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策略:日报/研报/机会

 
股指日报:美联储多位官员的讲话实际上已经使鹰派的利率前景固定,实际利率将继续攀升,全球主要股指承压暴跌,尽管短期可能超跌反弹但前景疲软
 
 
耐用品报告显示核心订单企稳,经济动力仍在,或支撑美联储鹰派立场,但广泛的制造业仍面临严峻形势
 
 
初请失业金人数降至5个月低点,就业市场发展与美联储的预期相背离
 
 
EIA原油周报:产品供应量同比录得下降,表明美国的消费量正在降温,但出口猛增,多空相抵
 
 
现状指数在从4月到7月下降之后再次上升。预期指数也从夏季低点有所改...
 
 
美元CFTC持仓周报:投机客担心美联储多次加息导致经济衰退,因此大幅减持多头持仓
 
 
贝克休斯:连续两周录得增加但增幅不大, 通胀或是勘探活动进展放缓的原因之一
 
 
黄金日报:随着美元和美债收益率飙升,黄金跌穿多空分水岭,但预计继续下行的空间有限1,600美元或构成逆转点
 
 
原油日报:美元指数创20年新高,但其对油价的打击可能是一次性的,一系列利多主题或推动多头再次冲击200日均线这一关键阻力位
 
 
API石油周报显示库存全面增加,数据利空油市
 
 
外汇日报:三大货币当局将在同一天宣布政策决定,汇市波动将接踵而至,前置加息策略将对美元指数构成强大推动力,额其他货币多数将承压下行
 
 
美国NAHB房产市场指数连续九个月下跌,市场明显降温
 
 
9月OPEC报告显示继续增加今明两年的需求预期,展望相当乐观,但恐只是自身的一厢情愿
 
 
贝克休斯:近三周以来首次增加石油钻井平台
 
 
美国8月零售销售环比录得增长,但核心销售有所下滑,需求恐进一步由商品转向服务
 
 
美国8月PPI同比继续下降,但核心PPI仍超预期,通胀棘手问题不在于商品价格,而在于服务价格,劳动力市场是关键
 
 
8月环比核心CPI上涨超预期两倍,凸显了通胀反复和复杂,改变了市场对终端利率的看法和此轮紧缩持续的时间
 
 
股指日报:随着技术面和通胀前景改善,美国股指强劲反弹,短期方向将由CPI数据提供指引,欧亚股指或将分别发展
 
 
花旗表示,欧洲股市将因为上市公司盈利预期下修而在此下跌
 
 
黄金日报:美联储继续激进收紧货币政策对美元指数和美债收益率构成强劲中期动力,黄金将向南发展以寻求有效支撑,宜空头思路
 
 
贝克休斯:资本倾向于天然气开采,石油钻井数下降
 
 
美国8月ISM服务业PMI因需求回升涨至四个月来高点,分项数据显示价格压力继续缓解
 
 
贝克休斯周报:石油钻井数减少天然气钻井数增加
 
 
8月非农报告新增就业人口仍超预期,且失业率与参与率同向发展,料难改FED激进加息立场
 
 
美国8月ISM制造业指数低位徘徊,但大部分细项数据显示积极,料推动美联储继续收紧政策
 
 
消费者信心指数大幅回调,预示未来支出将继续增长
 
 
7月职位空缺数由减转增,可能会助推美联储继续积极加息
 
 
密歇根信心指数改善,短期与中长期通胀预期开始降温
 
 
7月PCE增幅不及预期,推动市场押注美联储加息50个基点,但细项数据显示通胀难大幅降温
 
 
欧洲天然气价格飙升至俄乌战争爆发时的水平,亚洲LNG现货价格创新高,后市或继续向北发展 - 事件驱动 -
 
 
受极端天气影响全球玉米产出前景恶化,或迎来新一轮上涨 - 事件驱动 -
 
 
EIA原油周报:出口下滑但仍处于高位,值得注意汽油需求近期有大幅下降迹象
 
 
电力短缺导致有色金属生产商减产停产,或推动价格继续反弹
 
 
API石油周报显示原油库存大幅下降,或因原油出口量每周飙升超过70万桶/天
 
 
由于对供应中断的担忧挥之不去,欧洲天然气价格正在飞向太空
 
 
黄金日报:黄金走势异常疲软,预计杰克逊霍尔年会期间将遭到进一步抛售但同时探明近期底部,随后或展开反弹
 
 
彭博调查:多数机构预计,欧洲股市的反弹已经结束
 
 
原油日报:尽管油价反弹,但利空云集或促使空头再次挑战200日均线支撑,如获突破WTI油价或指向80美元
 
 
三周以来初请失业金人数首次下降,数据仍处于警戒线25万-30万以下,预计报告不会对美联储的加息路径造成影响
 
 
7月零售销售额持平于6月,虽然通胀总体上温和,但仍然可以看到基本指标的价格上涨
 
 
美NAHB房产市场指数跌至负面区域,购房需求降至最低
 
 
美国7月PPI同比大幅下降,环比两年来首度录得负值
 
 
7月美国CPI双双回落,此消彼长导致环比增速为零,此次报告或是推动政策转向的一个关键点
 
 
美商业乐观情绪指数小幅回升,一半企业表示存在职位空缺
 
 
尽管就业人数连续两个月下降,但这不会阻止加拿大央行继续大幅加息
 
 
7月非农就业人数再度远超市场预期,失业率下降,薪资强劲攀升,市场转而押注美联储加息75个基点
 
 
OPEC+如预期决定仅小幅增产10万桶/天,或推动油价更快地寻找到短期底部
 
 
6月职位空缺数降至1100万人以下,部分行业用人需求减弱,但整体仍保持在健康水平
 
 
美国ISM制造业指数继续走低,新订单连续两个月下降,对经济衰退担忧加剧,但通胀有大幅降温迹象
 
 
6月PCE报告显示消费者支出反弹,或是经济强劲的迹象,但也给了美联储一个警告
 
 
天然气危机仍然是欧洲股市上方的达摩克利斯之剑
 
 
外汇日报:美联储连续4次加息后,实际和预期利率差已经走阔,非美货币普遍承压,欧元/日元/英镑的下行压力最大
 
 
FOMC会议分析:美联储连续四次加息后,下一步的加息步伐将完全由数据驱动,但至少会在年底进入3.0-3.5%的限制性水平
 
 
美国二季度GDP初值萎缩0.9%,陷入技术性衰退,大部分机构认为会削弱美联储未来加息幅度
 
 
受经济压力影响,初请失业金人数升至11月以来最高水平
 
 
API石油周报显示原油与成品油库存由增转减,美国原油出口依旧强劲,料对油价形成支撑
 
 
消费者信心指数连续三个月下降,就业指标同步下滑
 
 
欧洲央行正式摆脱负利率,并推出新购债工具,但市场预计其经济前景指向滞胀,相关资产将继续向南发展
 
 
OPEC7月报显示沙特石油产量落后于配额水平,仍对原油需求保持乐观态度,市场目前对库存拐点的预期并不明朗
 
 
尽管俄罗斯切断对欧洲天然气供应的风险暂时消失,但天然气价格仍有望保持坚挺
 
 
随着钢厂亏损增加,预计钢产量将会进一步下滑
 
 
俄罗斯小麦出口升至战前水平近两倍,短期价格前景如何?
 
