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观点:市场对银行危机反应过度造成定价误差,构成做空德债做多欧元的机会


要点:

  由于银行业危机从美国(USA)蔓延到欧洲大陆,德国(GER)2年期国债录得30年来最大的单周涨幅。

  在一些机构看来,市场反应过度,构成做空德债,和围绕欧元区(EARN)高利率前景的交易机会

  德国商业银行(Commerz Bank)的策略师表示:“各国央行将保持对利率的鹰派立场,以保护其管理通胀的信誉。目前的前端估值看起来是不可持续的。”

   

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 德指频道编辑陈希希 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:陈希希  发布时间:2023.03.21 11:25

由于银行业危机从美国(USA)蔓延到欧洲大陆,德国(GER)2年期国债录得30年来最大的单周涨幅。不过,在一些机构看来,市场反应过度,构成做空德债,和围绕欧元区(EARN)高利率前景的交易机会。

>> Algebris的投资组合经理加布里埃尔·福阿表示:“银行业问题并不像一些人想象的那么严重,那么广泛。我开始做多欧元和比索。市场正在进行的交易 - - 我们正试图参与 - - 是风险应该很大,利率应该高于市场目前的定价。欧洲央行(ECB)最近加息50个基点,这表明他们将抓住一切机会收紧政策。我们认为欧洲央行本轮加息的终端利率为3.75%至4.00%,而货币市场的定价仅为3.2%。”

 

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2年期德债创下1992年以来最大单周涨幅 _By Bloomberg

>> BlueBay Asset Management的首席投资官马克·道丁表示,核心通胀仍然是个问题,他预测欧洲央行的存款利率将在夏季达到3.75%左右的峰值。他说:“显然,对欧洲银行的任何威胁都可能推翻这一路径。然而,除了瑞士信贷(Credit Suisse)正在发生的事情之外,我们没有看到整个行业有很多理由感到担忧。”

>> 北欧联合银行(Nordea)的首席分析师扬·冯·格里奇表示:“这场危机的发展涉及很多心理问题,所以你不能排除事情会变得更糟。尽管如此,市场对利率定价看起来有点偏低,还有上涨的空间。”

>> 德国商业银行(Commerz Bank)的策略师表示:“各国央行将保持对利率的鹰派立场,以保护其管理通胀的信誉。目前的前端估值看起来是不可持续的。”

>> Carmignac的十国集团(G-10)固定收益策略师迈克尔·米凯利德斯表示:“我们的看法是,市场对欧洲央行终端利率的定价已经下调了太多,预计会反弹。我认为欧洲央行至少还会再加息2次,每次25个基点。如果两周后我们不谈论银行压力,我认为我们将回到旧的剧本。”德指频道 >>

 


主题:风险观察  | 新闻源:Bloomberg


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