


凯投宏观(Capital Economics)首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁安(Andrew Kenningham)表示,美国和欧洲的政策制定者正在“审视”物价上涨压力,并“根据他们认为通胀将在两年后(而不是未来6到12个月)的水平来做出货币政策决定”。

肯宁安认为:“美国通胀持续上升的风险远高于欧洲。”

他指出,美国政府(相较于欧洲)对家庭的财政支持要慷慨得多,这支撑了民众收入,并帮助将储蓄推高至逾70年来未曾见过的水平。

18:15

加拿大帝国商业银行:虽然高通胀可能是暂时的,但‘暂时性’所暗示的时间范围正在变长


加拿大帝国商业银行首席投资官David Donabedian表示:“债券市场和股市将不断进行内部检查,以确定通胀是暂时的,还是正在转变为永久性的更高通胀。我仍旧认为标普500指数年底走高的概率高于50%,但我认为下半年的波动性将大于回报。”

他还补充称:“你开始看到一些数据表明,虽然高通胀可能是暂时的,但‘暂时性’这个词所暗示的时间范围正在变长。如果通胀数据在未来六到九个月内持续偏高,那么美联储将不得不澄清所谓的‘暂时性’是什么意思。”

17:40

高盛:首次加息时间点暂不确定,预测依然是2024年初


投行高盛认为,目前美国通胀数据上行只是短期内由异常值所驱动,长期内上行空间有限。此后市场对通胀的担忧逐步消退,但预计5月CPI数据仍将使市场接受重大考验,这份数据将是美联储6月中旬货币政策会议前的最后一批重磅经济数据之一。

多位美联储高管此前强调,“退出计划将更多地取决于劳动力市场”。

高盛认为,考虑到4、5月份非农数据疲弱,美联储对劳动力市场的担忧可能更甚于对通胀数据上行的担忧,这将延缓量化宽松退出计划的进行。

高盛表示美联储首次加息的具体时间将取决于未来2-3年的通胀水平,目前预测的时间点依然是2024年初。

17:10

瑞穗:若美联储下周抛出QE缩减路线图,美元兑日元将反转重新奔向年内高点


瑞穗的分析师指出,虽然美元兑日元短线再度陷入横盘走势,并受到美国就业数据不佳的拖累,同时东京奥运会顺利如期举办的预期升温也令日元短线受提振,但长期来看,决议美元兑日元走势方向的仍将是美日之间的货币政策落差,以及直接反映上述落差的美日公债收益率差。

分析师因此指出,如果美联储在下周的政策会议上无误地释放出将会开始考虑收紧货币政策的预期,那么美元指数或就此迎来拐点重新进入上行周期,在此背景下,美元兑日元将很快重新升破前期110.33,并迈向年内高点110.97,从而上行趋势将得以重新确立,并直指向2020年初疫情刚刚爆发期间的反应性高点112.23。

16:55

NBF:加拿大央行将按兵不动


加拿大国家银行财富管理(NBF)表示,今晚加拿大央行利率政策会议应该是一件相对平静的事件,因为央行在上月的决策会议上对前瞻指引进行了鹰派调整,缩减了购债规模,还制定了更为乐观的增长前景。我行预计加拿大央行将继续把物价压力视为暂时性的,基准年效应仍在发挥作用,物价过度疲软仍在拖累经济。

16:05

恢复跨大西洋航空交通呼声高,美欧领导人本周G7峰会将重点商讨


美国、英国及欧盟的航空业者正在呼吁尽快全面恢复此前在疫情期间中断或缩减的跨大西洋航空旅行规模,这也将成为美国总统拜登本周末飞赴英国出席G7领导人峰会时,与其他国家领导人商谈的核心话题之一;

此前,疫情所导致的航空交通中断曾使全球航空业损失惨重,而直至当下,受防疫措施影响,跨国越洋航班交通活动仍未彻底恢复正常。因而,随着夏季旅行旺季渐行渐近和美国与欧洲的疫情在疫苗介入下渐渐受控,全球恢复航空旅行的呼声正甚嚣尘上;

一旦航空旅行在夏季旅游旺季进一步恢复,将有望推动全球航空燃油需求进一步走高,这将对当前已经处于高位的油价水平提供进一步推动。此外,跨境旅游业的复苏也将对欧美多国的就业市场提供进一步提振效果,从而令美联储及欧洲央行有机会更早开始缩减经济扶助措施力度。

15:50

机构分析:市场等待新的“催化剂”,密切关注通胀数据


投资咨询公司Verdence Capital Advisors的投资组合策略总监梅根·霍内曼(Megan Horneman)表示:“市场在某种程度上陷入了夏季的淡季,我们将一周接一周地经历人们等待最新经济数据报告的时期。新冠病毒大流行及其后果仍在扭曲经济,工厂仍在提高产量,但随着人们从大流行中走出来,生产速度根本不足以满足人们对各种商品的需求。这导致从食品到家庭主食的各种商品的价格都在上涨。现在的问题是,太多的消费者购买的商品太少了。”

15:28

FOMC会前静默期,多数机构预计本次政策会议决议对黄金有利


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美联储(Fed)已经进入政策会议前的静默期,黄金价格再次从关键水平回落。市场参与者正在评估,本次联邦公开市场委员会(FOMC)会议将对政策正常化路径释放何种信号和/或做出决定,以及将对黄金市场将造成何种冲击。

多数机构认为,美联储行动将给金价提供最重要的指引,美联储有可能开始讨论缩减QE,但这种温和立场实际上对金价有利。

Oanda的市场分析师索菲·格里菲斯表示:“黄金价格在连续两天的强劲反弹之后停滞不前。基本面驱动因素几乎没有变化,通胀和美联储的下一步行动仍然是贵金属的主要推动力。”15.jpg

15:25

荣膺最贵金属之后钯金涨势料仍不减,下半年或涨至黄金2倍价格


现货钯金价格在今年5月初一度飙升至每盎司3000美元以上的价格,这使之超越黄金和铂金,成为最有昂贵的主流贵金属。尽管此后其价格自历史高位稍有回落,但仍比黄金贵出了超过50%。而业内分析人士则更认为,在需求推动下,钯金与黄金的价差在今年下半年还将进一步拉大;

推动钯金价格持续上涨的动能在于全球各国近年来加速推动的清洁能源转型,使得这款被用于汽车尾气催化解毒用途的金属的工业应用需求有增无减。而此后随着汽车工业的进一步复苏以及环保规定的日趋严苛,钯金需求量将有增无减。而主产国俄罗斯在北极地区的矿业设施此前遭遇水灾部分停产的状况也会进一步限制供给量,令价格继续面临上行压力。

于是,在开年以来已经上涨15%的基础上,钯金价格并未已经就此创出历史大顶,后市年内剩余时间将大概率再创新高。这与全球经济加速复苏,美联储年底面临缩减QE大背景下避险黄金或将面临抛压的状况正构成鲜明反差。一旦美债收益率继续上升施压黄金价格,钯金有可能破天荒地相对黄金录得超过100%的溢价幅度。

14:40

分析师:消费者物价的进一步加速上升将令FOMC会比之前认为的更早采取行动


JFD Group高级市场分析师查拉兰博斯·皮苏罗斯(Charalumbers PisSouros)在一份报告中表示:“在我们看来,潜在通胀压力也在上升这一事实,令人怀疑整体通胀飙升是否像美联储最初所说的那样,是由暂时性因素造成的。现在,随着几位政策制定者表示,他们需要在即将到来的会议上开始讨论政策正常化的问题,消费者物价的进一步加速上升可能会增加联邦公开市场委员会(FOMC)会比之前认为的更早采取行动的猜测,从而导致股票和其他与风险相关的资产回落。”

14:05

萨尔瓦多总统:今晚将批准比特币法案,政府还将发布官方比特币钱包


萨尔瓦多总统Nayib Bukele表示,使比特币成为法定货币的法案几乎“有100%的可能性”将在今晚获得通过。该法案目前正在辩论中,但由于他的政党在 84 个席位中拥有64个席位,预计他将在今晚晚些时候或明天首先签署该法律。议案一旦获通过,萨尔瓦多或将成为全球首个承认比特币为合法货币的国家。

14:00

德国贸易帐

前值 预测值 公布值

● 德国4月未季调贸易帐(亿欧元)

202 163 155

● 德国4月季调后进口月率(%)

6.5 -1.1 -1.7

● 德国4月季调后出口月率(%)

1.2 0.5 0.3

14:00

德国经常帐

前值 预测值 公布值

● 德国4月季调后经常帐(亿欧元)

300 230 213

13:55

大华银行:澳元兑美元至少未来一周将在超窄幅区间盘整


澳元兑美元本周陷入超窄幅盘整走势,中国方面的最新的经济数据并未对汇市产生溢出影响,而澳洲联储将在下月才宣布下一步政策动向的前景,也令澳元交投情绪格外谨慎。虽然美元走势仍然疲软,且全球经济仍然向好的前景,对非美商品系货币有支撑作为,但是全球大宗商品市场热度在下半年可能退烧的预期却也令澳元汇价上行空间受限;

而业内机构大华银行因此预测,澳元汇价横盘走势趋势还将继续延续,但缺少基本面决定性事件指引的背景下,汇价波动区间可能进一步缩窄,短线交投波动范围将收敛于0.7700-80这1%的区间内,后市究竟是向上还是向下突破,或至少待到下周美联储决议日才能得到初步判断。

13:20

欧银政策会议前瞻:关注点是未来三个月的债券购买速度,以及缩减QE条件的暗示


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

尽管欧元区(EARN)的通胀率甚至还不到美国(US)的一半,但大西洋两岸的央行考虑的问题是一样的 - - 何时缩减债券购买规模(QE)。

与美联储(Fed)一样,大多数人预计欧洲央行(ECB)的任何缩减QE的决定都要等待几个月。本周四,欧洲央行将举行政策会议。

以雅各·布尼尔为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)的经济学家表示,欧洲央行将保持目前的购买速度。大摩指出,该地区融资条件已经收紧,不仅德国(GER)10年期国债收益率已经上升,意大利(ITA)和西班牙(Spain)外围国家的收益率与德债收益率的价差也已经走阔,如果欧洲央行缩减QE将导致融资条件进一步收紧。15.jpg

13:20

机构分析:目前监管态势将会继续对比特币价格构成压力


数字资产金融机构Nexo的管理合伙人兼联合创始人Antoni Trenchev认为,目前的监管态势将会继续对比特币价格构成压力,不过从长期来看,适当的监管将最终有利于加密货币市场的的发展。

加密货币交易所Luno的亚太地区负责人Vijay Ayyar表示:加密货币市场市值在过去一年间增长了两倍多,现在正处于“降温”状态,这可能会持续几个月甚至更久的时间。

13:10

黑石副总裁再提标普500指数4500点目标位


华尔街知名预言家、黑石集团(Blackstone Group)副总裁拜伦·韦恩(Byron R. Wien)本周最新表示,随着经济复苏和通货膨胀得到控制,美股将打破过去两个月的沉寂,恢复创纪录涨势。

韦恩重申了他在1月时提出的预期目标——即标普500指数将在今年某个时候升至4500点。

尽管美联储官员近期反复表示物价上涨只是“暂时的”,然而韦恩对此却并不认为,他预计通胀压力将持续存在,并将推动10年期美债收益率高于目前约1.5%的水平。

12:55

高盛:在暂时性通胀下 美联储只能非常缓慢地退出当前政策


高盛经济学家表示,美联储称通胀是暂时性的观点有充分的理由支撑。未来几个月失业救济金将到期,可能促使工人重返工作岗位,这将减轻工资压力。当前的价格上涨是由异常值推动的,这些异常值很快就会消散,最终使价格在未来回到正常水平。这表明,美联储官员只能坚持他们的计划,即非常缓慢地退出当前宽松的政策立场。

