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21:00

汽车需求强劲,美国耐用品订单飙升11.2%,远超预期


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美国7月份耐用品订单激增11.2%,这主要是因为消费者对新车和卡车的需求强劲,但汽车行业以外的商业支出较为疲软,投资增长则较为疲软。该数据轻松超过了MarketWatch调查的经济学家预期的4.8%,并且连续2次增长。

如果不包括汽车和飞机,对工业产品的需求就不会那么强劲。美国商务部周三表示,扣除飞机和汽车,新订单减少了2.4%。运输业的大起大落常常扭曲了需求状况。新的工业订单仍比新冠肺炎疫情(Covid-19)前的峰值低约6%。15.jpg

10:00

美联储主席鲍威尔讲话前瞻:将提出一个“历史性”和“具有深远影响”的关于通胀目标的政策思考


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

当美联储主席鲍威尔周四将在央行年会上发表将会,一些观察家预计他会提出一个“历史性”和“具有深远影响”的关于通胀目标的政策思考。但是鲍威尔尔的讲话可能无法提供超出标准的东西,大约两年前,当时美联储承诺 对其使用的战略,工具和沟通实践进行广泛的审查。

鲍威尔的讲话也不会被视为新的刺激经济计划的前瞻指引。迄今为止,在新冠肺炎疫情期间,美联储完全愿意在必要时采取行动,而无需考虑其正式的会议时间表,今年的两次降息都不是在既定的美国联邦公开市场委员会会议上宣布的。15.jpg

00:25

美国众议院议长佩洛西:美国食品药品监督管理局局长Hahn关于血浆疗法的评论没有科学依据。

 

2020.8.26 星期三

 

23:59

美无铅汽油期货主力刚刚刺穿1.3900美元关口,最新报1.3887美元/加仑,上涨1.58%。

23:52

美联储巴尔金:经济发展的道路取决于疫情


他表示,由于存在不确定性,企业在招聘和投资方面犹豫不决;目前零利率是合适的,市场理解美联储支持经济的承诺;企业表示,不预计会很快恢复正常;经济发展的道路取决于疫情。

23:50

原油日报:需求复苏担忧再次加剧,但两大飓风袭击美国,中美贸易局势出现积极进展,美原油盘中强势突破200日均线,短期上行动力增强


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力市场矩阵(JYH189.com)能源分析师褚亮表示:受到两大飓风,中美贸易局势出现积极迹象,疗法和疫苗取得积极进展的推动,原油日内强劲反弹,并且在盘中跃升至关键阻力200日均线上方。

然而,对需求复苏的担忧再次加剧,因最新的美国消费者信心指数意外大幅下滑,导致油价从日内高点直线跳水。

总体而言,NYMEX原油日内突破关键阻力是一个重要的趋势信号,表明油价短期内上行动力开始增强。

IHS Markit的副总裁兼石油市场负责人吉姆·伯克哈德:“世界石油需求以创纪录的速度增长,过去4个月以来增加了1300万桶/天。疫情导致市场在4月份崩溃,但目前已经恢复至疫情前水平的89%。这种增长可能会逐渐减弱,预计2021年第一季度全球原油需求将稳定在9200万至9500万桶/天,为去年水平的92%至95%。 ”15.jpg

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23:38

美国国家经济顾问库德洛:美国经济将在2020年下半年增长20%


他表示,在失业问题上还有很多工作要做;目前还没有削减工资税的计划;认为美国经济将在2020年下半年增长20%;特朗普不想对任何人增税。

23:10

美国国家飓风中心:飓风“劳拉”位于路易斯安那州查尔斯湖东南方向585英里(940公里)处,最大持续风速每小时75英里(每小时120公里)。

23:05

瑞郎或揭示欧元兑美元涨势的走向


① 寻求评估欧元最终能否升破1欧元兑1.20美元关卡的投资者可能需要首先关注瑞郎;

② 欧元的最终走向可能取决于风险情绪,而这更有可能首先体现在欧元兑瑞郎的汇率上。欧元一直与整体风险情绪同步波动:其与欧洲股市的相关度上个月触及两年高位。因此,欧元相对于瑞郎这样的传统避风货币的表现可能成为其兑美元汇率走向的前奏;

③ 过去一个月,由于投资者评估大流行病、英国脱欧贸易谈判和美国11月大选带来的风险,欧元兑美元汇率大体在1.17至1.19范围内波动。今年早些时候欧元攀升,推动欧元兑美元的汇率在2020年上涨逾5%,并且基于期权市场的头寸,进一步上涨的潜力仍然存在;

④ 据彭博的期权定价模型,欧元兑瑞郎在三个月内升破1.10的概率与跌破1.05以下的概率完全一致。对这些概率的任何重新定价都可能表明欧元兑美元能否触及新高。

23:00

末日博士鲁比尼:周期性因素造成了美元当前的疲软,而长期来看美元的支配地位存在不确定性


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

美元最近急剧贬值,导致人们担心它可能会失去其作为全球主要储备货币的作用。毕竟,除了美联储积极的货币宽松政策可能进一步破坏世界主要法定货币贬值货币之外,黄金价格和通胀预期也在上升。

但是,用马克·吐温的话来说来形容,有关美元贬值的观点被大大夸大了。美元近期的疲软是由短期周期性因素驱动的。从长远来看,情况会更加复杂:随着时间的推移,美元既有优势也有劣势,可能会或可能不会削弱其全球储备货币地位。15.jpg

22:56

北美最大的炼油企业瓦莱罗能源开始全面关闭得州亚瑟港炼油厂。

22:51

强飓风劳拉扑向美国能源重镇,或造成数十亿美元经济损失


① 劳拉(Laura)飓风将迅速加强,以三级飓风形式登陆德克萨斯-路易斯安那州海岸;

② 美国国家飓风中心表示,劳拉周四凌晨上岸时风速可能最高达到每小时115英里,劳拉已经导致海上石油和天然气的生产中断,炼油厂和出口码头关闭,当地员工被强制撤离。这将是自2018年的迈克尔(Michael)以来,第一个袭击墨西哥湾的主要飓风;

③ 商业气象预报机构Maxar表示:“劳拉在登陆前的未来24小时将继续迅速增强,模型一直显示劳拉将西移,因此从科珀斯克里斯蒂市到路易斯安那州的任何位置都可能被波及”;

④ 根据美国内政部安全与环保局的数据,风暴威胁导致墨西哥湾82%的石油产能和57%的天然气产能将关闭;

⑤ 墨西哥湾能源开采平台的石油和天然气产量分别占美国的17%和5%,理论上平台可以抵御这种烈度的飓风;它们会定期关闭并在风暴过去后重新启动;

⑥ Enki Research表示, 根据目前的状况,劳拉可能会造成约50亿美元的经济损失,但如果强度或行进轨迹发生变化,则损失总额可能高达120亿美元;美国大约10%至12%的炼油产能可能会关闭六个月以上。

22:35

外汇日报:杰克逊霍尔年会前美元多头态度谨慎,同时受到混乱的经济指标压制,美元承压下挫,非美货币全线反弹,英镑领涨


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力丹斯克银行表示:“欧元兑英镑可能交投于0.90附近,直至英国脱欧协议达成,可能在第四季度,六个月目标下看0.86,随着英国经济逐渐开放,近期数据明显令人吃惊,不过政府疫情政策严格性指数仍处于高位,而流动性数据显示,制造业活动依然低迷,英国脱欧现在又回到了议程上,而持续的不确定性可能会限制明年下半年投资复苏的速度。”

他补充说:“最近英国央行明确表示,负利率是工具箱中的工具,但不是为立即使用而设定的,尽管英国央行在夏季前增加了量化宽松(QE)规模,但英国央行很可能会在秋季将量化宽松计划再扩大500亿至1000亿英镑。”

他总结称:“仍预计欧元兑英镑将在0.90左右交投,直到达成协议,可能是在深秋,但由于英国脱欧的风险受挫,欧元兑英镑可能涨至0.92,基本预期仍是一个涵盖商品的简单自由贸易协定,预计当达成协议在即时,欧元兑英镑将跌至0.86附近。”15.jpg

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22:12

黄金市场已经连续两周下跌,从期金持仓来看,多头开始显现出犹豫情绪


① CFTC数据显示,截止8月18日当周,Comex期金多头持仓减少了4402手至151016手,空头持仓下降2148手至55578手。Comex期金净多头持仓跌至95438手,环比下降2%;

