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股指频道 > 交易策略(Stock Index Futures Trading Strategy, STS)

股指策略:标普创新高导致市场情绪更为乐观,而DAX指数有望吸引更多在相对地位资金进场,均有望继续向北发展;而恒指和沪深300或在更为有力的护盘措施推动下展开反弹


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示:标普或延续涨势。随着周五创下历史新高,预计将继续向北发展。我们一直强调的两个主要利多因素 - - 惜售和错失恐惧症 FOMO  - - 将继续发挥作用。而今年以来的主要不利因素已经被市场消化,即美联储降息的预期已经从3月启动推迟到5月启动,降息次数的预期从6次降至5次。

DAX50有望继续攀升。由于估值相对美股要低得多,而央行可能会展现比美联储略微鸽派的立场,加上欧洲市场主要的动力 - - 来自美国的资金 - - 我们预计估值已经在上证短期见底,随后将继续向北发展。

恒指和A50短期或将展开反弹。尽管今日尾盘的暴跌指向明日更可能惯性大幅下挫,但当前大盘的水平可能会推动监管层采取更大力度的护盘措施,股指可能会展开反弹,不过这种反弹可能并不会吸引场外资金进场,这才是短期最大的问题。这意味着,随着护盘措施稍有减弱,股指将继续惯性下挫

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:204.01.22 23:50

随着纳指和道指上周五创历史新高,标准普尔500指数前进的方向似乎非常明确 - - 只需上涨不到1%即可刷新纪录。在这种强劲的市场情绪中,欧洲股市继续指向有利,而恒指和A50也有望摆脱颓势。

随着标普指数在上周五创下新高,美国主要指数继续向北发展,尽管势头有所减弱,毕竟许多股票的估值已经到了异常高的水平。DAX指数跟随美股继续反弹。而恒指和沪深300指数因受制于不利情绪继续大幅下挫,并在尾盘带动融资盘和机构连续止损导致指数放量跳水,短期前景似乎更加不利。

截至发稿时,标普上涨0.31%,报4884.75点;DAX上涨0.88%,报16793点;恒指上涨1.14%,报15149点;沪深300指数下跌1.96%,报3178.8点。

 

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香港上市的中国公司股票暴跌至接近2005年低点的水平 _By Bloomberg

易主题

美联储动态

近期发表讲话的美联储(Fed)官员总体表达的意思是,市场对3月降息的预期不会实现,但降息肯定会在今年启动,不过降息总幅度可能也没有市场预期的那么大。如亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他认为美联储(Fed)在决定降息方面应该谨慎行事;而费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示,他认为通胀将继续靠近目标。

截至发稿时,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预计3月降息的可能性为46%,与一周前的81%相比大幅下降。

② 中国贷款利率

中国(CHN)的主要商业银行维持基准贷款利率(LPR)不变,这完全符合预期,因为上周中国人民银行(PBoC)并未调整中期借贷便利(MLF)这一政策利率。

 

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中国各商业银行遵循央行的步伐保持基准贷款利率不变 _By Bloomberg

>> 澳新银行(ANZ)的中国区高级策略师邢兆鹏表示:“银行还没有准备好在1月降息。银行净息差恶化是一个大问题。这些不利因素预示着,贷款人可能需要更多时间来降低融资成本,才能消化较低借款利率的影响。”

对于货币政策前景,多数机构仍预计在不久的将来央行将降准和/或降息。

>> 澳新银行(ANZ)的大中华区首席经济学家雷蒙德·央表示:“我预计在2月农历新年之前会下调存款准备金率(RRR),他还预计中国人民银行最早将在4月下调一年期政策性贷款利率。”

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的经济学家埃里克·朱表示:“我们预计中国人民银行将在本季度降息10个基点,这也将导致更广泛的贷款利率下降。缓慢的增长和不断增加的通缩压力表明,经济需要更有力的政策支持 - - 而且要迅速。”

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的高级中国经济学家塞雷娜·周表示:“我们预计将降息和降准,不过会在3月人大会议周后。这将是一个更协调的提振经济计划的一部分,而美联储可能会给出一个更明确的降息路线图,这将有助于缓解人民币的下行压力。然而,降息只是一小步,不足以解决国家的通缩压力,关键仍然是稳定房地产市场和捍卫资产价格,需要采取结构性措施。”

机构观点

>> 盛宝资本市场(Saxo Capital Markets)的市场策略师雷蒙德·王表示:“一些内地机构投资者可能在减持方面有更多的限制,而且他们也倾向于在本地市场投资。然而,相当多的港股投资者是海外机构基金,他们对亚洲资产的配置已从香港转移到日本和其他亚洲地区。”

 

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中国和香港股市的市值较2021年高点暴跌超6万亿美元 _By Bloomberg

>> 彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的分析师马文·陈表示:“最近香港中国股票的下跌可能归因于短期内缺乏利多因素,以及资金流向更具吸引力的替代品。全球芯片股一直在飙升,由于地缘政治紧张局势,中国和世界其他地区可能会在这个领域分道扬镳。”

>> 瑞银财富管理公司(UBS Global Wealth Management)的大中华区股票主管伊娃·李表示,中国人民银行的宽松货币政策前景已经被市场定价,需要更有力的政策来重振股市。他在一份报告中写道:“降息或降准已经被市场定价,不会真正刺激市场。政府需要采取更持久、更全面的方法来解决影响经济的核心问题。从长远来看,我们仍看好中国市场,预计今年的回报率将在10%左右。”

>> 华侨银行(OCBC Bank)的投资策略董事总经理华素·梅农表示:“目前中国股市的低估值不足以鼓励投资者重返市场。而对于市场期待的进一步的能够有效提振市场的刺激措施,我们表示怀疑 - - 问题是它是否足够大,足以安抚市场。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示:

 

标普或延续涨势。随着周五创下历史新高,预计将继续向北发展。我们一直强调的两个主要利多因素 - - 惜售和错失恐惧症 FOMO  - - 将继续发挥作用。而今年以来的主要不利因素已经被市场消化,即美联储降息的预期已经从3月启动推迟到5月启动,降息次数的预期从6次降至5次。

DAX50有望继续攀升。由于估值相对美股要低得多,而央行可能会展现比美联储略微鸽派的立场,加上欧洲市场主要的动力 - - 来自美国的资金 - - 我们预计估值已经在上证短期见底,随后将继续向北发展。

恒指和A50短期或将展开反弹。尽管今日尾盘的暴跌指向明日更可能惯性大幅下挫,但当前大盘的水平可能会推动监管层采取更大力度的护盘措施,股指可能会展开反弹,不过这种反弹可能并不会吸引场外资金进场,这才是短期最大的问题。这意味着,随着护盘措施稍有减弱,股指将继续惯性下挫。

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本周需关注:美国第四季度GDP初值以及12月PCE股指频道 >>

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