12:15

分析师:新西兰可能已避免新西兰联储预计出现的经济衰退


新西兰银行和澳新银行分析师都向上修正了新西兰一季度GDP预期, 新西兰银行表示,GDP可能较此前三个月增长0.8%,澳新银行目前预计增长0.5%。两者之前都预计不会增长。新西兰联储上个月预计第一季度经济收缩0.6%,这将使经济陷入衰退。但过去一周的制造业、批发贸易和建筑业报告描绘了更加强劲的经济图景。此外,新西兰第一季度GDP数据定于6月17日发布。

12:15

比特币“跌跌不休”,策略师下看20000美元一线


Oanda高级市场分析师Edward Moya称,由于美国监管方面的担忧日益加剧,这一全球最大加密货币正“危险地逼近30000美元”,如果失守这一关口,大规模动量抛盘可能涌现。

Evercore技术策略师Rich Ross和Tallbacken Capital Advisors的Michael Purves均警示,如果比特币从当前水平进一步下跌,可能会下看20000美元区域。

11:50

莫比乌斯:混乱和迷失方向造成了某些资产的疯狂波动,需仔细关注市场和央行的动态


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

一位华尔街投资家警告说,必须“非常仔细地”关注市场波动和央行的下一步行动,他将比特币等资产的疯狂波动描述为“迷失方向和混乱”。

随着疫情形势转好,美国(US)的主要通胀指标急升,市场对美联储(Fed)会在何时开始政策正常化的猜测已经盛行数月。

Mobius Capital Partners的创始合伙人莫比乌斯(Mark Mobius)告诉CNBC,必须密切关注央行的一举一动。15.jpg

11:40

美国银行:本次决议不大可能成为促成加元走强的催化剂


周三加拿大央行在货币政策会议之前,美国银行认为加元进一步走强将面临挑战。美国银行分析师表示,预计6月9日加拿大央行的利率决议将保持按兵不动,将维持政策利率和购债规模不变,等待经济走出当前困境以及通胀最终回落。美国银行还表示,继加拿大央行利率声明后,加元存在下行风险,加拿大国债收益率可能会表现疲弱。

11:05

高盛:美联储料继续坚称通胀抬头为“暂时”,政策收紧步伐仍将迟缓


高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)表示,尽管本周稍后发布的美国5月CPI数据料显示短期通胀水平进一步走高,但美联储官员仍有足够的理由去坚信通胀抬头只是“暂时”状况,这之中包括:失业福利措施即将到期截止、防疫措施松绑之下引发的补偿性购物潮势将消退,以及大宗商品市场供给紧张局面的进一步缓解。这些,都意味着物价涨幅在下半年时恐将难以为继;

这将会在下周美联储政策决议措辞中得到进一步确认,届时美联储也将顺水推舟宣称其当前购债力度仍会继续延续“相当一段时间”,尽管其内部可能已经私下开始讨论QE退出路线图,但其却也会告知公众:即使此后开始缩减QE,步伐也仍将是缓慢而循序渐进的。

10:45

策略师:黄金根本不是对冲通胀的完美资产


晨星(Morningstar)投资组合策略师艾米·阿诺特(Amy Arnott)表示,担心消费者价格上涨的投资者可能会希望考虑其他资产类别。

“黄金真的不是完美的对冲工具。我们根本不能保证如果通胀飙升,黄金会产生高于平均水平的回报。”阿诺特在分析了各种资产类别在通胀高于平均水平期间的回报率后表示。

阿诺特说,过去半个世纪,黄金与通胀的关联度一直相对较低,仅为0.16(这一指标显示了黄金和通胀在一起的密切程度,相关性为0表示没有关系,相关性为1表示它们的关联性强)。

位于俄亥俄州阿克伦的Valmark Financial Group首席投资官迈克尔·麦克拉利(Michael McClary)则表示:“我不会纯粹因为你认为通胀即将到来而买入(黄金)。”

10:20

机构调查:多数经济学家预计加拿大央行将维持利率不变


加拿大央行自2020年3月新冠肺炎疫情爆发以来一直保持当前汇率不变。此前,根据Data Finder对21位加拿大经济学家的最新调查,大部分加拿大经济学家认为,加拿大央行本月将维持基准利率不变。此外,20位(95%)经济学家表示,失业率已经持续一年并将继续保持在0.25%的水平,超过半数(55%)的经济学家认为,央行在未来10到18个月内不会进行利率互换,100%的专家认为下次利率互换将会加息。

09:45

澳洲联储前官员:预计澳洲联储会在7月份政策会议上宣布开始缩减QE规模


澳洲联储前官员爱德华兹表示,当前澳洲经济复苏状况的进展已经“远远好于”大家之前的预估,因而之后澳洲联储在政策上进行微调的时间窗口已经打开;他预计澳洲联储会在7月份政策会议上宣布开始缩减QE规模,同时不再对2024年11月之后到期的债券进行再续期购买操作;不过这位官员表示,考虑到经济前景和全球疫情仍存在不确定性,澳洲联储的政策措施仍会留下后手,以便在情况再度恶化时重新及时出手。

09:39

策略师:这个夏季,股市可能有些寒冷和崎岖


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

股市走高,标准普尔500指数接近历史高位,纳斯达克综合指数处于一个月来的最高水平。但一位华尔街策略师警告称,在“炎热夏季”股市“可能会感到有点寒冷和崎岖”。

Ally Invest的高级投资策略师卡利·考克斯说,历史上,夏季是股票疲软的时期。投资者离开办公室并出去旅行,交易量通常会下降。

她说:“我们可以看到股市的成交量减少。成交量减少通常会导致市场徘徊,尤其是在我们所处的环境中,投资者会四处张望,并说,'接下来会发生什么?什么是不祥的信号?他们对把钱投入股票感到更加犹豫了。”15.jpg

09:30

中国生产者物价指数(PPI)

前值 预测值 公布值

● 中国5月PPI月率(%)

0.9 1.6 1.3

● 中国5月PPI年率(%)

-0.3 - -0.2

09:30

中国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 中国5月CPI年率(%)

0.9 1.6 1.3

● 中国5月CPI月率(%)

-0.3 - -0.2

09:10

Kakiforex:需注意加拿大央行有关加大缩债力度的信号


Kakiforex预计加拿大央行今日将维持基准利率在0.25%不变,但需注意其有关进一步缩减购债规模的言论。如果加央行像部分人猜测的那样计划在年底前将资产购买规模降至零,那么它将需要尽快开始削减购买规模。本次货币政策声明可能会重复4月份时的大部分观点,但会表现出足够多的乐观情绪,以保证未来几个月进一步缩减购债规模。有关加大缩债力度或暗示正在考虑收紧货币政策的措辞可能会全面提振加元。

09:00

新西兰ANZ商业活动前景指数

前值 预测值 公布值

● 新西兰6月ANZ商业信心指数初值

1.8 - -0.4

● 新西兰6月ANZ商业活动前景指数初值

27 - 29.1

08:30

澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

-4.8 - -5.2

● 澳大利亚6月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

113.1 - 107.2

08:15

机构分析:美股可能会在一段时间内陷于不温不火的区间内


Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示:“我们在等待通胀数据,等待(美联储)更多消息,等待财报季,今天的市场没有太多的动力。”

Nolte补充道:“也许一直到7月4日假期结束后财报季开始之前,我们可能都会陷于这一不温不火的区间内。”

07:45

美国银行:美国股票资金流入规模创下约两个月高位


美国银行称,继上周标普500指数上涨0.6%并触及盘中纪录高位后,客户正买入金融和地产股。

股票策略师Jill Carey Hall等称,上周美国股市资金流入规模创下近两个月最大,主要是被动型资金流入(ETF买入),同时客户卖出个股。

07:15

经济学家表示,通胀预期指标已升至临界点,美联储需要考虑退出QE了


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

帮助美联储(Fed)改变评估长期通胀预期方法的经济学家表示,目前的水平意味着央行需要开始为缩减其大规模债券购买计划做准备。

大约20年前,作为美联储理事会的货币和金融市场分析负责人,布赖恩·萨克与他的同事一起支持使用通胀预期的前瞻性指标作为制定政策的指导。他现在是对冲基金DE Shaw & Co.的全球经济主管,他表示,所谓的5年期损益两平率 Breakeven Rate 已经攀升至央行需要考虑进一步加息的水平。

上个月,该利率已经达到了2.55%的七年高位。即从2026年开始的五年内,通胀率每年都将超过2%的美联储目标。因此,在投资者眼中,央行实际上正在实现其平均2%的通胀目标。15.jpg

07:10

英国央行首席经济学家:英国楼市如火如荼,央行对结构性问题无能为力


英国央行首席经济学家Andy Haldane表示,英国房地产市场如火如荼,加剧了贫富差距,但要解决结构性问题央行几乎无能为力。

“目前的情况是,英国的房地产市场火热,”Haldane周二参加一场有关不平等问题的活动时表示。“新生需求和住房供应之间存在严重的失衡,而且由于经济引力法则的持续作用,其结果就是房价大幅上涨”。

06:45

新西兰制造业活动量指数

前值 预测值 公布值

● 新西兰第一季度季调后制造业活动量季率(%)

0.5 - 0.4

● 新西兰第一季度季调后制造业销售额季率(%)

-0.6 - 2.1

05:40

美联储通胀指标改革者预警通胀预期水平,称政策转变势在必行


曾帮助美联储修改了长期通胀预期评估方式的经济学家表示,目前预期水平意味着美联储需要开始为缩减购债铺路。

Brian Sack将近二十年前担任美联储理事会货币和金融市场分析主管的时候,与同事主张用前瞻性的通胀预期指标来帮助指引政策。现在担任对冲基金DE Shaw&Co.全球经济董事的Sack称,若5年/5年远期盈亏平衡通胀率进一步上升,对美联储而言将是个问题。

05:23

机构评论:为什么职位空缺达到如此离奇的程度?四个原因!


