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评论:约8,000万SPR到位,国际油价反而暴涨,下一步如何发展?


要点:

 美国总统拜登(Joe Bide)周二表示,作为能源消费国为平息2021年燃料价格快速上涨所做的全球努力的一部分,政府将动用战略石油储备(SPR)

  尽管市场对该消息做出了相反的反应,但该事件的发展将会成为油市的超级主题,并有望成为史上最具传奇性的事件。

  美国将从SPR中释放5,000万桶石油。其中3,200万桶将在未来几个月内拍卖,而其中1,800万桶将是先前国会法案授权的出售,但将提前于12月中下旬投放市场。

   

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 原油频道编辑曹雪丽 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:曹雪丽  发布时间:2021.11.24 18:00

美国总统拜登(Joe Bide)周二表示,作为能源消费国为平息2021年燃料价格快速上涨所做的全球努力的一部分,政府将动用战略石油储备(SPR)

并且此次将是美国(USA)、中国(CHN)、印度(IDN)、日本(JPN)、韩国(KOR)和英国(GBR)主要消费国的联合行动。

尽管市场对该消息做出了相反的反应,但该事件的发展将会成为油市的超级主题,并有望成为史上最具传奇性的事件。

约8,000万桶到位

美国将从SPR中释放5,000万桶石油。其中3,200万桶将在未来几个月内拍卖,而其中1,800万桶将是先前国会法案授权的出售,但将提前于12月中下旬投放市场。

白宫在一份声明中说:“总统随时准备在需要时采取额外行动,并准备利用其全部权力与世界其他地区合作,在我们摆脱疫情期间保持充足的供应。”

拜登表示:“这是有史以来最大规模的SPR释放。将有助于提供我们从这场疫情危机(Covid-19)中复苏时所需的供应。尽管此举不会在一夜之间解决高油价的问题,但会有所作为。从长远来看,随着我们转向可再生能源,我们将减少对石油的依赖。”

根据美国能源信息署(EIA)的数据,截至11月19日,SPR分布在4个地点,总计6.045亿桶。能源部表示,从宣布释放SPR到上市需要13天。

美国的SPR于1975年石油禁运后开始建立,总共可容纳7.27亿桶。

印度宣布将释放500万桶SPR。韩国将释放350万桶,但尚未确认。一位西方官员估计中国将释放700-1,500万桶之间。英国也确认将参与。

日本宣布将释放420万桶SPR。首相岸田文雄周三上午表示,该国将以不违反其石油储备法的方式释放其储备。他说:“稳定的油价是经济从疫情中复苏所必需的。政府将努力向产油国倡导,并将考虑针对特定行业的措施。

官方数据显示,截至9月底,该国的SPR为2.9亿桶石油和石油产品。

靴子落地油价暴涨

消息公布后,WTI原油期货下跌1.9%至75.30美元的盘中低点,随后收复失地并进入正值区域。该合约最后上涨2.5%至78.67美元。布伦特原油期货升至82.31美元,上涨3.2%。

加拿大帝国商业银行私人财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的高级股票交易员丽贝卡·巴宾指出,此前的传闻很准确,因此已经被市场定价。

她补充说:“过去几周原油期货的头寸大幅下降,因为交易员在年底前锁定利润,因此市场对消息的实时反应也比较有限。”

Lipow Oil Associates的总裁安德鲁·利普奥表示 :“市场对拜登政府的声明没有留下深刻印象,因为其中大部分实际上已经获得国会批准,作为削减赤字立法的一部分。”

在WTI和布伦特原油在10月份分别升至7年和3年来的最高水平后,美国政府一直在研究压低油价的工具。汽油的价格跟随上涨,并在7年来的最高水平附近徘徊。

根据美国汽车协会(AAA)的数据,周一全国汽油的平均价格为3.409美元/加仑,远高于高于一年前的2.11美元。AAA表示,原油价格占汽油价格的50%至60%。

Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫表示 :“这是试图降低油价的适时举措。“增加的供应应该有助于在冬季之前弥补产量短缺,特别在几个主要消费国确认释放SPR的情况下。”

