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策略频道 > 柳叶刀:最新经济和市场报告

 
报告:不断上升的初请人数是劳动力市场正常化进程的开始
 
 
咨商会:CEO们预计通胀会下降,但经济也会衰退
 
 
受餐饮及汽车销量增加,美国4月零售销售额继续强劲增长
 
 
美国4月PPI指数环比下降,生产侧通胀有放缓迹象
 
 
初请报告:四周均值显示申领人数并没有上涨迹象
 
 
尽管4月美国CPI同比下降,但核心CPI环比创三个月来最高增速,价格上涨动能不但没有放缓,反而有所加强
 
 
4月非农显现高于预期的新增就业和低薪资增长趋势,劳动力成本或在短期内不太可能加剧通胀压力
 
 
初请失业金人数小幅上升,但仍处于历史低位
 
 
ADP非农数据不及前值以及预期,低失业率或继续推动薪资上浮,进一步加重通胀担忧
 
 
3月职位空缺数环比上涨,与前一个月相比美国所有行业和地区的招聘都没有显著变化
 
 
芝加哥PMI在上个月录得反弹后,4月再度跌回低位,供应链以及通胀问题纷纷发出警告
 
 
美联储首选的通胀指标出现下降迹象,或预示通胀的下降速度将比美联储官员的预期略快
 
 
美国2月FHFA房价指数创下历史新高,由于供应限制,房价或继续上涨
 
 
3月美国新房销售量跌至四个月低点,高房价和飙升的借贷成本对市场的积压进一步加深
 
 
美国消费者信心指数连续四个月录得下跌,通胀担忧是罪魁祸首,但消费者对经济依旧乐观
 
 
美联储4月褐皮书解读:供应链瓶颈、几十年来最高的通货膨胀以及持续的劳动力短缺正在给全国各地的企业带来压力
 
 
美国成屋销售量继续下降,数据创近两年来低点;报告显示销售基本集中在市场的高端
 
 
中国原油进口量连续三个月环比录得下降,从总体情况来看,未来几个月原油进口可能继续减少
 
 
EIA钻井产能报告显示产量较上月数据有向下修正迹象,且新钻井利用率井远远落后于DUC,加剧了产量放缓担忧
 
 
3月美国工业产出上升且远超预期,录得连续三个月正增长,汽车行业生产似乎突破了困境
 
 
数据显示连续四周,申领人数不及20万,美国就业市场需求侧比预期更为健康
 
 
尽管3月零售销售环比大幅增加,但排除汽油及汽车经销商的销售额后,实际零售额增长很小
 
 
美国PPI指数再度刷新高位,报告凸显俄乌冲突爆发后,生产环节的价格压力暴增
 
 
3月美国CPI续创新高,但核心CPI不及预期,且环比增幅续创去年9月以来新低,或浇熄加息50个基点的热度
 
 
芝加哥PMI跌至近一年来低位后,3月强劲反弹,但受访者表示,供应链问题未看到缓解
 
 
美联储首选的通胀指标续创40年来新高,高通胀对PCE指数的影响逐渐显现,或进一步刺激美联储激进加息
 
 
初请失业金人数连续三周录得减少,数据恢复至正常水平,预估对市场的影响力逐渐减少
 
 
尽管美国从其战略石油储备中释放了420万桶,但库存仍录得下降,表明美国炼油厂和国际买家的需求强劲,EIA报告利多!
 