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美国(US)劳动力市场正在发生一些有趣的事情。企业迫切需要招聘人员,他们正在提高工资,但仍然找不到足够的人来填补创纪录的职位空缺。

美国劳工统计局(BLS)的就业形势报告(ESR)显示,5月新增了55.9万个工作岗位,但总就业人数仍比疫情前低760万。按照目前的招聘速度,需要14个月才能弥补所有在疫情期间失去的工作岗位。

但是问题不是没有足够的工作机会,而是失业者不愿意找工作。15.jpg

04:50

美国与欧盟将承诺结束特朗普发起的180亿美元关税战


欧盟领导人与美国总统拜登将在6月15日欧盟-美国峰会召开时承诺结束贸易战,并承诺年底前取消与钢铝贸易冲突相关的关税。根据草案,欧美将承诺在7月11日前找出航空业争端解决方案。草案内容还可能有修改。双方先前已同意暂停航空业关税到7月份,以促进解决方案的达成。另外草案显示,双方还将努力在12月1日前取消钢铝贸易争端中加征的关税。美国和欧盟还将宣布建立旨在加强两地区半导体供应的伙伴关系。

04:20

美国国税局要求国会授权收集转账数据


美国国税局局长Charles Rettig在参议院财政委员会的听证会上表示,在现行法规下,税务机构收集加密货币的转账信息有困难,国会应授予税务机构更多的权限来监管加密货币。他指出,目前全球约有8600多家加密货币交易所,绝大多数加密货币在设计之初就是为了规避政府的监管。近年来,加密货币资产价值飙升,但由于长期脱离监管,美国国税局损失了巨大的税收。

04:00

美国石油协会(API)原油市场周报

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月4日当周API原油库存变动(万桶)

-536 -357.6 -210.8

● 美国截至6月4日当周API汽油库存变动(万桶)

251 96.2 240.5

● 美国截至6月4日当周API精炼油库存变动(万桶)

158.5 158.3 375.2

● 美国截至6月4日当周API库欣原油库存变动(万桶)

74.1 - -42

03:30

美疾病控制和预防中心:只有13个州完成了拜登政府的疫苗接种目标


美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间6月7日公布的数据显示,截至当地时间6月7日,全美只有13个州达到了拜登政府制定的目标,即在7月4日前为70%的美国成年人接种至少一剂新冠疫苗。数据显示,目前有超过1.71亿美国人(占美国总人口的51.6%)至少接种了一剂新冠疫苗,近1.4亿美国人(占美国总人口的42.1%)完成了两剂疫苗接种。

03:05

分析师:南美供应风险重燃


Jefferies分析师Christopher LaFemina表示,秘鲁选举结果可能会提振铜价,此前该国难分伯仲的总统选举结果显示左派Pedro Castillo略微领先于投资者喜欢的藤森庆子。与此同时,智利至少三个矿山正在进行集体谈判,包括必和必拓的埃斯康迪达矿山。

道明证券分析师Bart Melek等人在研报中说:“铜市空头需要看到供应风险进一步降低,才能看到价格下跌”。

02:40

利比亚Al-Samah油田出现管道泄漏


利比亚Al-Samah油田的一名石油工程师周二表示,该油田的管道泄漏可能会导致泵送作业暂停。该油田为Sidra港供应石油,港口的一名官员说,油田目前的产量约为28.5万桶/日。油田的石油工程师表示,昨天,连接Al-Samaha和Sidra港的同一条管道的泄漏已经得到控制,但今天又发生了泄漏。

01:55

美联储隔夜逆回购工具使用量连续第二天创纪录新高


为了给大量资金找到去处,市场对美联储用于控制短期利率水平的逆回购工具需求连续第二天升至纪录最高水平。约46家机构通过隔夜逆回购协议在美联储存放了约4974亿美元。纽约联储数据显示,这一规模超过了周一创下的4861亿美元纪录。

01:20

摩根士丹利:欧洲央行将保持目前的购债速度


摩根士丹利预计欧洲央行将保持目前的购债速度。目前的融资条件已经收紧,因为不仅德国国债的收益率上升,而且意大利和西班牙等国家的固定收益证券的利差也扩大了。鉴于欧盟目前正在发行债券,为欧盟复苏基金提供资金,欧洲央行缩减购债规模的决定将导致进一步的紧缩环境。

01:09

德银和英格兰银行前行长发出警告,美联储正在放任史上最严重的通胀继续发展


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

德意志银行(Deutsche Bank)的经济学家警告称,通胀可能看起来会消失,但更有可能持续存在并在未来几年引发极高的,类似1940和1970年代的严重通胀,并造成重大危机。

该行预测,即专注于刺激措施而忽视通胀担忧将被证明是错误的,如果不是在短期内,那么在2023年及以后将被证明。

这项分析特别提到了美联储(Fed)的新通胀框架,即为了实现全面的复苏,它将容忍更高的通胀。德银认为,美联储在通胀显示持续上升之前不收紧政策的做法将产生可怕的影响。15.jpg

00:40

美联储通胀指标改革者预警通胀预期水平,称政策转变势在必行


曾帮助美联储修改了长期通胀预期评估方式的经济学家表示,目前预期水平意味着美联储需要开始为缩减购债铺路。Brian Sack将近二十年前担任美联储理事会货币和金融市场分析主管的时候,与同事主张用前瞻性的通胀预期指标来帮助指引政策;

现在担任对冲基金DE Shaw&Co.全球经济董事的Sack称,若5年远期盈亏平衡通胀率进一步上升,对美联储而言将是个问题这项指标会滤掉影响消费者价格的短期噪音,上月一度达到2.55%的七年高点,意味着在2026-2030年,被美联储作为目标的价格指数平均年涨幅料超过2%。也就是说,在投资者看来,美联储实际上正在实现2%的平均通胀目标;

Sack表示,该指标从新冠疫情最初爆发时的超低水平反弹是有利的,但如果进一步上涨太多,就可能导致美联储更难实现物价稳定和充分就业的双重目标。通胀预期已经升到与美联储任务相一致的水平,所以我认为美联储不应该允许它再进一步上升,现在可能是调整政策信息以反映这一点的时候了;

美联储可能已经开始调整他们的信号。多名美联储官员表示,或许接近到讨论缩减购债的时候了。

00:15

欧盟准备对德国裁决欧洲央行QE一事启动法律程序


在德国最高法院对欧洲央行量化宽松政策的裁决引发德国方面与欧盟法官的矛盾之后,欧盟准备对德国采取法律行动。两位匿名的欧盟官员表示,欧盟委员会正在准备最早于周三提出一项侵权案。欧盟的欧洲法院去年批评德国宪法法院的裁决,主张自己才是欧盟法律的最终决定者。德新社首先报道了有关法律行动的消息。代表处理侵权案的德国经济部表示无法立即置评。

00:10

美国政府大幅上调2021年国际油价预期,略微下调2022年预期


根据美国能源信息管理局(EIA)公布的月度《短期能源展望》,EIA预计美国2021年WTI原油价格为61.85美元/桶(之前预计为58.91美元/桶),预计2022年为56.74美元/桶(之前预计为56.99美元/桶)。预计美国2021年布伦特原油价格为65.19美元/桶(之前预计为62.26美元/桶),预计2022年为60.49美元/桶(之前预计为60.74美元/桶)。

00:00

美国EIA/WTI-天然气原油一年远期均价预期

前值 预测值 公布值

● 美国6月EIA/WTI原油一年远期均价预期(美元/桶)

106.97 - 61.85

● 美国6月EIA天然气一年远期均价预期(美元/千立方英尺)

106.97 - 3.19
 

2021.6.9 星期三

 

23:40

荷兰国际银行前瞻加拿大央行利率决议:政策停顿,但仍随时准备收紧政策


我们预计加央行6月9日的会议将相当平静,对市场的影响将较为有限。世界银行对复苏速度较慢的担忧应被加拿大快速开展的疫苗接种行动所抵消。尽管疫情继续给加拿大带来重大挑战,但今年下半年的经济前景无疑是光明的。因此,加拿大央行仍有可能在7月份第三次缩减资产购买规模,将购债从30亿缩减至20亿,这应该会让加元在夏季跌破1.20;随后在年底结束量化宽松计划,然后在2022年下半年加息。

23:38

欧银政策会议前瞻:通胀急升后的美联储政策定位给欧洲央行提供了非常舒适的环境


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

欧洲央行(ECB)决策者在周四召开政策会议时,他们已经掌握了维持超宽松货币刺激措施所需的所有理由,部分原因在于他们与美联储(Fed)看到的数据相反。

尽管美国(US)的经济反弹更快,而且通胀率远高于欧元区(EARN),但美联储官员表示,他们不会在一周后的政策会议上决定缩减资产购买(QE)。他们的理由?他们仍然无法确定经济复苏是否足够稳固,能否维持复苏。

这对欧洲央行来说是一个有用的指导,欧洲央行的经济反弹力度要弱得多,并且也没有来自美联储或大型经济体央行收紧政策的威胁。欧元区接种疫苗还需数月才能达到目标,新冠变体随时可能会造成旅行限制,而且才刚刚摆脱双底衰退。15.jpg

23:10

加拿大皇家银行前瞻欧洲央行利率决议:欧洲央行可能不会放缓购债步伐


虽然经济数据和新冠疫情在改善,但复苏仍处于初期阶段,通胀上升仍被欧洲央行官员视为暂时现象。此外,债券市场的抛售以及欧元升值仍被欧洲央行视为维持有利融资条件的阻碍因素。因此我行预计欧洲央行不会相信放缓购债步伐的时机已经成熟,近期欧洲央行沟通中的鸽派转变也支撑了这一观点。

23:00

JOLTS职位空缺和自愿离职率同创新高,随着一些客观限制的减弱,就业增长存在极端加速的风险


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力周二,北京时间22:00,美国劳工统计局(BLS)发布 的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)报告显示,4月职位空缺飙升至创纪录水平,同时主动离职率也创下历史新高。数据发布后,美元指数跳水,黄金直线拉升,标普指数几无波动。

市场矩阵(MarketMatrix.net)美元分析师戴腾表示:4月的职位空缺和自愿离职率均创历史新高,这些数据表明,美国就业增长放缓,尤其是在4月突然意外大幅减速与需求无关,而是供应短缺造成的。

供应短缺主要受到三个因素的影响:① 联邦加强版失业补助;② 对感染的担忧;③ 保育和照顾老人。

不过,随着疫情形势继续转好,疫苗接种率不断攀升,25个州取消了联邦加强版失业金,以及许多指标型企业上调了工资,这种供需严重失衡的状态肯定会改善,但速度无法预测。

仅从目前的就业数据来看,劳动力市场总体状况不会对美联储构成压力。

但是,这引发了一个问题,鉴于目前美国通胀处于数十年来最高水平,如果劳动力市场的再平衡突然出现极端加速的情况,比如6月新增200万就业人口,将带来巨大的政策调整压力。15.jpg

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22:56

保尔森:美国股市下一步的板块轮换如何演绎,仍由收益率提供指引


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

对于投资者而言,夏季的平静是真实存在的,因为股市的驱动因素似乎很少。在5月份的数据吓坏了市场参与者之后,本周市场还将迎来关键的通胀指标的冲击。

对于美国(US)股市的后市前景,Leuthold Group的首席投资策略师吉姆·保尔森表示 ,投资者应该关注2008年以来最可靠的股市指标 - - 10年期国债收益率。

他在一份报告中告诉客户:“自2008-09年金融危机 Financal Crisis 以来,债券市场一直在确定,或者至少是巧合地发出信号 - - 哪些股票组将成为赢家和输家。对于周期股,成长股和小盘股而言尤其如此。”15.jpg

22:50

机构前瞻加拿大央行利率决议:缩债还是不缩债,这是个问题


加拿大央行本周三将进行利率决议,市场预期喜忧参半。我们知道加央行会保持利率在0.25%不变。然而,其上次会议将每周购债券的净额从40亿加元下调至30亿加元。现在的问题是,他们本周会再次缩债吗?从缩债上来看,加拿大零售和CPI高于预期,房价也保持坚挺。此外,加拿大央行行长麦克勒姆最近表示,缩债对经济来说是正确的。从不缩债上来看,制造业数据和就业数据较为疲软,安大略省仍处于疫情限制中。但不管本次决议如何,加央行已为进一步缩减购债规模做好了准备。

22:25

野村证券:预计欧洲央行将大幅上调2021年通胀预期


野村证券预计欧洲央行将大幅上调2021年通胀预期,但显示中期通胀预期仍远低于目标水平。再加上主权债券收益率不断上升,这应该足以让欧洲央行在此次利率决议中保持鸽派的评论基调。

