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最新策略&研报

 
黄金策略:对美联储利率预期的重大下修推动金价重心近期持续下移,操作上,前期2035美元的多单可继续持有
 
 
商品策略:铁矿石的反弹似乎由多头获利回吐推动,并没有实质性利多支撑;由于近期公布的一系列宏观数据仍然不利,房地产危机短期内似乎无法解除,任何价格反弹可能都只是死猫跳;操作上,可在当前水平做空
 
 
原油策略:随着两大机构罕见地达成供应短缺的前景共识推动油价完成突破,油价有望向北发展;可在当前水平做多
 
 
股指策略:通胀和消费数据推动市场调整对美联储的政策/利率预期,预计标普惯性上冲,而恒指和A50下行压力加剧
 
 
外汇策略:通胀数据并未造成对美联储政策预期的调整;在会议前,美指或维持弱势反弹;美指前期空单可继续持有
 
 
黄金策略:CPI并未造成对美联储政策前景的重大不利调整,黄金大幅回调似乎是由多头获利了结推动;多单可持有
 
 
上周美国原油和成品油库存均下降
 
 
美国2月CPI同比、环比增速均超过预期,市场定价通胀数据不足以改变美联储降息路径
 
 
商品策略:白糖突然爆发,似乎是再通胀主题引爆的又一个品种;操作上,不必急于建仓,可密切关注走势
 
 
原油策略:由于两会后中国的原油需求前景似乎更为不利,且实际供应并未中断,或向空方倾斜;前期空单可继续持有
 
 
商品策略:PTA表现抗跌,这意味着当前主要利空的任何缓解都可能引发大级别反弹;可在5800附近建立多单
 
 
股指策略:英伟达暴跌推动标普展开回调,DAX跟随从历史新高回落,而恒指和A50在解除限购和两会期间分别发展;预计标普和DAX或继续向北发展,而恒指和A50可能惯性下挫
 
 
非农报告解读:2月份就业增长依然强劲,但失业率升至两年高位,预计对美联储政策前景不会造成偏移
 
 
外汇策略:市场重视鲍威尔对今年降息的正式确认,以及其对过晚降息风险的认识,美指破位暴跌,空单可继续持有
 
 
商品策略:随着甲醇迎来一些短期利多,价格企稳反弹;多空分歧加剧,导致当前面临方向选择 - - 真突破或逆转;我们认为,主力结束这轮拉升的概率较高,前期空单可继续持有
 
 
黄金策略:随着黄金涨势急剧加速,空头回补将进一步主导盘面,而任何回调或触发买入信号时的动能交易买盘也将提供强制支撑;趋势出,不看价!前期2035美元多单可继续持有
 
 
周三,北京时间23:00,美国劳工统计局(BLS)发布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)报告显示,美国1月的职位空缺数居高不下,表明企业用工需求仍然强劲...
 
 
三,北京时间21:15,美国安德普翰人力资源服务公司商务部经济分析(ADP)的非农就业数据(Nonfarm)显示,美国企业2月份新增就业人数低于预期但较前值反弹,跳槽者工资增长一年多来首次加速,服务业岗位继续大幅增长...
 
 
商品策略:尽管空头回补推动价格急剧反弹,但基本面并不支持;随着势头随时可能演变成趋势回归,可在3139做空
 
 
美国原油库存连续五周增加
 
 
原油策略:OPEC+减产延长的决定略不及市场预期,加上中国宏观数据和前景疲软,油价冲击整数关口失败,可空
 
 
美国1月工厂订单创2020年4月以来最大降幅
 
 
美国2月服务业增长略有放缓,通胀仍呈下降趋势
 
 
股指策略:在强烈的惜售和追赶行为推动下,标普创高;尽管利多不断,但恒指和A50反而回调加深,短期或惯性下挫
 
 
商品策略:尽管棕榈油冲击关键阻力位失败,但近期利多云集,如多头主力决定发力拉抬,有望再次冲击前高,并推翻中期空头趋势;可在7510做多,但需密切关注价量变化,随时准备平仓以避免卷入短期大幅回调中
 
 
外汇策略:市场再次调整对美联储政策预期,加上触及关键支撑水平,美元指数低位企稳后窄幅整理,而非美货币普遍下跌;美指空单可继续持有,可关注纽元做多机会
 
 
黄金策略:随着市场对美联储年中降息的预期进一步强化,多头借技术突破和美债收益率暴跌之势突然发力,盘中突然拉升40美元;涨势加速或推动黄金ETF资金流入加速,前期2035美元多单可继续持有
 
 
财新中国制造业采购经理指数连续4个月扩张。但这一积极结果公布的官方调...
 
