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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)美债收益率持续攀升，美元指数强势突破94点大关，黄金跌幅进一步扩大，但进一步下跌的空间有限，市场等待非农报告指引 |
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 编辑：王真 发布时间：2021.10.06 17:39 受到美债收益率持续攀升，以及美元指数强势突破94点大关的压制，黄金周三跌幅进一步扩大，不过通胀高企、各国央行的黄金购买量激增等因素对金价构成一定支撑。同时，投资者也在等待周五非农数据给出指引。 北京时间17:39，智行期货行情分析系统显示：CMX黄金12月合约下跌13.8美元或0.78%，报1,747.1美元；CMX白银12月合约下跌0.303美元或1.34%，报22.305美元。 ▉ 交易主题① 美联储 美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议后，美联储(Fed)表示，将在年内缩减资产购买(QE)，并有可能在2022年首次加息。随后央行官员的讲话基本上与这种鹰派立场一致。 芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周二就表示，他仍然认为供应瓶颈正在推动近期通胀上升，并将消退。他还重申，央行即将开始缩减QE。 但此前超级鹰派圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他认为通胀存在“上行风险”，央行应做好准备，以防价格压力持续时间超过预期 ，他呼吁在缩减QE之后开始讨论缩减资产负债表，并且在2022年加息两次。 >> Phillip Futures的高级商品经理阿凡达·山度表示：“随着通胀威胁可能促使美联储等央行开始缩减QE，这将推动全球主权债券收益率和美元上涨，这对黄金不利。尽管与2020年相比，黄金失去了对投资者的吸引力，而且技术面已经恶化，有利于空头而不是多头。但是，价格的深度回调仍被视为买入机会。我们的长期观点仍然看涨。” >> Nirmal Bang Commodities的研究主管库纳尔·沙阿表示：“主要央行暗示，这种宽松的流动性不能留在系统中，由于全球范围内的疫情危机正在缓和，因此他们必须开始减少债券购买，使黄金面临直接压力。” >> Oanda的亚太地区高级市场分析师杰弗里·哈雷表示：“如果美联储的发言人大多都同意12月的缩减QE，那将是黄金的压制因素，因为这可能会推动美国国债收益率的稳步上升。” ② 新冠疫情 截止发稿时，约翰斯霍普金斯大学的数据显示，全球新冠确诊病例达到2.35亿，死亡481万。
美国新确诊/死亡病例持续回落，而疫苗接种量开始反弹 _By Arcgis Delta变体继续在全球蔓延，但本轮疫情似乎已经见顶，并已经持续回落。尽管疫情仍然是金融市场的超级主题，但对黄金的影响已经很小。 ③ 美债收益率 截止发稿时，10年期国债收益率上涨2.5个基点，报1.555%。30年期国债收益率上涨3.0个基点，报2.130%。10年/2年收益率利差扩大至1.263%。
▉ 市场数据 ① 非农报告 美国劳工统计局(BLS)周五将公布就业形势报告(ESR)，目前市场预期，9月美国将增加47.5万个工作岗位。并且多数机构预计，如果达到这个水平，意味着美联储几乎肯定会在11月政策会议上宣布甚至实施缩减QE。