22:10

美国4月职位空缺创有史以来最高,离职人数也创记录


美东时间6月8日10:00(北京时间22:00),美国劳工部下属的劳工统计局发布了4月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)结果。相关数据显示,美国当月职位空缺的数量从3月上修后的828.8万上升至928.6万,再度录得历史新高,而职位空缺率则由上次调查时的5.3%升至6%。JOLTS是当前美国财长耶伦最喜爱的劳动力市场指标。

根据劳工统计局同日发布的数据,每个职位空缺对应的失业人口数在去年触及5.0的高位之后已经连续一年出现下降,本月已经降到1.06,距离2018~2020年的0.8~0.9低位更加接近,显示市场就业状况仍在改善当中。

耶伦关注的自主离职人数当月大涨,录得398.5万人,创历史新高,而自主离职率则为2.7%,两项数据相对上次调查均出现明显上升。

彭博在数据公布后表示,虽然企业随着经济的重新开放正在开始招聘人手,但照顾孩子的义务、挥之不去的健康问题、技能不匹配、以及偏高的失业救济仍然让很多美国人无法回到劳动力队伍当中,而这也让4月的职位空缺数比招聘数多出320万,创下有记录以来的最大差值。

而金融博客ZeroHedge同样引用数据表示,市场对于劳动力需求的增加速度飞快,因为4月的失业人数仅比职位空缺数多出了52.6万,低于3月的140万,而在去年4月时这一差值为1810万。但与此同时,随着招聘人数的上升,拜登政府的经济刺激计划以及失业救济金的大幅上涨让离职人数也同时出现飙高。

22:00

美国JOLTs职位空缺

前值 预测值 公布值

● 美国4月JOLTs职位空缺(万)

812.3 820 928.6

21:50

高盛宽慰其企业客户:别太过担心15%的全球最低税率


高盛预估,如果全球最低税率为15%,那么2022年的每股收益预期将比普遍预期仅下降1%至2%。

该行发现,某些低税收行业,即技术和医疗行业,将面临更大幅度的减值。不过,该行说,即便是这些行业的跌幅也将低于目前的普遍预期。

所有这些都是投资者普遍对G7税收协议不感兴趣的原因之一。另一个因素是,全球最低税率在成为现实之前还有很长的路要走。

“这七个国家达成一致,意义重大。但这只是漫漫长路中的一步,”Compass Point research & Trading的政策研究主管Isaac Boltansky表示。。

21:30

世行:今年全球经济可能录得80年来最高的增长率,但不平等将会加剧


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

世界银行(World Bank)周二表示,预计全球经济今年将录得80年来最高的增长率,不过,许多新兴和发展中经济体在复苏过程中将继续面临艰苦的战斗。

世界银行在其《全球经济展望》报告中预测,2021年全球经济将增长5.6%,其中美国(US)增长6.8%,中国(CHN)增长8.5%。但世界银行预计低收入国家的增长率仅为2.9%,这是过去20年来的最低水平。

世行行长戴维·马尔帕斯说:“虽然全球复苏出现了可喜的迹象,但疫情继续给世界各地发展中国家的人民带来贫困和不平等。”15.jpg

21:20

世界银行:全球经济将创80年来最强劲增长


总部位于华盛顿的世界银行在其半年度《全球经济展望》报告中表示,今年全球GDP将增长5.6%,高于1月份时预计的4.1%,这将主要是受到美国和中国经济分别增长6.8%和8.5%的推动。世界银行修订了历史数据,以反映最新的GDP权重。

虽然大多数发达国家预计会在2022年恢复到大流行病前的人均收入水平,但三分之二的新兴市场和发展中国家预计将继续低于疫情前。低收入国家的经济增速预计将为2.9%,是过去20年来第二低的水平,低于1月份预测的3.4%,其主要原因是受到无法获得疫苗的拖累。

“这是一个双重复苏的情景,” 世界银行这份报告的撰写负责人Ayhan Kose在接受采访时表示。“一方面,发达经济体和大国正在实现快速增长和创纪录的增长。另一方面,低收入国家实现增长都很艰难。”

世界银行警告称,2021年之后存在巨大的不确定性。

21:00

法国兴业银行:2021年布伦特原油均价为64.00美元/桶


法国兴业银行:在基本情况下,预计到2021年,布伦特原油将出现非常温和的盈余,预计21年第三季度平均油价为65.00美元/桶,到21年第四季度为62.50美元/桶,2021年全年均价为64.00美元/桶。

20:55

美国红皮书商业零售销售指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至6月5日当周红皮书商业零售销售年率(%)

13 - 14.5

20:40

美国4月贸易逆差今年来首次收窄,因商品和服务出口额大增


美国4月贸易逆差为689亿美元,相比之下经济学家此前预期为687亿美元,而此前一个月为744亿美元。虽然许多经济学家都预测称,在未来几个月时间里,美国的贸易逆差将会继续下降,但一些分析师担心,正在复苏的美国经济将令消费者继续青睐外国制造的产品。

牛津经济研究院(Oxford Economics)的美国经济学家马希尔·拉希德(Mahir Rasheed)表示,在重新开放和公共卫生状况迅速改善的背景下,美国国内的需求正在大幅回升。随着美国财政推动、消费者驱动的复苏领先于全球经济反弹,贸易逆差有望进一步扩大。但美国高级经济学家迈克尔·皮尔斯(Michael Pearce)表示,他相信贸易将对第二季度的整体经济增长带来小幅提振,得益于美国出口表现的改善,而与第一季度贸易对经济增长的巨大拖累相比,这将是一个改善。

20:30

美国贸易帐

前值 预测值 公布值

● 美国4月贸易帐(亿美元)

-744 -687 -689

● 美国4月出口(亿美元)

2745 - 2049.9

● 美国4月进口(亿美元)

2000 - 2738.9

20:30

加拿大贸易帐

前值 预测值 公布值

● 加拿大4月贸易帐(亿加元)

-11.4 -7 5.94

● 加拿大4月进口(亿加元)

517.6 - 496.1

● 加拿大4月出口(亿加元)

506.2 - 502.1

20:15

财经网站Fxstreet前瞻加拿大央行利率决议:QE削减将在2021年晚些时候继续


外界普遍预期加拿大央行将在6月政策会议后维持政策利率在0.25%不变。今年4月,加拿大央行宣布将每周购买加拿大政府债券的净购买量从40亿加元降至30亿加元。作为首个采取鹰派举措的主要央行,随着经济增长势头增强,加央行可能会继续放弃超宽松政策。加拿大最新通胀数据显示,4月份CPI同比上涨3.4%,高于3月份的2.2%。这表明,不断上升的价格压力也让加拿大央行得以继续收紧货币政策。根据路透社最近进行的一项调查,17位经济学家中有16位认为加央行将在今年第三季度再次缩减购债规模;此外该调查预计到2022年第四季度,总共将加息25个基点。

19:50

经济学家:美联储的利率政策选择将陷入两难境地


新加坡星展银行(DBS Bank)的外汇策略师Philip Wee表示,人们仍然担心美联储可能在下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始讨论缩减资产购买的问题,在美国财长耶伦发表美国利率上升对经济有利的言论后,更是如此;美联储周一的逆回购操作吸引了4861亿美元现金,创下纪录新高,巴克莱数据显示,加上其他存款,美联储每天都在吸纳超过5000亿美元的银行储备。

摩根大通分析师则指出,美国通胀率此后可能持续地,而不仅仅只是“暂时性”地超出美联储所设定的政策容许水平,这也会在社会经济的各个领域中均反映出来,而这将可能在失业率水平仍未降至“最大化就业”目标之前,令美联储的利率政策选择陷入两难境地。

19:20

经济学家:美联储需要开始为缩减购债铺路


曾帮助美联储修改了长期通胀预期评估方式的经济学家布莱恩·萨克(Brian Sack)表示,目前预期水平意味着美联储需要开始为缩减购债铺路。萨克将近二十年前担任美联储理事会货币和金融市场分析主管的时候,与同事主张用前瞻性的通胀预期指标来帮助指引政策。

现在担任对冲基金DE Shaw&Co.全球经济董事的萨克称,若5年远期盈亏平衡通胀率进一步上升,对美联储而言将是个问题这项指标会滤掉影响消费者价格的短期噪音,上月一度达到2.55%的七年高点,意味着在2026-2030年,被美联储作为目标的价格指数平均年涨幅料超过2%。也就是说,在投资者看来,美联储实际上正在实现2%的平均通胀目标。

18:40

全球多个网站显示离线,美债收益率大跌


由于多个网站显示为离线,吓坏了投资者,发达债券市场普遍出现避险情绪,美国国债上涨,美国三大股指期货一度跳水,道指期货一度跌超100点。
据报道,因服务器宕机,全球多个网站目前无法访问,其中包括亚马逊、Reddit、eBay等。《纽约时报》、英国《卫报》等多家媒体的网站也无法访问。

18:10

美国5月NFIB小型企业信心指数不及预期


美国5月NFIB小型企业信心指数为99.60,相比之下经济学家此前预期为101,而此前一个月为99.80。

全美独立企业联盟(NFIB)的首席经济学家比尔·邓克尔伯格(Bill Dunkelberg)在一份声明中称:“如果小企业主能够雇佣更多员工来照顾客户,销售额将会更高,并越来越接近新冠病毒疫情爆发之前的水平。此外,‘主街’通胀猖獗,小企业主对未来的商业状况不确定。”净27%的企业计划在未来三个月创造新的就业岗位,较4月上升6个点,并创下纪录高位。上周,这个行业组织在其月度就业报告中表示,经季节性调整后,5月份48%的小企业主报告职位空缺,创下历史新高,高于4月份的44%。

18:00

美国NFIB小型企业信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国5月NFIB小型企业信心指数

99.8 101 99.6

17:17

投机资金加速流入商品ETF,大宗商品投资热潮远未结束


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

6年半以来,贝莱德公司(BlackRock)的一只商品ETF基金的资产从未接近10亿美元。然而,在5月下旬的两天里,该ETF的资产翻了一番多,达到20亿美元,而且在6月份短短几天内又增加了1.2亿美元。

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF是许多商品ETF中的一种,随着经济从疫情危机中复苏,该基金获得了投资者的青睐。

追踪能源、工业和贵金属等特定行业的基金长期都会在经济扩张时期吸引热钱流入。现在,随着全球经济重新开放,今年对基础广泛的大宗商品基金的需求激增至前所未有的程度,总流入73亿美元,使其总额已经达到170亿美元。15.jpg

17:00

欧元区ZEW经济景气指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区6月ZEW经济景气指数

84 - 81.3

● 欧元区6月ZEW经济现况指数

-51.4 - -24.4

17:00

德国ZEW经济景气指数

前值 预测值 公布值

● 德国6月ZEW经济景气指数

84.4 86 79.8

● 德国6月ZEW经济现况指数

-40.1 -28 -9.1

17:00

欧元区就业人数指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区第一季度季调后就业人数季率终值(%)

-0.3 - -0.3

● 欧元区第一季度季调后就业人数年率终值(%)

-2.1 - -1.8

17:00

欧元区国内生产总值(GDP)

前值 预测值 公布值

● 欧元区第一季度季调后GDP季率终值(%)

-0.6 -0.6 -0.3

● 欧元区第一季度季调后GDP年率终值(%)

-1.8 -1.8 -1.3

16:55

能源咨询公司Rystad Energy:随着需求复苏,欧佩克+可能继续提高产量


能源咨询公司Rystad Energy表示,由于汽油消费飙升引领全球需求复苏,欧佩克+可能在7月后继续增加产量。随着西方国家放松限制措施,全球石油需求的复苏预计将加速,到年底将达到9800万桶/日,目前约为9400万桶/日。预计到2023年初,布伦特原油价格将在58-65美元/桶之间,到2025年末将低于50美元/桶。但如果欧佩克+不采取行动,或者伊朗的石油供应没有回到市场,那么可能会有相当大的石油库存下滑。

16:25

前美联储高官:是时候收紧货币政策了!


