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极端行为在股票市场上无处不在,近期的平静能够持续吗?


要点:

  受到打击的投资者对近期的平静感到欣慰,但有迹象表明这不可持续。

  弗雷斯特说:“波动正在加剧。市场波动比我们过去几个月看到的更大。市场对决策者的期望和可怕的基本面正陷入激烈的拉锯战”。

  上周,最小的期权交易者(一次交易10份合约或更少的期权交易者)看涨,买入看涨看涨期权和卖出看跌看跌期权。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.05.21 00:30

据彭博社(Bloomberg)报道,股票下跌了33天,跌幅达34%,三周后才收回一半。受到打击的投资者对近期的平静感到欣慰,但有迹象表明这不可持续。

在期权市场,股票标的激增和日均波动扩大,市场预期波动加剧的迹象越来越显而易见。

纽约梅隆银行(BNY Mellon)首席投资官马特·弗雷斯特说:“波动正在加剧。市场波动比我们过去几个月看到的更大。市场对决策者的期望和可怕的基本面正陷入激烈的拉锯战。”

截止发稿时,标普500指数急升近2%。相比之下,该指数周二下跌近1%,尽管当天有消息称,疫苗研究方面取得了进展。

 

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准备好再来一次?Cboe股票卖权/买权比率降至标准普尔500指数见顶以来最低 _By Bloomberg

小而进取

最小的散户通常是看涨的。根据资本研究公司Sundial Capital Research的数据,上周,最小的期权交易者(一次交易10份合约或更少的期权交易者)看涨,买入看涨看涨期权和卖出看跌看跌期权,“当我们观察一群在极端情绪上往往是错误的交易者时,警告信号很明显。没有比这更令人担忧的数据了。”

对冲套期保值

所有类型的投资者都希望通过期权市场寻求保护。追踪情绪的Cboe看涨期权买入比率周一跌至2月19日以来的最低水平,当天标准普尔500指数暴跌。

极限购买

周一股市暴涨,上涨股票比下跌股票多出2049只,标普500指数创出本轮反弹的新高。

小盘股暴涨

在过去的几个月中,新冠肺炎疫情(Covid-19)引发的暴跌让投资者认识到了规模的重要性。由于担心信贷紧缩和偿付能力风险很高,投资者转向资产负债表稳健的大公司以寻求安全。

今年以来,小盘股罗素2000指数下跌20%。周一,罗素2000指数上涨6%,而标普500指数仅为3.14%。

超高估值

标普500指数的远期市盈率现在高于21,是2001年以来的最高水平。分析师现在预计,标普成分股盈利今年将下降21%,但到2021年将反弹26%,至每股160.90美元。

高交易量和价格波动

在3月份,美国各交易所平均日交易量为156亿股,这是至少11年以来最活跃的月份。此后,交易量一直在下降,过去两周跌至2月以来最低水平。但在周一,交易量回升至128亿股,是4月30日以来的最高水平。

每日价格波动的幅度也越来越大。标普500指数在过去5个交易日中平均回落了1.7%,为近一个月来最大。

加拿大帝国商业银行财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)首席投资官大卫·唐纳贝迪安表示:“我们将会看到像周一那样令人兴奋的日子,但也会看到疫苗失败沮丧的时刻,这令人印象深刻,但目前仍然是熊市反弹。”

放弃价值股

投资者正在抛弃价值型股票或那些低价股。美国银行(Bank of America)最新的基金经理调查显示,有23%的受访者认为价值将滞后于增长。这是自2007年末以来最看跌价值股的水平。

考虑到价值股的持续表现不佳,时机值得注意。上周,罗素1000价值指数连续第三周成为过去10年来增长最差的板块,将价值/成长股的相对比率推至历史新低。道指频道 >>

 


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