 
随着美联储加息步伐开始,抵押贷款利率上升,新屋销售量连续两个月下跌
 
 
美国API原油数据的变动并没有较大的影响,成品油库存属于稳定的波动,但禁运担忧消退,致使原油库存大幅下降
 
 
黄金净多头头寸一个月来首次下降,因俄乌战争引发的避险需求减弱以及投资者消化美联储加息
 
 
页岩油商并未急于追求利润,提高石油产量,钻井数变动依旧徘徊在10台以下
 
 
美国成屋销售量环比大幅下降,购房者在高房价高利率面前进一步陷观望
 
 
美国2月零售销售增长大幅放缓,且不及预期,报告或显示在通胀飙升的背景下,消费者的支出正在发生变化
 
 
中国1~2月原油进口量环比下降,原油价格对进口需求产生影响,油价高居不下,各厂商都不愿意储存石油
 
 
美国PPI指数飙升至两位数,能源价格依旧是主要推动力,预计未来生产侧通胀还将继续飙升,因此次报告周期并未涵盖乌克兰战争的发生
 
 
EIA钻井生产力报告显示美国4月石油产量预计将反弹至25个月高位,连续20个月完成完井超过新钻井数量
 
 
2月美国CPI上涨幅度符合市场预期,且目前通胀并未有见顶的迹象,但预计鲍威尔并不会采取激进的动作
 
 
美国1月职位空缺数环比下降,且自愿离职人数为三个月来最低,这表明劳动力市场的流失有所缓和
 
 
2月非农就业增长远超预期,就业市场继续保持强劲势头,尽管未来几个月增长可能会降温,但强劲的复苏仍会持续
 
 
原油库存连续两周录得增加,因供暖需求升温致使精炼油需求攀升,但因生产工艺限制同时也导致汽油库存同步增加
 
 
近三周API领先数据显示原油变化在收敛,因变化值越来越小,汽油库存继续累加,或推动炼厂开工率下降
 
 
经济因Omicron变体蔓延而疲软,1月份消费者信心下滑
 
 
美国20个城市中有19个的房价处于历史高位,通常房地产市场在11月进入淡季,房价增速连续第四个月降温
 
 
美国11月房价继续上涨,但环比增幅不变,数据或迎来拐点,过去四个月的平均涨幅仅为1%
 
 
美国原油库存连续八周减少后录得增加,汽油库存继续大幅增加,炼油厂开工率降至去年11月中旬以来的最低水平
 
 
初请失业金人数连续三周增加,可能是因冬季病例激增,企业临时性歇业。在劳动力短缺的情况下影响是短暂的
 
 
API领先数据显示美国原油库存在经历多周去库后录得增加,但成品油累库压力减弱,整体数据利空
 
 
OPEC维持需求预测不变,但下调全球石油库存,同时主要产油国增产不及预期,沙特试图营造供应紧张局面
 
 
新井产能降幅逐渐扩大且DUC数量继续减少,这可能会极大地限制美国未来几个月的石油产量增长
 
 
中国12月原油进口量环比上涨,原因或在于炼油厂想在年前将剩余配额用尽,推动进口量连续两月增加
 
 
布伦特原油净多头寸连续两周录得增加,地缘局势紧张助力油价上涨,以及寒潮来袭,天然气价格飙升带动油价上扬
 
 
美原油净多头寸大幅增加,市场相信最新一波新冠疫情不会对国际航空和石油消费产生重大影响
 
 
尽管实际通胀率继续攀升,但消费者通胀预期仍维持不变
 
 
黄金净多头头寸连续两周录得下跌,因市场预期美联储(Fed)将会加快收紧政策的步伐
 
 
Omicron快速蔓延加剧了原料和劳动力短缺,美国工业产出意外下降
 
 
美元指数净多头寸减少,随着全球经济复苏势头加快,投机者卖出美元并将资金投入新兴市场股票和黄金等资产
 
 
美国12月进口价格意外小幅下降,尽管数据有所降温,但同比增长无疑有助于推动美国整体通胀
 
 
美国12月零售销售环比大幅下降,因物价上涨导致消费者抑制支出
 
 
PPI续创新高但不及市场预期,多处分项数据显示通胀压力有所缓解,但难改美联储鹰派立场
 
 
初请失业金人数此前因季节因素急剧下降后,本周出现回调,预计随后两周将恢复正常
 
 
美国CPI创近40年新高,通胀既有的驱动因素仍然强劲,新动力显现......称见顶为时过早。而美联储3月加息预期已固定
 
 
EIA上调今年全球原油需求,但下调产量,传递出原油供需矛盾加大的信号,油价因此也被上调
 
 
美联储1月褐皮书解读:受制于劳动力紧缺和Omicron变体,区域经济缓慢增长,但整体经济仍呈温和扩张之势
 
 
12月非农增长不及预期,但失业率下跌且劳动参与率抬升,所以报告并没有让市场对FED今年加快加息的预期降温
 
 
美国原油库存降幅不及预期,成品油库存大幅增加,原因在于恶劣天气叠加疫情传播加速,使得航空燃油需求急速下降
 
 
尽管12月Markit服务业PMI创三个月新低,但相比制造业PMI,服务业复苏更为强劲
 
 
ADP非农数据显现重大利好,在大量职位空缺的影响下,就业人数大幅增加
 
 