曾在2006年至2011年担任美联储理事的Kevin Warsh在华尔街日报发表评论,高调倡议美联储改变货币政策,立即停止购买抵押贷款支持证券,之后再放缓购买国债的步伐。

更重要的是,他认为美联储应当抛弃他们的新颖学说,对美国经济状况及其伴随的风险做出明智而谦逊的判断。

Kevin Warsh谈到的美联储新颖学说,是指美联储在一年前爆发疫情时宣布实施的新的政策方针,即:不再考虑经济学家们做出的“滞后”的预测。他们放弃了保罗·沃尔克、艾伦·格林斯潘、本·伯南克和珍妮特·耶伦领导下常用的“先发制人”政策。

潜台词就是,他认为美联储从那时至今采取的政策主要是应对当下的经济问题,也不再为了防范未来的潜在风险而早早地采取预防性措施。

15:56

资深美联储观察家预测,缩减QE的讨论可能在下周FOMC会议上进行


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美联储(Fed)正处于一项运动的早期阶段,让市场对他们将展开的缩减资产购买(QE)做好准备。

美联储官员在过去几周的评论表明,美联储可能会在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议上尽快讨论缩减QE的问题,美联储可能会在今年晚些时候或明年初开始削减资产。

最近几周,至少有5名美联储官员公开评论了进行这些讨论的可能性,其中包括费城联储主席哈克(Patrick Harker)、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)、美联储负责银行监管的副主席夸尔斯(Randal Quarles)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)。15.jpg

15:05

西太平洋银行:年底澳元兑美元有望升至0.82


西太平洋银行预计澳元兑美元将在9月底前顺利上涨至0.80,年底升至0.82,澳大利亚已连续40个月实现贸易顺差,经常账户盈余连续8个季度达到创纪录水平,预计2021年全球经济将同步复苏,澳元将从中受益,然而澳元是过去一个月10国集团中最疲软的货币,反映了澳洲联储激进的资产负债表扩张,澳大利亚迟缓的疫苗推广也限制了疫情后经济复苏的广度,澳元兑美元可能需要区间交易一段时间后才能转为走升。

14:50

比特币2021年的年内涨幅已经开始落后于主流资产


由于在收复5月失地方面举步维艰,比特币年内迄今的投资回报现已开始落到传统资产之后。比特币新近的下跌已使其年内迄今涨幅只剩下14%,不及大宗商品,也低于欧洲和亚洲的一些股票指数。比特币4月中旬一度触及接近65,000美元的历史高点,但随后从巅峰水平大幅回落,亿万富豪马斯克批评比特币过于耗能的公共言论以及中国再次出手打压比特币则进一步加剧了它的跌势。

14:45

法国贸易帐

前值 预测值 公布值

● 法国4月贸易帐(亿欧元)

-60.67 -54.21 -62.44

● 法国4月出口(亿欧元)

399.85 - 406.07

● 法国4月进口(亿欧元)

460.52 - 468.51

14:45

 法国经常帐

前值 预测值 公布值

● 法国4月经常帐(亿欧元)

-29 - -14

14:35

澳新银行:综合数据显示澳洲失业率之后可能快速回落


澳新银行分析师指出,澳洲整体失业率水平此后可能出现“急剧下跌”,主要受到两方面因素的推动;首先,澳洲国民银行的5月份企业信心调查数据显示,该国的产能利用率水平继续持于4月份以来的高位,位于85%上方,这意味着经济活动对劳动力的需求也继续水涨船高;其次,澳新银行的招聘广告水平也达到高位,这也意味着失业率将有大概率进一步回落;

而澳洲失业率一旦进一步回落,则有望令此后澳洲联储政策方向进一步转向收紧。目前,各国开始倾向于预测澳洲联储会在7月延续QE,但缩小其规模,而具体力度把握状况,则仍将取决于澳洲联储对至关重要的该国就业市场现况及前景之评估。

14:15

瑞典北欧斯安银行:欧洲央行不太可能发出减少购债信号


市场一直在猜测,欧洲央行将在6月10日的利率决策会议上放缓其资产购买计划(APP)速度。尽管自3月份以来欧洲央行每周购债量有所上升,但名义利率和欧元汇率依旧继续上升。目前长期通胀预期仍远低于目标水平,叠加近期经济持续复苏,欧洲央行现在暗示收紧政策似乎没有什么意义。

瑞典北欧斯安银行预计欧洲央行行长拉加德将重申,紧急抗疫购债计划(PEPP)是灵活的,目标旨在保持金融状况不变。届时一个明显风险是,欧洲央行的温和态度可能会使欧元兑美元抹去上周以来的部分涨幅。

14:10

德国4月工业生产意外下降1%,受供应瓶颈箝制


半导体、木材和其他中间产品的缺乏,导致德国4月份工业产出意外下降,这进一步表明供应瓶颈正在阻碍这个欧洲最大经济体的复苏。

联邦统计局表示,4月工业生产下降了1.0%。调查预估为增长0.5%。3月份数据向下修正为增长2.2%。

数据显示,消费品生产锐减超过3%,建筑活动也下降超过4%,推动了整体工业产出的下降。

弱于预期的工业生产数据表明,德国经济将不得不依靠家庭支出来支持从新冠疫情危机的复苏。目前复苏形势仍然脆弱。

VP Bank分析师Thomas Gitzel表示,“工业订单超满,生产正在下滑,这样的情况组合是前所未有的,半导体供应问题正在压低汽车业产量。”

Gitzel说,因此尽管订单充足,但制造业对第二季度整体经济增长的贡献将很有限。

经济部表示,工业生产正受到诸如半导体和木材等中间产品供应瓶颈的箝制。但经济部也表示,企业信心调查显示未来几个月会有改善。

德国伊福经济研究所(Ifo)的5月企业信心触及两年高点,因新冠防疫措施放松且感染率下降,暗示经济在第一季萎缩幅度大于预期后,夏季可望迅速复苏。

14:00

 德国工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 德国4月季调后工业产出月率(%)

2.5 0.4 -1

● 德国4月工作日调整后工业产出年率(%)

5.1 29.5 26.4

13:45

调查:澳洲联储下午料缩减但不终止QE,澳元汇价或因此续涨


澳洲联储将在7月初的下次政策会议上就量化宽松措施(QE)的延续与否做出决策,而业内机构对经济界人士的调查结果显示,澳洲联储不会立即停止购债行动,QE措施因此将延续下去,但购债规模却会相比当前有所缩减。

相关分析师还指出,澳洲联储届时将对其收益率曲线控制措施进行一定的修正,同时一方面承认该国经济与就业已经取得好转,另一方面则又会暗示非常规宽松货币政策措施继续“扶上马送一程”的必要性。但无论如何,澳洲联储先于美联储开始缩减QE的行动,势必令澳元觅得更多上行动能,而汇价更可能在政策预期进一步明朗化之后,在做出决策之前就提前录得上涨。

13:25

研究机构:全球铜矿产量并非已达到“历史峰值”,未来仍有重新增产空间


彼得森国际经济研究所发布报告,称当前部分投资者对铜等大宗商品产量可能达到峰值这一状况而产生的顾虑,是多余而无依据的;今年以来。LME铜价上涨了25%,一度升至每吨1万美元上方,相关供给顾虑言论也因此甚嚣尘上。

该机构指出,相关“资源枯竭”论言辞的一再被炒作,反映的是供给持续紧张环境下市场日渐升高的焦虑,而人性天性中对短缺的厌恶也对此推波助澜。但这种杞人忧天式的顾虑基本上从来都是错误的。假以时日,基础金属商品的供给仍将会再度迎头赶上。

13:00

日本经济观察家前景指数

前值 预测值 公布值

● 日本5月经济观察家前景指数

41.7 38 47.6

● 日本5月经济观察家现状指数

39.1 34 38.1

12:45

全球风险指标回落至疫情大流行之前的水平


尽管对通胀存在恐惧、对风险资产的估值存在疑虑,更担心各国央行将撤回史无前例的刺激措施,但全球市场的焦虑指标看起来相对处在低档。美银美林GFSI市场风险指标已跌至疫情大流行开始扰乱市场之前的最低点,该指标衡量股票、利率、外汇和大宗商品期权交易隐含的未来价格波动。负值表示压力比正常情况小,正值则反之。

12:30

日本企业破产指数

前值 预测值 公布值

● 日本5月企业破产年率(%)

-35.8 - 50.31

12:25

耶伦其实谈的是中性利率,该利率前景如何?


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周日谈到了未来更高利率的前景,这引发了市场的担忧,并造成了困惑,即她指的是什么利率。

这位前美联储(Fed)主席周日在接受彭博社(Bloomberg)采访时表示: “如果我们最终获得略高的利率环境,这实际上对社会和美联储都是有利的。”

她发表上述言论之际,鲍威尔(Jerome Powell)领导的美联储继续将短期利率固定在接近零的水平,而且没有迹象表明央行会很快加息。15.jpg

12:20

原油出现看跌信号:北海仍有数百万桶原油滞留海上


据彭博社收集的船舶跟踪数据显示,5艘装载着约600万桶北海原油的油轮已经在欧洲海岸漂浮了两到三周。由于在目前的市场结构下,海上囤油并不符合经济效益,所以海上漂浮的原油增加似乎是需求疲软的信号,尤其是来自亚洲的需求。

11:15

荷兰国际集团:债市眼下的一大风险是通胀数据导致波动性上升


荷兰国际集团(ING)策略师Antoine Bouvet表示,债市眼下的一大风险是通胀数据导致波动性上升,这会令套利交易商感到不安。鉴于对经济复苏步伐的质疑,CPI可能远高于或低于预期。他建议暂停5-7年期国债的利差交易,这部分对货币政策的变化更为敏感。

10:40

房利美调查显示,认为现在是买房好时机的美国消费者占比创纪录新低


房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)周一的一项调查显示,认为现在是买房好时机的美国消费者占比创下纪录新低,他们对房价飙升和市场上房屋供应量较少的担忧盖过了对自身工作和收入的信心改善。

房利美在其对美国住房市场的月度调查中说,5月表示现在是买房好时机的消费者占比从47%降至35%。该数值创房利美大约10年前开始调查以来的最低值,也是连续第二个月下降,而且自3月以来下降了18个百分点。

相比之下,表示现在不是购房时机的消费者占比从上月的48%上升到56%。

该数据是房利美购房信心指数(HPSI)的一部分,该指数上月上升1.0点,达到80.0,比去年同期上升12.5点。该指数的最高纪录是2019年8月的93.8。

房利美首席经济学家Doug Duncan在一份声明中说,“‘购买好时机’分项指数进一步下降--再创有调查以来新低--因为消费者似乎敏锐地意识到房价上涨和房屋供应不足,这是该分项指数最常提到的两个原因”。

10:20

高盛:美国通胀率短期还将走高,但年底之际将回复正常


高盛分析师指出,受内外部种种因素影响,美国通胀率近期仍可能进一步走高,但这仍只是“暂时性”状况,到了2021年年底之际,通胀水平就会进入回落周期,而到了2022年,通胀率将进一步走低;

分析师指出,当前推动美国通胀走高的主要原因是大宗商品原料价格的上行,以及在疫情缓解社会解封之际涌现的集中性补偿消费热潮,但上述影响都料会在今年进入下半年后逐步淡出,届时,通胀率将会在短暂突破美联储容许的上限后,重回正轨之中;

