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原油频道

原油市场日报：中国经济数据好于预期，贸易谈判前景乐观，然而俄罗斯希望退出减产，美国油井增加。抛反弹！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.15 18:20

WTI油价周一围绕日内均线窄幅震荡，欧洲时段油价从日内高位直线跳水。 中国最新的经济数据好于预期，中美贸易谈判前景乐观，利比亚局势进一步恶化，美国继续加大对委内瑞拉的制裁力度，同时，原油净多头持仓增至去年10月以来最高水平，广泛的利多因素继续对油价形成支撑。然而，俄罗斯近期一再发出信号，希望在6月的OPEC+会议上结束减产并提高原油产量，同时，美国原油钻井数据连续2周增加等因素成为油价进一步突破的障碍。

北京时间18:08，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为7.54美元，较4月1日的7.22美元 扩大0.32美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

路透社(Reuters)周一报道称，在北京的抵制下，美国谈判代表放松了中国遏制工业补贴的条件。美国财政部长姆努钦(Mnuchin)周六表示，希望双方接近最后一轮谈判。

② 利比亚局势急剧恶化

据路透社(Reuters)报道，消息人士称，周五，战斗机轰炸了Mellitah石油港口。

此前，利比亚国家石油公司表示，由于国内武装冲突升级，利比亚油气出口正面临2011年内战以来最严重的威胁，预计原油产量将会下降。利比亚国民军表示，恐怖组织计划攻击“石油新月”。

③ OPEC+减产

据塔斯社(Tass)报道，俄罗斯财政部长西卢诺夫表示，俄罗斯和OPEC可能决定提高产量以争取市场份额，这将推动油价跌至40美元。

此前，知情人士透露，如果委内瑞拉和伊朗的原油产量进一步下降，油价继续上涨，OPEC+可能从7月起提高产量 。

④ 宏观经济环境

>> 经纪商Price Futures Group表示，“中国出口数据似乎证实，中国经济可能趋于稳定。3月中国出口量远超预期，进口量不及预期，但预计下一个月进口量将有所改善。”

此前，中国社会融资规模远超市场预期，中国M2货币供应增长率高于市场预期。中国贸易顺差及出口数据远高于市场预期，但进口不及预期。中国1-3月原油进口同比增加8.2%至1.21亿吨，其中3月进口量为3933.9万吨。

⑤ 美国制裁委内瑞拉

据路透社(Reuters)报道，美国财政部周五宣布对委内瑞拉实施进一步制裁，旨在进一步限制委内瑞拉对古巴运送石油。财政部外国资产控制办公室指定4家公司的9艘船参与了委内瑞拉向古巴输送石油的活动，决定将这些公司 及船只列入制裁清单。

⑥ 美国制裁伊朗

伊朗石油部长赞加内(Zanganeh)周日表示，油价每天都在上涨，这反映了市场的担忧情绪。委内如拉陷入困境，俄罗斯也被制裁，利比亚陷入混乱，美国原油产量增长已经停止，这表明市场非常脆弱。如果美国进一步增加对伊朗的压力，脆弱性将进一步增加，最终会导致美国汽油价格的上涨。

▉ 核心交易数据

① 贝克休斯-美国原油钻井数据周报

周六(4月13日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月5日的《北美石油钻井数据周报》 。

数据显示：美国石油钻井增加2台，连续2周增加，近2周增加了17台，同比增加2.20%；天然气钻井减少5台，同比减少1.56%；石油和天然气钻井平台总数减少3台，同比增加1.38%。

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贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年4月12日)

② ICE-布伦特原油期货持仓数据周报

周六(4月13日)，洲际交易所(ICE)发布了截至4月9日的《布伦特原油持仓数据周报》。

数据显示：布伦特原油期货净多头寸增加13,273口或3.63%，连续5周增加；期货和期权净多头寸增加9,481口或3.72%；未平仓合约减少2,973口或0.13%；空头头寸大幅下降17.58%，而多头头寸仅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

原油空头头寸持续下降 _By Bloomberg

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更多数据

③ IEA-原油市场月报

周四(4月11日)，国际能源署(IEA)发布了2019年4月的《原油市场报告(Omr)》。

IEA维持今年的全球原油需求增长预期不变，但警告风险处于下行。预计OPEC 3月的原油产量大幅下降55万桶/天，减产合规率升至153%。预计如果OPEC+持续减产第二季度原油市场将恢复平衡。经合组织2月的商业库存比5年平均水平高出1500万桶 。IEA强调称，原油市场显示出收紧的迹象，但我们看到需求前景和库存水平的混合信号。

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④ OPEC-原油市场月报

周三(4月10日)，石油输出国组织(OPEC)发布了2019年4月的《原油市场报告(Momr)》 。

OPEC 3月的原油产量环比大幅下降53.4万桶/天，至3002.2万桶/天 - - 为2015年2月以来的最低水平。合规率飙升至155%。主要受到沙特、伊拉克的大幅主动减产，以及委内瑞拉因持续的国内危机导致产量大幅下滑推动。同时，OPEC下调了全球原油需求增长预测，并预计全球原油库存仅比5年平均水平高出750万桶。

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⑤ EIA-短期能源展望报告

周三(4月10日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年4月的《短期能源展望报告(Steo)》。

EIA上调了美国产量，油价预测，下调了需求预测。EIA大幅下调了第一季度的库存预测，并指出，经合组织原油库存目前低于5年平均水平。同时，EIA强调，库存下降导致现货溢价达到6个月高点，推动看涨期权买兴持续增加。

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▉ 机构观点

>> 期货公司RJO Futures表示，“美国股市进入财报季，并有了良好的开端，加上美元指数走软，这都有助于增强原油市场的信心。”

>> 能源咨询公司Energy Aspects表示，“基本面喜忧参半，然而市场供应紧张将会胜出。 预计布伦特油价将在70美元左右相对窄幅的空间交投，美国的原油产量预计将在今年下半年强劲增长，OPEC+各国油长的言论表明，他们不会结束减产。”

>> 资产管理公司SPI Asset Management表示，“由于市场紧张，伊朗或委内瑞拉的产量很可能进一步下跌，原油应逢低买入。 但对于多头来说，布伦特75美元是一个重要的阻力，除非利比亚出现灾难性的供应中断。在需求方面，仍然存在一些担忧，欧洲的需求仍然疲弱，但这种担忧被中国的需求增长所抵消。虽然价格不太可能断崖式下跌，但强劲的牛市可能会暂停一下，等待下一个催化剂的出现。”

>> 经纪商Oanda表示，“从技术角度看，布伦特和WTI原油期货仍处于超买状态，因此存在下行风险。”

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▉ 油价预测

>> 惠誉解决方案宏观研究(Fitch)，“维持2019年布伦特原油平均73美元的价格预测。同时，鉴于今年以来的价格表现，我们的预测今年剩余时间布伦特原油的平均价格为76.2美元。”

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)，“预计2019年布伦特原油价平均为75美元，上调5.50美元，今年夏季有可能会达到80美元。预计WTI油价为67美元，上调5.70美元。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国4月纽约联储制造业指数(20:30)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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