② 分析师们认为,后市多头可能进一步减少持仓。从持仓数据来看,也显现出黄金市场进入了重要的盘整阶段;

③ 盛宝银行表示,黄金市场在此前强劲的上涨后,短期需要的就是盘整。只有市场真的对金价感到合适其才会回到2000上方。考虑到今年金价已经出现的大涨,修正的幅度可能不会太小;目前金价下行支撑1920,上行阻力则在2015。

22:00

美国新屋销售数据

前值 预测值 公布值

● 美国7月季调后新屋销售年化总数(万户)

77.60 79.00 90.10

● 美国7月季调后新屋销售年化月率

13.80 1.80 13.90

22:00

美国咨商会消费信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国8月谘商会消费者信心指数

92.60 93.00 84.80

● 美国8月谘商会消费者预期指数

91.50 - 85.20

● 美国8月谘商会消费者现况指数

94.20 - 84.20

22:00

美国里士满联储:地区的制造业活动在8月继续加强;制造业指数从7月的10上升到8月的18,三个组成部分,包括发货量、新订单和就业,都有所增长;当地商业环境指数也有所上升,许多公司报告资本支出增加;制造商乐观地认为,情况将继续好转。

21:59

美国里士满联储制造业指数

前值 预测值 公布值

● 美国8月里士满联储制造业指数

10 10 18

● 美国8月里士满联储制造业装船指数

23 - 22

● 美国8月里士满联储服务业收入指数

-14 - 2

21:58

股指日报:受到疗法和疫苗积极进展,以及中美重新展开对话的推动,道指突破2.8万点,标普和纳指再创新高。然而,最新消费者信心数据远不及预期,股指跳水


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力市场矩阵(JYH189.com)高级股指分析师赵曙表示:美国每日新增病例持续下降,同时疗法和疫情方面取得积极进展。更重要的是,在市场对中美贸易局势的担忧情绪高涨之际,双方的积极接触迅速让市场情绪扭转。

同时,高频经济指标显示,美国经济复苏有望在8月加速。此外,道指6个月来突破28000点,标普首次突破3400点,推动市场风险偏好飙升,也继续推动FOMO资金入场。然而,正如很多分析师警告的那样,鉴于当前极高的市场估值,调整 --> 大幅调整 --> 甚至崩盘随时会到来。

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    不要与美联储作对,花旗将标普目标价大幅上调400点 _By Bloomberg

花旗集团(CitiGroup)的首席美国股票策略师托比亚斯·列夫科维奇表示:“将标准普尔500指数的年底目标从2900点提高到了3300点,这要归功于不受限制的美联储的宽松货币政策,实际利率为负以及技术阻力位的突破。”15.jpg

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21:50

经济学家:美国经济不会出现“V型”复苏


① 经济学家史蒂夫·拉特分析称,美国经济不会出现“V型”复苏。并且,经济刺激方案出现了不公平性分配,上层人士得到了过多的补助,对失业情况最严重的底层民众反而没有得到足够的补助;

②拉特纳指出,所有的一切都表明,美国经济不会出现“V型”复苏。恢复在缓慢进行中,要恢复到原来的状态还有很长的路要走。如果你看看在这次所谓的“经济复苏”期间的失业数字,我们太过于关注那些拥有大学文凭的社会上层人群,实际上他们的失业人数最少;

③拉特纳指出,然而最底层的人、没有高中文凭的人、失业人数最多的人群(却没有得到足够关注)这种所谓的“经济复苏”,显然对不同的人群有着差异影响。不幸的是,对有色人种、 对妇女和收入处于较低的人群来说,有着最坏的影响。

20:51

伊朗总统哈桑·鲁哈尼:如果美国希望与伊朗达成协议,那么其应该回到2015年的核协议。

20:33

策略师:标普500市盈率大幅攀升,警惕金融市场泡沫


① 在近期美股大幅上涨的背景下,诸多策略师给出了投资者谨慎应对的观点。美国汇盛金融管理经济学家陈凯丰认为,美国决策者希望通过实施货币宽松政策来刺激经济,而实际上,大规模量化宽松未必能很快拉高经济,但一定会导致金融市场出现泡沫;

② 瑞银集团财富管理投资官马克·黑费尔日前表示,随着股价上涨和业绩预期下降,标普500指数成分公司的远期市盈率已经从今年2月份的18倍左右升至目前的22.4倍。分析认为,当下美国股市连创新高的突出特点是权重股带动、板块之间不均衡和股票之间走势分化;

③ 美国贝雅投资策略师布鲁斯·比托斯说,虽然近期标普500指数和纳斯达克综合指数创下新高,但与2月份创新高时相比,大多数个股仍然下跌。通常情况下,随着股指创下新高,大多数成分股也应该上涨;
④ 宏观经济研究机构MRB合伙人菲利普·科尔马日前表示,货币政策对刺激经济增长的作用有限,但对金融市场有重大影响。接近零的利率和激进的信贷宽松,只会驱使投资者买入更多股票、债券和黄金等资产。经济复苏出现波折,或决策者刺激经济的政策取向出现变化,都可能导致股市显著震荡,预计后市波动将比投资者预期的更剧烈。

20:25

专家:美国经济从疫情封锁中复苏得相当不错


① 市场资深人士亚德尼表示,疫情带来的最严重打击似乎已经结束,市场可能会看到美国的营收反弹;

② 他认为,美国的营收和盈利在二季度都已经触底;美国的零售销售、新屋和成屋销售等指标"非常强劲;

③ 亚德尼称:“总的来说,我们仍然看到经济从基本上是封闭导致的经济衰退中恢复得很好”。

20:18

疫情引发美国大企业破产潮,比2009年金融危机时期糟糕


① 英媒称,美国股票市场或许正在突破各种历史新高,美国企业面临的危难状况却从未如此糟糕;

② 据英国金融时报报道,现在,大型美企的破产申请正以创纪录的速度增加,并将超过2009年金融危机期间达到的水平;

③ 新一代研究公司下属的“破产数据”网站提供的数据显示,截至8月17日,有创纪录的45家企业——每家资产都超过10亿美元——已经根据美国破产法第11章申请破产,这是陷入财务困境的企业实现改组的一种常见途径。

20:09

中国央行:会议要求,人民银行各分支机构要坚持结果导向,切实抓好中小微企业贷款延期还本付息和普惠小微信用贷款支持两项政策工具落实。进一步把握好两个政策工具要点,定期监测通报工作进展,督促指导辖内银行业金融机构执行好政策要求,确保普惠小微贷款“应延尽延”,切实提高普惠小微信用贷款发放比例。

20:00

疫情危机或帮助日本央行实现多年难以达到的通胀目标


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

前中央银行前首席经济学家早川秀夫周二表示,疫情正在推动更多资金流入日本经济,并有可能加剧通货膨胀,从而实现多年超宽松货币政策未能实现的目标。

作为量化宽松政策的一部分,日本银行多年来一直在积极地印钞,希望刺激世界第三大经济体的消费,并实现难以达到的2%的通胀目标。但是,由于厌恶风险的日本企业对增加支出持谨慎态度,大部分资金都积蓄在金融机构的储备中,而不是散布在整个经济中。15.jpg

19:58

港交所:香港交易所于预计将于今年10月正式推出优化香港证券市场开市前时段竞价机制。优化旨在提升开市前的流动性及促进价格发现过程,当中会应用现时行之有效的收市竞价交易时段的相关功能。

18:36

全球最大资产管理公司贝莱德最新下调目前对信贷的长期观点,并从战略性超配转为中性。因为债券上涨使投资者为违约风险的任何潜在增加获得的补偿减少。报告指在估值急剧反弹后,战略机会已基本消失,现在已略微低配全球投资级信贷。

18:20

汇丰银行:澳元兑美元整理后料于明年上涨


① 汇丰银行表示,财政灵活性以及澳洲联储的货币政策立场为澳元兑美元上涨开了绿灯,汇价可能处于整合期,前期0.70附近的阻力位料成为关键支撑位;

② 新冠病毒的传播途径对澳元的影响仍然很小,关键因素是政府有足够的财政实力来减轻经济影响,事实上,澳大利亚政府于8月7日宣布延长其工资补贴计划;

③ 此外澳洲联储为澳元的上涨开了绿灯,从8月的会议记录来看,该联储认为澳元走强与大宗商品价格和利差等基本面基本一致,澳洲联储主席洛威重申,澳大利亚出现负利率的可能性非常小,还再次排除了政府债务直接货币化和外汇干预的可能性;