高盛预计,在4月份美国核心CPI同比升幅达到3.0%之后,2021年底该指标将回落到2.5%,之后在2022年底进一步下降到2.1%。

10:10

高盛:如通胀只是短暂上冲,这对股市是有利的


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

历史走势表明,通胀率飙升对美国(US)投资者的投资组合并不太友好,因为他们对随之而来的美联储(Fed)不可避免的加息保持警惕。

高盛(Goldman Sachs)的首席美国股票策略师大卫·科斯汀发现,自1962年以来,高通胀时期,美国股市年化回报率为9%,而在低通胀时期则为15%。

他强调称,研究发现,在通胀攀升阶段,年化回报率为2%,而在通胀下降阶段则为15%。15.jpg

10:05

泰晤士报:英国放松防疫封锁的计划可能推迟两周


英国《泰晤士报》援引一位内阁知情人士的话报道,英国放松防疫封锁的计划可能会推迟两周,因为在听取政府首席医疗官和首席科学官的简报之后,内阁部长们变得悲观。官员向内阁部长们作了“相当严峻”的简报;强调对新变异毒株传播速度以及疫苗接种不能提供100%保护的担忧,延迟放松封锁将使所有50岁以上的人都能够完全接种疫苗,并留出足够的时间让疫苗产生效力。

09:55

机构分析:通胀居高不下,俄罗斯央行周五料再次加息


周一公布的机构调查显示,由于通胀率仍然远高于目标,而且几乎没有放缓的迹象,俄罗斯央行将在周五连续第三次提高其关键利率,幅度为25甚至50个基点。央行今年宣布计划回到5%-6%的中性政策利率。在接受调查的28位分析师和经济学家中,有19位表示,央行将把关键利率提高25个基点至5.25%。由于卢布受到新一轮制裁的打击,最近加息变得更有必要。另有九位专家表示,认为关键利率将在6月提高50个基点,7月再提高50个基点,之后利率将在年底前保持不变。

09:45

富国银行:美国劳动力市场需要在明年年底才能恢复到疫情前水平


富国银行经济学家科萨吉斯(Sara Cotsakis):随着新冠疫苗接种率上升和经济持续复苏,就业市场将延续逐步回暖的步伐,但仍然存在一些阻碍因素可能会对劳动力供应造成压力,比如后疫情时期经济环境下求职者技能和行业需求之间存在错配。结合目前的经济环境,她认为美国劳动力市场水平可能需要在明年年底才能恢复到疫情大流行前的水平。

09:30

澳大利亚NAB商业景气指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚5月NAB商业景气指数

32 - 37

● 澳大利亚5月NAB商业信心指数月率

26 - 20

09:30

美国圣路易斯联储10年期损益平衡通胀率指数跌至自4月27日以来的六周低位


美国圣路易斯联储编制的10年期损益平衡通胀率指数在周一连续第四个交易日录得下降,并跌至自4月27日以来的六周低位;显示市场对美国通胀进一步抬头预期进一步下滑,并意味着美联储因此将有可能在更久的期限内维持现有宽松货币政策配置不变,这反过来也带动了美元指数隔夜以来再度回落试探90关口支撑,与此同时,10年期美债收益率在上周五非农数据发布后录得跳跌后,也一直持于低位区间,进一步加剧了美元指数的颓势。

09:15

华尔街预计到9月底将有61%的员工重返办公室


Partnership for New York City开展的一项调查显示,金融服务业的雇主预计到9月底将有61%的员工返回办公室,比例高于3月调查时的50%。约14%的金融从业人员已经回到办公室,在接受调查的行业中排名第二,但还是远不及房地产业的70%;

在疫情迫使人们回家办公一年多后,华尔街的大雇主们正纷纷拿出计划,劝诱员工返回办公室。美国银行鼓励纽约的高层回办公室,高盛告知员工准备下周开始回办公室上班。Partnership在周一发布的报告中称,预计9月62%的办公室人员将返回工作场所,比例高于3月调查时的45%。“本次调查的结果显然比过去一年的调查要乐观得多,”该机构称。“这反映出相对较快的疫苗接种速度”;

在接受调查的180家公司中,仅有27家计划要求员工在返回办公室前接种新冠疫苗,不过其他公司仍打算鼓励员工打疫苗。超过三分之一的雇主表示,疫苗接种率仍然是员工首要担心的问题。

08:50

分析师:美联储对通胀作出‘暂时性’的展望,促使投资者买入股票


华尔街投行Piper Sandler的首席市场技术面分析师克雷格·约翰逊(Craig Johnson)表示:“经济复苏的步伐看起来是平衡的,因此股市已经重新攀升至创纪录高位。通胀呈现出上升的迹象,但由于美联储对通胀作出了‘暂时性’的展望,促使投资者买入股票,从而基本上抵消了通胀上升所带来的影响。”

08:35

大宗商品价格飙升,进一步加剧了投资者对通胀的担忧


自全球金融危机爆发以来,以及上世纪70年代金融危机爆发之前,全球还没有出现过如此全面的大宗商品价格上涨。木材、铁矿石和铜都创下新高。玉米、大豆和小麦跃升至8年来的最高水平。油价最近达到了两年来的高点。

经济学家预计,将于本周晚些时候公布的消费者价格数据将突显这一趋势。他们说,随着大宗商品价格不断上涨,美国5月CPI预计将大幅上涨,这也是受劳动力成本上升的推动。

威斯康辛州阿普尔顿市贵格烘焙(Quaker Bakery Brands)的CEO弗朗茨-霍夫迈斯特(Franz Hofmeister)表示:“我们正从各个可能的角度受到冲击”。他说,他包括小麦、能源和铝材等成本今年至少上涨了25%至35%。

他说:“可怕的是,我们真的看不到这些成本上涨的趋势结束的时间。”

08:15

发达国家4月石油库存同比降1.6亿桶,料未来几个月进一步下降


OPEC秘书长巴尔金都周一表示,该组织及其盟友预计未来几个月石油库存将进一步下降,这表明产油国支持市场的努力正在奏效。

巴尔金都在尼日利亚国际石油虚拟峰会上表示,发达国家4月份的石油库存减少了690万桶,比一年前同期减少了1.6亿桶,这是他首次向公众公布这一数据。他说:“我们预计未来几个月将看到库存进一步下降。”

他表示:“市场继续对我们的决定做出积极反应,包括今年5月开始的产量水平向上调整。”

尽管他指出,在疫苗接种和“大规模财政刺激”带动下出现了乐观的前景,但他表示,全球疫苗供应不均衡、高通胀和新冠疫情的持续爆发继续给石油需求带来风险。巴尔金都补充说,OPEC+在4月份的减产协议执行率为114%。

08:00

日本一季度GDP继去年二季度后时隔2个季度再次出现负增长


日本内阁府周二发布的修正数据显示,今年一季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降1.0%,按年率计算降幅为3.9%,与初值的年率减少5.1%相比有所上调。继去年二季度后时隔2个季度再次出现季度GDP负增长。

自今年1月以来,日本的经济复苏之路因断断续续宣布的疫情紧急状态令而暂停。尽管确诊病例数远低于美国或者欧洲,但日本的疫苗接种计划直到最近几周才加速推进,这导致危机向后拖延。

市场分析认为,由于餐厅和酒吧被建议提前关闭,日本消费者支出受到打击,当地服务业选择削减或至少推迟投资,直到疫情前景更加明朗。

有部分投资者担心,虽然Q1日本出口继续反弹,但考虑到最新一轮的限制措施将持续到6月中旬——距离东京奥运会计划开始时间还有大约一个月——增加了二季度经济可能再次萎缩的风险。但目前大多数分析师仍预计日本将会维持住今年春季的增幅。

07:50

日本国内生产总值(GDP)

前值 预测值 公布值

● 日本第一季度季调后实际GDP季率终值(%)

-1.3 -1.2 -1

● 日本第一季度GDP平减指数年率终值(%)

-0.2 -0.2 -0.1

● 日本第一季度GDP私人消费季率终值(%)

-1.4 -1.4 -1.5

● 日本第一季度GDP企业支出季率终值(%)

-1.4 -1.2 -1.2

● 日本第一季度季调后实际GDP年化季率终值(%)

-5.1 -5.0 -3.9

● 日本第一季度季调后名义GDP季率终值(%)

-1.6 -1.6 -1.3

07:50

日本贸易帐

前值 预测值 公布值

● 日本4月贸易帐(亿日元)

9830 3896 2895

07:40

欧洲央行:4、5月购债规模远超四大国发债规模,但仍难以遏制收益率上升


周一公布的数据显示,欧洲央行在4月和5月买入的国债超过欧元区四个最大国家在此期间的发债规模,但仍难以遏制收益率上升。

欧洲央行在3月中加快了债券购买步伐,以限制借贷成本,并帮助欧元区各国政府推动旨在支持经济度过疫情的大规模支出计划。央行将在周四宣布最新立场。

意大利裕信银行估计,欧洲央行在过去两个月总计了购买了德国、法国、意大利和西班牙价值1350亿欧元的主权债,相当于这些国家净发债规模的五倍。

尽管如此,在此期间,上述四国的国债收益率都有所上升,直到上月底欧洲央行行长拉加德暗示央行还没有准备好撤走支持时,这轮涨势才暂歇。

市场认为,这是一个迹象,表明欧洲央行将在6月10日会议上维持当前每月800亿欧元的疫情紧急资产收购计划(PEPP)购买步伐不变。”

07:30

澳大利亚ANZ消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚截至6月6日当周ANZ消费者信心指数

111.4 - 110.7

07:30

日本劳动现金收入指数

前值 预测值 公布值

● 日本4月劳动现金收入年率(%)

0.2 0.8 1.6

● 日本4月加班工资年率(%)

-6.2 - 6.4

● 日本4月实际薪资收入年率(%)

0.5 1.4 2.1

07:25

美商务部长称芯片短缺将成“日常”挑战


美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)周一表示,全球半导体短缺在未来一年将继续给市场带来压力。芯片短缺乏已经给美国制造业,尤其是汽车工业造成了沉重的打击。雷蒙多的预测比部分分析师更为乐观,许多分析师认为芯片短缺可能持续至2023年。

07:01

英国BRC总体零售销售指数

前值 预测值 公布值

● 英国5月BRC同店零售销售年率(%)

39.6 - 18.5

● 英国5月BRC总体零售销售年率(%)

106.97 - 28.4

07:00

韩国经常帐

前值 预测值 公布值

● 韩国4月经常帐(亿美元)

78.16 - 19.1

06:40

分析师:当WTI油价触及70美元/桶时,部分投资者或将选择获利了结


菲利普斯期货(Phillips Futures)驻新加坡的分析师阿夫塔尔·桑杜(Avtar Sandu)表示,当WTI油价触及每桶70美元时,投资者可能也卖出了一些合约,并利用这一整数水平的油价作为获利了结的机会。在过去两周时间里,原油价格一直都在上涨。今年截至目前为止,布伦特油价今年上涨了38%,WTI油价上涨了43%,这得益于与大流行相关的需求中断开始复苏,以及OPEC+对供应的限制。

