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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)

黄金在FOMC公布利率决定前继续反弹,但最终坚定的鹰派基调或导致价格跌向1,600美元


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:FOMC将在几个小时之后宣布利率决定,我们预计将加息75个基点,而鲍威尔可能会提及“讨论了未来可能放慢加息步伐,以评估已经完成的加息的影响”,但他将重申,将继续数据驱动而不是设定任何利率计划路线或上限,因通胀对经济的破坏性更大。

如果这种预期成为事实,意味着对黄金非常不利,但我们认为这只是一次短线冲击。目前价格水平的现货买盘非常强劲,这将很快推动价格反弹,因此可采取区间震荡思路。在这次FOMC会议之后,黄金如果能够触及1,600美元 COMEx主力 的水平则是很好的买入时机,但是价格在1,700美元面临较强阻力。

   

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 黄金频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.11.02 18:20

金价周二大幅反弹,周三涨幅扩大,因投资者预期日内的美联储政策会议可能会释放一些鸽派信号,暗示未来加息幅度更小。同时,对央行和消费者对金条的需求非常强劲 ,以及对经济衰退的担忧加剧也提振了多头。

北京时间18:20,智行期货行情分析系统显示:COMEx黄金12月合约上涨9.0美元或0.55%,报1,658.75美元;白银12月合约上涨0.003美元或0.02%,报19.670美元。

 

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今年以来,由于美元走强金价一直承压 _By Bloomberg

易主题 【链接:交易主题  经济数据 市场数据 机构观点 走势分析

① 美联储动态

1.1 FOMC会议预览

联邦公开市场委员会(FOMC)正在举行政策会议,市场一致预期央行 将决定连续第4次加息75个基点,这将使央行的基准基金利率达到3.75%至4.00%的区间,这是2008年以来的最高水平,也是自1980年代初以来最快的政策收紧步伐。

同时,多数市场参与者预计美联储(Fed)将暗示最早从12月开始放慢加息步伐,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能在会后的新闻发布会上暗示这一点。 然而,实际通胀和劳动力市场数据和趋势使本次加息的终端利率/峰值利率指向5.00%。

 

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自3月份以来,美联储已加息3个百分点 _By Bloomberg

本次加息的幅度,市场一致预期是75个基点...

>> 美国银行(Bank of America)的首席美国经济学家迈克尔·加彭表示:

 

我们认为他们加息只是为了到达终点。我们确实认为他们将加息75个基点。

>> New York Life Investments的经济学家兼投资组合策略师劳伦·古德温表示:

 

我预计美联储本周三将加息75个基点,12月将加息50个基点。

预计FOMC将暗示最快从12月开始放慢加息步伐...

一些美联储官员言论发生了变化,美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)和旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在内的几个官员在这次会议前表达了对过于激进收紧政策的担忧,并提出有必要讨论何时开始放慢政策收紧的步伐。

随后,市场对货币政策的预期已经发生了一些变化。芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预期12月再次加息75个基点的可能性仅为36%,而此前这一数字曾飙升至80%。

>> 美国银行(Bank of America)的首席美国经济学家迈克尔·加彭表示:

 

我们预计美联储鲍威尔将在新闻发布会上表示,美联储讨论了放慢加息步伐,但不会做出承诺。我预计美联储将在12月加息50个基点。11月的会议的重点并不是11月。而是12月。

>> 华侨银行(OCBC Bank)的弗拉西斯·楚表示:

 

政策利率正在进入限制性水平,而最近出现了一些疲软的经济数据。在某个时候,美联储需要采取较小幅度的加息,这可能会在12月的FOMC会议上发生。

后续加息路径,多数预期是+50bp ▶ +25bp ▶ +25bp,那么终端利率就是5.00%,随后将在这个水平固定一段时间...

