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机构展望:标准普尔500指数录得1970年以来最差上半年表现,下半年将如何发展?


要点:

  在疲软的消费支出数据加剧了对经济衰退的担忧之后,美国(USA)股市的抛售加剧,标准普尔500指数录得1970年以来最大的上半年跌幅。

  最新数据显示,美国消费支出今年首次下降,表明在通胀异常高和美联储(Fed)加息的双重打几下,经济基本面已经转弱。

  “目前笼罩我们国家的滞胀将使股市在中期内变得艰难,”马利表示。“当需求不是通胀的关键原因时,经济放缓不会像一些专家认为的那样有助于降低通货膨胀。”

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2022.07.01 16:08

在疲软的消费支出数据加剧了对经济衰退的担忧之后,美国(USA)股市的抛售加剧,标准普尔500指数录得1970年以来最大的上半年跌幅。对于下半年的前景,机构之间的分歧很大。

大盘今年前六个月暴跌21% - - 上一次是在理查德·尼克松担任总统时。同时,这是自1970年以来最大的一次。与此同时,随着投资者转向风险规避,10年期美国国债收益率从6月中旬的3.5%的十年高点暴跌至3%左右。美元录得2016年以来最大季度涨幅。自3月底以来,比特币的回撤近60%。

最新数据显示,美国消费支出今年首次下降,表明在通胀异常高和美联储(Fed)加息的双重打几下,经济基本面已经转弱。央行需要迅速采取行动,因为他们此前误判了通胀的发展,交易员认为激进紧缩政策将是经济陷入衰退。

 

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今年上半年,标准普尔500指数下跌21% _By Bloomberg

“目前笼罩我们国家的滞胀将使股市在中期内变得艰难,”Miller Tabak首席市场策略师马特·马利表示。“当需求不是通货膨胀的关键原因时,经济放缓不会像一些专家认为的那样有助于降低通货膨胀。”

全球最大债券市场的关键部分 - - 10年期和5年期收益率之间的利差 - - 已经倒挂(U.S. Treasury Yield Curve Inversions),表明更高的利率将拖累增长。根据彭博社(Bloomberg)编制的数据,倒挂通常会领先经济衰退6到18个月。

瑞银私人财富管理公司(UBS Private Wealth Management)的董事总经理格雷格·马库斯表示,在经历了艰难的上半年之后,7月的表现将决定市场未来的方向,包括企业盈利、关键通胀数据和美联储会议。

“在有证据表明通胀正在放缓,经济衰退风险正在消退,地缘政治威胁正在下降之前,波动性可能会保持高位,”他说。

在过去的几个月里,一个十年来一直运作良好的策略在市场上遭遇挫折。交易员们不再“下跌买入”,而是接受了“反弹卖出”模式。

 

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1970年上半年,标准普尔500指数暴跌,但在下半年反弹 _By Bloomberg

但上半年的惨淡表现并不能说明未来会发生什么。根据标准普尔道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)的投资策略高级总监阿努·甘蒂的分析,从历史上看,该指数在今年上半年和下半年的表现几乎没有相关性。1970年上半年,大盘下跌了21%,当时正值高通胀时期,但下半年却上涨了27%。而在2020年,上半年下跌4%,下半年飙升21%。

“这并不意味着我们有一些清晰度。下半场将如何进行仍然是掷硬币。自1957年以来,在标准普尔500指数上半年下跌的年份中,指数下半年约50%的时间下跌。”他说。“很难根据过去的表现预测会发生什么。”

可以肯定的是,一些策略师仍保持乐观立场。

西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)的首席投资官布伦特·舒特表示,2022年剩余时间的可能看起来不错,因为市场已经定价了轻度衰退的可能性。

“我认为人们担心的是,这段时间就像1970年代一样,需求下降,但通胀不会随之下降,”他说。“这意味着美联储将不得不继续前进并推高利率,这将导致更深层次的衰退。不过,这不是我的基本预期。”

 

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美国国债市场的通胀预期指标暴跌 _By Bloomberg

他认为,这一次,通胀将随着需求下降而放缓,为股市积极发展创造条件。他指出,美联储用于其通胀目标的个人消费支出价格指数(PCE),其5月份的升幅低于预期,通胀降温的迹象已经出现。

“我对过去和未来之间没有相关性并不感到惊讶,”舒特说。“我从来没有找到一种通过看后视镜来赚钱的方法。”

对于一些机构而言,企业盈利增长的前景可能是个问题。

“从现在到年底,我们将看到两位数的回报,”瑞信(Credit Suisse)的首席美股策略师乔纳森·戈卢布告诉彭博电视台(Bloomberg TV)。“我们没有人们说的那么多的企业盈利问题。”

本周早些时候,高盛集团(Goldman Sachs)的策略师指出,对企业盈利的预期过于乐观,当华尔街分析师下调预期时,股市面临更多下跌的风险。摩根士丹利(Morgan Stanley)的丽莎·沙莱特本周表示,分析师在进行盈利预测时要面对现实。道指频道 >>

 


主题:美国股市前景预测  美国经济前景及其市场影响  | 评论:MillerTabak  UBS  NorthwesternMutual  CreditSuisse  S&PDowJonesIndices  | 新闻源:Bloomberg


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