06:05

摩根大通:暂时的通胀压力不会对美国经济造成太大影响


摩根大通银行高级全球经济学家迈克尔-汉森(Michael Hanson)说,虽然原材料价格上涨可能会带来暂时的通胀压力,但不会对美国经济造成太大影响。

05:50

德国商业银行:澳元未来涨势有限


德国商业银行表示,随着全球经济复苏,以及澳洲联储发现越来越难以证明超扩张性货币政策的合理性,澳元在中期内可能会走高,但收益将有限。德国商业银行分析师Antje Praefcke表示,“鉴于澳大利亚积极的经济前景,今年下半年澳大利亚货币政策正常化的预期应该会增加,这应该会给澳元带来推动力。不过澳元不太可能出现强劲升值,即使澳洲联储在7月份决定不推出另一个购债计划,从而表明它迈出了脱离宽松政策的第一步。”

05:20

伦敦牛津经济研究院:未来三到六个月,许多大宗商品价格将全面调整


伦敦牛津经济研究院(Oxford Economics)特别顾问丹-史密斯(Dan Smith)表示:“油价已经从每桶35美元涨到了70美元。不会升至每桶140美元。在未来三到六个月,许多大宗商品价格将全面调整。”

04:55

加拿大帝国商业银行:追逐做空美元存在风险


加拿大帝国商业银行资本市场部北美外汇策略主管Bipan Rai表示,目前,市场看起来真的想做空美元。对我们来说,这表明追逐这一走势存在风险。这是个很拥挤的头寸。市场中已经有相当多的美元净空头头寸,所以感觉我们需要整理一下这些头寸。不过Rai也表示,存在一定的美元上涨风险,他指出,投资者仍在等待美联储下周的会议。

04:40

瑞银:认为美元未来几个月有进一步贬值的空间


瑞银环球财富管理外汇策略主管Thomas Flury表示,就业数据还不足以导致美联储在接下来会议上决定缩减资产购买,或采取更鹰派的行动,我们认为美元未来几个月有进一步贬值的空间。

03:50

法国兴业银行:美联储政策仍然宽松,美元进一步走软


法国兴业银行宏观策略师基特-朱克斯(Kit Juckes)周一在一份报告中表示:“疫情仍留下巨大的就业缺口,鲍威尔致力于填补这一缺口。就目前而言,政策仍然宽松,这将导致美元进一步走软。”

03:20

分析师:投资者可在油价下跌时继续买入


经纪公司OANDA的分析师杰弗里·哈雷(Jeffrey Hley)表示:“随着印度疫情有所改善,美国、中国和欧洲的复苏仍在轨道上,应该在油价下跌时继续买入。”

03:00

美国消费信贷

前值 预测值 公布值

● 美国4月消费信贷(亿美元)

258.41 205 186.12

02:10

机构分析:美元很难大幅反弹


Sevens Report Research的创始人兼总裁汤姆-埃赛(Tom Essaye)周一表示:“市场仍然认为美联储是‘最鸽派’的全球央行,只要这种情况不改变,美元将很难大幅反弹。”

01:55

美疫苗接种速度降至2月中旬来最低


美国疾病控制与预防中心CDC于当地时间周日发布的报告显示,63.3%的美国成年人已接种至少一针新冠疫苗,相较于上周的接种率仅提高1.3%,为2月中旬以来疫苗接种率的最低增幅。拜登政府之前的目标是7月4日美国独立日之时接种70%的美国成年人。按照当前速度,独立日前预估将只能完成67%至68%的美国成年人接种。

01:45

美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高,突破4860亿美元


美联储用于控制短期利率的一项工具的需求飙升至纪录最高水平,因海量现金正寻找去处。周一共吸纳46个参与者总计4860.97亿美元的资金。纽约联储公布的数据显示,这超过了5月27日的上个纪录高点4853亿美元,也高于上周五的4,833亿美元。尽管美联储此项工具给出的利率为0%,但随着大量现金淹没美元融资市场,需求一直在增加。部分原因是央行的资产购买和财政部所持现金的减少,这导致准备金流入金融体系。

00:40

高盛和大摩建议投资者押注美债波动率下降


在弱于预期的美国经济数据令收益率曲线维持在窄幅区间之际,高盛和摩根士丹利建议客户抛售短期美债波动率。上周五(6月4日)出炉的美国就业报告逊于预期后,全球债券波动率大幅下降,华尔街策略师们现在排着队做空夏季波动率。三个月10年期互换期权波动率出现10周来最大跌幅。高盛策略师团队认为,在看不到明显催化剂的情况下,收益率的持续盘整意味着波动率承受进一步下行压力。

00:15

花旗:预计欧洲央行将维持货币政策不变


花旗银行表示,预计欧洲央行将维持货币政策不变,欧洲央行管理委员会将选择维持目前紧急抗疫购债计划(PEPP)的购债速度,每月净购买额为800亿欧元。此外欧洲央行还将避免就之后发生的事情传达任何具体信息,无论是2022年3月之前还是之后(这是PEPP的默认的结束日期)。

 

2021.6.8 星期二

 

23:40

机构分析:美联储首次加息要到2023年才会到来


据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”(FedWatch)工具显示,在上周五非农就业报告公布以后,市场参与者降低了对美联储2022年加息的押注。

市场研究公司DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯(Nicholas Colas)周一在一份报告中写道:“联邦基金期货价格反映出一种坚定的信念,即美联储首次加息要到2023年才会到来。考虑到所有关于通胀的议论,这是相当了不起的,但它确实为当前美国股市的强势提供了有用的色彩。”

23:25

德银称美联储在6月有“较低的可能性”调整其管理利率


德意志银行策略师Steven Zeng在一份报告中表示,在6月FOMC会议上,美联储有“较低的可能性”会调整超额准备金利率 (IOER)并为隔夜逆回购协议(RRP)提供收益率;提高RRP利率的主要优点是使货币基金成为“相比银行存款更具吸引力的选择”,这可以让机构更好地管理其资产负债表规模,直到“银行资本规则发生更持久的变更”;

美联储正在进行的量化宽松和财政部缩减其现金余额创造了位于银行资产负债表上的永久准备金。与此同时,对存款的需求加剧了这种膨胀,迫使银行持有低收益资产;这给银行的补充杠杆比率带来了下行压力,因此现在机构要么筹集资金要么减少贷款;

美联储的RRP充当“释放阀”,可以让存款通过流入货币基金离开银行的资产负债表,然后存入该工具。目前,货币市场收益率较低,因此提高RRP利率将使货币基金成为“比银行存款更具吸引力的选择”,从而允许更多现金离开银行业。

22:25

美联储隔夜逆回购需求量本周有望创下纪录新高


尽管具体规模仍不确定,但本周美联储隔夜逆回购工具需求量料将升至历史新高。Wrightson ICAP预计,财政部一般账户和美联储资产负债表其他组成部分预示,未来一周准备金余额和逆回购总额将增加1200亿美元。他们估计银行将消化三分之二的现金储备,而隔夜逆回购使用量将在一周内仅增加400亿美元。但是,如果大型国内银行“对准备金增长采取更严格的控制”,则实际数字可能会远高于上述假设。

上周五隔夜逆回购使用量升至4833亿美元,仅次于5月27日创下的4853亿美元的次高水平,高于6月1日的4791亿美元。摩根大通称,大多数货币市场基金尚未达到美联储隔夜逆回购协议工具中设定的对手方限额,因此他们目前可能不必调整门槛。根据ICAP,隔夜一般担保回购利率开盘报0.01%。

22:10

华尔街交易员押注布伦特油价升至100美元


华尔街的交易员们已经开始押注2022年12月交付的每桶100美元的原油看涨期权。Blue Creek Capital Management LLC的首席投资官Adam Webb表示,每个人都在关注它,这是一个明智的选择。Webb旗下的基金出售了原油看跌期权,并转而购买100美元/桶的看涨期权。并且根据纽约商品交易所的数据显示,该合约现在是最为活跃的WTI看涨期权合约。

数据显示,该类型合约涉及超过6000万桶原油。更有一些激进者直接开始押注2021年12月交付的100美元/桶的原油看涨期权,上周该类型的合约涉及3200万桶原油,而去年年底,这一类型的合约交易量为零;有交易员表示,无论如何他们都能获利,因为无论是油价上涨还是市场参与者认为油价波动将加剧,这些被他们称为“彩票”的看涨期权都会升值。

22:00

美国谘商会就业趋势指数

前值 预测值 公布值

● 美国5月谘商会就业趋势指数

-105.44 - 107.35

21:45

机构分析:市场在本周开始之际稍作喘息是正常的


E*Trade Financial负责交易和投资产品的董事总经理克里斯·拉尔金(Chris Larkin)表示:“在上周五强劲的反弹之后,市场距离5月7日创纪录的收盘点位仅差不到3点,交易员们似乎对通胀相关忧虑不屑一顾,转而看好通往经济复苏的看似短暂的跑道。尽管就业数据有些喜忧参半,但它们表明经济取得了坚实的进展,不过仍有改善的空间,这可能会缓和美联储的行动。请记住,当市场徘徊在纪录高位附近时,市场在本周开始之际稍作喘息是正常的。

21:10

美联储减码恐慌开始升温,投资者开始寻觅安稳的新兴市场资产


关于美联储何时开始缩减债券购买规模的争论,正在促使一些投资者转向新兴市场中对于美国收益率潜在飙升曝险较小的资产。此前,2013年随着美元和美国利率上升来回应美联储将减少债务购买的意外建议,发展中国家的货币和债务下跌了大约六周。上周五的就业数据显示美国强劲增长,表明美国经济复苏保持正轨。那么美联储何时会认为反弹足够强大,可以开始撤回刺激措施;

前美联储理事会成员Randy Kroszner说,导致美国利率飙升的减码恐慌,将开始吸引投资者撤出大多数其他资产类别,包括新兴市场资产,并转投美国,那将是一个争抢相对品质的时期。那将是人们进入相对安全的新兴市场资产并退出相对风险较高资产的时候;当然,抛售可能远不会接近2013年的规模,因为发展中国家如今拥有更好的缓冲;

Eurizon SLJ Capital的投资组合经理Alan Wilson说,该公司正在寻找对大宗商品和资本商品需求强劲的国家。他预计,市场和美联储之间将就何时升息展开角力,并准备通过持有埃及、加纳和阿曼的外币债务来追求更高的收益率。持续的美国例外主义极有可能导致,市场进一步测试美联储的宽松立场。

20:45

机构分析:经济增长与通胀展开“拉锯战”,导致市场横盘


根据一些策略师的说法,考虑到两股相反的力量正在起作用,美国股市出现横盘走势并不令人意外。积极的一面是,经济的强劲表现将会持续下去;但不利的一面是,经济活动的回暖可能会导致通胀和利率飙升。

投资公司Crossmark Global Investment首席投资官鲍勃·多尔(Bob Doll)表示:“这是一场拉锯战。一方面,你们得到了令人难以置信的经济和企业财报相关消息,而这不会很快就消失。我们将获得令人惊叹的第二季度GDP数据,而盈利数据将会反映出这一点。但在绳子的另一端,拉向另一个方向的是,通胀和利率是不是需要变得更高,才能支付所有这些费用?我认为,答案可能是肯定的。一场胶着的拔河比赛将会到来。”

20:25

分析师:缩减‘量化宽松’的暗示正在日益逼近


XM高级投资分析师拉菲·博亚德金(Raffi Boyadkin)在一份报告中表示:“疲软的就业数据似乎让人普遍松了一口气,因为强劲但平淡无奇的就业复苏为美国经济创造了一种所谓的‘金发姑娘’情境,人们认为美联储有能力在匆忙出手关掉刺激措施的‘水龙头’之前从容不迫。”