>> 美国银行(Bank of America)的首席美国经济学家迈克尔·加彭表示:

 

我们预计美联储将在明年春季前将利率上调到4.75%至5.00%的水平,这将是其最终利率或加息终点。

 

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市场预期到明年年中,政策利率峰值将达到5.00% _By Bloomberg

>> Evercore ISI的首席股票和量化策略师朱利安·伊曼纽尔表示:

 

市场非常关注这样一个事实,即11月将加息75个基点,12月将加息50个基点,2月1日将加息25个基点,然后3月可能会再加息25个基点。

>> 贝莱德(BlackRock)的全球固定收益首席投资官里克·里德表示:

 

我认为市场愿意相信美联储,他们将把利率上调至5.00%,并在这个水平停留一段时间。

>> New York Life Investments的经济学家兼投资组合策略师劳伦·古德温表示:

 

我认为经济放缓不应被视为央行立场重大转变的开始。美联储暂停加息与政策转向不同。当然,不断恶化的经济和信贷状况可能导致美联储在某个时候适度转向,但明年完全转向宽松领域的可能性极小。

第一次加息现在应该开始显示其对整个经济的影响,而不仅仅是房地产市场。然而,美联储在改变路线之前需要看到几个月的数据。在这一点上,随着通胀出人意料的高水平,美联储希望在转向之前看到工资增长逆转的明显迹象。经济衰退应被视为基本情况而不是风险。

 

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经济学家预计将加息75个基点,然后放慢步伐 _By Bloomberg

>> 高盛集团(Goldman Sachs)的分析师表示:

 

我们预计美联储本次会议将加息75个基点,12月加息50个基点,明年2月和3月个加息25个基点。这将使本轮加息的终端利率/峰值利率达到5.00%。我们认为,令人不安的高通胀,以及过早放松政策的担忧是美联储可能在明年2月之后继续加息的主要原因。

这种激进加息,将使美国的经济前景指向衰退,但美联储可能认为这是必须付出的代价...

随着美联储持续大幅加息,经济开始出现放缓迹象。房地产市场正在下滑,因为一些抵押贷款利率几乎翻了一番。根据房地美的数据,30年期固定利率抵押贷款已经升至7.08%,而3月为3.85%。

>> 美国银行(Bank of America)的首席美国经济学家迈克尔·加彭表示:

 

我们预计,第一季度经济将陷入浅度衰退。如果通胀保持如此高位,股市将感到担忧,美联储将不得不比预期更大幅度地加息,从而对经济构成更大的威胁。

>> 激石集团(Pepperstone Group)的研究主管克里斯·温斯顿表示:

 

在美联储看来,让美国陷入衰退比不解决根深蒂固的通胀压力更糟糕。美联储似乎不太可能希望促进市场对风险资产的积极反应,在我看来,市场面临的风险偏向于鹰派。

鲍威尔讲话可能倾向于鹰派基调,而非市场所希望的鸽派,尽管他不希望引发市场动荡...

股市和债市已经反弹,因为预计美联储在这次加息之后将会放缓步伐,但策略师表示,如果这次会议的结果令人失望,市场可能会做出非常暴力的反应。鲍威尔面临的挑战将是,在暗示可能不那么激进的加息和坚持美联储对抗通胀的承诺之间取得平衡。出于这个原因,市场专业人士预计美联储主席的话听起来会很鹰派,这可能会导致股市暴跌并推高美债收益率。

 

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实际通胀率远高于美联储的目标水平 _By Bloomberg

>> Evercore ISI的首席股票和量化策略师朱利安·伊曼纽尔表示:

 

实际上,市场已经认为上述利率前景正在变成现实,从我的角度来看,鲍威尔新闻发布会的结果不可能比这更鸽派。

>> 布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的货币策略主管文森表示:

 

鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注,但我们预计他将保持杰克逊霍尔央行年会以来一贯的鹰派基调。我们不认为它会给市场带来他们所期待的东西 - - 政策转向的暗示。

 

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面对持续的通胀压力,美联储官员仍感到不安 _By Bloomberg

>> 贝莱德(BlackRock)的全球固定收益首席投资官里克·里德表示:

 

我认为他将尝试执行摆脱75个基点加息幅度的表达艺术,而不会造成市场疯狂或影响金融状况。我认为这就是市场定价的方式,我认为这就是他们将要做的,但我认为他真的必须非常小心,不要让人们对前进的方向过于紧张。而对抗通货膨胀是他们的主要目标。

我认为鲍威尔会说,4次75个基点的加息是非常多的,由于这种长期和可变的滞后,你需要退后一步,看看影响。你已经在房地产市场中看到了。你开始在汽车中看到它。你在一些零售商的放缓中看到了这一点,你肯定在调查中看到了这一点。

我认为确实存在放慢速度的想法,重要的是他如何描述它。美联储应该依赖于即将公布的数据,虽然通胀正在下降,但下降的速度尚不清楚。如果通胀率继续高得惊人,他不应该放弃他的选择。市场希望看到放缓步伐,尤其是股市。

我认为股票市场和债券市场发生的事情是不同的,因为技术因素和杠杆水平。人们厌倦了被打击,我认为他们愿意相信打击已经结束。

此外,尽管国会山强大施压,但鲍威尔将决定加息75个基点并暗示随后将继续加息...

