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日元频道避险吸引力增强，日元表现超越G10其他货币 |
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 编辑：司徒嵩 发布时间：2025.1.27 22:50 日元兑美元汇率升至逾五周来最高水平，因全球科技股大幅抛售，交易员纷纷寻求避险货币。 日元兑美元一度上涨1.5%，至153.72，为四个月来最大日内涨幅，在纽约股市开盘后仍维持涨势。瑞士法郎兑美元上涨1%，触及当日高点0.8965，同时美国10年期国债收益率下跌12个基点，至4.50%。 周一，中国(CN)人工智能(AI)初创公司DeepSeek推出全新人工智能模型的消息震动市场，引发对美国(US)科技行业独特优势的质疑，促使美国国债价格上涨，科技股暴跌。 >> Lord Abbett的投资组合经理兼货币团队主管莉亚·特劳布表示：“今日市场在外汇和利率方面都呈现出非常典型的避险走势。鉴于多头头寸以及美国股市接近或处于历史高位，出现一些获利回吐并不意外。如果避险情绪持续，日元可能进一步升值。” 作为传统避险资产，日元在期权市场也迎来新的需求。存托信托与清算公司(DTCC)的数据显示，交易量达到近期平均水平的两倍，同时一周期对冲成本跃升。
随着美股核心风险暴露日元飙升 _By Bloomberg >> 盛宝银行(Saxo Bank)的首席宏观策略师约翰·哈迪在周一的一份报告中写道：“这样的消息直击过去两年推动科技板块升至惊人高度的人工智能故事的核心。如果这因需要重新评估未来人工智能支出规模的固有假设，而引发股市小幅暴跌，包括外汇市场在内的各个市场都将受到影响。” 早些时候，美国总统特朗普(Donald Trump)下令其政府对拒绝让两架搭载被驱逐移民的军用飞机降落的哥伦比亚(COL)实施关税和制裁，日元随即上涨。随后，美国与哥伦比亚达成协议，暂缓实施威胁中的关税和制裁，日元涨幅短暂回落。 一些策略师指出，鉴于日本央行(BoJ)最近的加息举措以及未来的政策路径，这应有助于缩小日本与其他主要国家之间的收益率差距，日元仍有上涨空间。上周日本央行加息前，对冲基金削减了对日元的看跌押注，这也对日元形成支撑。 >> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的策略师文·拉姆表示：“英伟达(Nvidia)盘前交易的暴跌引发了避险情绪，不仅日元受到追捧，瑞郎也是如此。……尽管目前一切看似有序，但利差交易的拆仓可能会加剧已经低迷的市场情绪。” >> 荷兰合作银行(Rabobank)的外汇策略主管简·福利表示：“预计日本央行将继续加息，即便步伐温和，这也可能通过减少日元在利差交易中的使用来支撑日元。尽管日本央行会议后日元有所波动，但我们认为，从12个月的时间跨度来看，日元兑美元将达到145。” >> Lord Abbett的投资组合经理兼货币团队主管莉亚·特劳布表示：“日本央行刚刚加息，至少未来几个月可能维持利率不变。我确实认为这会导致一些利差交易平仓。”日元频道 >>
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