然而,这位分析师指出,越来越多的人都在谈论美联储将于何时开始缩减资产购买计划的规模,这有时给市场蒙上了阴影。博亚德金表示:“投资者越来越难以忽视的一件事情是,缩减‘量化宽松’的暗示正在日益逼近,挥之不去的不确定性可能会让股市保持克制,直到更明确的信号出现时为止。”

20:00

加拿大全国经济信心指数

前值 预测值 公布值

● 加拿大截至6月4日当周全国经济信心指数

65.8 - 65.94

19:55

信安全球顾问公司:何能表明通胀压力将有多大的东西都将成为焦点


信安全球顾问公司的首席策略师西玛·沙阿(Seema Shah)表示:“在通胀和增长前景变得更加明朗之前,现在市场给人的感觉几乎是将停滞不前,没有任何主要的驱动力可以推动市场大幅上升。”

他还补充称:“市场如此关注(通胀),因此任何能表明通胀压力将有多大的东西都将成为焦点。耶伦谈论加息的想法并不令人震惊,但我确实认为市场是极度动荡的。”

19:35

摩根大通称市场横向盘整可能已经结束


摩根大通表示,4月中旬以来的美国股市横向整理可能已经到头,增长政策权衡的益处下半年将再次得到证实。

Mislav Matejka和Prabhav Bhadani等摩根大通策略师预计,欧盟复苏基金将从今年夏天开始对经济活动产生影响,意大利和西班牙将是主要受益者。

分析师称,称能源转型和数字化转型是重点关注领域,预计将分别获得至少37%和20% 的总资金配置。

分析师预计消费者支出以及资本支出的加速下半年可为经济活动提供支持,财政刺激料将成为明显的动力,预计美联储会继续坚持通胀反弹只是“暂时的”观点。

19:10

韦德布什证券公司:夏季的低迷走势似乎正在到来


韦德布什证券公司(WedBush Securities)的股票交易主管萨哈克·曼努埃利安(Sahak Manuelian)表示:“有几只股票正在疯狂上涨,但市场上的其他股票一直在非常缓慢地走高。”

他补充称,在经历了上周五的反弹之后,夏季的低迷走势似乎正在到来。

他指出,“在某些领域中,我们看到通货再膨胀交易的股票略微有所回落”,并指出材料和工业类股周一下跌。

18:50

币安美国CEO:长期来看 马斯克对加密货币的发展有益


币安美国(Binance. US)首席执行官Brian Brooks称,马斯克发推正说明他关注加密货币领域,并且如果马斯克对这一领域如此感兴趣的话,那表明加密货币确实相当重要。然而,这种短期的市场恐慌情绪不应该成为任何投资者买入或者卖出的合适理由。投资者需要知道,加密货币的交易需要看的是长期价值,而这个价值和马斯克发的推文无关。因此,无论马斯克是推高还是拉低加密货币价格,从长期来看,他对加密市场的发展很可能是有利的。

Brooks还表示,币安正在创造加密货币的长期价值,他并不关心单日的价格变化,而更在意五年后这类货币会达到的高度。

18:25

荷兰安智银行:5月非农数据为美联储提供藉口


荷兰安智银行的分析师在客户报告中说,“上周五略微低于预期的美国5月就业数据将为未来几周定下基调,这为美联储提供了藉口,它可以说在实现其目标方面尚未取得实质性进展,并有理由将围绕缩减计划的辩论再推迟一段时间”。

17:35

大华银行:欧洲央行料保持高度宽松货币政策


大华银行发表了对本周将公布的欧洲央行6月利率决议的前瞻,在最新的利率决议中,欧洲央行表示未来一个季度根据紧急抗疫购债计划的购买速度将远超过今年头几个月,这强化了我们的观点,即该央行将在长期内保持高度宽松的货币政策。

17:10

三菱东京日联银行:英镑兑美元前景持续乐观


三菱东京日联银行强调了英镑持续的乐观前景,英镑已经是今年10国集团中表现第二好的货币,但未来几个月这种表现仍有继续的空间,在6月21日的决定之前,流动性已经大幅上升,表明不会阻碍预期中的经济活动回升,最新读数显示英国现在已经超过了欧元区预测和美国,英国经济活动的增幅可能超过预期,尽管管英国央行对2021年的预测稳健,为7.25%,第二季度GDP 4.3%的假设现在看来相当谨慎,在3月份GDP增长2.1%之后,第一季度GDP收缩1.5%,将对第二季度GDP产生积极影响,再加上4月份零售额强于预期,看到明显的上行风险;

贸易方面已经出现了一些明显的进展迹象,虽然英国脱欧对欧盟贸易的影响肯定会持续,但不久将宣布与澳大利亚和挪威的贸易协议,加上英国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的积极迹象,将减少有关英国脱欧贸易影响的负面情绪。

16:50

三菱日联:欧洲央行本周鸽派政策措辞或令欧元额外承压


东京三菱日联银行的分析师认为,欧洲央行在本周四(6月10日)举行的政策会议上料宣布现有的各项政策措施不变。该机构指出,欧洲央行料将宣布于此后9月份的政策会议上对现有救市措施的效果进行回顾总结,并研讨下一步政策方向,在此之前,一切措施仍将照旧,欧洲央行也会如其官员此前所宣称的那样,进一步向公众强调称过早退出现有救市措施并不利于欧元区经济前景保持稳定;

上述言辞料将推动欧元区公债收益率再度回落,并拖累欧元汇价下行,正如此前两次欧洲央行政策决议后欧元均录得下行的状况一般。考虑到在本周美国CPI数据之后,美国通胀预期走势可能令市场对美联储政策的预期再度发生改判,因而欧元区与美国的债市收益率落差料进一步扩大,这对欧元汇价也会带来额外的压力。

16:45

印度5月黄金进口量锐减84%


今年以来,由于疫情反扑,印度的黄金进口持续减少。4月印度总计进口了52.7吨黄金,同比大降46%;来到5月,进口量进一步减少,这是印度进口的黄金量连续第五个月下降。黄金需求大幅下降的背后,主要是因为印度落后地区的医疗基础设施难以满足治疗需求,再加上疫情导致民众收入缩水、储蓄减少。

总部位于海德拉巴的Ila商品印度私人有限公司(Ila Commodities India Pvt)董事兼战略主管哈里什•加利佩利(Harish Galipelli)表示:“黄金进口量下降主要是由于多个州实施了第二波新冠疫情封锁。但我们预计,随着这些州准备重新开放,6月份的进口情况会有所好转。这可能会阻碍本地市场的购买势头。”

另一方面,金价5月走高令进口成本增加,可能也打击了黄金需求。印度5月份金价上涨近6%,为连续第二个月上涨。

16:40

欧元区6月SENTIX投资者信心指数升至28.1,触及2018年2月以来最高


周一公布的一项调查显示,欧元区6月投资者信心指数连续第四个月上升,达到2018年2月以来的最高水平,由于冠状病毒病例减少,餐馆重新开业和旅游业恢复,投资者信心得到提升。

欧元区6月SENTIX投资者信心指数从5月份的21.0攀升至28.1。路透调查预估为26.0。现况指数从6.3飙升至21.3。预期指数从上月的36.8降至35.3。

Sentix的董事总经理Manfred Huebner说,“欧元区正在逐渐走出新冠疫情年的严重损失,然而,强劲的经济也有不利因素,那就是可以预见的价格上涨”。

16:30

欧元区Sentix投资者信心指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区6月Sentix投资者信心指数

21 25.4 28.1

16:20

加拿大帝国商业银行:二季度末澳元兑美元目标上看0.80


加拿大帝国商业银行已经缓和了澳元预期的上涨步伐,对澳元兑美元的整体前景保持乐观,预计其到第二季度末将维持在0.8000,与2月底达到的水平相同,进一步调低了预测,其中一个影响是由于预期美国将宣布缩减购债规模,美国国债收益率随之走高,美元前景不那么悲观,另一个是澳洲联储延长宽松前景,预计将在7月会议上得到确认;尽管政策分歧可能会减缓澳元兑美元的涨势,但强劲的经济复苏以及大宗商品价格带来的支撑将超过这一涨幅,从而维持乐观预期,维多利亚州又一次实施疫情封锁,让人们对前景保持谨慎。

16:00

中国外汇储备

前值 预测值 公布值

● 中国5月外汇储备(亿美元)

31981.8 32150 32218

15:55

荷兰国际集团:英镑兑美元本周上看1.43


荷兰国际集团表示,上周公布的美国5月非农就业报告令人沮丧,美联储料暂时维持政策不变,随之而来的弱美元应该会给英镑兑美元带来上行动力。至于英国是否会在6月21日全面放宽限制预料都不会打压英镑,因为限制措施对英国经济活动的影响也是有限的。英国数据方面关注周五公布的英国4月GDP,随着商店和酒店已经在4月重新开业,该项数据应表现良好,从而为英镑提供支撑,重申英镑兑美元本周上看1.43的观点。

15:40

华侨银行:短期内黄金价格料继续走软


华侨银行表示,上周金价回落至1900美元以下,本周美国5月消费者物价指数(CPI)若疲软,可能导致金价进一步下跌,5月黄金创下了今年以来的最佳月度涨幅,涨幅近8%,5月31日收盘价超过1900美元,然而6月的头几天就不那么令人鼓舞了,金价回落到1900美元以下,5月黄金ETF持有量增加了158万盎司,为3个月来首次出现净流入,在盈亏平衡收益率停滞不前的情况下,继续认为黄金交易过于丰富,预计本周将继续进行修正。

15:35

英国5月房价涨幅为2014年以来最大,再添房市荣景迹象


英国抵押贷款机构Halifax周一表示,英国5月房价比去年同期高出9.5%,是2014年6月以来的最大年度涨幅,为房地产市场繁荣增添新的迹象。

过去一年,英国房市的销售和价格急剧上升,这要归功于政府的税收优惠,以及能够在家工作的富裕家庭对更宽敞住房的需求跃升。

Halifax董事总经理Russell Galley表示,“进入传统的夏季旺季,市场活动继续受到政府印花税减免的推动,潜在的买家争先恐后地完成购买,以便在6月的最后期限前享有最大限度的税收减免。

5月房价比4月高出1.3%,4月份则较前月上涨1.5%。分析师平均预测5月的月度涨幅为1.2%,年度涨幅为10.0%。

其他衡量房价的指标也呈现大幅增长。英国官方房价指数显示,基于3月份完成的交易,房价比一年前高出10.2%,是2007年8月以来的最大涨幅。

Halifax表示,预计房价上涨压力将比印花税减免的影响更持久,减税优惠将在7月至10月间逐步取消。

Galley表示,“目前房价强势也表明了一种更深层的持久变化,鉴于对后疫情时期新生活方式的预期,买家的偏好有所改变。换大房的需求增多,可能证明人们越来越愿意将更多的收入用于住房”。

15:30

英国Halifax季调后房价指数

前值 预测值 公布值

● 英国5月Halifax季调后房价指数年率(%)

6.2 - 9.5

● 英国5月Halifax季调后房价指数月率(%)

1.4 - 1.3

15:20

北欧联合银行:预计欧洲央行第三季度PEPP购债步伐将与当前速度接近


北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich和高级分析师Tuuli Koivu表示,预计欧洲央行6月会议将决定继续以接近当前的速度购买债券,且将对紧急抗疫购债计划(PEPP)的购债速度进行评估。尽管如此,欧洲央的债券购买量可能会在8月“明显”下降——届时由于季节原因,欧元区的政府债券发行量将减少。预计在此之后,欧洲央行将在9月份的会议上决定降低购买量,PEPP的净购买料将在2022年3月底完成。

 

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