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股指频道 > 市场日报(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

强劲但未过热的基本面,加上惜售叠加FOMO的市场氛围,推动美国大盘再创新高,预计将继续向北发展


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级股指分析师赵曙表示:尽管疫情形势严峻,但这是正在发生的事情,其影响尚不清楚。而近月和高频数据表明,美国的经济基本面很强劲但没有过热到触发美联储提前收紧政策的程度,而美国新的财政刺激措施已经到位,这意味着宽松货币和财政政策将继续存在。同时,上市公司的收入和盈利增长异常强劲,这些都给大盘稳健攀升创造了条件。

此外,还有一个重要的因素,那就是市场行为。在这种超强的市场环境中,持有股票的人不会卖出,而任何回调都会吸引场外资金迅速入场。实际上这不仅仅是错失恐惧症 FOMO ,而是惜售叠加FOMO的氛围。

总体而言,尽管回调随时发生,但能否触发真正有意义的调整很难说 - - 许多机构都在等待这一刻,以便抄底。这就是美国股市的现况和短期前景。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.08.13 17:00

随着投资者开始评估消费者通胀数据和新基建计划的影响,美国三大股指周四亚欧时段横盘整理,纽约时段,受到强劲的劳动力市场数据提振,标普500指数再创新高,但受到生产者通胀数据过热的压制,科技股和蓝筹股指数则分别发展。周五亚欧时段,DAX和A50上涨,恒指下跌,美国三大股指持平。

北京时间17:00,智行国际期货行情分析系统显示:标普500指数上涨0.11%报4,459点,道指上涨0.16%报35,460点,纳指上涨0.09%报15,091点;德指上涨0.48%报16,014点;恒指下跌0.04%报26,299点;A50上涨0.03%报15,661点。

易主题

Delta变体

截止发稿时,WorlsMeter的实时数据显示,全球新冠确诊病例达到2.05亿,死亡434万。

 

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美国新确诊病例急剧攀升 _By CDC

Delta变体继续全球范围内高速蔓延。周四,美国(US)单日确诊病例已 飙升至17万以上。与此同时,许多地区的重新开放计划已经推迟。澳大利亚(AUS)首都堪培拉将进入为期一周的封锁,日本(JPN)可能会在紧急状态下扩大和扩大地区 。

对于美欧股市来说,尽管新病例激增但不太可能引发严格的封锁和限制措施,这意味着疫情动态可能会拖累经济增长,引发股市波动,但不会导致市场大幅修正。

>> LPL Financial的资产配置策略师巴里·吉尔伯特表示:“广泛的疫苗分发和隔离措施有助于限制该变种 的蔓延,但我们仍可能看到经济增长受到一些拖累,因为一些限制措施重新实施,消费者可能变得更加谨慎。虽然我们可能会看到Delta变体导致市场波动加剧,但我们认为标准普尔500指数 的涨幅在年底前仍有进一步扩大。”

>> IG Group的市场策略师荣毅君表示:“在疫情风险不断增加之际,多个城市进一步收紧限制措施,可能会在短期内影响服务业的复苏。”

>> ActivTrades的交易员安德森·阿尔维斯表示:“在疫情方面,越来越多的限制措施成为人们关注的问题。未来几周,亚太地区的增长前景可能会受到影响。”

>> 摩根大通(JPMorgan)的高级经济学家杰西·埃哲顿表示:“在过去几周,我们开始看到一些旅游和娱乐 行业股票小幅下跌,航空公司的跌幅最为明显。与去年3月和4月第一次疫情浪潮期间的崩溃走势相比,跌幅小得多。现在的活动水平更高,人们开始在某种程度上再次旅行。”

>> Dimensional Fund Advisors的分析师韦斯·克里尔表示:“过去18个月市场的波动性确实很高,我认为这反映了持续的不确定性。现在出现了Delta变体,你担心接种率没有那么高,这会加剧波动性和不确定性。”

>> Kingsland Growth Advisors的策略师亚瑟·韦斯表示:“投资者正在意识到经济不太可能再次停摆,而且经济将全速增长,利率处于如此低的水平,对股票的兴趣似乎完好无损。”

