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摩通:CPI环比涨幅若大于0.4%,标普500指数将暴跌2%


要点:

  由于贸易争端(Trade dispute)以及人工智能(AI)领域前景不明,美国(US)股市的涨势本就已经摇摇欲坠。若再加上高通胀数据,市场将会出现抛售。

  这是摩根大通(JPMorgan)的市场情报部门的观点。他们预计,如果1月消费者价格指数(CPI)环比涨幅达到0.4%或更高,标准普尔500指数将最多下跌2%。

  泰勒表示,上周五市场对密歇根大学(UMich)发布的美国消费者信心和通胀预期数据反应过度。他们还补充道:“这使得市场过于关注CPI数据。”

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2025.2.12 19:20

由于贸易争端(Trade dispute)以及人工智能(AI)领域前景不明,美国(US)股市的涨势本就已经摇摇欲坠。若再加上高通胀数据,市场将会出现抛售。

这是摩根大通(JPMorgan)的市场情报部门的观点。他们预计,如果1月消费者价格指数(CPI)环比涨幅达到0.4%或更高,标准普尔500指数将最多下跌2%。

由安德鲁·泰勒领导的团队在一份报告中写道:“预计债券市场将做出剧烈反应,因为市场会改变对联邦基金利率的看法,不再认为其具有限制性,并且会认为美联储(Fed)最有可能采取的下一步行动是加息而非降息。债券收益率的变动将推高美元汇率,进一步给股市带来压力。”

纽约时间上午8点30分即将公布的数据至关重要。泰勒表示,上周五市场对密歇根大学(UMich)发布的美国消费者信心和通胀预期数据反应过度。他们还补充道:“这使得市场过于关注CPI数据。”

 

美国股市对宏观数据的反应不稳定

美国股市对宏观数据的反应不稳定 _By Bloomberg

这些策略师在战术上看好美国股市,他们预计美国经济将实现高于趋势的增长,企业盈利表现良好,并且美联储将保持中立偏鸽派的立场。他们表示,即便最有可能出现的月度通胀数据区间在0.27%至0.33%之间,但只要通胀数据略高于预期,就会推翻上述预期。

市场普遍预计CPI环比将上涨0.3%,而期权市场暗示标准普尔500指数的波动幅度将略低于1%。上个月,相关数据引发了股市的大幅上涨,而且任何与预测的细微偏差都有可能再次引发市场波动。

在标准普尔500指数经历了强劲的两年上涨行情后,投资者如今正面临唐纳德·特朗普的关税政策可能进一步推高通胀的威胁,同时还要应对持续高的利率,以及越来越受到质疑的大型科技股的高估值。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储无需急于调整利率,这导致债券收益率上升。目前,利率互换市场(OIS)预计今年仅会再进行一次降息。

>> 高盛集团(Goldman Sachs)的高级市场顾问多米尼克·威尔表示,他们对通胀数据的预测略高于市场普遍预期。他在一份报告中写道:“如果通胀数据与市场普遍预期相符,市场可能会出现一些温和的缓解。我们确实认为,剔除关税因素后的潜在通胀压力可能比市场预期的更为温和,但关税在短期内可能会抵消这一影响,而且我们最近已经上调了通胀预测。市场已经在一定程度上消化了这种风险道指频道 >>

 


主题:美国股市短期前景展望  | 新闻源:Bloomberg


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