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动荡持续!市场继续定价鲍威尔的鸽派讲话,风险资产延续跌势


要点:

  市场动态表明,他的讲话并没有安抚市场。恰恰相反,他放任通胀预期/收益率继续上涨的言论,导致主要资产波动加剧,风险资产全面暴跌。

  罗德里格斯表示:“我认为令投资者感到恐慌的是两件事:一是收益率上升的速度非常快。二是美联储仍可能被迫收紧政策”。

  奥顿表示:“我不太担心我们现在在市场上会发生什么。我已经说了一段时间,我们在股票市场已经上涨了很长时间,上涨是有风险的”。

   

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 (美国股指期货)道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.03.05 12:05

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四表示,即使通货膨胀压力不断上升,央行仍将保持耐心使基准利率固定在接近零的水平,他讲话过程中,国债收益率开始上涨,他讲话结束后,10年期美债收益率再度跃升至1.55%以上,徘徊在一年高点附近。

他的讲话受到市场高度关注,因为一些投资者担心国会(USC)已经通过的大规模刺激方案,以及参议院目前正在讨论的另外1.9万亿美元刺激方案,加上超宽松的货币政策可能会导致经济复苏快于预期,从而可能导致通胀飙升,最终迫使美联储(Fed)提前加息或缩减资产购买计划(QE)。

市场动态表明,他的讲话并没有安抚市场。恰恰相反,他放任通胀预期/收益率继续上涨的言论,导致主要资产波动加剧,风险资产全面暴跌。

截至发稿时,标普股指期货下跌0.25%至3755.75点;纳指期货依然领跌,下跌0.44%,至12400点;欧洲股指跌幅更大,DAX下跌0.44%;亚洲股指跌幅最大,恒指期货在昨天下跌2%以上后,日内再跌0.56%,至28919点;A50昨日暴跌近3%以后,日内再跌1%以上,报17859点。

COMEx黄金期货失守1700关键水平,报1694美元。而NYMEx原油因为特殊推动因素,在昨日暴涨近4%之后,日内再涨1.5%以上,报64.78美元,为本轮反弹新高,并已经升至2018年11月初以来的最高水平。

另一方面,市场避险情绪飙升,但似乎没有什么好的标的。美元指数继续反弹,已升至91.376点;芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)上涨0.29%,至27.60。

Nuveen Investments的固定收益策略负责人托尼·罗德里格斯表示:“我认为令投资者感到恐慌的是两件事:一是我们看到,在今年头两个月内10年期国债收益率从不到1%升至1.5%,速度非常快。并且可以预期,收益率将达到2%,而且很可能很快就会发生。”

他说:“然后,我也认为,这是对超宽松的货币和财政政策,实际经济数据以及新冠肺炎疫苗(Covid-19 Vaccine)的成功或加速部署的积极信息的反映。这种情况下,美联储可能会被迫做出收紧货币整的侧反映,这让投资者感到恐慌。”

科技股尤其受到国债收益率近期暴涨的冲击,因为债券收益率上升本身就对成长股有杀伤力,同时,投资者开始出售成长股转而买入顺周期股票,这进一步加剧了跌势。今年以来,标准普尔500指数的领涨板块已经转移到能源和金融领域,而不再是引领2020年市场飙升的科技股。

Carillon Tower的顾问总监兼投资组合专家马特·奥顿表示:“我不太担心我们现在在市场上会发生什么。我已经说了一段时间,我们在股票市场已经上涨了很长时间,上涨是有风险的,我认为这是很多投资者开始学到的东西。”

他补充说:“但是另一方面,我们看到一些看起来非常有吸引力的股票大幅下跌。一些信息技术股票的收益非常非常好,我认为,如果一些投资者此前错过了这些股票,他们可能会利用这次机会考虑配置这些股票。同时,收益率上升也提供了一个证据,实际上也强化了市场向顺周期转变的轮换。”道指频道 >>

 


主题:美债收益率飙升及股市影响  美国股指行情走势分析  | 评论:Nuveen  CarillonTower  | 新闻源:MarketWatch


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