④ 预计未来几个季度澳洲联储将都按兵不动,澳元将守住近期涨幅,明年可能进一步走强,虽然短期内澳元仍对市场情绪波动极为敏感。

17:50

渣打银行:代表长期资金的ETP持仓尚不足峰值的一半,黄金未来仍有很大的上涨空间


① 渣打银行援引季度报告称,今年金价的上涨受到新旧资金的支持;

② 渣打银行表示:“2020年第二季度的资金流入是有记录以来第二强劲的。我们认为,第二季度的资金流入中,大部分来自富有弹性的长期投资者。13-F季度报告显示,近40家持股人持有超过3吨黄金,超过任何时期。最大的买家包括首次配置黄金的买家,以及老牌买家。”

③ 该行指出,多数买家为较长期持有者,这对长期价格前景是个积极迹象。

④ 该行称,最大的ETP公司GLD的前15名持股人占了总流通股的22%,而在2012年的高峰时期,前15名持股人占了45%,这意味着还有增长空间。在我们看来,ETP持股仍是一个关键指标。这不仅显示了战略资金流入的强劲程度,也提供了一些线索,让我们了解目前以信托方式持有的黄金的弹性有多大;

⑤ 该行表示:“我们预计未来几周价格走势将继续波动。尽管黄金与实际利率和美元保持着很强相关性,但近期的仓位配置是由疲软的多头驱动的,而非战略性的长期配置。"

⑥ 渣打银行预计,由于美元将进一步走软、利率处于低位以及额外刺激措施的支撑,黄金的长期前景仍然乐观。

17:32

西太平洋银行:未来数月纽元兑美元料涨至0.67


西太平洋银行经济学家预计,未来数月纽元兑美元将涨至0.67,汇价保持轻微的下跌动能,但需要持续跌破0.6500才会大跌,受全球央行和政府持续的刺激支撑,预计进入年底风险情绪依然稳固;新西兰经济表现料好于美国,商品价格依然坚挺,不过收益率息差下降部分抵消了这些积极影响,净效应将提振纽元兑美元在未来数月升至0.67。

17:00

道琼斯指数调整了3个成分股,埃克森美孚被除名


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

Salesforce,安进和霍尼韦尔的股票周一在延长交易中分别上涨3%以上,此前标普道琼斯指数公司宣布这3家公司将加入加入道琼斯工业平均指数成分股。

标普道琼斯指数公司表示,这3个公司将替代埃克森美孚,辉瑞和雷神,被替代的这3个公司的股价下跌超过1%。

负责编制琼斯指数的标准普尔道琼斯指数公司表示,此次调整是因为苹果(Apple)以四比一的比例进行股票分割的结果,该股分割将于当天生效。苹果股票分拆之后,其在道指的权重将会下降,并使技术股在指数中的权重下降。15.jpg

16:58

对冲基金减持了黄金多头持仓也是短期施压金价的重要原因


① 美国商品期货交易委员会公布的截至8月18日当周交易商承诺分类报告显示,基金经理减少了对Comex黄金期货的投机多头总仓位4402手,至151016手。与此同时,空头合约也减少了2148手,至55578手;

② 黄金净多仓目前为95438手合约,较前一周下降2%。在调查期间,黄金价格一度升至每盎司2000美元以上;

③ 展望未来,一些分析师预计,由于金价无法守住关键的心理水平,基金将继续减少对黄金的敞口;

④ 一些分析师表示,这些持仓数据是最新证据,表明黄金在经历了自年初以来前所未有的上涨后,已进入重要的盘整期;

⑤ 盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森表示:“市场在短期内需要的是巩固其强劲的涨幅。在此基础上,我们认为2000美元上方的上行空间有限,直到市场习惯并对当前价格水平感到满意为止。鉴于市场今年已经走了多远,回调可能会相对较深。”

⑥ 汉森表补充称,他预计初始支撑位在1920美元,阻力位在2015美元;

⑦ 德国商业银分析师表示,对黄金的投机兴趣减弱,也可以从黄金ETF的需求中看出来。他们补充说,所有迹象都表明投资者对黄金持观望态度。

16:50

黄金日报:美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力


美国股市创新高,黄金ETF资金流入停滞,美元出现触底迹象,金价利多因素已不如此前稳固,暂时丧失上行动力市场矩阵(JYH189.com)高级贵金属分析师王川表示:金价今年已上涨约27%,使其成为表现最好的资产之一,这主要得益于中央银行和各国政府的大量流动性注入,它们试图帮助本国经济从疫情中恢复过来。但是,随着股市飙升至新高,美国国债收益率本月开始回升,大盘风险偏好情绪现在正在侵蚀这些涨幅。

近期美元出现触底迹象,同时疗法和疫苗方面继续取得积极进展,这也对金价造成了压制。

而黄金ETF资金流入停滞似乎表明,投资者认为当前的金价已经使其不再具有吸引力,而ETF需求正是黄金持续上涨的主要动力之一。

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    SPDR黄金ETF的资金流入区域平缓,ETF投资者减缓了黄金购买热潮 _By Bloomberg

虽然黄金的利多因素仍然存在,但已不如此前稳固。总体而言,金价短期内需要寻求支撑,较强的支撑位是50日均线,当前水平为1893美元。15.jpg

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16:32

埃克森美孚将被移出道指,其市值跌至不足苹果十分之一


① 标普道琼斯公司周一宣布,将对道琼斯工业平均指数进行7年来最大调整,加入三家新公司,其中Salesforce.com将取代加入道指近百年的能源巨头埃克森美孚。埃克森美孚于1928年被加入道琼斯工业平均指数,是2018年通用电气被移出道指后,该指数中现存的最古老成分股;

② 埃克森美孚市值在2007年10月曾达到逾5250亿美元的巅峰,直到2011年还是美国最大上市公司,但2012年被苹果超越,当时市值略高于4000亿美元,之后又被越来越多的科技股甩在后面。截至周一收盘,埃克森美孚市值为1785亿美元,还不到苹果逾2万亿美元市值的十分之一;

③ 与50年前相比,石油在美国经济中的作用要小得多。尽管页岩油技术帮助美国能源部门实现了复苏和增长,但对化石燃料的需求总体来说已趋于平稳,并且在疫情导致的经济放缓期间大幅下降。在上世纪80年代,能源公司在道指中的权重一度占到四分之一,而在下周一埃克森美孚退出后,能源股权重将降至仅2%。

16:15

BI高级大宗商品策略师麦克·麦格隆表示,预计金价上行趋势还是会加速


① 因为整个宏观面利好因素在增加,完全抵消了2013年到2018年打压黄金的因素。当美元和美股都出现熊市,那么黄金就会获得持续推动;

② 今年在持续的大涨后,金价突破了2011年的历史高位,更是一度突破2000美元/盎司关口创下新高。金价还在重拾牛市趋势的开端,而这个牛市差不多20年前就开始了;

③ 在金融危机后各国央行的大幅宽松推动了金价上行加速,而这一次这种情况可能会维持更长时间。这种情况下,黄金上行空间显然巨大。我们认为,如果从G4国家央行资产负债表占其GDP比重的增长来看,金价能涨到3000;

④ 各国央行都在大举印钞,通胀将升温。金价在2008年触及了700的底部水平,到2011年创下1920的新高。以这样的涨幅来看,今年低位1470能涨2.7倍左右,那么2023年能涨到4000。

15:36

花旗银行:澳元兑美元三个月目标上看0.72


花旗银行预计澳元兑美元三个月目标为0.72,六到十二个月目标为0.73,澳洲联储似乎仍然相当乐观,并愿意看到在当前货币刺激水平下事情如何发展,负利率几乎排除了这种可能性,此外财政支持仍在继续,政府的就业人员和求职者项目最近延长,不过澳元面临的风险很大(第二波疫情风险,美国大选);市场对澳洲联储7月会议记录的反应显示了鹰派解读,我行上调了铜和铝等贱金属的价格预期,可能有利于澳元等大宗商品货币的市场前景。

14:50

太平洋投资管理公司在低收益率环境下唱多黄金,称当前金价“便宜”


① 太平洋投资管理公司称,金价当前水平不贵,涨势尚未完全展开,由于实际利率依然处于低位,黄金还有进一步上行的空间。

② 该公司的大宗商品投资组合经理尼古拉斯·约翰逊说,“尽管近期金价上涨,但我们认为,在实际利率处于历史低位的背景下,黄金估值仍然具有吸引力,甚至可以说是便宜。”