>> FXTM的高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示：“美元升值是一种阻力。在周五非农数据公布之前，黄金未能从通胀担忧中获得动力。考虑到黄金对缩减QE的敏感程度，我们预计非农数据将增加市场的波动性，并且该数据将为本月黄金的走势定下基调。” >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“周五的非农报告将确定黄金的走势，因此近期黄金很可能在1,745美元至1,775美元区间之间进行整理。” >> Insignia Consultants的研究主管钦坦·卡纳尼表示：“黄金将受益于更高的通胀。但在周五非农数据公布后，市场将会大幅波动。金价处于1,740美元之上短期内仍然看涨。” >> DailyFx的策略师伊利亚·斯皮瓦克表示：“此时推动黄金市场的是美联储加息的幅度和时间。而非农报告将对此给出指引。” ① 印度黄金进口量 一位政府消息人士称，印度(IDN)9月份的黄金进口量同比飙升658%，因为当地价格下降至近6个月来的最低水平，促使珠宝商为即将到来的节日备库，同时，去年基数极低。 他表示，印度9月进口了91吨黄金，而去年同期为12吨。他说，就价值而言，9月进口额为51亿美元，而一年前为6.01亿美元。第三季度印度的黄金进口量同比增长170%至288吨。 ② CFTC黄金持仓 美国商品期货委员会(CFTC)发布的数据显示，截至9月28日当周，黄金净多头头寸减少了1.9万口，至16.8万口，连续两周下降。
▉ 机构观点 ① 行情走势分析 >> Oanda的高级市场分析师杰弗里·哈雷表示：“低迷的股市正在促使投资者买入美元，从而给黄金带来压力，在美国就业报告发布之前，黄金将处于1,750-1,785的区间内。随着对通胀和美国政府债务上限的担忧加剧，本周黄金可能会在下跌至1,750美元时找到支撑。虽然不确定性将在一定程度上支撑黄金，但美国货币政策方向最终将成为决定因素。” >> PineBridge Investment的投资组合经理马利·尼古拉表示：“在当前环境下，这种黄色金属不会起到通胀对冲的作用。在货币供应量增加的环境中，黄金表现更好 。如果我们从整体基本面来看，我们没有看到大宗商品的超级周期。” >> 独立分析师罗斯·诺曼表示：“黄金似乎长期低迷，无论哪种利多因素都无法动摇，10年期国债收益率走强和美元走强成为阻力。虽然央行的购买提振了多头情绪，但黄金缺乏机构资金入场，尤其是北美机构资金。” >> Kinsis Money的市场分析师卡洛·阿尔贝托·德卡萨表示：“首先，美联储缩减QE迫在眉睫，似乎已经被市场部分定价。其次，黄金需求似乎相对稳固，投资者一直在大幅下跌时买入黄金 。近期突如其来的反弹可能表明，卖方正在失去动力，因此，买家正试图在下跌期间进行投资，现在认为黄金在最近的下跌之后是一个更具吸引力的选择。” ② 金价预测 >> WisdomTree Investments的研究主管尼特什·沙阿表示：“考虑到美元、利率和通胀，金价应该在2,000美元左右。然而，美联储计划在今年年底前缩减QE，以及在2022年底前加息，可能会在未来限制黄金价格。我们预计到2021年第四季度，金价将升至1,970美元，然后在2022年第二季度趋于平稳，回落至1,860美元。” >> 德国商业银行(Commerz Bank)的大宗商品策略主管尤金·温伯格表示：“我们现在预计今年年底金价将在1,900美元左右，低于此前设定的2,000美元的目标价。预计明年会达到2,000美元的的水平。做出这一调整是因为，一旦美联储开始缩减QE，黄金的一个重要障碍应该会消失。此外，我们的经济学家预期，第四季度美国通胀率将会大幅下滑，这将缓解美联储提前加息的压力。因此，我们预计金价将在未来12个月大幅上涨。” >> 高盛(Goldman Sachs)的分析师萨宾·谢尔斯表示：“随着美元走软，新兴市场和央行的购买量增加，金价将在年底仍有望升至2,000美元。” >> 瑞银财富管理公司(UBS)的首席信息官办公室大宗商品主管多米尼克·施奈德表示：“信息必须是：如果你是战术立场，就平仓；如果你是战略头寸，那就对冲它。在一个看起来更好的世界里，你为什么要持有如此多的避险资产，这仅仅意味着市场需要在较低水平上保持平衡。价格可能会下跌至接近1,600美元，而白银可能会下跌至22美元或更低。由于更大的工业敞口，铂金可能是贵金属领域更好的投资。” ▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：
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