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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)7月美国CPI双双回落，此消彼长导致环比增速为零，此次报告或是推动政策转向的一个关键点 |
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 编辑：王真 发布时间：2022.08.10 20:35 周三，北京时间20:30，劳工统计局(BLS)公布的数据显示，7月，美国消费者价格指数(CPI)双双回落。且均低于市场预期。数据公布后， 美元持续下挫，为7月4日以来新低。黄金短线涨幅扩大至20美元，随后有所回落，美股三大股指期货直线拉升。纳指期货涨超2%，道指期货涨1%，标普500指数期货涨1.5%。美国2/10年国债收益率曲线倒挂幅度一度超过58个基点。具体数据为： 单位：%
▉ 美国CPI 7月，美国CPI同比上涨8.5%， 较前值的9.1%大幅回落60个基点。预期为上涨8.7%。环比上涨0%，同样好于市场预期的0.2%，增速较前值的1.2%大幅回落。
▉ 美国核心CPI 7月，核心CPI同比上涨5.9%，与上个月持平，但低于市场预期6.1%；环比增长0.3%，较上个月涨幅有所 缩小，且低于预期的0.5%。
▉ 其他数据 报告显示，在细分项目方面，汽油价格的下跌抵消了食品和住房价格的增长。
CPI分项数据 _By BLS 整体能源价格指数在7月份下降了4.6%。其中，汽油价格指数环比下跌了7.7%，是自2020年4月以来的最大跌幅，当时新冠疫情管控措施打击了燃料需求。燃油价格指数则下跌11%。在燃油价格下跌带动下，机票价格环比下跌7.8%。
CPI分项数据 _By BLS 食品指数继续上升，7月环比增长1.1%，主要受家庭食品价格推动（1.3%）。住房成本同时继续上升。7月住房指数上涨0.5%，涨幅较6月的0.6%有所下滑。7 月份租金指数上涨 0.7%，业主等效租金（OER）上涨0.6%。住房、医疗、新车、汽车保险和娱乐活动的价格也有所上涨，而航空票价、二手车和卡车的价格有所下降。 ▉ 决策层反应 ① 美国总统拜登(Joe Bide)表示，根据7月份消费者价格指数和就业报告的最新数据，通胀迹象开始放缓。目前遏制通胀的方法正在奏效，国会必须通过《降低通胀法案》。 他还补充道：“未来几个月我们可能会面临更多的不利因素。俄乌战争、供应链中断以及疫情蔓延。” ② 美国农业部经济学家史蒂夫·里德表示，食品成本上涨10.9%，其中家庭食品价格上涨13.1%，高于近几个月的同比涨幅。就整体食品类别而言，这是自1979年5月以来的最高增幅。
CPI分项数据 _By BLS ③ 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)称7月CPI不会改变他的看法，依然期望今年底利率升到3.9%。 他明确表示：“美联储会在通胀仍然高企时就降息的想法是不现实的。美联储将加息，直到通胀缓解。建议到今年底让利率升至3.9%，到明年底达到4.4%，我没有发现任何要改变这一看法的事。” ④ 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示：“美联储已经非常迅速地大幅收紧货币，我预计，在今年剩余的时间、直到明年，我们都将加息，以此压制通胀回落到我们的目标2%”。 他补充道：“美国7月消费者通胀数据积极，但物价上涨速度仍然过高。我们得到了第一份通胀正面报告。虽然显示通胀形势较前两个月有好转，但通胀水平仍然高得不可接受。” ▉ 机构评论 ① 通胀前景展望 多数机构认为通胀压力未减小 >> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：
>> Orion Advisor Solutions首席投资策略师瓦内曼表示：
>> Bankrate的首席金融分析师格雷格·麦克布莱德表示：
>> 西联汇款商业解决方案公司(Western Union Business Solutions)的首席执行官乔纳森·西尔弗表示：
② 美联储政策展望
9月加息预期 _By BLS 截至发稿时，芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示，市场预计9月加息50个基点的概率由数据发布前的30.5%升至60.5%。加息75个基点的概率由69.5%降至39.5%。 少数部分机构认为美联储将鸽派 >> Key Private Bank股票和固定收益研究董事总经理斯蒂芬·霍特表示：
>> Jefferies Financial Group的经济学家托马斯·西蒙斯表示：：
多数部分机构认为美联储仍将坚定鹰派 >> 纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇和宏观策略师约翰·维利斯表示：
>> Nuveen Investments的首席投资官赛拉·马利克表示 ：
>> 渣打银行(Standard Chartered)的外汇研究全球主管史蒂文·英格兰德 表示：
>> Crossmark Global Investments首席市场策略师维多利亚·费尔南德斯表示：
>> 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家詹姆斯·奈特利表示：
>> RSM的首席经济学家乔·布鲁苏埃拉斯表示：
>> 毕马威会计师事务所(KPMG)首席经济学家黛安·斯旺克表示：
>> 贝莱德(BlackRock)全球固定收益首席投资官里克·里德表示：
部分机构持中立态度 >> 华尔街日报(WSJ)记者尼克·蒂米拉奥斯表示：
>> 加拿大丰业银行(Scotia Bank)经济学家德里克霍尔特表示：
>> Liberum Capital的战略、会计和可持续发展主管约阿希姆·克莱门特表示：
▉ 本站观点 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示：
戴腾指出，此次CPI报告是推动政策转向的一个时间点。问题的关键应该还是归结为劳动力市场。能源价格的推动是前两个月的发生。现在工资增长如火如荼，如果劳动力市场没有好转，最终还是会推高通胀。美指频道 >> 主题：美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI) _By 柳叶刀 ---END--- 投资国际原油/黄金/股指，专业投资者选择 - - 香港环球期货全能投资账户！
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