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为什么对冲基金近期大幅增加了原油的看多头寸?他们认为油价有三个看涨因素


要点:

  对冲基金似乎认为油价还有上涨的空间,这主要归因于中美贸易谈判的积极发展。

  中东地区的紧张局势可能持续存在,对石油供应构成威胁。

  虽然钻机数量下降,但产量仍在增长,不过这显然是不可持续的。

   

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 原油频道主任编辑元宝 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:元宝  发布时间:2019.11.12 20:03

OilPrice报道,对冲基金知道一些您不了解的东西 - - 仍然有理由看好石油。

目前,除了中美贸易战(US-Chinese Trade War)之外,没有任何因素能够推动油价上涨。油价前景似乎一切都取决于这两个强国达成贸易协议,这一主题实际上代表了全球经济增长和石油需求前景。

供求失衡似乎淹没了所有看涨因素,甚至沙特(Saudi Arabia)关键的石油设施遭遇重大袭击,导致历史上最大的供应中断的情况下,也只能给油价提供暂时的支撑。

不过,事实可能并非如此,对冲基金似乎认为油价还有上涨的空间,这主要归因于中美贸易谈判的积极发展。

在11月的第一周,对冲基金对WTI的看多押注达到了一个月来的最高水平。尽管美国页岩油(Shale Oil)产量仍处于高水平,但对冲基金仍将钻井数的减少视为明年产量下降的标志。

实际上,对冲基金并没有全力以赴,它们的净多头头寸仍然比几个月前要低很多,但是他们希望贸易战的缓和可以改善经济前景,这使它们出脱了看空的头寸。

彭博社(Bloomberg)报道,在截至11月5日的一周中,基金经理的WTI净多头头寸增加了11%,布伦特原油的净看涨头寸也是如此。

以下是在短期和中期可能支持油价上涨的三个因素:

① 中美贸易协议

世界上两个最大的经济体之间长期的贸易战使全球经济前景黯淡。

华盛顿与北京之间的谈判已经经历了很长时间,谈判过程断断续续,双方的损失都很大。不过,在美国总统特朗普(Donald Trump)宣布已经完成第一阶段贸易协议的谈判后,隧道尽头似乎有些光明。

尽管远非理想的解决方案,但私募股权基金经理、亿万富翁戴维·鲁宾斯坦等投资者认为,这足以缓解明年的经济紧张局势。

早在8月份,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品战略主管海利马·克罗夫特 预计,达成贸易协议可能会推动WTI油价升至60-66美元区间。这比周一的收盘价高出近12%。

不过,PVM Oil Associates的分析师斯蒂芬·布雷诺克表示: “中美贸易谈判正在朝着正确的方向前进,但仍然存在一些尚待克服的障碍。”

② 地缘政治风险

从理论上讲,不断上升的地缘政治风险,特别是在中东地区的地缘政治风险是利多油价的,该地区的石油储量占全球的60%以上。

9月14日沙特阿美(Aramco)的石油设施遭遇重大袭击后,伊朗(Iran)和沙特的紧张局势达到了沸点。

同时,伊核协议(JCPOA)也是一个重要的问题。近期伊朗不断突破伊核协议的承诺,另一方面,欧盟(EU)迫切希望与伊斯达成一项新的核协议,以取代去年被特朗普破坏的2015年伊核协议。欧盟正试图创造一种特殊工具,以规避美国制裁并继续购买伊朗的石油。然而,到目前为止,显然制裁仍在生效,伊朗的石油出口持续下降。

一旦欧盟无法与伊朗达成新协议,伊朗和沙特之间的紧张局势可能会升级。

一周前,阿联酋(UAE)宣布组建超级国防企业Edge,如果破坏分子试图发动另一场规模与上次一样大的袭击,破坏性可能会下降。

尽管与美国或沙特与伊朗进行全面战争的机会似乎很小,但该地区的紧张局势可能持续存在,对石油供应构成威胁。

③ 库存下降和钻机减少

10月下旬,在美国能源信息署(EIA)报告美国原油库存意外下降之后,油价上涨了3%。EIA报告称,原油库存下降了170万桶,汽油库存下降幅度也超过了预期。

EIA表示,按季节计算,美国的汽油需求处于1991年以来的最高水平。

同时,美国的石油钻机数量几个月以来一直在下降。

油服贝克休斯(Bhge)美国石油钻井数据显示, 截至11月8日,美国石油钻井减少7台,至684台,同比减少202台或22.80%;石油和天然气钻井平台总数减少5台,至817台,同比减少264台或24.42%

到目前为止,虽然钻机数量下降,但产量仍在增长,这可能是因为生产商专注于完井。显然,这是不可持续的。

美国现在是全球最大的产油国,如果其原油产量大幅下滑,这显然是利多油价的,不过这种情况预计不会在短期内发生。原油频道 >>

 


主题:原油价格走势分析  CFTC&ICE原油持仓数据分析  美国石油钻井数据分析  | 评论:RBC  PVM  | 新闻源:OilPrice  Bloomberg


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