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债券频道随着对美联储12月降息的预期基本固定，美国债市波动率降至近三年低点 |
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 编辑：王真 发布时间：2024.12.12 19:00 自2024年美国总统大选(2024 US Presidential Election)结束后美国(US)国债市场的波动性指标直线跳水；现在，随着对美联储(Fed)本月降息的预期基本固定，以及美国当选总统特朗普(Donald Trump)的过渡期平稳推进，该指标进一步下滑。 备受关注的美国国债预期波动率指标降至2022年2月的水平，主要受到最新消费者价格指数(CPI)数据服务预期的抑制。尽管如此，任何新的重要指标都可能推动波动性上升，包括日内晚些时候将公布的生产者价格指数(PPI)和申领失业保险金人数周报(UIWC)。
美国大选结束以来美债市场波动性指标大幅下降 _By Bloomberg >> 凯投宏观(Capital Economics)的首席市场经济学家约翰·希金斯表示：“波动性的下降反映了即将公布的经济数据低于预期，人们对关税对通胀影响的担忧正在消退，至少在短期内是这样。即使考虑到对财政前景的担忧，我们也不认为2025年债券市场会变得更加动荡。” 截至发稿时，10年期美债收益率上涨2.7个基点后，保持在4.298%。2年期美债收益率上涨2.5个基点，至4.182%。隔夜指数掉期(OIS)定价显示，美联储在12月18日将政策利率下调25个基点的可能性为98% - - 相比之下，央行在11月7日做出利率决定后，这一比例不到50%。 >> Fivestar Asset Management的高级投资组合经理下村秀夫表示：“我看不出国债市场波动性有任何上升的理由。美国经济似乎已经进入软着陆阶段。不会出现衰退。美联储将继续放松政策，并可能表示，由于特朗普的政策，他们将保持谨慎。”债券频道 >>
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