国会山对美联储主席鲍威尔的质疑正在加剧。参议员谢罗德·布朗本周写给鲍威尔的一封信成为关注焦点,俄亥俄州民主党人在信中警告说,美联储的激进加息可能造成失业。

他写道:“对抗通货膨胀是你的工作,但与此同时,你不能忽视你确保我们充分就业的责任。货币政策过度紧缩带来的潜在失业只会使问题恶化。”

联储上一轮加息是在2016年至2018年12月,鲍威尔受到了美国前总统特朗普(Donald Tru-mp)的严厉批评,他称央行行长为“笨蛋”,并认为鲍威尔是美国人最大的敌人。民主党人,包括当时的总统候选人拜登(Joe Bide),批评特朗普对美联储的言论,坚持认为央行在制定货币政策时不应该受政治压力的影响。

 

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更高的参与率推动了美国失业率自今年1月以来的首次上升 _By Bloomberg

布朗的立场比特朗普的立场要微妙得多,不过,与特朗普一样不太可能改变货币政策。同时,在布朗的推动下,鲍威尔还面临着国会山其他人的批评。超进步的马萨诸塞州民主党参议员、前总统竞选人伊丽莎白·沃伦称鲍威尔很危险,最近还警告加息可能对就业产生影响。此外,参议员乔·曼钦批评鲍威尔对通胀反应迟钝。

多年来,工资增长一直强劲,但一些公司表示,随着经济状况疲软,他们要么冻结招聘,要么削减开支。经济放缓和顽固的高通胀使11月的选举变得困难,预计民主党将失去对众议院甚至参议院的控制权。

考虑到高风险,市场和议员都将密切关注鲍威尔政策会议后的新闻发布会。

>> 穆迪分析公司(Moody's Analytics)的首席经济学家马克·赞迪表示:

 

鲍威尔主席已经非常明确地表示,美联储实现其充分就业目标的必要条件是降低通胀和让通胀保持稳定。没有低而稳定的通胀,就无法实现充分就业。他会坚持这一点。我不认为议员的言论会对美联储的决策产生任何实质性影响。

 

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3/4的经济学家预计美国经济将在未来24个月内陷入衰退 _By Bloomberg

>> LPL Financial首席股票策略师昆西·克罗斯比表示:

 

美联储有多民主,其他成员对主席有多少影响力 - - 很难知道。关于布朗的信,我认为这不会影响鲍威尔。这不是来自政客的压力,这是意料之中的。他知道压力。他知道政客们越来越担心失去席位。顺便说一下,在这一点上,他几乎无能为力,他不可以帮助任何一方。

>> Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔表示:

 

我不一定认为鲍威尔会屈服于政治压力,但我想知道他的一些同事是否开始这样做,一些鸽派已经变得鹰派。现在就业状况很好,但几个月之后,增长继续放缓,裁员开始以更显著的速度增加,我不得不相信压力会增长。

1.2 金价影响

多数机构认为,美联储这次会议上的任何任何鸽派信号都可能提振金价,而中期随着加息周期最终结束黄金将会走强...

>> RJO Futures的大宗商品经纪人丹尼尔·威尼斯表示:

 

美联储将会避免以后过于激进的加息。本次会议可能会有关退出加息的讨论。美元走强对黄金不利,反之将利多黄金。

>> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示:

 

会议后的新闻发布会将决定黄金价格接下来是上涨还是下跌25至30美元。如果鲍威尔继续吹响鹰派号角,那么美债收益率将再次上升,金价可能跌至1,625美元,随后测试1,600美元。

>> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示:

 

尽管我们对近期金价持谨慎态度,但仍看好中期前景。我们预计美联储本轮加息的峰值利率为5.00%。我们维持长期通胀最终处于4.00-5.00%的观点,远高于市场预期的3.00%以下。

如果事实证明这是正确的,这将引发债券市场通胀预期标的重大重新定价,这将导致实际收益率下降,从而支撑黄金。

在我们对美联储内部的想法有更清晰的认识之前,投机客和投资者很可能会保持观望态度,因此这次FOMC会议非常重要。

但是,由于通胀仍处于40年高位,美联储 延续了1980年代以来最激进的政策收紧步伐,这种情况下,尽管黄金表现出了比其他资产强大得多的韧性,但短期前景肯定是不利的...