一些机构认为对于Delta变体蔓延的担忧有些过度,风险总体可控,基本面不会受到冲击。

>> 汇丰银行财富管理公司(HSBC)的首席投资官陈贤表示:“可以说,市场现在更关注疫情的发展状况,尤其是Delta变体的传播。但无论你从哪个角度看,普遍的看法是,疫苗接种计划的广泛成功将使今年下半年的复苏得以继续。”

>> 摩根大通私人银行(JPMorgan)的全球市场策略师爱丽舍·奥森堡表示:“我认为围绕Delta变体的很多担忧都有些夸大。尽管我认为投资者正在努力应对Delta变体,并将其视为所谓忧虑之墙的主要砖块,但我认为这不会破坏长期观点。最终,投资者将继续关注超级强劲的基本面,例如宽松的金融状况、强劲的消费需求以及劳动力市场的复苏 。”

>> 加拿大帝国商业银行私人财富管理公司(CIBC)的首席投资官大卫·多纳贝迪安表示:“显然,人们对Delta变体更加关注和担忧,但到目前为止,市场已将其评估为可控风险。市场将进一步上涨,依赖 的是强劲的经济和企业利润的繁荣 - - 不仅是目前报告的,而且还有对今年下半年的向上修订。我们相信股票仍然是未来最佳的资产类别。市场正在攀登担忧之墙。”

>> New York Life Investments的经济学家劳伦·古德温表示:“Delta变体已成为市场可靠的下行风险,但我们预计复苏将放缓,而非脱轨。消费者已经学会了与这种病毒共存,疫苗的广泛供应使得重新封锁在政治上很困难。消费者将继续依靠更健康的财政和过剩的储蓄来刺激强劲的消费。

确实有些谨慎的交易员担心疫情进一步恶化,这就是这段时间周期股上涨的逻辑。

>> ActivTrades的技术分析师皮埃尔·韦雷特表示:“一些投资者可能会感到不安 - - 美国和其他地方出现了新冠病例激增的情况下,股市可能会走多高,而且股指一段时间内处于或接近历史高位。尽管一些交易员继续追随趋势,但其他交易员已经开始对冲他们的投资组合,以防任何潜在的下跌,这就是目前从成长股转向周期股的原因。”

甚至有机构认为,疫情最新动态对股市有利,因为可能不会引发更多刺激措施。

>> Captrust的首席投资官迈克尔·沃格尔赞表示:“我们认为,Delta变体的发展可能对股票和债券市场有利。首先,经济增长可能实际上不会受到影响。同时,央行和政府可能因此提供更多的刺激措施,这最终会使更多的流动性进入市场,从而延长牛市的周期。”

亚洲市场普遍偏弱归因于疫苗接种率较低,Delta变体的冲击更大。

>> 三菱日联金融集团(MUFG)的首席投资策略师藤户则弘表示:“亚洲股市与美国股市的明显区别在于疫苗接种率的差异。事实证明,亚洲的低疫苗接种率对于应对Delta变体是致命的。”

>> 瑞信(Credit Suisse)的南亚首席投资官雷·法里斯表示:“在亚洲,人们对Delta变体的担忧要多得多,因为它对许多疫苗接种率较低的亚洲经济体产生了影响。”

尽管目前仍然没有看到实质性的负面冲击,但疫情发展需密切关注。

>> Glenmede Investment的首席投资官杰森·普莱德表示:“尽管美国各地Delta变体感染病例激增,但最近的数据表明消费支出应该保持强劲。酒店、餐饮、休闲和健身等流量数据继续增加,接近或超过疫情前的峰值。然而,随着夏季结束,这些活动的任何变动都值得关注。”

>> Great Hill Capital的管委会成员托马斯·海耶斯表示:“压倒一切的恐惧仍然来自Delta变体 ,尽管经济数据强劲,但市场目前仍然有些谨慎。”

>> Jones Trading的ETF交易主管戴夫·卢茨表示:“Delta变体的传播引发了人们的担忧,即政府可能会扩大限制并使社交活动和旅行减少。”

② 基础设施法案

本周,美国参议院批准了一项1.2万亿美元的基础设施法案,目前法案已经提交给众议院。同时,参议院已经就一项3.5万亿美元的后续支出法案进行讨论,民主党计划在没有共和党的支持下通过该计划。