ISM制造业活动指数降至去年1月以来低位,最大减幅来自于供应商交货量以及价格指数下降
 
 
职位空缺数较上个月有所下滑但居高位,显示就业市场需求侧仍健康;对疫情的担忧以及薪资的上涨,推动自主离职率录得历史新高
 
 
Markit制造业PMI降至一年来最低,需求明显降温,同时供应链问题出现缓和,通胀压力下降
 
 
IHS Markit发布了欧元区12月制造业PMI终值数据,欧元区制造业活动继续保持扩张
 
 
上周美国石油钻井数保持不变,或因由于上游预算耗尽和员工休年终假期,新钻井活动基本暂停
 
 
芝加哥PMI再次攀升,制造业活动保持强劲
 
 
本周初请人数录得上世纪60年代来最低水平,鲍威尔似乎很难再拿失业作为推迟收紧政策的借口
 
 
美国原油和成品油库存全面下降,出口恢复增长同时炼油厂吞吐量高企,表明Omicron变体并未对需求侧造成冲击
 
 
美国11月成屋销售意外下降,因价格过高和供应短缺
 
 
API领先数据显示美国汽油库存在连续5周增加后开始下降,或表明基本面继续改善
 
 
美国核心城市房价连续11个月录得两位数上涨,短期内预计仍将保持强劲
 
 
美国10月房价指数录得上涨,同比增幅较前值有所下降,市场预计抵押贷款利率上升将抑制房价
 
 
美元指数净多头寸激增,表明Omicron驱动的避险需求继续推动资金流入美元,但技术上对对头的吸引力减弱
 
 
黄金净多头头寸5周来首次录得增长,表明在表Omicron肆虐和美债收益率疲软的情况下,资金开始关照黄金
 
 
美国石油钻井数继续增加,本次二叠纪地区的增幅是主要推动力,但增幅均稳定在10台以下
 
 
美国11月耐用品订单大幅上涨,原因是飞机订单大增,但核心订单录得下降,表明需求有所降温
 
 
美国新屋销售环比大幅增加,需求侧火热推动房价继续攀高
 
 
密歇根消费者信心指数略有回升,同时通胀预期意外小幅下滑,但随着Omicron的出现,信心下行风险增加
 
 
初请失业金人数基本恢复到疫情前的正常水平,主要受到极高的职位空缺支撑,该数据的市场影响将逐步减弱
 
 
核心PCE数据超过美联储的均值预期,这似乎给了FED更加鹰派的理由
 
 
原油库存大幅下降,或因税务问题致使进口减少,现有库存被加快消耗,但成品油大幅增加可能是需求疲弱的早期信号
 
 
美国消费者信心指数涨至5个月来最高,并且通胀预期下降,Omicron变体快速传播对信心的影响并未完全反映在调查中
 
 
因受Delta变体影响,美国第三季度GDP增速环比大幅下滑
 
 
黄金CFTC持仓周报:金价先扬后抑,黄金ETF开始吸引欧美资金流入,但美联储鹰派立场令空头加注
 
 
美元CFTC持仓周报:尽管多头受美联储鹰派立场鼓舞,但疫情恶化使得空头加仓,净头寸录得下降
 
 
美国石油钻井数回升至去年4月以来的最高水平,但增长趋势较为平缓,表明主要生产商仍在严守资本纪律
 
 
IEA对疫情持乐观态度,小幅下调需求预测,但预计明年一季度将出现170万桶/天的供应过剩
 
 
美国11月零售销售环比下滑,因购物季在10月提前开展,此次数据下降属正常波动
 
 
美国11月进口价格指数月率继续升高,且前值再度被向上修正,预计生产侧成本还将攀升
 
 
PPI数据意外飙升9.6%创历史新高,或表明通胀仍未见顶且绝非“短暂”,市场对美联储鹰派政策决议的预期已固定
 
 
美国明年1月非常规原油的产量将升至843.8万桶/天,二叠纪将增长7.1万桶/天。数据利空!
 
 
OPEC主要产油国开始加速增产,首次达到生产配额,并预计Omicron变体对需求前景不构成重大影响,维持今明两年需求预测不变
 
 
美国石油钻井数较上周增加4台至471台,页岩油主产区石油钻井净增加3台,表明页岩生产活动继续扩张
 
 
11月CPI数据正如市场所料,续创新高,但市场已提前预警,市场很快恢复平静,焦点转向加息时点
 
 
初请失业金人数降至52年以来最低水平,疫情对美国就业市场的影响基本消散
 
 
JOLTS职位空缺和自愿离职率同创新高,再次证明劳动力市场的问题在供应侧而非需求侧。随着一些客观限制的减弱,就业增长存在极端加速的风险
 
 
EIA考虑到疫情各种变种毒株的影响,下调今明年两年的石油需求,但进一步上调美国原油产量
 
 
中国10月原油进口量降至890万桶/天,创今年以来最低。原因在于油价高企以及SPR的释放
 
 
8月非农:就业增长远不及预期,突显了Delta变体的影响,预计美联储将推迟缩减QE。美元指数与股指同步下跌,黄金、非美货币大幅上涨
 
 
美国石油钻井连续6周增长,回升至5月底以来最高水平,数据利空!
 