>> Oanda的高级市场分析师克雷格·埃拉姆表示:

 

尽管美债收益率和美元指数走软对黄金有利,但这一趋势能否持续取决于美联储是否发出人们渴望的鸽派信号,本次会议美联储预计将再次加息75个基点。而黄金似乎已经在1,600美元附近确认底部,但如果美联储继续采取鹰派加息立场,那这一底部将难以维系。

>> Kinesis Money的分析师罗伯特·罗林表示:

 

在FOMC决议出炉前,市场很可能采取静观其变的态度,且加息75个基点已经基本被定价,加息幅度大于或低于预期才会对市场产生影响。但由于通胀仍然居高不下,且美国就业市场迄今表现相对良好,美联储可能有足够的空间在更长一段时间内继续维持其鹰派立场。

>> 瑞银集团(UBS)的分析师纪梵尼·斯塔诺瓦表示:

 

利率上升和美元走强仍在对金价施压,市场人士密切关注美联储的政策决定。如果美联储在未来几次会议上继续加息,预计金价年底前将进一步下跌。

>> IG Group的市场策略师叶俊荣表示:

 

市场参与者将寻求线索,强化近期对美联储11月之后加息步伐的预期。在美联储表达增长担忧加大或更加强调依赖数据的情况下,黄金可能再度展现吸引力。但是,鉴于利率将在较长时间内保持高位,金价上行空间仍然有限。

② 美元指数

美联储激进的政策紧缩开始拖累经济增长,这助长了加息步伐即将放缓的预期,导致美元指数触及1个月低点, 少数机构认为,美元指数即将见顶...

>> 三井住友银行(Sumitomo Mitsui Bank)的分析师世良绫子表示:

 

美元的强劲走势很快就会结束。需要一些时间来确认美元是否已经见顶,但条件已经开始变化,美元将达到峰值。

 

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美联储持续加息一直在推动美元走高 _By Bloomberg

但多数机构指出,美元多头仍然毫不畏惧,鹰派的美联储、对全球经济衰退的担忧以及欧洲地缘政治紧张局势加剧, 这会提振对美元的需求。并警告称,现在认为美元将丧失主导地位还为时过早,因为美国的加息周期可能还没有接近峰值...

>> 摩根大通(JPMorgan)的固定收益国际首席投资官伊恩·斯蒂利表示:

 

目前很难看出什么能够导致美元从当前水平走弱。美联储尚未达到终端利率,美国经济看起来可能比其他一些经济体更具弹性。

>> 布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的货币策略主管文森表示:

 

虽然美元可能在美联储政策会议之前盘整,但美元的基本面仍然乐观。鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注,但我们预计他将保持杰克逊霍尔央行年会以来一贯的鹰派基调。我们不认为它会给市场带来他们所期待的东西 - - 政策转向的暗示。

>> Fivestar Asset Management的高级投资组合经理下村秀夫表示:

 

我认为我们还没有看到美元的转折点。在我们更清楚地了解美联储将加息到什么程度之前,它可能不会到来。

>> 荷兰国际集团(ING)的全球市场主管克里斯·特纳表示:

 

美联储调整基调的门槛相当高。我们认为,现在认为美元涨势将会停止还为时过早。毕竟市场实际上已经对未来的2次加息进行了定价 - -  11月加息75个基点,12月加息50个基点。

特纳强调称,我们怀疑12月再次加息75个基点的可能性被低估了。

③ 美债收益率

截至发稿时,2年期美债收益率下跌2.3个基点至4.518%;10年期美债收益率下跌0.4个基点至4.048%。3组收益率曲线仍然处于反转状态( Treasury Yield Curve Inversions),2年期/10年期利差大幅走阔至47个基点,5年期/30年期曲线利差收窄至13.3个基点,3个月期/10年期利差大幅走阔至13.2个基点。

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>> Crossmark Global Investments的首席市场策略师维多利亚·费尔南德斯表示:

 

如果鲍威尔没有发出暂停或转向的信号,我们可能会看到收益率跳高。

>> 富国银行投资研究所(WellsFargo)的全球固定收益策略主管布莱恩·雷林表示:

 

预计美债收益率将徘徊在目前这个区间,这是一个探索阶段,而11月和12月的消费者物价指数(CPI)报告可能带来更多的确定性。我不一定认为你最初会看到收益率大幅下降,因为通胀需要一些时间才能下降。

我确实认为我们正处于这个时期,我们正在探索这个周期的上限在利率会是什么水平。

 

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这是上世纪80年代以来10年期国债连续最长的下跌周期 _By Bloomberg

近期远期收益率息差指向反转...