>> Ally Invest的策略师林赛·贝尔表示:“随着投资者试图抢占先机,我们可能会与工业、材料、建筑设备、半导体和电动汽车领域相关ETF受到提振,因为该法案已经接近签署。”

>> Payne Capital Management的高级财富顾问考特尼·多明格斯表示:“实际上,基础设施法案意味着对经济的额外支出。就像刺激措施在去年帮助了经济一样,更多的钱可以进入经济并帮助企业度过低迷期。总的来说,经济看起来基础良好,而且这只会是一个额外的好处。”

>> Kace Capital Advisors的合伙人肯·保尔卡里表示:“市场将其视为第一部分已完成交易。我认为3.5万亿美元的法案仍有一些阻力,因此市场尚未关注这个法案。” 

③ 财报季

FactSet的数据显示,标准普尔500指数成分股公司中89%的公司公布了二季报,其中87%的公司盈利超过了华尔街的预期,这将是2008年以来最高的水平。

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美国股票策略师乔纳森·戈卢布表示:“市场近期上涨的动力是异常强劲的企业盈利。几乎没有迹象表明它们不会在年底和明年继续保持强劲势头。”

>> Harris Financial Group的执行合伙人杰米考克斯表示:“二季报继续非常强劲或强于人们的预期,这让我相信人们低估了复苏的力量。”

>> AXS Investments的首席执行长乔治·巴斯库表示:“我们将继续看到市场波动性更大,不确定性更大,直到一致的经济数据、企业盈利、美联储政策和疫情形势变得更清晰。由于经济数据好坏参半,企业盈利增长是市场的主要驱动力之一。”

④ 美债收益率

截止发稿时,10年期国债收益率下跌2.8个基点,报1.339%。30年期国债收益率下跌3.4个基点,报1.992%。10年/2年收益率收窄至1.114%。

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>> Sevens Report Research的创始人汤姆·埃塞耶表示:“从积极的方面看,10年期国债收益率从1.13%的水平大幅反弹,很明显,10年期利率可以对比预期更好的数据做出反应。负面方面来看,仍有激进的投资者在国债下跌时候买入,这将需要一个真正的,有影响的事件主题,以打破这种负面的技术势头。”

>> 摩根大通私人银行(JPMorgan)的高级市场经济学家斯蒂芬·妮罗斯表示:“Delta变体一直是利率走低的驱动因素。但国内增长实际上看起来相当稳健,从长远来看,我们预计国内因素应该会占主导地位,利率应该会走高。从战术上讲,周期股应该表现相当不错,因此我们现在对成长股和科技股发出警告,我们认为未来12个月利率肯定会走高。”

>> 荷兰国际集团(ING)的高级利率策略师安托万·布韦表示:“债券市场的走势受到了流动性减弱和美联储大规模债券购买的影响。我并没有完全忽视潜在的经济担忧,但总的来说,利率大幅下降的原因是央行干预。尽管我认为利率可能在年底前进一步下降,但当央行逐步退出时,利率将很快更准确地反映经济基本面。”

美联储动态

周三,达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)在接受CNBC采访时表示,他将在9月政策会议上向央行同事施压,在这次会议上正式宣布缩减QE。

他表示,如果经济在9月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前如我所预期的那样发展,他希望9月宣布缩减QE,10月开始实施,并在 明年6月完成这一过程。

卡普兰说:“更愿意加快缩减QE的步伐。不希望缩减运行太长时间,以避免未来不得不采取更激进的行动。”

此前,堪萨斯联储主席乔治(Esther George)表示,美联储(Fed)需要继续减少货币刺激,因为她预计劳动力市场状况将会持续改善。

周三在一次活动中表示:“现在,随着复苏的进行,必须从非常规的宽松货币政策过渡到更加中性的政策环境。正如我之前所描述的,今天的经济状况当然并不需要紧缩的货币政策,但它确实表明是时候调整政策安排了。”

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“如果市场开始对9月政策会议宣布缩减QE定价,那么美元将再次上涨,美债收益率最终会上涨,股市将会承压。”

经济数据

① 申请失业金周报

美国劳工部(DoL)周四公布的申领失业保险金人数周报(UIWC)显示,截至8月7日当周,美国初请失业金人数降至37.5万,与市场预期一致,连续两周低于40万,连续三周下降;截至7月31日当周,续请失业金人数为286.6万,降幅好于市场预期,连续两周低于300万,已降至2020年3月以来的最低水平。