 
ISM服务业活动下滑,就业指标大幅回落而通胀指标继续高企。数据发布后美元上涨,美债收益率,黄金和股指跳水
 
 
ISM制造业活动小幅回落但仍然稳固,同时,就业指标回落至收缩区间,价格指标升至1979年以来最高水平
 
 
Markit制造业活动连续2个月表现低迷,供应问题将成本推升至历史新高,但支付指数较10月却录得下滑
 
 
ADP非农好于预期,但不及前值,数据统计是在发现新毒株Omicron之前,就业市场存在一定不确定性
 
 
美国消费者信心指数跌至九个月以来新低,在高通胀以及疫情卷土重来之际,人们的消费习惯逐渐发生了一定的变化
 
 
密歇根消费者信心指数显示随着通胀进一步升温,消费者信心持续徘徊在近十年来低位
 
 
核心PCE继续刷新近30年来最高记录,支出的大幅增加并不是购物节前的狂欢而是物价水平攀升过快
 
 
8月非农:就业增长远不及预期,突显了Delta变体的影响,预计美联储将推迟缩减QE。美元指数与股指同步下跌,黄金、非美货币大幅上涨
 
 
7月PPI:数据意外飙升并创历史新高,表明通胀是否见顶仍然不确定,但预计美联储不会因此调整政策定位
 
 
OPEC月报:沙特产量急升,维持今明两年需求预测不变,但大幅上调非OPEC产量预测,油价承压下挫
 
 
IEA大幅下调油市下半年需求增长前景,基本消除了供应严重短缺的预期,国际油价大跌
 
 
CPI数据显示通胀出现见顶迹象,预计美联储不会提前收紧政策。但是,通胀仍然很高,是否触顶根本不确定,通胀失控风险继续酝酿
 
 
非农报告非常强劲,但不足以引发美联储调整政策,不过,FOMC内部分歧将会进一步加剧
 
 
核心PCE升至近30年以来最高水平,但完全符合预期,同时一些迹象表明通胀峰值已经或即将到来,美联储通胀是短暂的这一观点获得强力支持
 
 
尽管CPI再次意外飙升,并造成金融市场短时波动,但是这不太可能促使FOMC改变总体政策基调,股指预计继续处于舒适区,而美元指数和美债收益率将受到一定提振
 
 
EIA大幅上调油价前景,实际上掩盖了其对明年年初基本面全面转向供过于求的预期
 
 
ISM服务业活动下滑,就业指标大幅回落而通胀指标继续高企。数据发布后美元上涨,美债收益率,黄金和股指跳水
 
 
尽管非农就业人数但基本符合预期,时薪增长加速但符合预期并且环比回落,同时失业率意外上升,风险资产的最大风险暂时解除
 
 
ISM制造业活动小幅回落但仍然稳固,同时,就业指标回落至收缩区间,价格指标升至1979年以来最高水平
 
 
Markit制造业活动连续6个月表现强劲,但价格指标刷新记录,同时原材料和劳动力短缺仍然是制约增长的主要因素
 
 
初请失业金人数降至疫情爆发以来的最低水平,并正在高速接近正常水平,表明劳动力市场正在加速改善
 
 
ADP非农好于预期,进一步提振了市场对BLS非农突破性增长的期望,但是后疫情时期劳动力市场数据根本无法预测,切不可盲目定位
 
 
美国消费者对通胀的担忧仍然存在,但需求和劳动力市场指标保持强劲,信心升至16个月以来最高水平
 
 
核心PCE升至近30年以来最高水平,但完全符合预期,同时一些迹象表明通胀峰值已经或即将到来,美联储通胀是短暂的这一观点获得强力支持
 
 
JOLTS职位空缺和自愿离职率同创新高,再次证明劳动力市场的问题在供应侧而非需求侧。随着一些客观限制的减弱,就业增长存在极端加速的风险
 
 
美国3月房价同比涨幅创新高,环比涨幅录得5个月以来最高水平,预计未来几个月房价涨势将进一步加速
 
 
初请失业金人数降至疫情以来最低水平,且连续3周低于50万,表明劳动力市场正在持续改善
 
 
美国CPI激增,资产价格剧烈波动,但美联储政策立场实际上并未改变。然而,重大指标再次判断失误,预示着利率有望继续走强
 
 
JOLTS职位空缺报告确认了美国就业增长放缓是供应侧的问题,同时揭示了薪资上行风险。本报告会让美联储不舒适,但不构成收紧政策预期前移的短期风险
 
 
板块轮换仍在继续,全球股指小幅反弹,在通胀数据发布之前,投资者情绪转向谨慎
 
 
API原油库存意外大幅增加,国际油价继续下跌
 
 

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