随着美联储继续激进加息,美国经济陷入衰退是不可避免的 。债券市场已经发出了明确的信号,并且另一个很重要的信号即将触发。

3月,美联储主席鲍威尔淡化了2年期/10年期国债收益率曲线反转的重要性,他表示,他认为更短的曲线更能预测衰退。

他认为这个指标是 - - 近期远期收益率息差(Near-Term Forward Yield Spread,18个月和3个月美债远期收益率之间的利差) - - 如果触发反转则意味着“美联储将降息,这意味着经济疲软”,周二,该利差已经从4月的270个基点跌至20个基点。

 

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鲍威尔青睐的一组收益率曲线接近反转 _By Bloomberg

收益率曲线反转是许多投资者认可的经济衰退的领先指标,因为市场开始定价政策收紧结束,并准备在未来降低利率以减轻经济放缓的打击。

现在美国国债市场上许多备受关注的利差已经倒挂。另一个受到广泛关注的收益率曲线 - - 3个月期/10年期国债收益率曲线 - - 上周反转,这是2020年3月以来首次。

经济数据 【链接:交易主题  经济数据 市场数据 机构观点 走势分析

① 制造业PMI

供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(Manufacturing PMI)显示,10月,ISM制造业指数小幅下降,但高于市场预期,分项数据中新订单指数反弹,通胀指数进一步下滑。

 

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美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)数据 (2022年10月)

3.png ISM制造业采购经理人指数(PMI)   (单位:%)

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>> 摩根大通(JPMorgan)分析师表示:

 

最新的ISM报告很重要,美联储可能会评论经济风险在增长和通胀之间变得更加平衡,因为一旦美国经济陷入萎缩区间,市场将越来越多地预期美联储的鹰派行为有所改变。

职位空缺

美国劳工统计局(BLS)发布的职位空缺和劳动力流动调查报告(JOLTS)报告显示,9月,职位空缺数环比大幅攀升。劳动力市场的降温速度可能远未达到美联储想要的那种水平。

 

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美国劳工统计局(BLS)JOLTS职位空缺数据 (2022年9月)

3.png 美国JOLTS职位空缺数据 4.png 预测   (单位:万人)

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>> Raymond James的首席经济学家尤金尼奥表示:

 

本报告并没有提供足够的确定性来向美联储保证劳动力市场正在放缓到足以缓解通胀担忧的程度。虽然这次职位空缺的增加并不能抵消上个月减少的89万,但这表明就业市场仍然非常紧张,这对美联储和通胀来说都是坏消息。我们仍然相信美联储将在加息75个基点。

>> Jefferies Financial Group的经济学家阿内塔·马科夫斯卡表示:

 

正如许多人所预期的那样,职位空缺数据将使美联储很难转向放缓加息。为了放缓步伐,美联储需要能够提出令人信服的理由,即劳动力需求放缓将减轻劳动力成本的上行压力,最终使通胀减速。而这个报告很难证明这一点。

③ PCE月报

美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人消费支出价格指数(PCE)显示,9月,PCE同比涨幅仍处于6.2%的高水平,而核心PCE同比涨幅再创新高。 同时,环比涨幅都没有放缓。

 

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美国商务部经济分析局(BEA)个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2022年9月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

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公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美指影响