③ 本月早些时候金价创下了超过2000美元的纪录高位,因投资者在疫情期间寻求避险,加之各国央行实施了前所未有的货币刺激措施。基准10年期美国国债的实际收益率跌至远低于零的水平,从而提振了黄金的吸引力,并吸引大量资金流入黄金ETF。

④ 约翰逊表示,“我们预测的基线情景是利率仍旧相对窄幅波动;这种前景,再加上我们认为对黄金的动能和兴趣会导致经过实际收益率调整后的金价更高,表明黄金仍有从当前水平上行的空间”。

13:56

丹麦丹斯克银行:美元兑加元三个月目标上看1.33


① 丹麦丹斯克银行预期,美元兑加元未来几个月将走高,三个月目标为1.33,六个月目标为1.35;美元兑加元的走势类似于美元兑挪威克朗,但由于加元与美元关系密切且加拿大经济体对原油的依赖性较低,因此加元受全球风险情绪和油价的影响程度较低;

② 过去数月当中,美元全盘疲弱已经抵销油价上涨带来的影响,美元兑挪威克朗和美元兑欧元较美元兑加元处在相对较弱的水平,预计这种波动仍将维持;也就是说,即使预期美元兑加元会走高,但美元全盘疲弱也应在叉盘对比当中波及到加元;

③ 预计欧元兑美元将下跌,表明美元兑加元料将走高,风险当然是通货再膨胀交易维持延续,但略看涨美元兑加元,一个月美元兑加元目标在1.32(此前1.34),三个月目标在1.33(此前1.34),六个月目标在1.35(不变),十二个月目标在1.35(不变)。

13:00

央行:货币政策需要有更大确定性来应对各种不确定性保持三个不变


周二在国新办举行的国务院政策例行吹风会上,中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示,疫情带来的不确定性增加,货币政策需要有更大确定性来应对各种不确定性,那就是三个不变:稳健货币政策取向不变,保持灵活适度的操作要求不变,坚持正常货币政策的决心不变。我们没有采取零利率甚至负利率、或者量化宽松这样的非常规经济政策,因此也不存在所谓的退出问题。

12:30

美联储研究发现,疫情带来强有力的通胀下行压力


① 美联储的通胀目标是个人消费支出(PCE)价格指数上涨2%。同时,美联储也密切关注该指标扣除食品和能源价格后的核心指数。自疫情爆发以来,这两项指标均大幅下降,其中6月核心PCE价格指数同比上涨0.9%,2月为1.9%;

② 旧金山联储银行研究顾问亚当·黑尔·夏皮罗称:“当前数据表明,近期核心PCE通胀下降主要是由于疫情导致消费者商品服务需求大幅下降。这足以抵消某些行业供应限制造成的上行通胀压力”;

③ 他指出与商品类别相比,服务类别的数量和价格变化格外大,尤其是航空旅行和酒店均出现急剧下降。

12:00

中美高级代表就贸易协议审查举行了电话会议,全球股市飙升


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

中美在半年一次的审查中重申了对第一阶段贸易协议的承诺,表明即使在从数据安全到香港等问题上的紧张局势加剧时,美国也愿意合作。消息公布后,全球股市飙升。

美国贸易代表办公室发表声明称,两国讨论了中国已采取的步骤,包括确保加强对知识产权的保护以及消除对美国(America)公司在金融服务和农业的壁垒。而中国商务部称,双方同意创造条件推动该协议向前发展。15.jpg

11:50

强飓风来袭前美国墨西哥湾炼油厂关闭,汽油价格飙升


① 德克萨斯州和路易斯安那州墨西哥湾沿岸的石油和化工设施正在关闭,在本周该地区将遭受强烈飓风袭击之前,确保设备安全或通过紧急方案运行;

② 风暴Laura在登陆之前可能成为强飓风,美国一些大型炼油厂因此提前关闭,每天逾100万桶产能可能关停。另一风暴Marco已沿着相似路径前进,但已失去威力,可能在本周晚些时候避开海岸线;

③ 截至当地时间周一中午,在双风暴威胁下,墨西哥湾82%的石油产能关停,天然气产能也关闭约57%;

④ 由于担心主要炼油厂关闭将减少石油产品的供应量,石油和汽油价格上涨。汽油期货当天结算价上涨6.5%,创5月份以来最大单日涨幅。与此同时,作为备受关注的供需指标,现货与次月交割合约价差一度上升58.8%;

⑤ 据知情人士透露以及监管公告,Motiva Enterprises LLC正在关停德克萨斯州阿瑟港日产能为60.7万桶的炼油厂和化工厂。熟悉经营情况的知情人士称,Valero Energy Corp.也关闭了阿瑟港日产能33.5万桶的设施。石油巨头道达尔在将阿瑟港日产能22.55万桶的炼油厂原油加工率削减50%以上。根据博蒙特电视台的推文,阿瑟港市长Thurman Bartie计划从当地时间周二6点起发布强制撤离令。

11:15

花旗:市场可能过度超前,但美联储会“不惜一切代价”防止股市大跌。

10:30

杰克森霍尔年会鲍威尔讲话前瞻


① 美联储主席鲍威尔周四将于杰克森霍尔虚拟会议中就“航向未来十年:货币政策的含意”主题发表演说。投资者预期他可能强调美联储的策略——尤其是其2%通胀目标,外界猜测该目标可能变成一个平均值,而非名义目标;

② 西太平洋银行汇市分析师Imre Speizer表示,“如果没有传出鸽派的说法,我预期实际上这可能会让利率上升,并推高美元,美元从3月起大跌,我认为目前看到的情况就是以各种理由买回美元,因为那些一路押注美元下跌的人已经相当紧张,所以撤资离场”。

10:18

丹斯克银行预测,美元兑加元在未来6-12个月期限内汇价将小幅回升至1.35,原油一方面在于国际原油价格缺少进一步上行空间来带动加元汇价走强,另一方面,随着欧系货币涨势出现疲态,美元指数后市也可望迎来反弹,这也以为这美元兑加元同样很难再有续跌下探至1.30下方的空间。

10:03

美国共和党大会首日,超24名前共和党议员阵前“倒戈”:支持拜登


美国共和党大会首日,又有前共和党籍议员阵前倒戈。据美国有线电视新闻网报道,超过24名前共和党议员当地时间24日宣布支持民主党总统候选人乔·拜登。据介绍,这些议员包括亚利桑那州前联邦参议员杰夫·弗莱克、宾夕法尼亚州前众议员查理·登特等人。而就在他们宣布这一决定的当天,也是共和党全国代表大会首日。

10:00

花旗顶级策略师大幅上调了标普500指数的年底目标


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

花旗集团的首席美国股票策略师托比亚斯·列夫科维奇周一将标准普尔500指数的年底目标从2900点提高到了3300点,大幅上调了400点或13%。他指出,这要归功于“不受限制的”美联储的宽松货币政策,实际利率为负以及技术阻力位的突破。在彭博社调查的策略师中,这使他的指数前景从倒数第二位上升到略高于目标中值3200点。

这是列夫科维奇数月以来第二次上调美国股票基准的目标。15.jpg

09:15

澳大利亚联邦银行:澳大利亚经济衰退将延续至第三季度


① 根据澳大利亚联邦银行,澳大利亚的经济衰退将持续到第三季度,这将是自1982-83年以来最长的一次衰退,由于经济复苏缓慢,明年失业率仍将居高不下;该行预计目前季度国内生产总值将下降0.7%,上一季度为下降6%;今年前三个月经济收缩0.3%;该银行表示,预计澳大利亚失业率将在今年最后几个月达到9%的峰值,然后到2021年平均达到8.8%;

② 澳大利亚联邦银行首席经济学家Stephen Halmarick称,许多人再次失业,不得不开始或重新开始接受求职者津贴;该行预测的下调反映了维多利亚州的重新封锁,该州约占GDP的四分之一,这将拖累全国表现;

③ 澳洲联储在本月早些时候发布的更新预测中预计,当前季度经济基本持平,并预计今年晚些时候失业率将达到10%的峰值;澳大利亚联邦银行预计2021年经济将仅“温和复苏”,并预测GDP同比仅增长1.8%,并预测经济“最早”要到2022年下半年才能回到疫情前的水平。

08:55

商务部:刘鹤与美贸易代表莱特希泽、财长姆努钦通话


8月25日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

08:05

摩根大通:未来一周风险偏向于收益率降低、收益率曲线趋平


① 由于美联储主席鲍威尔8月27日的杰克逊霍尔讲话加上月末再融资周期,未来一周风险偏向于收益率降低、收益率曲线趋平;鲍威尔关于美联储框架审查的信息可能具有鸽派含义;

