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债券频道在核心CPI低于预期提振下，美国股市和债市全线强劲反弹 |
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 编辑：王真 发布时间：2025.1.15 22:50 美国(US)的主要通胀指标意外放缓推动股市反弹和债券收益率暴跌后，华尔街松了一口气，因为该数据表明美联储(Fed)今年仍可能继续降息。 标准普尔500指数上涨1.5%。10年期国债收益率下跌超过10个基点，暂时平息了人们对基准债券收益率将达到5%的担忧。根据彭博社(Bloomberg)的数据，目前两个市场的综合反应表明，这是自2023年10月以来表现最好的CPI交易日。 美国12月消费者价格指数(CPI)涨幅低于预期，重新激发了市场对美联储将比此前预期更早降息的押注。隔夜指数掉期(OIS)的定价显示，交易员预计，美联储将在7月前降息。此前，强于预期的就业数据(NFP)引发市场押注央行要到9月或10月才能恢复放松政策，甚至还有人押注加息，而CPI数据公布后情况迅速转变。 >> 高盛资产管理公司(Goldman)的蒂娜·阿达蒂亚表示：“尽管最新的CPI数据可能不足以让美联储在1月降息，但它强化了美联储的降息周期尚未结束的观点。” >> 独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)的首席投资官克里斯·扎卡雷利表示：“核心通胀的下降将鼓舞市场，这应能缓解股票和债券市场的部分压力，这两个市场今年年初因通胀担忧以及担心美联储不仅会停止降息，甚至可能转而加息而开局不佳。” CPI数据推动了广泛的股市反弹。纳斯达克100指数攀升2%，道琼斯工业平均指数上涨1.4%。彭博社编制的七巨头指数上涨2.8%，罗素2000指数上涨1.8%。随着花旗集团(CitiGroup)、高盛集团、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan)拉开财报季(Earnings Season)序幕，KBW银行指数飙升3.2%。 随着风险偏好者重新入场，华尔街恐慌指标 - - 芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX) - - 录得今年以来最大跌幅。高盛编制的亏损科技公司篮子上涨4%，被大量做空的股票组合上涨3%。 >> Bok Financial的史蒂夫·怀亚特表示：“至少，这引发了一些空头回补。短期内，通胀下降的趋势仍未改改变，但长期方向仍不确定。” 10 年期国债收益率下跌13个基点至4.66%，彭博美元即期汇率指数下跌0.2%。 >> Janus Henderson Investors的美国证券化产品负责人约翰·克施纳表示：“也许最重要的是，市场松了一口气，因为目前潜在的‘极高’利率已被排除在预期之外，债券市场不会阻碍我们在过去两年看到的股市大幅上涨的势头。” >> Evercore ISI的全球政策和央行战略团队主管克里希纳·古哈表示：“CPI数据强化了这样一种观点，即自今年年初以来，市场在有限的新信息基础上对通胀问题的交易有些过度，现在应该转向风险偏好。它强化了美联储降息2次的基本预期，并保留了3月降息的可能性。” >> 摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wealth Management)的艾伦·曾特纳表示：“周三的CPI数据不会改变本月晚些时候美联储暂停加息的预期，但它应该会减少一些关于美联储可能加息的讨论。从市场的初步反应来看，在经历了几个月较高的通胀读数后，投资者似乎松了一口气。” >> Key Wealth 的拉吉夫·夏尔马表示：“数据基本符合预期，让市场松了一口气。然而，通胀数据符合预期并不足以让美联储忽视就业市场的强劲势头，相应地，也不足以让市场开始预期2025年美联储会进行更多次降息。” 虽然CPI放缓是在数月数据高企之后的受欢迎进展，但需要一系列较低的读数才能让美联储官员相信反通胀进程已重新取得进展。持续的价格压力导致全球债券市场大幅抛售，并引发了人们对美联储去年年底过快放松政策的担忧。 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在报告公布后表示，相信通胀将继续回落，但没有提供关于进一步降息时间的任何暗示。 >> Principal Global Investors的首席全球策略师西玛·沙阿表示：“对美联储来说，这肯定不足以促使其在1月降息。但是，如果今天的数据之后下个月CPI数据再次放缓，再加上就业数据走弱，那么3月降息甚至可能重新被提上议程。也许关键的一点是，在未来几次数据发布期间，市场可能会大幅震荡，因为投资者寻求一种能让他们长时间安心的状况。” >> 瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)的索利塔·马塞利表示：“随着通胀在未来几个月放缓，美联储降息仍有可能。在当前收益率水平下，强劲的经济增长仍是企业盈利增长的支撑因素。虽然在标准普尔500指数达到我们6600点的年终目标之前，波动可能会让这段旅程不太舒适，但我们预计股市牛市将继续，并维持对美国股票的‘有吸引力’评级。”债券频道 >>
主题：美国通胀数据的市场影响分析 美国国债走势前景展望 美国股指行情走势分析 | 新闻源：Bloomberg ---END---
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