 
中国制造业连续五个月处于萎缩区间,服务业回暖
 
 
原油策略:尽管油价实现了重大上行突破,但似乎没有强势利多推动油价企稳于80美元上方,短期见顶或再次冲击阻力失败的可能性更大;前期空单可继续持有
 
 
加拿大去年第四季度GDP反弹,但预计央行仍保持按兵不动
 
 
股指策略:美股主要利空减弱,资金加速流入欧洲,标普和DAX有望创新高;国家队买盘和额外的利多可能推动反弹
 
 
炼油厂停工后仍处于观望状态,产能利用率保持在历史低位
 
 
尽管四季度GDP环比小幅下修,但预计不会影响美联储年内降息预期
 
 
澳大利亚1月份通胀维持在3.4%,低于市场普遍预期
 
 
因炼油厂春季检修,API原油库存连续四周增加
 
 
外汇策略:尽管面临一系列冲击,但美指仍然延续跌势,主要受到技术因素及其相关减仓行为驱动;操作上,美指可空
 
 
周二,北京时间23:00,美国咨商会(CB)消费者信心指数(CCI)显示,随着对经济前景、就业市场和金融状况的看法恶化,美国谘商会消费者信心指数在2月份出现四个月来的首次下降...
 
 
黄金策略:多头担心一连串美国主要经济数据和美联储官员讲话均构成重大短期风险,推动了获利回吐,金价展开回调;但当前水平的金价买盘强劲,前期多单可继续持有
 
 
日本1月通胀率全面强于预期,为日本央行结束负利率政策提供了更多支持...
 
 
原油策略:油价再次冲击79美元关口失败迅速引发了多头获利了结,但一些现货指标走强对价格提供了一定支撑;由于对中国需求的预期很弱,78.35美元的空单可继续持有
 
 
美国1月份新屋销售增幅低于预期
 
 
商品策略:随着甲醇再次来到关键的阻力位,做空/多头回补意愿将会增强;天然气即将反弹,可在2500-2550做空
 
 
商品策略:受供应过剩压制,沪铝回吐了美国制裁俄铝事件的全部涨幅;但随后制裁细节即将公布,可在18735做多
 
 
股指策略:英伟达财报并未暴雷,提振了人工智能板块飙升,并提振了整体市场的风险偏好,推动标普收复本轮调整全部跌幅而DAX创下新高;同时,管理层持续出台重磅利多推动恒指和A50连续第三个交易日反弹;后市主要股指预计都将向北发展
 
 
外汇策略:美指下跌后企稳,且存在推动其上涨的因素,但在通胀公布前似乎不太可能发生趋势逆转;空单可继续持有
 
 
商品策略:空头无视一系列重磅宏观利多,借助春节期间生产和需求的暂时疲软大举做空铁矿石,预计随着价格重心继续下移多头将发动反击;操作上,可在890做多
 
 
黄金策略:金价在买盘推动下收复了通胀数据引发的过度下跌,随着美指短期内失去推动,预计金价有望继续向北发展
 
 
原油策略:中东紧张局势推动油价持续攀升,但在对中国需求担忧加剧之际,进一步上升的动力已经不够,或触发获利回吐;可在78.35美元做空
 
 
股指策略:一系列利多并未推动A50大幅反弹,表明抛售仍然存在而增量资金并未入市,后市或反弹,但势头将减弱
 
 
外汇策略:尽管利率预期重大下修推动连续反弹,但美指短期似乎已经丧失了上行动力,可在当前水平短线做空
 
 
央行如预期未下调MLF利率,以减轻人民币下行压力
 
 
贝克休斯周报:美国石油钻井数减少2台
 
 
因经济强劲和通胀放缓,美国消费者情绪连续第三个月改善
 
 
美国的新屋开工活动暴跌,但这可能是暂时的
 
 
因PPI大幅加速,市场对美联储5月降息的预期进一步消退
 
 
黄金策略:金价受到非农和鲍威尔两次冲击大幅下跌,不过黄金继续受到两大利多支撑,此前2018美元的多单可持有
 
 
澳储行维持利率4.35%不变,并暗示再次加息的门槛更高
 
 
日本薪资数据足够稳健,或使央行继续按部就班
 
 
原油策略:在沙特放弃提高产能等重大利空导致油价跌势加速后,地缘紧张局势加剧推动部分投资者在前期密集成交区买进,油价小幅反弹;然而,我们预计基本面疲软仍将主导市况,78.05美元的空单可继续持有
 
 
美国1月服务业PMI创四个月新高,物价指数和就业指数飙升,新订单指数也有所回暖
 
 
欧元区投资者信心连续第四个月上升
 
 
英国1月零售销售放缓,因消费者对支出持谨慎态度
 
 
英国国家统计局周一表示,英国去年年底的失业率远低于此前的预...
 