② 由于发行规模增加,月末再平衡需求可能会超过近期平均水平;从中期来看,基于发行规模增加的预期和美国国债的加权平均期限,仍看好5s30s趋陡交易。

08:00

高盛:关于美联储平均通胀目标的前景


高盛指出,胀预期的结构转变需要时间,很可能会跟随而不是领先于现实通胀的明显上升趋势;如果没有财政刺激措施,收益率可能在短期内难以大幅上涨;本月长期国债疲软的发行结果表明,“久期供应的积累”正在开始产生印象。

07:55

花旗:利率可能一路走低,直到刺激法案获得通过;基于上周的续发,启动做多30年期盈亏平衡通胀率;这些应该受益于美联储可能转向软通胀目标。

07:50

巴克莱:继续建议做空20年期美国国债,背景改善表明安全资产溢价降低;根据有关美联储反应机制的不确定性上升,对10s30s互换曲线趋陡转为中性。

07:30

高盛:美国利率波动率市场尚未对拜登赢得大选的可能性做准备


① 高盛表示,美国利率波动率市场还没有为拜登赢得11月美国总统大选的可能性做准备。

② 美国利率策略师William Marshall在报告中称,回顾过去,若大选导致白宫易主,接下来数月波动率总是会上升。“在利率波动率市场上看得到(选举溢价),但主要来自于这件事本身”,这意味着大约一周后将恢复到选举前的水平。

③ Marshall写道:“白宫易主导致波动率更持续上升的风险有些被低估了。”美联储政策在一定程度上使状况变得复杂。在5年期以下收益率相对固定的情况下,若拜登胜选,可能会影响5至10年期美国国债曲线的波动率,而不是2-5年期和2-10年期曲线。

④ 美国总统大选影响开始渗入利率市场;Marshall表示,国会控制权同样具有重要影响。若民主党获得参众两院多数席位,“就可能造成选举后波动率出现幅度最大的上升”,若共和党能至少控制一个院,“鉴于边际政策调整难度加大,将意味着波动率增幅会更缓和。”若唐纳德·特朗普再次当选,且共和党夺回国会多数席位,“对波动率的拖累可能会比民主党控制至少一个院更小一些”。

07:28

摩根士丹利就美股涨势缺乏广度发出警告,料标普500即将出现修正走势


① 摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示,支持标普500指数创出纪录新高涨势的股票数量如此之少,市场很容易受到一些冲击因素的影响,尤其是利率上升。

② Wilson上周五指出,苹果上涨5%就能给标普500指数和纳斯达克100指数带来所有的上涨贡献,凸显市场广度的缩小。上周标普500指数攀升0.7%至历史新高,但各成分股若同等权重,则指数下跌1.5%,这表明一般成分股没有像超级大盘股那样上涨。

③ Wilson表示,市场明显失衡,苹果和其他四个最大股票的总市值今年上涨了49%,而其余市场却下跌了4%。这为上涨带来了风险,而这波涨势部分受益于债券收益率徘徊在纪录低位附近。

④ Wilson警告说,最近学校重开进程受挫,以及潜在令人失望的经济数据,可能迫使国会推出超预期的一揽子刺激计划,进而可能导致债券收益率走高。

⑤ Wilson称:“我们预计在接下来的几周/几个月内将出现利率恐慌,这最终可能导致美国主要股指首次出现可交易的修正走势,或许马上就要开始了”。

⑥ 他表示,鉴于美联储缺乏实施收益率曲线控制的意愿,刺激政策将促使长债收益率“急剧”上升。市场对此情形并未做好准备。

07:08

美联储官员Barkin警告称年轻人面临长期就业困境,敦促开展再培训


① 里士满联储主席巴尔金称,美国年轻人可能面临长期就业困境,因为餐厅和服务业等直接面向客户的工作可能无法从新冠疫情中完全恢复过来,因此他敦促增加对美国劳动力的再培训。

② Barkin周一表示,即使有了疫苗或特效药,餐厅、零售和娱乐等需要面对面接触客户的服务部门似乎也很可能继续降低产能,意味着这些行业的工作机会将会减少。

③ Barkin称,由于从事诸如服务员等职业的人将无法找到类似工作,实施再培训很有必要。这个问题对年轻劳动力尤为重要,因为他们担负了很多客户服务工作,在疫情中遭受到格外沉重的打击。

④ Barkin指出“最有效的手段是尽可能保留这一类工作,”。经济“需要明智、灵活而协调一致的培训,让人们,尤其是失业者和受教育程度较低的年轻人具备从事其它工作的能力”。

05:39

安硕(ishares)公布的数据显示, 截至8月24日ishares Gold Trust黄金持有量503.97吨,较上一交易日持平;全球最大白银ETF--ishares Silver Trust白银持有量17907.2吨,较上一交易日增加63.71吨。

05:00

FXStreet:如果美元继续上涨,加元将受到冲击


① 在美国和加拿大之间的经济状况没有根本改变的情况下,围绕当前美元兑加元水平的技术考虑使波动有限。从2019年7月到2020年3月,美元/加元的交易范围是1.3050-1.3350。长期停留在那个空间留下了大量的支撑和阻力限制,美元兑加元在各支撑和阻力位之间波动;

② 周二,美国谘商会的8月消费者信心指数和美国商务部的7月新屋销售数据将成为美国经济报告的重要内容。当天晚些时候,加拿大央行(BoC)副行长劳伦斯·斯布里将发表讲话。

 

2020.8.25 星期二

 

00:15

美国共和党全国代表大会美国东部时间24日下午正式提名现任总统特朗普为2020年共和党总统候选人。

23:52

荷兰皇家壳牌:在墨西哥湾的9处运营资产中,除了一处外,其余全部已安全停产。

23:30

纽约联储:巨量国库券发行帮助托高了融资市场利率


① 根据纽约联储网站的最新刊文,尽管美联储向金融体系提供了海量资金,但巨量国库券发行在托高融资市场利率方面发挥了关键作用;

② 美联储研究统计集团撰文称,国库券供应有助于解释2008年以来短期货币市场利率有时“令人困惑”的行为。2008年的时候,美联储政策导致银行储备急剧增加;特别是,近几个月国库券发行激增也使短期利率相对于超额准备金利率(IOER)保持“惊人的稳定”,尽管美联储针对新冠疫情采取紧急响应政策;

③ 美联储在2008年引入IOER作为隔夜融资利率的下限,但在准备金增加的时候,隔夜融资利率已降至IOER以下,因为相应的银行资产负债表成本上升已对其存款利率构成压力;但国库券的供应可以弥补这一下降,因为货币市场共同基金——大量投资于国库券——构成了银行存款的替代投资;

④ 由于国库券收益率随着发行量的增加而上升,投资者可能从存款转向货币市场基金,从而减轻了银行资产负债表的压力,并促使他们提高利率进行竞争;本月短期利率已降至IOER以下,部分原因是政府资助企业的本金和利息流入。

23:05

世界钢铁协会:2020年7月,全球粗钢产量同比下降2.5%,至1.527亿吨。

23:00

多位分析师表示:疲软的美元将进一步下跌,但其作为世界储备货币的地位不会受到严重冲击


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

摩根大通资产管理公司的全球多元资产策略师帕特里克·舒维茨表示:“鉴于对疫情反应缓慢,至少在未来几年内,美国相对于欧元区和日本似乎会更弱。此外,欧盟新的7500亿欧元规模复苏基金使投资者对欧元作为替代货币更加有信心。”

他补充说:“其利率优势的缩小使美元吸引力降低,并促使投资者考虑持有其他货币。这些周期性因素不会急忙扭转,美元可能还有进一步下跌的空间。”15.jpg

22:59

Tiktok:正在就禁令起诉美国政府,并表示自己不存在安全威胁。

22:28

CNN恐惧与贪婪指数周一开盘读数72,表明市场处在贪婪状态,较上一交易日上升2。

22:06

Pepperstone研究主管表示,整个市场还是非常关注美联储货币政策看法


鲍威尔的讲话可能引起多资产波动。上周美联储会议纪要让市场有些失望,因此本周的会议可能成为更重要的风险事件,对持有美元、黄金等资产的投资者都有风险。

21:33

意大利启动国产新冠疫苗临床试验


当地时间8月24日,由意大利拉齐奥大区、卫生部及大学和科研部等机构共同参与的新冠肺炎疫苗项目在位于首都罗马的国家传染病研究所医院开始进行一期临床试验。据当地媒体报道,首批接种志愿者共有90人。24日上午,一名来自罗马的50岁女性作为首位志愿者接受了疫苗注射。医疗机构将对她进行为期12周的观察,来了解疫苗的副作用及注射后产生抗体的情况。意大利国家传染病研究所医院卫生主管弗朗切斯科·瓦亚对媒体表示,如果疫苗试验在今年内顺利完成,将有望在2021年春季投产。

