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道指频道高盛：现在可逢低买入AI概念数据中心和电力股 |
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 编辑：张立东 发布时间：2024.09.17 03:00 与人工智能(AI)相关的股票最近受到了打击，但随着利率下降和基本面保持强劲，高盛集团(G-oldman Sachs)的交易部门认为可以抄底了。 该行US custom baskets team的副总裁法里斯·穆拉德在一份报告中写道：“我们预计，较低的利率对IT公司构成利多，经济政策在选举后变得不那么不确定，AI概念股将在即将举行的会议上取得切实进展。” 高盛的广义AI概念股 - - 包括英伟达(Nvidia)、微软(Microsoft)、苹果(Apple)、谷歌(Alphab-et)、亚马逊(Amazon)、元宇宙(Meta)和甲骨文等公司 - - 较7月10日创下的2024年高点下跌11%，跌幅超过七巨头(Magnificent 7)。今年早些时候，高盛推出了两个篮子，数据中心和能源。7月中旬以来，前者下降了8%，后者下降了5%。
高盛AI篮子从高点回落 _By Bloomberg 交易员对美联储(Fed)周三降息50个基点的预期升温，推动了从头部科技股到周期股的轮换。此外，最新的财报季显示，企业在人工智能方面的支出并没有像投资者希望的那样迅速得到回报。 虽然这引发了一些投资者的担忧，但对高盛来说，这是一个买入机会。 穆拉德写道：“围绕人工智能的悲观情绪太多了。从今年迄今的盈利趋势来看，AI概念股估值很低，它们可能需要新的坏消息才能进一步下跌，我们认为这不太可能。” 基本面构成高盛的关键利多。该行预计，未来12个月，人工智能公司的净利润将大约翻一番。它还看到了与该技术相关的发电量的更多增长。 穆拉德写道：“今年电力主题的表现突出主要是由于该领域的盈利增长突出。” 例如，独立电力生产商瑞致达今年上涨了131%，星座能源上涨了69%。两者都在AI能源篮子里，通常与人工智能相关的情绪一致。诚然，自5月下旬触及高点以来，这些股票已经失去了一些动力。但高盛表示，最近公布的收益都超过了预期，围绕人工智能的资本投资将继续推高此类电力股。 穆拉德写道：“我们继续将数据中心视为美国(US)电力需求增长的最大驱动力。”道指频道 >>
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