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股指频道 > 市场日报(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

参与者对市场泡沫的担忧加剧之际,耶伦的讲话稳定了情绪,美国三大股指上涨,焦点转向财报


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级股指分析师赵曙表示:耶伦讲话无疑是周二的超级事件,对于股指而言最重要的是,确认了未来大规模的刺激计划,确认了将会推迟到后疫情时期的加税议程。这足以推动股指上升到更高的水平,但由于她的证词内容此前已经部分披露,因此市场并未作出更积极的反应。

现在市场焦点已转向财报,如果多数财报能够超出预期,则可以部分证明当前高估值的合理性,反之则会打击风险偏好,尤其是一些指标性的公司的业绩不及预期的情况下,甚至可能引发短暂的抛售。

虽然预测峰值是不可能的,但目前对市场泡沫的警告越来越多,这足以对情绪造成一定压力。

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.01.20 18:50

据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道,周二受到耶伦表示支持大规模刺激计划评论的提振,美国三大股指大幅反弹,纳指领涨,而亚欧股指下跌。周三,主要股指窄幅整理,市场参与者在拜登正式入主白宫前保持谨慎。

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易主题

新冠疫情

截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学的实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例升至9621万,死亡205.8万。美国(America)确诊病例升至2425万,死亡40.1万。

 

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美国每日新冠确诊病例趋势图 _By CNBC

美国新冠死亡人数突破40万,一个月前是30万。同时,其他热点地区的新确诊病例虽然有所下滑,但总体形势仍然严峻。并且已经在至少3个国家发现了新变体。

疫苗部署方面,截至周二美国分发了3110万剂疫苗,但仅接种了1230万人,远未达到“曲速行动”宣布的目标。不过,分析师普遍对疫苗部署的前景感到乐观。

景顺集团(Invesco)的首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀表示:“我相信隧道尽头有非常明亮的灯光。我预计,市场将继续朝着2021年晚些时候,预期疫苗广泛分发推动的强劲复苏的方向发展。”

中国(China)多地新增确诊病例,对多个地区实施了封锁。

北欧斯安银行(SEB)的固定收益和外汇策略师劳里·哈利卡说:“国内需求的复苏仍然缺乏坚实的后盾。零星病例增长发在短期内加剧了下行风险。但是,最新的地区封锁和大规模测试的影响可能是有限的且是短暂的。”

耶伦听证会

耶伦(Janet Yellen)表示,她主张采取重大财政行动来帮助支持遭受疫情袭击的经济,她告诉国会议员,目前最明智的做法就是“大举行动”,因为利率处于历史低位。耶伦说,尽管长期以来对预算赤字感到担忧,但为了避免经济复苏缓慢,拜登(Joe Bide)政府的经济刺激计划是必要的,从长远来看收益将远远超过成本。

Cornerstone Capital的合伙人杰弗里·卡伯恩表示:“金融市场关键的推动力实际上是我们采取的额外刺激措施。正如耶伦所说,我们需要更多,因此市场预期华盛顿将推出更多刺激措施。市场正在逐渐转换到还会有更多刺激的想法。他们将继续这样做。”

Jefferies的策略师莫希特·库玛说:“耶伦的讲话是积极的。我们应该看到美联储和财政部之间加强合作,在货币和财政政策上共同努力并给予支持。这是风险情绪的良好背景。”

宏达理财(TD Ameritrade)的首席市场策略师吉吉·基纳汉表示 :“涨势并非全部与刺激措施预期相一致。将会有更多刺激措施,这可能部分解释了为何股票交易量激增。因为投资者预期新一届政府和前景发生重大变化,其他一切不利因素都在退缩。”

Globalt Investments的资深投资经理托马斯·马丁说:“今天的确是耶伦,以及她正在采取的‘更高’的刺激措施提振了市场。”

Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:“强有力的刺激方案将在心理上提升投资者的情绪,许多消费者将外出购物。”

然而她对加税的评论引发了一些担忧。她说,她认为应该废除2017年的税改法案,例如降低公司税率,尽管税率不会回到2017年之前的水平,同时,她补充说,近期不会提出加税或废除2017年立法。