21:30

调查显示,经济学家认为美国经济可能会出现二次探底


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

全国商业经济学协会调查的大多数经济学家认为,经济可能陷入双底衰退的可能性为四分之一。

三分之二的NABE成员表示,美国(America)经济尚未摆脱2月份开始的衰退。即使经济复苏,百分之八十的人认为再次衰退的可能性为25%。
半年度调查中的235名NABE成员为美联储的刺激措施打了高分,但他们在国会是否为应对经济衰退做出了适当的努力上存在意见分歧。
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21:00

墨菲石油公司表示,在热带风暴“劳拉”到来之前,关闭和撤出了墨西哥湾的一些海上石油和天然气平台和设施。

20:58

FXTM表示,过去两周金价的下跌并不算严重,因为基本面整个看多趋势完好


① 金价是可能回升的,美元的疲软、美元利率的低迷、美国大选前的风险外加美国疫情的发展等,这都意味着中长期黄金会继续走高;

② 1900美元/盎司的支撑水平是相当强劲的,即使金价跌破该水平,也会有不少投资者选择逢低买入;

③ 黄金市场没能站稳1960上方,这表明了短期会测试1930支撑水平,而如果这一水平也跌破,那么看向1900美元/盎司,但之后会有大量多头逢低买入;

④ 不过Otunuga认为,短期由于美元的回升,黄金会继续承压,关键就是1900美元/盎司的支撑水平。

20:50

瑞士信贷认为,纽元兑美元仍难以持续跌破关键支撑位0.6503/6489,跌破这一支撑位将确认形成顶部。

20:32

分析师:全球央行年会前,投资者减持头寸,金价等待进一步方向指引


① Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,每当美联储主席讲话时,都会出现显著的波动。市场在看鲍威尔是否担心,以及他对三个月后经济的看法。如果他表现出任何担忧的迹象,就可能造成重大波动。当发生这样的事件时,很多人倾向于减持他们的多头或空头头寸;

② 分析表示,焦点还在于平均通胀目标战略,意味着允许通货膨胀率高于目标,可能会延长美联储保留超宽松货币政策立场的时间。利率保持超低水平利多黄金,因其可降低持有无固定收益的黄金的机会成本,同时对冲因超宽松货币政策实施时间更长而令未来更有可能发生的通货膨胀;

③ Fxstreet分析师Omkar Godbole称,本周美联储主席鲍威尔将就货币政策的评估发表讲话,这可能是黄金的下一个重要催化剂。如果美联储主席鲍威尔释放出对通胀高于目标水平的容忍度加大的信号,实际债券收益率将进一步下滑,美元将出现新一轮的抛售,黄金可能会重拾涨势。如果美联储主席鲍威尔没有提供清晰的指引,美元的超卖反弹可能会集聚动能。在这种情况下,黄金可能会跌至五个月涨势的趋势线下方。

20:19

美国墨西哥湾沿岸面临双重飓风打击,逾一半的海上石油平台停产


①两个风暴本周将接连登陆美国墨西哥湾沿岸,令该地区遭受双重打击,此处一半以上的海上石油生产已经关闭,从德克萨斯州到佛罗里达州的居民都在严阵以待;来自南方的热带风暴马可Marco周一扑向路易斯安那州登陆,虽然该风暴将造成破坏,但更大、更致命的热带风暴劳拉Laura由于穿越温暖的墨西哥湾水域而有可能增强,引发气象学家担忧;

②Energy Weather Group的首席气象学家Jim Rouiller说,有句老话说永远不要相信进入墨西哥湾的风暴,特别是如果是大风暴的话,强度突增的情形肯定是有可能的。我越来越担心德州。马可的能源影响将主要局限于海上设施,但劳拉可能会给休斯敦至路易斯安那州的炼油厂和燃料分配枢纽带来麻烦。在2005年的卡特里娜飓风过后,对海上平台进行了改装,以承受更强的风暴,但是陆上洪水可能威胁到位于墨西哥湾沿岸的美国燃料产能的45%,以及该国一半以上的天然气处理能力;

③据美国内政部安全与环境执法局的报告,双重风暴威胁已经造成海上能源平台撤离,墨西哥湾大约58%的石油和45%的天然气生产关闭了。据美国国家飓风中心的顾问,预计到周二早上,劳拉将成为飓风。

19:56

瑞信:美元长期熊市将持续很长时间


① 瑞信策略团队自5月初以来一直高度确信美元空头观点,并预计熊市将持续很长时间。该机构列出了一些看空美元的理由;

② 该机构分析指出,美国财政状况的恶化比欧元区严重得多,而美联储对无限量量化宽松的承诺要求美国比欧元区印刷更多的货币,这将导致美元走弱;

③ 该机构分析指出,欧盟的复苏基金连同其他措施确立了欧元作为储备货币的地位;20%的全球外汇储备是欧元(2009年为29%),62%是美元;

④ 该机构分析指出,2020年欧元区经常账户盈余预计将比美国高出5% ;上一次出现这种情况时,欧元比购买力平价贵了20%。“J曲线”效应意味着,汇率变动需要6至9个月时间才能导致贸易平衡得到改善;

⑤ 该机构分析指出,缺乏阻止美元疲软的政策回应:美联储不会提高利率来保护美元,欧洲央行似乎也不太愿意降低利率。此外,鉴于特朗普总统可能会给一些国家贴上汇率慒纵国的标签,各国央行可能不愿过快干预汇市。

18:39

嘉信理财:近三分之一交易员看涨标普500指数


嘉信理财最近对活跃交易员(每年交易超过36笔)进行了今年的第二次调查,以评估当前的地缘政治气候、经济数据和市场状况可能对交易产生的影响,自3月23日熊市触底以来,标普500指数已经反弹了51%;31%的受访者说看好股市(4月为26%),只有29%的受访者看空股市(4月为36%),此外有40%(与4月的38%相当)的受访者表示感觉中性。

61%的受访者预计第四季度整体市场波动将超过第二季度和第三季度,大约四分之一的受访者预计情况不变,剩下的受访者预计波动性会更低,即使在目前20点的低位,波动率指数仍比正常水平高出几个点,预计随着选举临近将会上升。

近一半(45%)的受访者认为,一旦疫情得到控制,经济复苏将需要1-3年时间才能回到疫情前的水平,而超过20%的受访者认为这需要更长时间;约74%的受访者认为股市和经济之间存在脱节,在那些担心的受访者中,83%的受访者说他们非常或有点担心。

18:06

瑞士信贷:欧元兑美元可能迅速筑顶


瑞士信贷技术分析认为,欧元兑美元可能迅速筑顶,关键支撑位料从1.1725开始,向下延伸至1.1697,上周五短暂持稳于13日指数平均均线上方,但并没有持续太久,随后急剧下降已经跌破了该水平并形成看跌外包线,显著提高了短期筑顶进程的前景,特别是考虑到糟糕的动能图表。

1.1819的阻力限制上行可能维持短线下行风险,顶部的颈线位于1.1725,关键的支撑位位于1.1710,更重要的是8月低点1.1697,只有跌破后者才能确认形成顶部,并表明将迎来更重要的跌势,支撑位依次位于1.1661和1.1652,分别是自3月开始涨势的23.6%斐波那契回撤位和自6月底开始涨势的38.2%斐波那契回撤位,预计首次下测时会守住,不过若跌破可能看向自5月开始的位于1.1618的上行趋势线,从顶部形态来看下行目标为1.1476。上行方面,回升至1.1819上方可能涨向1.1847,但需要突破至1.1883令走势中性化,下一阻力位位于1.1949/53。

17:59

海关总署:中国7月份液化天然气进口503万吨,同比增4%。

17:55

杰克逊霍尔年会将在线举行,全球央行管理经济周期的火力降低


① 自1982年以来,货币政策制定者每年8月在怀俄明州壮丽的提顿山脉脚下召开会议,本周的会议将在线举行,对照过往,相形见绌。这种说法可能也可以用于央行本身。美联储和其他货币当局为应对新冠疫情危机付出了空前的努力,向全球经济注入了数万亿美元的流动性和信贷,在此过程中,金融市场已成为高耸入云的存在;