 
密歇根信心指数回升,长期通胀预期继续下降
 
 
6月零售销售数据虽环比录得增长,但因未经通胀进行调整,实际仍可能录得下降,削弱美联储加息100个基点的预期
 
 
高盛下调价格预期后,铜价20个月来首次跌破7,000美元大关
 
 
亚洲炼油利润率暴跌,或表明油价短期内难以回升至三位数
 
 
美国6月PPI同比意外上升,但核心PPI环比不及预期,或预示未来物价涨幅会温和,削弱了激进加息的预期
 
 
美联储褐皮书显示预计未来一年需求将减弱,但大部分地区建筑材料的价格已经有所下降
 
 
6月美国CPI同比破9,房租与汽油价格上涨是主要推动力,市场一致认为7月最少加息75个基点
 
 
NFIB商业乐观情绪指数再度大幅下降,不断攀升的成本侵蚀利润,是导致情绪恶化的主要原因
 
 
API原油周报显示四大库存均出现累库现象,但供需偏紧局面很难改变,预计趋势不会持久
 
 
北半球热浪蔓延,或引发一篮子商品大幅反弹
 
 
高盛大幅下调铜价预期,因欧洲能源危机或引发经济衰退
 
 
纽约联储:6月短期通胀预期上升,但中长期通胀预期下降
 
 
股指日报:非农报告强劲,支持美联储继续大幅加息,股票投资者权衡后认为短期下行压力加剧,主要股指全面下跌
 
 
6月非农就业人数远超市场预期,失业率仍保持在低位,强劲报告提振美联储加息75个基点前景
 
 
EIA原油库存大增,但成品油库存双双下滑,油价持稳高位;裂解价差高企,炼厂开工仍居高位
 
 
对经济衰退的担忧加剧推动资金涌入美元,美元指数创20年新高,黄金失守1,800美元并可能暂时无法吸引逢低买盘,宜空头思路
 
 
6月ISM服务业PMI较前值进一步下滑,先行指标新订单指数和未来产出预期下降,或预示夏季经济活动将减弱
 
 
职位空缺数连续两个月录得较大幅度下降,未来几个月招聘和劳动力需求可能会降温
 
 
拜登尚未就如何处理关税做出最终决定,经济学家表示降低部分关税的举措可能无助于抑制通胀
 
 
拜登或部分取消中国进口关税,这将对一些资产构成重大利多
 
 
贝克休斯钻井周报显示,天然气钻井数量五周来首次减少,石油钻井数量增幅下降
 
 
ISM制造业PMI降至两年来低点,新订单和就业指数萎缩令人担忧,好在有迹象显示通胀正在改善
 
 
Markit制造业PMI同样降至两年来低点,工作积压和投入品采购等先行指标均显著恶化,表明工业向下行的风险增加
 
 
5月PCE报告中指标普遍录得下降,但数据的适度回落不足以影响市场,大幅加息前景仍未改
 
 
EIA报告显示原油库存由增转减,然而不及成品油库存增加带来的影响,油价冲高后持续回落
 
 
美国今年一季度GDP萎缩1.6%,通胀指标再度飙升,实际可支配收入减少
 
 
原油日报:OPEC+备用产能几乎耗尽加上出现两个重大供应中断,现货市场急剧收紧,油价连续三天反弹,后市有望继续向北发展
 
 
消费者信心连续两个月下降,指数降至近6个月来最低水平
 
 
美国标普CoreLogic凯斯-席勒美国全国房价指数显示房地产市场只是正在降温但没有变弱
 
 
5月成屋签约销售回升,但市场对房地产的悲观预测不改变
 
 
耐用品订单连续三个月录得增加,或受到通胀上升以及货币政策收紧影响,致使买家提前下单
 
 
达拉斯联储能源业调查:石油和天然气活动增加;但生产成本上升,且供应链延迟恶化
 
 
密歇根通胀预期终值从高位回落,激进加息预期或被削弱
 
 