 

8.png

美国劳工部(DOL)初次申请失业金人数 (截至2021年8月7日)

3.png 美国初请失业金人数 4.png 预测   (单位:万人)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示:“美国初请失业金人数已连续数周低于40万人,随着联邦失业救济金将于9月到期,申请失业金的人数应该会下降,因现在的劳动力供应完全不能满足需求。”

>> Cornerstone Capital的分析师肖恩·班达齐安表示:“续请失业金人数的趋势是积极的。随着更多的疫情纾困计划下个月到期,这些数字应该会继续改善。我们仍然处在这样一个阵营:开学、联邦失业救济金到期和继续接种疫苗,将在未来几个月转化为强劲的就业数据,并为美联储尽早缩减QE开绿灯。”

>> Pacific Investment Management的多资产策略投资组合经理艾琳·布朗表示:“就业复苏满负荷运转,将成为美联储开始缩减QE的一个重要标志。你将继续看到增长数据看起来相当强劲,请记住,市场仍将受到逐步消退的货币政策,以及财政政策的支持。”

>> Bankrate的分析师马克·哈姆里克表示:“初请失业金人数出现了受欢迎的改善,基本上符合预期。当然,该数据反映了最近的失业情况,而不是就业状况。倾向于积极找工作的新失业者可以说是就业增长的安全网。”

>> Commonwealth Financial Network的全球投资策略师阿努·加加表示:“这是表明劳动力市场持续复苏的又一个数据。”

>> 富国银行(Wells Fargo)的高级经济学家萨姆·布拉德表示:“正如上周发布的报告揭示的那样,第三季度初的数据表明经济增长进一步加速,劳动力市场正在复苏。也就是说,必须Delta变体对住院率和死亡率的影响进行监测,这可能对经济增长和劳动力市场前景构成下行风险 - - 尤其是发生重返工作室和秋季开学被迫推迟的情况下。”

② 美国CPI

周三,美国劳工统计局(BLS)的消费者价格指数(CPI)数据显示,7月,CPI同比增长5.4%,略高于市场预期;环比增长0.5%,符合预期。同时,核心CPI同比增长4.3%,完全符合预期;环比增长0.3%,略低于预期。

 

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美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2021年7月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

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从数据本身和市场反应来看,数据似乎表明通胀是暂时的,这有助于央行继续维持超宽松货币政策,同时,改善投资者情绪。

>> MissionSquare Retirement的首席投资官韦恩·威克表示:“考虑到通胀数据与预期相符的事实,市场上并不存在恐慌。7月,二手车和卡车的价格价格上涨略有 减速。如果在以后12-18个月里继续保持这一趋势,我认为这将证实美联储的观点,即通胀是短暂的。如果未来几个月的价格压力能有所缓解,那也可能有助于改善股市投资者的情绪,他们的情绪因为股指处于历史高位而受到打压。这也可能是持续盈利增长的有利因素。”

>> 嘉信理财(Charles Schwab)的策略师奥马尔·阿吉拉尔表示:“我可能会用一个词来概括现在的基本面,那就是‘减速’。如果你想想我们过去几周收到的所有数据,就会发现各种减速。经济增长正在减速,盈利增长正在减速。我们刚刚看到的通胀增长也在减速。这些指标中的大多数指标已经越过峰值表明,未来,我们将继续看到这些指标中的大多数都将继续减速。这对市场来说显然是一个喜忧参半的信号。市场似乎采取了正确的应对方式,主要认为这证实了美联储官员的观点,即通胀将是暂时的,因此,利率有可能保持在较低水平,并且缩减计划在今年晚些时候开始或明年初开始实施。但是,我们应该预期会有更多的波动,因为更多的混合信号将继续出现。”

>> Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示:“投资者似乎很少担心利率会很快上升,而导致这种情况的唯一触发因素可能是非常高的通胀数字。7月CPI并没有人们担心的那么高,因此这种担忧暂时消除了。”