② 这场大流行也为这些货币行家暴露了一个不愉快的现实:全球央行数十年来高高在上,俨然成为全球经济的监督者,如今却不再拥有自行管理经济周期的火力。他们需要财政政策制定者的帮助才能做到这一点:美国国会针对另一轮刺激计划的僵局以及方兴未艾的经济复苏面临的威胁,清楚地表明了这一事实。

17:05

摩根大通:从长线指标来看,部分货币、石油是为数不多的低价资产


摩根大通报告指出,从长线衡量指标来看,发达市场债券和黄金价格昂贵,石油和农产品则相对便宜。使用例如一年远期市盈率等指标来衡量股市,使用利差来衡量发达和新兴市场信贷可以发现,目前只有部分货币和新兴市场债券等少量资产的价格不高。价格比较公允的是发达市场和新兴市场信贷以及亚洲股市,价格较高的是其余大部分股市,以及发达市场债券和黄金。

17:00

Kitco:推动上周金价下跌的主要原因是美联储会议纪要


① 美元的回升使得投资者们抛售黄金,美元看起来已经稳定住找到了底部,开始了回升;本周市场将关注杰克逊霍尔年会,此次远程举办的会议中,美联储主席鲍威尔将发表讲话;

② 每一次美联储主席讲话,市场都会出现明显波动。这一次市场要关注的是鲍威尔是否对经济有所担忧,以及他对未来三个月表现的预期。如果他显现出担忧,那么会出现比较明显的波动;

③ 在这种风险事件到来的时候,人们往往会选择减少持仓离场,无论是持有多头还是空头。不过对于本周黄金市场的表现,市场还是不少看多的;

④ 黄金总体的看多趋势并没有改变,因为整个市场对这个宏观大环境仍然很担忧;很多投资者都是在1900美元/盎司下方的时候入场的,所以只要维持在该水平上方,就有收益。一些投资者则选择获利了结转向现金;不过接下去这个秋季,市场预计会继续波动。

17:02

20位策略师预测美国总统大选结果及其对股市的影响


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

接受调查的大多数股票市场策略师都希望民主党候选人乔·拜登赢得美国总统大选,但他们对这一结果对股市的影响分歧很大。

CNBC调查的20位策略师中有14位认为拜登将击败特朗普。20位策略师中有一半预计标普500指数将在大选日后的第一个月下降。20人中有5人预期会反弹,有4人预测会出现区间波动,有1人拒绝回答。

8位受访者表示,他们预计标准普尔500指数在大选后的第一个月将下降5%,其中3位认为拜登会获胜,2位认为特朗普会获胜,另外2位则预测选举结果将有争议。2位策略师预测大选后标准普尔500指数将下跌10%,其中一位选择拜登,另一位选择特朗普。15.jpg

16:52

黄金牛市肥了黄金中间商


① 今年以来,黄金和白银ETF持有量总计增长了差不多500亿美元,全球黄金ETF总持有量目前已经超过了美国之外其它各国央行的黄金储备总量。这意味着整个ETF行业赚得了大量交易费;

② State Street Global Advisors表示,在目前这种环境下,黄金是一个非常好的行业。该机构是全球最大黄金ETF,SPDR黄金ETF(GLD)的市场代理。毫无疑问黄金ETF的需求在推动着金价;

③ 投资者买入黄金ETF会支付一定比例的交易费用,以全球最大的十大黄金ETF来看,以目前金价计算,全年交易费用能收得大约6.1亿美元,GLD目前一年能收益3亿美元的交易费;

④ 再看全球最大的五大白银ETF,以目前银价计算,全年交易费大约1.1亿美元。事实上,今年前8个月投资者们买入的白银ETF超过了去年全年10大白银生产商总计白银矿产量;

⑤ 这些黄金的仓储费用也是相当大的。GLD持有的黄金存在汇丰银行在伦敦的金库里,2015年数据显示,前450万盎司黄金库存费为0.1%,之后则是0.06%;

⑥ Coalition Development指出,黄金ETF的仓储费大约是各大银行每年从贵金属交易中赚得的11亿到12亿美元中的10%左右,但预计今年这一数字能翻番。

16:30

德国商业银行:短线英镑兑美元恐进行整理


德国商业银行认为,只要英镑兑美元承压于1.3284,就将跌向6月高点1.2814,甚至跌至上升趋势支撑线1.2718,但若突破1.3284,那么目标将上看1.35,上周汇价在接近去年12月高位1.3286后掉头向下,1.3267的新高伴随着日图相对强弱指标的背离,同时艾略特波浪出现13浪,因此将允许出现修正性下行。

16:22

凯投宏观:近期金价下跌是因为美元上涨推动的获利了结


凯投宏观首席大宗商品经济学家卡罗琳·贝恩指出,近期金价的下跌是因为投资者们在抛售,其中不少是因为获利了结,另外则是因为美元的回升。未来几个月预计金价会有小幅回升,美国实际利率会有走低,美元也会走软。整个经济依然面临着巨大的不确定性,因此投资者会选择持有一些黄金。

16:16

随着全球各国增加开支以对抗新冠病毒,全球政府债务规模已飙升至二战以来的最高水平


根据国际货币基金组织(IMF)的数据,截至7月,仅仅是发达经济体的债务已经上升至全球GDP的128%,这个数字在1946年一度达到124%。前总统乔治·布什政府的经济顾问委员会主席格伦·哈伯德表示,目前各国政府不应该担心债务增加,而应将重点放在如何控制病毒上。他表示,目前的抗疫堪比战争,花钱是应该的。

16:12

穆迪:疫情毒将扰乱长期能源消费模式,加剧石油和天然气价格波动。

15:55

三菱东京日联:宜做空澳元兑日元,目标下看73.10


三菱东京日联银行建议做空澳元兑日元,宜在75.800入场,目标下看73.10,止损设于77.10,短期内出现整理的风险正不断加大;夏季交易期结束前,即开启9月交易的未来数周可能会出现新的波动,显而易见的是,欧洲、亚洲和大洋洲,新冠疫情传播风险已经不断加大,澳元不仅兑美元和日元大幅上涨,而且兑纽元也出现大幅上涨,并且技术面处于耗尽状态。

15:30

荷兰合作银行:未来两到三个月欧元兑英镑料涨至0.92


荷兰合作银行指出,英国公布最新一轮宏观经济数据向好,英镑获得提振,这些数据表明消费者可能比预期更加活跃,而通胀压力可能逐步上升,并可能强化部分市场参与者的担忧,即大量货币和财政刺激措施以及供应链中断将导致物价上涨。

尽管如此,市场共识似乎是,当前的任何价格压力都是暂时的,英国经济数据好转推迟英国央行实施负利率的预期,相比之下,英国近期政治局势对英镑几乎未造成影响。

英国与欧盟之间实施的新一轮贸易协议谈判已接近尾声,目前尚无突破性协议,除非这种状况在未来数周改变,否则欧元兑英镑将上涨,如果英国与欧盟之间的协议仍存在不确定,那么未来两到三个月欧元兑英镑将涨至0.92。

15:20

NABE调查:大多数分析人士预计美国经济将在2020年底至2021年初实现复苏;但80%的受访者都认为,美国经济有超过1/4的可能性会出现双底衰退,并预计经济总量至少要到2022年才能恢复了2019年四季度的峰值。此外,高达75%的受访者认为美联储当前的货币政策是正确的,这一比例为过去13年以来最高。

15:18

三菱东京日联:欧元兑美元若跌破1.1700,恐进一步深跌


三菱东京日联银行指出,市场风险平衡维持发生变化,欧元兑美元料出现整理,若跌破1.1700,将打开进一步下跌的大门;汇价未延续上涨突破1.2000,并因此回落跌破1.1800,似乎短线见顶;IMM最新头寸数据显示,欧元多头头寸处于创纪录高水平,表明市场参与者对欧元的前景变得过于乐观,欧元多头头寸上升,会抑制进一步上涨动能,加大整理风险;若跌破支撑位1.1700,将打开进一步下跌的大门,即将举行的杰克逊霍尔全球央行年会将在未来一周成为关键考验事件,如果美联储释放鸽派政策信号后欧元兑美元未突破1.2000,那么强烈暗示美元已将诸多利空消息计价在内。

15:08

利比亚冲突双方停火和解曙光初现,有利于利比亚原油产量提升


① 据报道,位于的黎波里、得到国际社会承认的利比亚政府周五宣布停火,位于利比亚东部、与之对立的一个议会的领导人也呼吁停止敌对行动。分析师指出,利比亚如果实现停火和解,这有利于利比亚原油产量的提升;

② 报道称,这些声明带来了地区冲突逐步降级的希望。自2011年以来,冲突已摧毁这个国家,导致数十万人流离失所、石油产量大幅下降,并为偷渡者和激进分子打开了通道;

③ 报道介绍,一方是设在的黎波里的民族团结政府,另一方是以资深指挥官哈利法·哈夫塔尔为首的东部部队。双方及其外国支持者一直在中部城市苏尔特周边集结,尽管最近数周几乎没有战事;

④ 报道称,在国际社会呼吁停火并在苏尔特周边设立非军事区后,利比亚民族团结政府周五称,其领导人法耶兹·萨拉杰已向所有军队发出指令,要求立即停火并停止在利比亚领土上的所有作战行动。哈夫塔尔及利比亚国民军没有立即发表评论,但一个与哈夫塔尔结盟的东部地区议会领导人发表声明,呼吁结束全国各地的敌对行动。

15:00

为什么油价可能会长期处于多头状态但不会是多头所希望的大幅上涨?