2022-10-28

美国2022年09月消费支出价格指数年率

6.2

6.2

6.3

利空

2022-09-30

美国2022年08月消费支出价格指数年率

6.2

6.3

6.0

利空

2022-08-26

美国2022年07月消费支出价格指数年率

6.3

6.8

6.4

利空

2022-07-29

美国2022年06月消费支出价格指数年率

6.3

6.8

6.8

利多

2022-06-30

美国2022年05月消费支出价格指数年率

6.3

6.3

6.4

利空

2022-05-27

美国2022年04月消费支出价格指数年率

6.3

6.6

6.3

中性

2022-04-29

美国2022年03月消费支出价格指数年率

6.6

6.4

6.7

利空

2022-03-31

美国2022年02月消费支出价格指数年率

6.4

6.1

6.4

中性

2022-02-25

美国2022年01月消费支出价格指数年率

6.1

5.8

6.0

利多

2022-01-28

美国2021年12月消费支出价格指数年率

5.8

5.7

5.8

利多

2021-12-23

美国2021年11月消费支出价格指数年率

5.7

5.0

5.7

利多

2021-11-24

美国2021年10月消费支出价格指数年率

5.0

4.4

5.1

利空

2021-10-29

美国2021年09月消费支出价格指数年率

4.4

4.3

4.4

中性

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>> Heraeus Precious Metals的高级交易员吴泰表示:

 

人们担心核心PCE每月增长0.5%或每年增长6%,将使美联储相对更加激进,加息放缓将来得更晚而不是更早。鉴于债券大幅反弹和美元走低,近期金价走势有点令人失望 - - 这应该使其走向1,700美元。

>> 德国商业银行(Commerz Bank)的分析师表示:

 

在美国通胀率9月份再次居高不下之后,人们普遍预计美联储将再次大幅加息75个基点。也就是说,如果央行官员暗示他们将在未来以不那么激进的速度提高利率 - - 如为了应对经济降温 - - 可能会给黄金带来一些动力。

② 抵押贷款利率

市场数据 【链接:交易主题  经济数据 市场数据 机构观点 走势分析

需求前景

世界黄金协会(WGC)周二公布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年第三季度全球黄金需求同比大增28%至1,181吨,使黄金总需求回升至疫情前的水平。其中,尽管投资需求显著收缩(-47%),但消费需求(+36%)和央行购买(+400%)还是有力地提升了黄金的总体需求。

报告称,第三季度央行的黄金购买量创新高,达到近400吨,是去年同期的4倍以上,这使得今年以来的购买总额达到1967年以来的最高水平。

 

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央行对黄金的需求飙升至55年高点 _By Bloomberg

报告称,预计印度第四季度的黄金消费量同比下降1/4左右,因通胀打击了农村的需求。

>> WGC的资深分析师路易斯·丝翠特表示:

 

尽管全球宏观经济局势动荡,但今年的黄金需求走势还是反映出了黄金作为重要避险资产的地位,2022年黄金表现优于大多数资产类别这一事实就是有力的证据。

展望未来,我们认为央行和零售需求将继续保持强劲,这有望抵消在美元强势的背景下,场外交易和黄金ETF投资的潜在损失。

在印度、东南亚等国家和地区,我们预计金饰需求将持续走强,而受经济下行影响,科技行业需求可能会进一步下降。

>> Commtrendz Risk Management Services的总监格纳塞卡尔·蒂亚加拉詹表示:

 

尽管需求强劲,但金价主要取决于对宏观经济情绪和美元走势等外部因素。在FOMC做出利率决定之前,黄金仍然承压。

② 黄金ETF

世界黄金协会(WGC)的数据显示,第三季度黄金ETF持仓量暴跌227吨,或同比下滑47%。 同时,SPDR黄金ETF持仓周二下降0.16%,至919.12吨。

>> 渣打银行(Standard Chartered)的贵金属研究执行董事苏基·库珀表示:

 

今年持续高通胀加上美元走强导致黄金ETF资金大量流出,这在一定程度上被现货市场的强劲需求所抵消。在今年剩余时间内预计黄金ETF资金将继续流出,这将给金价带来压力。

我们预计明年有少量的资金净资金流入。当美联储政策转向时,转折点就到来了。但未来几个月美元可能持续走强。

CFTC持仓

美国商品期货委员会(CFTC)的数据显示,截至10月25日当周,COMEx黄金净多头头寸 减少了近0.9万口,至6.8万口。未平仓合约减少2.1万口,至45.6万口。

 

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随着投资者为美联储大幅加息做好准备,多头纷纷出脱黄金多头头寸 _By Bloomberg

机构观点 【链接:交易主题  经济数据 市场数据 机构观点 走势分析

① 行情走势分析

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:

 

随着对未来75个基点加息将是最后一次重大加息的预期增加,黄金正在卷土重来。美联储紧缩政策鹰派立场的峰值似乎即将到来,这对黄金来说是个好消息。

>> U.S. Global Investors的首席交易员迈克尔·马图塞克表示:

