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原油频道原油策略：中国核心经济指标疲软引发了趋势逆转，而西方对伊朗和俄罗斯的供应收紧对跌势有所抑制，前期空单可继续持有，但任何重大利多出现时应坚决平仓 |
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 编辑：曹雪丽 发布时间：2024.12.22 10:00 原油价格本周大幅下跌，因为美联储(Fed)希望放缓降息步伐对美元构成长期支撑，更重要的是，中国(CN)的需求仍然疲软 ，最新经济指标强调了这一点。而特朗普(Donald Trump)威胁欧盟大幅增加对美国石油的进口也可能导致短期市场失衡和中长期供应过剩。 截至发稿时，WTI原油主力合约周五收盘上涨0.29%，至69.56美元；本周原油有四个交易日收盘下跌，周初在价格跳空高开在触及120日均线时即触发了强劲的抛售，随后尽管波动幅度扩大，但重心却稳步下移，最终失守两道整数关口，仅勉强维持在50日均线上方。
原油价格波动区间收窄至多年未见的超低水平 _By Bloomberg 特朗普周五表示，他希望欧盟(EU)大幅提高对美国石油和天然气的购买量，否则将大幅加征关税，这引发了双重担忧：第一，美国对欧洲的供应增加意味着其他地区对欧洲的供应减少，并推高美国的供应，从而引发整体市场的供应过剩；第二，这可能造成摩擦，最终抑制全球经济和需求增长。 美联储本周如预期降息25个基点，但更新的点阵图显示，该货币当局预计明年只会降息2次，这将对美元提供持续支撑。强势美元对一切大宗商品构成利空，原油首当其冲。 >> 道明证券(TD Securities)的大宗商品策略全球主管巴特·梅莱克表示：“美联储明年降息次数减少的信号对风险资产来说不是一个积极的发展，石油就是其中之一。” >> Strategas Securities的分析师乔·巴勒表示：“石油多头已经非常谨慎，以评估何种条件下油价才能在2025年上涨。他们最不需要的就是美元走高。” 中国石油化工集团公司(Sinopec)旗下的研究机构表示，尽管石化部门的原油需求将保持强劲增长，但中国(CN)的汽油需求可能已经在去年达到峰值，随后将不可逆转地加速下滑，因为汽油动力汽车正在被电动汽车(EV)快速替代。 不过，也有一些积极的发展对油价提供了支撑。 据知情人士透露，七国集团(G7)正考虑收紧对俄罗斯(RUS)石油出口的制裁，选项包括全面禁运或将价格上限从60美元降至40美元。 对冲基金对WTI的多头头寸录得一年多来的最大增幅。美国商品期货委员会(CFTC)的数据显示，截至12月17日当周，投机机构的WTI净多头头寸激增5.7万口，至16.1万口，是2023年9月以来的最大涨幅。
阿曼原油与基准的溢价从0.5美元上升至1美元 _By Bloomberg 随着阿联酋(UAE)限制出口，伊朗(IRN)的出口受到西方制裁收紧的抑制，中东原油供应正在收紧。据贸易商称，中东几个主要等级的价格已经上涨。他们表示，卡塔尔沙欣(Qatar's Al-Shaheen)2月装载的货物比地区基准高出1美元，而1月溢价仅为0.7美元。过去一个月，阿曼原油和阿联酋穆尔班原油的价格的溢价也有所上涨。 美国能源信息署(EIA)的原油市场周报(WPSR)显示，截至12月13日当周，美国原油出口增加180万桶/日，升至7月以来的最高水平；原油库存连续第四周下降，而精炼油库存减少了318万桶。 >> 加拿大帝国商业银行私人财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的高级交易员丽贝卡·巴宾表示：“出口强劲表明全球需求上升，而精炼油的强劲需求是2024年大部分时间工业需求增长乏力的一个非常受欢迎的发展。” 总体而言，多数机构认为由于中国需求疲软而新的增长引擎尚未形成，石油市场的基本面指向供应过剩，不过，价格在一些较低水平仍有支撑。 >> 荷兰合作银行(Rabobank)的全球能源策略师乔·德劳拉表示：“石油供应过剩近在眼前，但没有人愿意做空，以防中东出现供应冲击或冲突升级。但需求放缓或经济崩溃的定价还不足以使布伦特原油价格跌至60美元的低位。” >> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格表示：“中国疲软经济数据引发的跌势摧毁了投机者突破两个月区间的任何希望。这对未来走势来说不是好兆头，假期即将到来，隐含波动率将受到抑制。” ▌交易策略 >> 市场矩阵(MarketMatrix.net)的能源分析师褚亮表示： “正如我们在上份报告中指出的那样‘鉴于并没有任何实质性利多，预计下周将成功测试阻力水平 - - 71.55美元 - - 随后转向下跌。要而言之，利多与利空因素总体均衡，现在并没有到选择方向的时刻。操作上，可在【71.55美元】做空’。 现在，随着油价跌势形成而在50日均线获得支撑，我们认为，多空力量达到更均衡的状态；任何2美元级别的上下行都是可能和合理的，而任何大幅度能够持续数日的价格波动则需要强力事件驱动。 操作上，【71.55美元】的空头头寸可继续持仓，如果出现重大利多事件则坚决平仓。”原油频道 >>
---END--- 做原油，为什么机构和专业投资者选择 - - WTI 原油？！
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