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

尽管一连串利好消息包括库存下降以及有报导称OPEC+将坚守其减产承诺,但油价在过去几周未能突破,令多头感到沮丧。

现在,钟摆摆到了另一端,石油市场不得不攀登新的忧虑之墙。

经过短暂的,三心二意的反弹之后,美国劳工部周四发布的初请失业金人数周报显示,当周初请失业金人数达到110.60万,这是更早一周首次跌至100万以下之后意外的反弹,引发了人们对经济复苏可持续性的严重怀疑,油价又跌至40美元左右的熟悉的交易区间。15.jpg

14:57

摩根士丹利:看跌美元兑日元


摩根士丹利看跌美元兑日元,建议投资者做空该货币对,止损设于107.69;日本资金外流减弱,美国财政僵局导致的美元看跌环境,以及美日实际收益率差距深化,这些因素都可能压低美元兑美元汇率;此外抗风险的日元也被低估了,尽管美元最近贬值,但仍比长期平均水平高出6%。

14:50

澳洲联邦银行:美国石油供应产量增加的预期正在抑制油价上涨


澳洲联邦银行大宗商品分析师维维克·达尔表示:“抑制价格的是美国的石油供应。虽然飓风对价格有利,但它们是暂时的,但美国石油钻机数量的增加再次证明了闲置产能可以恢复,足以对抗任何价格上涨。”

14:25

澳大利亚国民银行:美联储平均通胀目标将打压美元


① 澳大利亚国民银行驻悉尼的外汇策略主管雷·安提尔称,如果美联储主席鲍威尔在本周确认采取某种形式的平均通胀目标制,这将证明有利于风险偏好且不利于美元;

② 安提尔称,仍然看空美元,但随着11月大选临近,风险情绪可能会更加谨慎;

③ 安提尔表示,从亚太主要股票指数来看,我们本周初似乎一致有风险偏好,今天早上为澳元提供了一点支持”,预计到年底澳元兑美元将升至0.74。

14:08

OANDA:飓风短暂推动油价上涨


OANDA纽约高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“原油价格上涨,因为大西洋的双重麻烦可能导致墨西哥湾的石油业务遭受重大破坏。但是,由于疫情的不确定性继续给原油需求前景带来压力,石油的涨势可能会被淡化。”

13:02

富国证券:美联储更可能重拾前瞻性指引


① 在7月政策会议上,美联储官员们认为货币政策处于有利位置,既没有调整政策,也没有任何异议。会议纪要显示,数名官员建议认为更多刺激可以帮助加快复苏并推升通胀。鉴于长期收益率已经很低,美联储可能无需采用收益率曲线控制策略,而更可能回归已有使用经验的前瞻性指引;

② 事实上,美联储官员已经非正式地使用前瞻性指导信号来表明政策将在一段时间内保持宽松,例如美联储主席鲍威尔在6月份称,“我们甚至没有考虑加息。”而在正式的前瞻性指引之下,美联储将承诺维持利率不变,直至达到特定期限或结果。

13:02

IG:长期来看,美元将会继续下跌


IG Securities驻东京的高级外汇策略师石川淳一表示:“美元可能会出现短期反弹,尤其是对欧元的反弹。但从长远来看,美元将继续下跌,因为美联储必须在很长一段时间内采取积极的宽松政策。”

12:30

腾讯录得两周来最大涨幅,因特朗普可能放松对其核心产品微信的禁令


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腾讯控股有限公司周一录得两周以来最大涨幅,此前据说白宫官员已向美国企业保证,其微信应用程序的禁令不会像人们担心的那样广泛。

知情人士称,特朗普政府正在私下寻求向包括苹果公司在内的美国公司保证,他们仍可以与腾讯在中国的微信通讯应用程序开展业务。在此之后,微信所有者在香港股市上涨了4.2%。知情人士说,最近几天,高级官员一直在与一些公司联系,因为他们意识到全面禁止流行应用程序的影响可能会破坏美国的技术,零售,游戏,电信和其他行业。

12:00

高盛认为美元只是在经历结构性下跌趋势中的盘整


① 美元结构性疲软的理由仍未改变。货币被高估,美国的实际利率可能在未来数年仍将处于严重的负值,与此同时,全球经济应该会稳步上升,走出冠状病毒衰退。这是美元持续走软的标准配方;

② 然而,由于围绕疫情控制、美联储政策前景和美国政治的不确定性,高盛认为,最近的盘整可能在未来几周继续下去;

③ 首先,美国的新冠病例数本月稳步改善,主要反映出阳光地带的疫情有所缓解,而包括欧洲大陆在内的其它地区的病例数也有所增长。美国的好转趋势可能不会持续到学校重新开学,但可能在短期内减轻对国内增长的悲观情绪;

④ 其次,随着市场就美联储政策前景展开辩论,TIPS收益率已开始横盘整理。本周召开的杰克逊霍尔年度会议将继续关注这些问题,市场对最新FOMC会议纪要的反应表明,市场将对任何有关美联储支持债市的不确定性都非常敏感。

⑤ 第三,美国大选和国际贸易局势动向可能会对美元形成支撑。相对短线的投资者应该考虑减少美元空头,直到这些事件过去。

11:30

AxiCorp的首席全球市场策略师斯蒂芬·因尼斯说:“在FDA授权使用新冠肺炎幸存者的血浆来治疗患病患者后,今天上午市场对此感到乐观。这不是全世界可普及的疗法,但这是帮助病人尽快恢复的又一个积极步骤。”

10:10

随着中美紧张局势持续升级,机构投资者正在大规模地将阿里巴巴美国存托凭证转换为港股


疫情最新消息:全球新冠确诊病例超1579万,死亡病例超过64万;加利福尼亚报告了新的创纪录的每日死亡人数

阿里巴巴集团控股有限公司的几位最大投资者已将其持有的数十亿美元的该公司美国股票转换为香港股票,部分是为了避免潜在的美国制裁和中国公司退市。

淡马锡集团控股有限公司,Baillie Gifford&Co和Matthews Asia已经将阿里巴巴的美国存托凭证(ADR)转换为阿里巴巴在香港(Hongkong)上市的股票。知情人士表示,中美紧张局势正在推动这一转变。

Creditease Wealth Management的离岸资本市场投资主管尼尔森·严表示:“很多长期的基金经理,特别是那些总部位于亚洲的基金经理正在转换或考虑进行此类转换。”15.jpg

10:00

摩根大通:美元兑日元后市可能进一步走低


① 摩根大通的分析师指出,美元兑日元后市将在多方压力下再度走软,重新调整105心理关口的支撑。一方面,美日两国的经济政治局势仍会诱发额外避险买需,另一方面,日元实际汇价也依然低估;

② 该机构指出,日本首相安倍晋三健康状况进一步遭受质疑,支持率再度低迷的状况,带来了额外的避险压力,导致日债买需上升;而与此同时,美国选情进一步趋于紧绷的状况对于美元汇价也构成持续利空,这叠加上全球疫情的影响,足以令避险日元相对美元进一步走强;

③ 与此同时,摩根大通的分析模型也显示,日元汇价当前仍比公允水平低了约6%,因此升值进空间继续存在,短线美元兑日元仍有下行压力,建议开仓做空美元兑日元,止损位设在107.69。

 

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