事件动因和展望

8月,拜登政府呼吁石油输出国组织(OPEC)及盟友(被称为OPEC+)在能源价格飙升之际提高产量。但该集团决定维持其先前商定的每月增产40万桶/天的计划。

2020年4月,由于疫情导致市场对石油产品的需求崩溃,该集团做出了前所未有的决定,减产近1,000万桶/天。随着油价暴跌至前所未有的低点,包括美国在内的其他产油国也被迫减产。

从那以后,需求反弹,而生产商的产量增长却发展缓慢,将原油价格推至多年高位。

Rystad Energy的石油市场分析师路易斯·迪克森表示 :“此举标志着‘反OPEC+’的正式出现,一群最大的石油消费国非常规和史无前例动用SPR,将供给侧的动态掌握在自己手中,以在全球范围内制造人为的供应松动。”

她补充说:“供应方面的支持旨在平息油价,并使疫情后的经济复苏步入正轨,尤其是在通胀日益加剧的宏观环境的背景下。”

阿联酋油长马兹鲁伊(Suhail al-Mazrouei)周二表示,阿联酋(UAE)认为目前增加供应“没有逻辑”,并补充说在12月即将举行的OPEC+会议之前收集的技术数据表明2022年第一季度将出现供应过剩。

同时,一位OPEC+消息人士发表讲话称,释放SPR使OPEC+的计划变得复杂,因为该组织每月都在监测市场。

欧亚集团(Eurasia Group)的分析师亨宁·格洛伊斯坦表示:“事态发展表明,全球最大的消费国与OPEC+之间的政治紧张局势加剧,这意味着油价波动加剧。”

澳大利亚联邦银行(CBA)的矿业和能源大宗商品研究主管维韦克·达尔表示:“市场注意力现在坚定地转向OPEC+的反应。甚至在联合释放SPR之前,全球石油市场就已准备好在未来几个月内转为供应过剩。”

本站观点

市场矩阵(MarketMatrix.net)的能源分析师褚亮表示:

 

消息公布之后油价反而暴涨,这很正常。

三个原因:① 这是典型的“买传闻,卖消息”的市场逻辑;② 市场实际上预期释放SPR的规模更大,约1亿桶,而目前正式宣布加猜测的最多为8,000万桶。尤其值得注意的是,美国这次释放SPR的大头将通过掉期合约的形式最后回到SPR,大幅削弱了此举的基本面影响和震慑性;③ OPEC+消息人士和重量级人物马兹鲁伊适时地发出信号,他们认为此举没有逻辑,并威胁很可能采取反制行动。

那么,对市场的实际影响和更广泛的如何?

我们此前就说过,此举对市场基本面的冲击是有限的,要知道,即使联合释放1亿桶,也就是全球1天的消费量,这是很简单的算术问题。

此举将增加不确定性以及由此带来的价格剧烈波动,因为此举是对OPEC+集团的致命威胁,逻辑是,如果一个卡特尔不能控制供应并左右价格,那么该组织就应该分崩离析,所以他们必须采取行动。

问题是,反制行动的烈度无法预测。因为即便在OPEC+组织内部,比如俄罗斯等国,对于目前油价如此高的情况下仍然严格控制供应一直是反对的,还有,联盟中的穷弱小成员敢在激进的生产政策决定上签字吗?阿联酋等核心海湾产油国敢于冒着国会山通过NOPEC法案的巨大风险而推动激进的生产政策吗?

......

更大的问题是,生产国集团的反制将引发消费国集团的行动升级,要知道后者的综合实力要远远超过前者,可动用的工具非常多。仅以美国为例,其工具包括但不限于:进一步释放本国的SPR,倡议IEA层面的联合储备释放,积极推动伊核协议谈判,暂时解除对委内瑞拉的制裁,总统在NOPEC法案上签字,禁止石油和成品油出口,暂停和/或放宽针对石油行业的限制政策等等。

褚亮补充说, 石油市场的传奇性事件特别多,而这个事件有望成为有史以来最传奇的事件,往后如何发展根本不可预测。因此不可基于某种预期部署交易,只能基于事实,或暂时采取规避立场。原油频道 >>

 


主题:主要消费国联合释放战略石油储备事件最新进展  | 评论:CIBC  Lipow  AgainCapital  RystadEnergy  EurasiaGroup  CBA  | 新闻源:CNBC  Bloomberg  Reuters  MarketWatch


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