 
由于需求疲软,德国服务业一月份的商业活动连续第四...
 
 
CPI报告解读:加拿大通胀放缓速度好于预期,央行3月可能暂停加息
 
 
由于利率下降的前景使客户更愿意消费,英国服务业...
 
 
欧元区1月份服务业PMI较前值小幅下滑,但符合预期
 
 
股指策略:标普和DAX持续创新高;A50可能在新的托市措施推动下趋势逆转,而恒指的方向将继续由A股提供指引
 
 
非农报告解读:就业市场全面走强,工作时长减少抵消了薪资上涨的威胁,报告完全支撑美联储3月按兵不动
 
 
英国央行宣布继续维持目前5.25%的基准利率不变,其公告详...
 
 
欧盟统计局初步数据显示,欧元区通胀率如期下降,但核心...
 
 
外汇策略:欧美货币当局的最新动态表明,政策前景和利率定价更为复杂;美指的空单可继续持有,关注加元做多机会
 
 
黄金策略:鲍威尔表示3月不太可能降息,而数据指向这极有可能,推动金价先抑后扬;此前2018美元的多单可持有
 
 
周三,北京时间21:15,美国安德普翰人力资源服务公司商务部经济分析(ADP)的非农就业数据(Nonfarm)显示,美国企业1月份新增就业人数低于预期,与劳动力市场逐渐降温相符...
 
 
原油策略:随着市场等待美国就三名美军遇袭死亡事件对伊朗做出回应,油价反弹;然而,预计回应烈度有限,且油市即将迎来两个主要利空,可在价格反弹至78.05美元时做空
 
 
中国制造业连续四个月处于萎缩区间
 
 
澳大利亚消费者价格指数第四季度跌幅超过预期,降至两...
 
 
股指策略:标普和DAX涨势如虹,空头基本放弃抵抗,或继续向北发展;而恒指和A50暴跌,因为近期的一系列刺激措施并未改善情绪和/或吸引场外资金入场,短期可能在新的刺激措施推动下展开反弹
 
 
周二,北京时间23:00,美国劳工统计局(BLS)发布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)报告显示,美国12月的职位空缺创2023年9月以来新高...
 
 
周二,北京时间23:00,美国咨商会(CB)消费者信心指数(CCI)显示,1月,美国谘商会消费者信心指数连续第三个月上升,为2021年12月以来的最高水平...
 
 
一项调查显示,进入2024年,英国企业的...
 
 
欧盟统计机构周二公布的初步数据显示,欧元区经济在2023...
 
 
外汇策略:本周将公布美联储利率和非农报告,市场对预期已经趋于稳定,预计汇市波动反而可能有限;美指可多翻空
 
 
原油策略:中国刺激措施加码和EIA原油库存暴跌推动油价突破200日均线,但这两个利多均可能只是短期主题,可空
 
 
股指策略:创新高后空头似乎放弃抵抗,标普持续强势攀升,并提振DAX指数完成突破;恒指和A50在重磅利多推动下连续反弹;主要股指的短期前景似乎都非常有利
 
 
外汇策略:尽管遭到两大利空突袭,但美元指数仍维持只进不退的超强走势形态,可在当前区间底部做多;非美货币方面关注欧元和英镑的做空机会
 
 
黄金策略:围绕美联储二季度降息的预期对金价构成支撑,但美指和美债收益率企稳的情况下,价格难上攻,宜做空
 
 
股指策略:标普创新高导致市场情绪更为乐观,恒指和沪深300或在更为有力的护盘措施推动下展开反弹
 
 
原油策略:两个战场周边的局势持续紧张未能抵消比亚供应中断结束的影响,油价从高位回落;短期基本面不利因素或主导盘面,可在靠近200日均线时做空
 
 
中国进出口统计报告解读:由于全球需求疲软,出口录得八年来首次年度收缩
 
 
中国CPI报告解读:消费者通胀连续第三个月下降,或推动更多货币和财政刺激措施出台
 
 
美国大型银行消费信贷报告解读:随着通胀和利率急升,消费者信用卡拖欠率升至疫情前的水平
 
 
美国12月CPI同比、环比增速均反弹且超预期,打压市场3月份首次降息的预期
 
 
北京时间周四23:30,美国能源信息署(EIA)公布了截至1月5日的原油市场周报(WPSR)。数据显示:上周原油库存意外增加,汽油、精炼油库存增幅超预期...
 