Pacific Life Fund Advisors的资产配置负责人马克斯·高赫曼表示:“对于未来的潜在变化,证词还是让人有些意外。“

耶伦还表示,将支持拜登政府气候问题议程。

③ 刺激计划

拜登提出了一个1.9万亿美元的纾困计划,其中包括向家庭支付的1400美元支票,增加联邦失业金,以及支持抗疫的资金。

富达国际(Fidelity International)的策略师表示:“将有大规模的财政支出。美联储正在寻求实现2%的通货膨胀率和充分就业,这看起来仍然遥不可及,因此它将在一段时间内保持低利率,市场情绪应保持强劲。”

Payne Capital Management的总裁赖安·佩恩表示:“美国股市的走势更多地与今年晚些时候的经济状况有关。而且,我认为当您开始考虑 - - 一个新总统,民主党在众议院和参议院中都拥有多数席位- - 的事实时,我认为我们可以在此打赌的一件事就是,我们将看到除了我们去年已经通过的3万亿美元加上我们在12月已经通过的9000亿美元之外,他们正尝试通过的这1.9万亿美元法案中的大大部分。我们只是在看到这么多的流动性,我认为市场现在正在告诉你 -- 你开始看到利率上升,你开始看到商品价格上升。我们将在今年晚些时候验证。”

FXTM的首席市场分析师侯赛因·赛义德表示:“另一轮向家庭的直接大笔付款可能是该计划中最棘手的部分,因为多数共和党人和参议院的某些民主党人反对‘过大’。另一方面,选择小规模的方案会使投资者失望,并导致市场的获利了结。总之,找到合适的平衡点并非易事。”

Medley Global Advisors的全球宏观策略董事总经理本·埃蒙斯表示:“市场需要喘口气甚至退缩以证明通货膨胀 上升的预期是合理的。”

分析师称,市场参与者担心刺激法案出台后,拜登政府将着手推动加税议程。

荷兰国际集团(ING)的首席国际经济学家詹姆斯·奈特利表示:“拜登建议,关闭税收漏洞可以修复财政,但是对于国债 占经济总量超过100%的经济体而言,在某些时候不可避免地要提高公司税,所得税和资本利得税。”

④ 财报季

周二,高盛(Goldman Sachs)和美银(Bank of America)发布了第四季度财报,前者好于预期后者不及预期。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的首席投资官马克·海夫勒表示 :“在整个财报季节中,我对周期股和对经济周期变化最敏感的公司保持偏爱,因为经济将重新开放。我们最喜欢的行业是非必需消费品,金融,保健和工业。我们认为,在经济活动正常化的情况下,中小型股具有更大的上升潜力,因为它们的收入 率相对更高。”

机构观点

>> 凯投宏观(Capital Economics)的首席分析师尼尔·希灵表示:“在过去的两周中,某些风险资产的价格急剧上涨已经成为市场关注的焦点,但在实际利率极低的情况下,大多数资产的估值仍然是合理的。以这种方式来看,更重要的问题是实际利率是否会保持在目前的最低水平。我们认为它们会 - - 即使我们错了,对风险资产的影响也将部分取决于它们上涨的原因。”

>> 纽约梅隆银行(BNY Mellon)的全球实际回报策略师布伦丹·穆尔赫表示:“持续的经济复苏以及与病毒有关的近期不利因素,将进一步受到财政支出的支持。名义收入增长的持续加速将确保活动的持续急剧恢复,这将进一步推动周期股,特别是材料和能源。”

>> UBS海夫勒表示:“泡沫破裂的所有先决条件已经到位。融资成本处于创纪录的低位,新的参与者被吸引到市场中,而高累积的储蓄和传统资产的低预期收益相结合,既带来了进行投机活动的手段,也带来了进行投机活动的愿望。在接下来的几个月中,投资者将需要特别注意货币政策逆转的风险,股票估值上升以及疫情后复苏的速度。尽管他看到了一些投机活动,但整个股票市场并未出现泡沫。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级股指分析师赵曙表示:

 

耶伦讲话无疑是周二的超级事件,对于股指而言最重要的是,确认了未来大规模的刺激计划,确认了将会推迟到后疫情时期的加税议程。这足以推动股指上升到更高的水平,但由于她的证词内容此前已经部分披露,因此市场并未作出更积极的反应。

现在市场焦点已转向财报,如果多数财报能够超出预期,则可以部分证明当前高估值的合理性,反之则会打击风险偏好,尤其是一些指标性的公司的业绩不及预期的情况下,甚至可能引发短暂的抛售。

虽然预测峰值是不可能的,但目前对市场泡沫的警告越来越多,这足以对情绪造成一定压力。

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