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道指频道随着大盘科技股大幅反弹，抄底者再次获得奖励 |
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 编辑：张立东 发布时间：2024.08.17 18:38 8月5日，纳斯达克100指数开盘后几秒钟内暴跌超过5%，加剧了人们对科技泡沫即将破裂的预期。然而，仅仅两周之后，所有的担忧似乎都已经消失。 事实证明，2022年以来最严重的科技股盘中抛售，对投资者来说就像是一次考验，消除了一些泡沫，一些投资者已经退出，而另一些人则买进了被前者抛售的股票 - - 如果未来这些股票重回上升趋势，那这次巨震将是对长期涨势非常有益的洗盘。 >> Ameriprise Financial的首席市场策略师安东尼·萨格林本表示：“8月的抛售是大约一年来我们看到的最接近科技股买入机会的一次。在增长放缓的环境中，大型科技公司为投资者提供了一个机会，让他们进入那些不仅增长强劲，而且与经济基本面更加隔绝的公司。” 此后，随着数据显示美国(USA)经济继续扩张，通胀正在放缓，这些股票急剧回升，重新点燃了软着陆的希望，纳斯达克100指数在过去七个交易日上涨，使该基准指数创下自11月以来的最大单周涨幅，并重返7月初的历史高位。
纳斯达克100指数的估值跌至2023年底以来的最低水平 _By Bloomberg 涨势最凶猛的正是跌势中的领头羊。英伟达(Nvidia)股价较本月低点上涨了约26%，市值增加了6000多亿美元。苹果(Apple)已经连续八个交易日上涨，距离历史高位只有4%的距离。七巨头(Magnificent 7)整体涨幅超过10%。 这并不意味着对该行业长期前景的担忧已经消失。但引发崩盘的一些担忧 - - 越来越难以证明的高估值以及对美联储(Fed)需要转变为对抗衰退模式的担忧 - - 再次成为次要因素。 >> Oak Associates的联席首席投资官兼投资组合经理罗伯特·斯廷普森表示：“鉴于大盘科技股的市场地位、对人工智能(AI)的巨大敞口、雄厚的财力和强劲的利润，它们应该获得估值溢价。我们认为科技既有进攻性，也有防御性。” 这轮反弹受到了多方面的支持。高盛集团(Goldman Sachs)的数据显示，在这一轮抛售中，对冲基金增持了科技股；上市公司本身也在积极回购股票。Vanda Research的数据显示，散户投资者也在积极抄底，净买入规模创下12个月新高。 当然，宏观状况的迅速转变，现在是零售销售覆盖了失业率攀升，但这种情况很容易再次逆转。 重要的是，这些公司继续获得巨额利润。尽管科技巨头的盈利增长正在放缓，但按历史标准仍然是高水平的增长，同时，与其他板块相比盈利水平要高得多 - - 苹果、微软(Microsoft)、谷歌(Alphabet)、亚马逊(Amazon)第二季度利润增长了35%，而标准普尔500指数的利润增长为13%。更进一步，这意味着这些公司可以继续在AI方面进行巨额投资，最终这将使英伟达等AI概念股受益，于是，支持今年整体涨势的AI炒作和大盘科技股估值重置将继续成立。 短期内有一个超级风险事件将引导市场。8月28日，英伟达的二季报(Q2 Financial Report)将巩固或推翻当前的反弹，因为这既是一些投资者从抛售到现在积极买进的原因，也是更多投资者保持观望的原因。 然而，中长期来看，不确定性仍将持续存在。 >> Ameriprise Financial的首席市场策略师安东尼·萨格林本表示：“在AI没有明确的回报的情况下，直接买入大型科技公司会让人更加不安。这可能会在未来几个季度持续下去。”道指频道 >>
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