这种情况对股市,尤其是成长股非常有利。

>> 富国银行投资研究所(Wells Fargo)的策略师萨米尔·萨马纳表示:“通胀和盈利增长的急剧上升告诉你同样的事情,一年前的情况非常糟糕,今年情况正在反弹。股票仍然比债券更具吸引力,预计标准普尔500指数在2022年的盈利增长约为10%,而利率仍处于低位。”

>> Ark Invest的凯茜·伍德表示:“木材和油价下跌表明通胀已见顶,成长股将再次像在疫情封锁期那样跑赢大盘。”

但是,由于数据仍处于十多年高点,通胀担忧远未消除。

>> Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:“最新的通胀数据对股市有利。但是,通胀恐慌结束了吗?远未结束。”

机构观点

多数机构认为,支持进一步创新高的因素很多,至少没有人会卖出股票,这种走势是合理的。

>> 美国银行财富管理公司(Bank of America)的策略师特里·桑德文表示:“今天标准普尔500指数再创历史新高是有充分理由的。基本面支持股价上涨。企业盈利呈上升趋势,利率较低,通胀保持温和。”

>> Third Point的对冲基金经理丹·洛布表示:“风险资产的背景仍然具有建设性:金融状况宽松,资金流动健康,储蓄率高,政策普遍支持。”

>> Alpine Woods Capital的基金经理莎拉·亨特表示:“市场仍接近历史高位,因此现在是一种持有模式。总体而言,现在经济是重新开放而不是关闭。”

资金转向买入大盘科技股或滞涨的股票,也是大盘再创新高的关键因素之一。

>> Inverness Counsel的首席投资策略师蒂姆·格里斯基表示:“交易员抢购了过去一周疲软的大型科技股。这是一个交易机会。大型科技公司已经下跌了一周左右,表现明显落后于市场。有逢低吸纳者涌入,抢购这些股票。”

>> Capital Wealth Planning的创始人兼首席执行官凯文·辛普森表示:“许多股票从峰值回落了10%、14%、15%。所以我并不担心市场一直在走高,因为有一些大公司支持大盘。有太多公司出现大幅回调。我们看到市场表现出令人难以置信的弹性,并且继续创出新高。我预计会有一些波动 - - 我不知道驱动因素是什么。Delta变体是最明显的。如果我们看到10%的回调,这是我没想到的,我会全力买入。”

近期势头和年内涨幅表明,进一步上行的空间有限,而回调随时都可能发生。

>> FortPitt Capital Group的投资组合经理卡特·亨德森表示:“目前的环境仍然对股票市场有利,只要美联储保持宽松,公司盈利继续反弹,这种情况可能会保持下去。我们过去几周看到了二季报,它们在很大程度上是积极的。但话虽如此,今年市场上涨了19%。我们认为上行空间可能有限。”

>> Grace Capital的总裁兼首席投资官卡特·法迪斯表示:“市场发出信号,我们还没有走出困境。另一方面,今年股市非常强劲。市场略有喘息是合理的。”

>> Portia Capital Management的总裁米歇尔·康奈尔表示:“通胀正开始显现出一些持久性的迹象。在我所在的地区地区,餐馆工人的工资为每小时25美元,外加小费,个人租房的成本也较高。我认为,10年期美债收益率与通胀之间的脱节非常有趣。10年期利率持续走低,而通胀 却处于高位,因为经济中存在如此多的流动性。我认为,人们会对央行收紧政策感到有点恐慌。总体而言,经历7个月上涨之后,或许是时候获利了结了。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级股指分析师赵曙表示:

 

尽管疫情形势严峻,但这是正在发生的事情,其影响尚不清楚。而近月和高频数据表明,美国的经济基本面很强劲但没有过热到触发美联储提前收紧政策的程度,而美国新的财政刺激措施已经到位,这意味着宽松货币和财政政策将继续存在。同时,上市公司的收入和盈利增长异常强劲,这些都给大盘稳健攀升创造了条件。

此外,还有一个重要的因素,那就是市场行为。在这种超强的市场环境中,持有股票的人不会卖出,而任何回调都会吸引场外资金迅速入场。实际上这不仅仅是错失恐惧症 FOMO ,而是惜售叠加FOMO的氛围。

总体而言,尽管回调随时发生,但能否触发真正有意义的调整很难说 - - 许多机构都在等待这一刻,以便抄底。这就是美国股市的现况和短期前景。

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