初请失业金人数徘徊在20万人数附近,续请在低位持平
 
 
API原油周报显示原油、汽油库存出现累库现象,同时进出口环比仍录得减少,可能原因是为飓风季的到来做准备
 
 
美国5月成屋销售量环比连续四个月下降,购房者面临利率上升、高房价和低供应量三大冲击
 
 
外汇日报:三大央行做出政策决定后,美元指数暂时丧失动力,非美货币全线反弹,下一轮将大幅加息国家的货币领涨
 
 
布拉德:美联储仍需坚持到底,才能验证此前的前瞻性指引
 
 
多国央行加息以及对即将到来的衰退恐削弱石油需求的担忧加剧,油市遭遇抛售,多头连续三周录得下降
 
 
贝克休斯钻井数连续两周录得增加,产量有望继续增加
 
 
初请失业金人数几乎没有变化,报告与劳动力市场强劲的情况相符,裁员仍极低
 
 
EIA报告显示汽油库存仍然非常紧张,比长期平均水平低10%,但其他库存超预期增加,油价短线冲高回落
 
 
零售销售数据显示,5月份消费者出人意料地削减了支出,凸显通胀飙升使他们对消费更加谨慎
 
 
API:原油与精炼油库存小幅增加,其他库存保持下降趋势
 
 
美国NFIB商业乐观情绪指数降至历史低位,前景仍然悲观
 
 
美国5月PPI指数增幅略有放缓,但仍处于令人不安的高位
 
 
股指日报:市场预计FOMC本周加息75个基点的概率为95%,10年期/2年期美债收益率曲线指向反转,市场情绪再次降至冰点,标普跌入熊市,DAX跌幅扩大,恒指和A50分别发展
 
 
纽约联储:5月消费者对明年通胀预期上升,受访者对家庭当前财务状况的看法明显恶化
 
 
钻井生产力报告:DUC降至五年最低水平,产量温和增长
 
 
预期的消费损失将与生产的损失相匹配,全球经济预期下调加之美国商讨限制俄石油,拖累油价,多头连续两周减持
 
 
5月美国CPI同比上升8.6%!打破市场通胀见顶的幻想,且通胀预期已再度抬头,美联储可能不得不采取激进行动
 
 
初请人数升至近五个月来最高,但并不标志着劳动力市场状况发生重大转变
 
 
EIA大幅上调今年美布两油预期,在当前低库存基础上认为油价仍有较大的上行空间
 
 
EIA报告显示即使炼油厂开工接近极限,但成品油库存仍不断减少,凸显出供应基本面紧张
 
 
黄金日报:在关键经济数据公布前多空双方均表现谨慎,但随着美债收益率大幅反弹,以及即将迎来两大风险事件,力量平衡或向空头倾斜,宜空头思路
 
 
API三大库存超预期增加,但市场一致预期供需紧张难改变
 
 
原油日报:受四大超级利多主题提振,WTI油价创14年新高。驾驶季和飓风季已开启,料将持续为多头提供火力,油价直指历史最高价
 
 
5月ISM服务业PMI跌至去年2月以来最低,大部分分项指数环比回落,或预示未来消费将被抑制
 
 
5月非农显现美国就业增长健康,同时依旧趋紧,不会改变美联储进一步激进加息的前景,但薪资上行压力在继续减小
 
 
EIA报告显示因需求继续超过供应,原油库存录得减少;汽油库存甚至录得连续九周下降
 
 
续请人数降至1969年以来最低水平,初请人数同步下降
 
 
ISM制造业PMI反弹,但就业指数连续8个月保持扩张后首次跌入紧缩区间,与稳健的就业市场表现背离
 
 
4月职位空缺数环比大幅下降,有迹象显示增长可能正在见顶
 
 

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