 
美国服务业活动扩张在2023年底接近停滞,因为就业指标降至...
 
 
非农报告解读:整份报告有些许疲软,但关键的三个数据强劲,短期内不值得担忧,降低了美联储三月份降息的可能性
 
 
美国12月就业增长加速,工资增长也超出预期,这意味着美联储在3月降息的...
 
 
贝克休斯周报:美国石油钻井数连续两周增加
 
 
北京时间周五00:00,美国能源信息署(EIA)公布了截至12月29日的原油市场周报(WPSR)。数据显示:上周原油库存降幅超预期...
 
 
周四,北京时间21:30,美国劳工部(DoL)发布了申领失业保险金人数周报(UIWC)。报告显示,上周初请人数低于预期,显示劳动力市场依然紧张...
 
 
周四,北京时间21:15,美国安德普翰人力资源服务公司商务部经济分析(ADP)的非农就业数据(Nonfarm)显示,12月就业人数大超预期,服务业岗位猛增,但工资增速继续放缓...
 
 
美国MPMI报告解读:制造业活动连续12个月收缩,但今年前景已经转向有利
 
 
美国抵押贷款利率跌至5月份以来的最低水平
 
 
北京时间周五00:00,美国能源信息署(EIA)公布了截至12月22日的原油市场周报(WPSR)。数据显示:上周原油库存降幅超预期,汽油意外减少、精炼油库存增幅超预期...
 
 
周四,北京时间21:30,美国劳工部(DoL)发布了申领失业保险金人数周报(UIWC)。报告显示,上周初请人数小幅增高,虽然较上月有所上升,但这一数字仍处于历史低位...
 
 
韩国芯片产量跃升,标志着全球需求复苏
 
 
API报告解读:原油库存进一步增加导致油价小幅走低
 
 
美国万事达卡周二发布的一份报告显示,11月1日至12月24日,美国零...
 
 
美国10月房价再次上涨,表明房地产市场将持续复苏
 
 
日本商业服务价格的涨幅稳定在30年来的高位,这可...
 
 
美国NHS报告解读:11月新屋销售跌至一年低点
 
 
美国新屋销售月度报告解读:尽管抵押贷款利率异常高,但9月新房销售意外飙升
 
 
美国三季度GDP增长超预期下修,增长势头正在减弱,进一步给了美联储明年降息创造了条件
 
 
上周,美国(USA)首次申请失业保险的人数增长幅度低于预期,仍接近历史低...
 
 
外国投资数据解读:由于外资的业务扩张放缓,1-11月吸收外资同比下降10%
 
 
周三,北京时间23:00,美国咨商会(CB)消费者信心指数(CCI)显示,随着美国人对经济和劳动力市场更加乐观,12月美国消费者信心指数出现自2021年初以来最大涨幅...
 
 
京时间周三23:30,美国能源信息署(EIA)公布了截至12月15日的原油市场周报(WPSR)。数据显示:上周原油库存意外增加,汽油、精炼油库存增幅超预期...
 
 
美国抵押贷款申请活动报告解读:随着抵押贷款利率暴跌,房地产市场的复苏有望加速
 
 
API报告解读:美国原油库存由减转增
 
 
美国新住宅建设活动月度报告解读:新屋开工活动飙升,房地产行业或成为提振GDP的新动力
 
 
原油策略:红海紧张局势可能实际影响小且持续时间短,油价将回吐与此有关的全部涨幅,可在油价反弹时短线做空
 
 
股指策略:随着标普距离创新高仅一步之遥,市场惜售情绪更加强烈,这反过来可能其自我实现;DAX资金面继续保持有利,调整可能已经结束
 
 
美国11月工厂产出反弹,反映出美国汽车工人联合会罢工结束后...
 
 
中国钢铁产量似乎将迎来三年来的首次年度增长,并可能再次突破10亿吨...
 
 
中国核心经济指标解读:工业产出和零售销售高于预期,但投资增长不及预期
 
 
周四,北京时间21:30,美国劳工部(DoL)发布了申领失业保险金人数周报(UIWC)。报告显示,上周初请人数微降,数据或不如美联储鸽派所愿..
 
 
美国11月核心CPI未进一步下降,且环比增速均出现加速,通胀数据不支持美联储提前降息
 
 
中国的消费者通胀指标录得三年来最大跌幅,而生产者...
 
 
贝克休斯周报:美国油气钻井总数连续四周增加
 
 
11月大非农出乎意料,数据凸显了就业市场既有增长,但又不会让美联储紧张,预计FED将保持利率不变
 
 

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