 

随着金价触及低点,人们开始买入。

>> High Ridge Futures的金属交易总监大卫·梅格尔表示:

 

我们仍然认为,如果利率继续走高,短期内将继续抑制黄金市场。重点仍然明显放在利率和美联储加息预期上。

>> Circle Squared Alternative Investments的首席执行官杰弗里·西卡表示:

 

市场更关注的是对美联储下一步行动的预期。现在有人认为他们可能会使经济放缓,他们可能会放弃这种鹰派立场,这种观点现在正在帮助黄金市场,并可以帮助我们前进。但这一切都非常依赖于数据。

② 金价/基本面预测

>> 澳新银行(ANZ)的策略师索尼·库曼表示:

 

激进的货币政策收紧和美元走强对黄金市场构成了挑战。短期看下跌趋势将持续,价格可能回落至1,620美元。我们预计到今年年底,金价将跌至1,600美元。

但另一方面,虽然美元仍处于强势地位,美联储可能继续积极加息,但市场定价已经反映了这些鹰派预期,美国任何的疲软数据都可能使美元停滞不前,这抑制了金价的跌幅。

>> 瑞银财富管理公司(UBS)的策略师韦恩·戈登表示:

 

我们预计,在2023年上半年,金价将跌至1,500美元的低点。

 

机构

金价预测 更新日期

澳新银行

2022年:年底【1,600

2022.10.15

瑞银集团

2023年:上半年跌至【1,500

2022.09.25

高盛集团

3个月【1,850】6个月【1,950】12个月【1,950

2022.08.11

凯投宏观

2022年:年底【1,650

2022.07.12

MetalsFocus

2022年:均价【1,830

2022.06.08

SilverBullion

2022年:年底,黄金【2,000】 白银【26

2022.06.07

摩根大通

2022年:Q3【1,800

2022.06.07

花旗集团

未来三个月【1,825】 未来六到十二个月【1,900

2022.06.01

WisdomTree

2023年:Q1【2,300

2022.05.12

澳新银行

2022年:年底【1,950

2022.05.09

道富环球

2022年:年底前【2,000】以上

2022.05.09

富国银行

2022年:年底【2,000-2,100

2022.05.05

FatProphets

2022年:创新高【2,100】如达到目标将进一步上涨

2022.01.05

摩根大通

2022年:Q4均价【1,520

2021.12.31

法国外贸银行

2022年:均价【1,630

2021.12.28

瑞士信贷

2022年:均价【1,850】2023年均价【1,600

2021.12.28

CPMGroup

2022年:均价【1,845

2021.12.26

荷兰银行

2022年:均价【1,500】2023年均价【1,300

2021.12.24

道明证券

2022年:均价【1,812】上半年突破【1,900】Q1【1,875】Q2【1,824】Q3【1,800】Q4【1,750】

2021.12.10

法国兴业银行

2022年:Q1【1,945】Q2【1,900】

2021.12.10

走势分析 【链接:交易主题  经济数据 市场数据 机构观点 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:

 

FOMC将在几个小时之后宣布利率决定,我们预计将加息75个基点,而鲍威尔可能会提及“讨论了未来可能放慢加息步伐,以评估已经完成的加息的影响”,但他将重申,将继续数据驱动而不是设定任何利率计划路线或上限,因通胀对经济的破坏性更大。

... 交易策略 ...

如果这种预期成为事实,意味着对黄金非常不利,但我们认为这只是一次短线冲击。目前价格水平的现货买盘非常强劲,这将很快推动价格反弹,因此可采取区间震荡思路。

在这次FOMC会议之后,黄金如果能够触及1,600美元 COMEx主力 的水平则是很好的买入时机,但是价格在1,700美元面临较强阻力。

嘉信盈泰高级咨询顾问 matt,赵曙 | 嘉信盈泰,24小时全球交易中心,高级交易员,首席交易员,首席分析师,点评eia库存报告,eia库存报告分析

 

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金钱爆~黄金市场日报(Daily Gold Reprot, DGR):实时黄金、白银期货行情走势,报价;最新核心交易主题/经济数据及市场影响;机构观点;黄金目标价格预测;市场矩阵贵金属分析师的行情分析,走势展望,交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场,充分获得市场多维信息,提高交易决策的水平。

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