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股指策略：市场围绕美联储利率前景的定价接近尾声，随着主要股指破位暴跌后暂时企稳，尽管中期趋势仍高度不确定，但短线有望展开反弹

要点：

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示：标普500逢低做多。大盘跌破4,400点引发了一轮抛售，导致指数迅速指向4,300点的水平，目前已经在4,340点左右反弹，这是否构成短期低点很不确定，仍需观察。激进者可在当前水平做多。

DAX50继续抛反弹。正如此前指出的，‘趋势方向似乎是明确的......我们认为此前16.200点的空单可继续持有’。随着德指已经跌破关键的近期低点支撑位，似乎将延续跌势，而基本面将继续对下行运行提供支撑。值得注意的是，由于近期跌势加速，超卖反弹可能随时发生。操作上，前期空单可继续持有，而新单可短线做多。

恒指继续抛反弹。正如此前指出的，‘前期19,200点的空单可继续持有，短期可能将朝着近期低点发展’。现在恒指已经盘中跌穿17,500近期低点支撑，但未在收盘水平跌穿该支撑，表明继续有资金在保护这一水平，也表明短线反弹的可能性上升。操作上，前期空单可继续持有，而新单可短线做多。

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编辑：张立东发布时间：2023.09.27 17:30

美联储在上周的政策会议上确认了鹰派立场后，美债收益率飙升，美国股市上周承压暴跌，大盘跌幅超过3%，德指和恒指跟进大幅下跌。周一，美股展开反弹，但周二再次大幅回落并拖累德指和恒指回吐，A50因接近关键水平表现抗跌。

截至发稿时，标普下跌0.50%，报4,356点；DAX下跌0.53%，报15,452点；A50上涨0.03%，报12,484点；恒指下跌0.14%，报17,503点。

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美债收益率加速攀升推动美国和全球实际利率走强，对主要股指均构成利空 _By Bloomberg

▉ 交易主题

① Fed动态

联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后，多位官员发表了讲话，多数人的立场与更新的点阵图是一致的，预计可能还将加息。

最新发表讲话的明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)的观点就比较典型，他说，如果美国(USA)的经济数据强于预期，美联储(Fed)将继续加息。实际上，从现在到年底，似乎更可能的情景是 - - 主要经济指标将继续处于相对强劲的水平。

高利率前景对大盘权重科技股的估值十分不利，这也是市场破位暴跌的关键 _By Bloomberg

>> 德意志银行(Deutsche Bank)的策略师亨利·艾伦表示：“有几个理由相信，收紧货币政策的全面影响仍未显现。因此，我们还需要几个月的时间才能看到经济方面的警告，尤其是考虑到长期利率即使在现在仍处于新高水平的情况下。”

>> 贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)的分析师李薇表示：“利率将保持高位。长期债券收益率上升表明，市场正在适应宏观和市场波动加剧的新风险环境中。”

② 中国房地产危机

本周，暴露至少两个新的风险，恒大债务重组和票据融资推迟，而泛海控股已经被清盘。而此前推出的一系列重磅刺激措施推动住宅销售激增的势头已经大幅减弱。这些事态发展加剧了人们的担忧，因中国(CHN)经济在当前水平的任何进一步放缓，都对全球增长非常不利。

▉ 机构观点

>> Sanctuary Wealth的首席投资策略师玛丽·安娜·巴特尔表示：“虽然10月往往是一年中波动较大的月份之一，但它也是我们通常看到巨大买入机会的月份，因为它就在11月和12月之前，这是市场一年中季节性强劲的时期。”

>> Truist Financial Truist Advisory Service的首席市场策略师基思·勒纳表示：“我们预计市场波动将在短期内持续。与8月一样，9月往往是一个更具挑战性的月份，随着股市今年已经录得大幅上涨，短期内仍缺乏明显的上行驱动因素。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级股指分析师赵曙表示：

标普500逢低做多。大盘跌破4,400点引发了一轮抛售，导致指数迅速指向4,300点的水平，目前已经在4,340点左右反弹，这是否构成短期低点很不确定，仍需观察。激进者可在当前水平做多。

DAX50继续抛反弹。正如此前指出的，‘趋势方向似乎是明确的......我们认为此前16.200点的空单可继续持有’。随着德指已经跌破关键的近期低点支撑位，似乎将延续跌势，而基本面将继续对下行运行提供支撑。值得注意的是，由于近期跌势加速，超卖反弹可能随时发生。操作上，前期空单可继续持有，而新单可短线做多。

恒指继续抛反弹。正如此前指出的，‘前期19,200点的空单可继续持有，短期可能将朝着近期低点发展’。现在恒指已经盘中跌穿17,500近期低点支撑，但未在收盘水平跌穿该支撑，表明继续有资金在保护这一水平，也表明短线反弹的可能性上升。操作上，前期空单可继续持有，而新单可短线做多。

本周需关注：美国PCE数据。股指频道 >>

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