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A50频道亚洲对冲基金在市场抛售中表现优于美国同行 |
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 编辑：池静 发布时间：2025.3.14 15:08 在3月的市场抛售中，亚洲对冲基金的表现优于美国(US)同行，这得益于中国(CN)股市与美国股市的相关性最低，且表现相反，吸引了全球投资者涌入。 摩根士丹利(Morgan Stanley)日内发布的一份报告显示，截至本月10日，专注于亚洲市场的对冲基金平均亏损0.71%，而美国同类基金平均亏损2.6%，全球对冲基金平均亏损1.7%。 尽管市场动荡对亚洲对冲基金造成了一定影响，但与去年同期相比，亚洲对冲基金相对于美国对冲基金的超额收益进一步扩大。这表明，在投资者担心美国经济衰退的情况下，亚洲正逐渐成为投资者的避风港。 法国巴黎银行(BNP Paribas)的亚太区主要服务主管尼克·西尔弗表示：“今年亚洲股票多空策略基金表现非常强劲，尤其是专注于单一国家的基金经理。这个地区似乎在一定程度上免受近期市场抛售的影响。” 据摩根士丹利追踪的数据，押注股票涨跌的亚洲对冲基金今年迄今上涨了2.8%，而美国同类基金则下跌了2.6%。
全球500万用户选择FXTM - - 超低保证金%点差交易：富时A50和恒指期货，阿里巴巴和英伟达等热门美股&港股......部分品种点差低至0点 美国总统特朗普(Donald Trump)推行的激进关税政策扰乱了全球市场，并导致美国股市大幅下跌。 高盛(Goldman Sachs)称，全球对冲基金纷纷削减风险敞口以减少损失，导致3月7日和10日出现四年来最大规模的两日股票平仓。周一，以科技股为主的纳斯达克指数暴跌4%，创下自2022年9月以来的最大单日跌幅。 据知情人士透露，在亚洲，这种平仓潮也影响了一些在日本(JPN)运营的多管理人基金，迫使它们平仓对日本股票的过度乐观的多头头寸。 但他们表示，损失主要集中在美国投资上。 大摩估计，今年迄今为止，对冲基金对中国股票的购买量几乎是2024年9月市场反弹期间的两倍，因为华尔街的损失加速了投资者的资本轮动。
全球500万用户选择FXTM - - 超低保证金%点差交易：恒生指数期货和A50股指期货，阿里巴巴等热门港股和美股......部分品种点差低至0点 自今年1月特朗普入主白宫以来，香港(HKG)恒生指数上涨了约20%。 大摩表示，一旦3月31日韩国(KOR)解除卖空禁令，对冲基金也将热衷于重新进入韩国市场。 西尔弗称，他们在亚洲的仓位非常轻，这意味着投资者能够快速调整头寸，在平仓普遍持有的多头头寸和拥挤的空头头寸时遇到的困难较少。
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