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高盛警告称，如果俄乌紧张局势升级，标普500指数将下跌6%，欧洲股市跌幅更大，而原油和国债将飙升

　　

 

编辑：张立东  发布时间：2022.02.22 16:05

高盛集团(Goldman Sachs)的策略师警告称，乌克兰(UKR)的“彻底冲突”加上“惩罚性制裁”可能会使美国股市较周五收盘价再下跌6%，欧洲股市的跌幅将会更大。

策略师在报告中表示，由于地缘政治动荡出了名的难以交易，他们分析的是全球资产对卢布的敏感性。在最坏的情况下，俄罗斯(RUS)货币贬值10%将推动油价上涨13%，并导致基准美国(USA)国债收益率下跌27个基点。

随着乌克兰边境附近紧张局势升级，交易员一直在买入美国国债并抛售股票，投资者试图对冲投资并应对可能的情景。俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)承认两个分离地区是国家可能会破坏欧洲调解和平谈判的机会，能源价格上涨加剧了经济增长和通胀上升的风险。

俄罗斯可能发生冲突令卢布和美国股市承压 _By Bloomberg

报告称：“虽然俄罗斯/乌克兰的紧张局势在1月份似乎主要影响当地资产，但在2月份对全球资产的溢出效应更为明显。如果风险进一步爆发，我们转向彻底的冲突情景加上惩罚性制裁，那么政治风险溢价的积累很可能会扩大。”

在最坏情况下，高盛预计，欧洲和日本(JPN)股市将下跌约9%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌近10%，欧元兑美元下跌2%。

报告称，相反，“降级情景”将使卢布走强，美国股市上涨约6%，美国国债收益率上升。

自上周五以来，卢布已贬值超过3%，而美国股指期货下跌约1.5%。对美国国债的避险需求激增，10年期美债收益率跌至2%以下。

美国市场周一因假期休市，投资者正在等待周一晚上联合国安理会会议的信号，因为有消息称美国已将国务院人员和大使馆业务从乌克兰撤离到波兰(POL)。

IG Group的分析师凯尔·罗达表示：“实际上，我们等待西方对俄罗斯实施制裁的消息，这将给全球市场带来更高程度的不稳定。然后是俄罗斯对欧洲的天然气供应削减的报复，价格飙升可能会破坏需求并推升通胀。”

与此同时，德意志银行(Deutsche Bank)的策略师吉姆·里德表示，标准普尔500指数典型的地缘政治抛售幅度平均约为6%至8%。他预计，股市大约需要三周时间才能触底，再需要三周时间才能从恢复到之前的水平。道指频道 >>

主题：美国股指走势前景分析  | 评论：Goldman  IG  DeutscheBank  | 新闻源：Bloomberg

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