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油价摆脱盘整向下突破，唯一的救命稻草是OPEC+减产

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编辑：曹雪丽时间：2018.11.21 00:15

周三，国际油价继续加速下跌，逸富国际期货行情软件显示，北京时间00:12，美原油01月主力合约报价54.84美元/桶，下跌2.36美元或4.13%，布伦特原油01月主力合约报价64.13美元/桶，下跌2.66美元，或下跌3.98%。

国际期货经纪商嘉信盈泰咨询顾问褚亮(Ed.C)称，最近几日的盘整，终于被美股的连续暴跌打破，两大指标油价均创出本轮下跌以来新低，反弹死猫跳的性质被确认，向下的空间已经打开。

Ed强调，月度基本面数据已经发布，现在对于多头来说，高频基本面数据已经无法扭转跌势，最典型的就是CTCT及ICE的原油持仓数据，下一周必定是多头继续仓皇出逃的数据。而钻井、库存和产量，都因为此前的数据已经形成了很大的惯性，大幅逆转的可能性已经不大。

所以，唯一的救命稻草就是石油输出国组织(OPEC)及其盟友的减产的规模能否压制空头，以及此前核心产油国油长的嘴炮了。

原油投资者请注意，每年两次最热闹、最惊心动魄、最波诡云谲的OPEC大会行情即将到来！

今年很像2016年11月那次，有望形成超级波动，并造成中长期影响。

以下我们梳理了几个比较有分量的投行对OPEC大会的展望。

▌ 宇宙第一大投行 - - 高盛集团(GoldmanSachs)

高盛大宗商品主管杰夫·库里(Jeff Currie)认为，基本面只是造成近期油价暴跌的因素之一。最近，投资者的交易策略选择在很大程度上加剧了石油市场的崩溃。

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高盛大宗商品主管杰夫·库里(Jeff Currie) _By 市场矩阵

现在虽然下跌但最终势头会上升，就像一个弹球机。

对于石油需求恶化的担忧“过于夸张”。实际上更为紧迫的是美国和利比亚的产量激增，以及特朗普政府放松伊朗制裁的豁免。

这些因素为市场提供了100万桶/天的供应 - - 但这不足以推动20%以上的暴跌。

最近的快速下跌是由动量交易推动的，此类交易者会在决定性价格出现时跟进开多或开空。这种动能的增加主要因为指标WTI原油跌穿60美元，并且很快跌至55美元关口。而当油价跌至55美元左右时，将触发掉期交易商的抛售，因为它们已经向石油生产商出售了期权，让他们有权利在该价格水平出售商品。

从历史上看，这种交投环境可以持续3-4周左右。然而，石油市场波动加剧将使动量交易者陷入亏损的境地，因为他们总是喜欢波动性较低的市场环境。

空头说，你想“扭转趋势，你需要催化剂”，什么是催化剂，“OPEC”。

我认为减产的可能性很高，这会使油价摆脱目前的价格区间。从历史上来看，你会反弹到以前的位置，我们今年第一季度的目标是75美元/桶。

市场矩阵点评：高盛是谨慎的死多头，今年的平均价格预测是布伦特在今年第四季度 80美元/桶，即使在9月底-10月初油价飙升期间，他们也重申他们的价格预测。

▌ 法国巴黎银行(BNP Paribas)

BNP商品市场策略全球负责人Harry Tchilinguirian称，从12月开始，宏观供应将减少100万桶/天 - - 因为美国制裁伊朗的影响，如果今年布伦特原油回升至80美元，他不会惊讶。

BNP商品市场策略全球负责人Harry Tchilinguirian _By 市场矩阵

预计OPEC将在12月6日的下一次正式会议上同意减产。

在2019年，预计WTI平均每桶69美元，布伦特原油每桶76美元。

▌ 花旗集团(CitiGroup)

花旗分析师埃德·莫尔斯在过去五年中准确地预测了几次重大的油价波动，对于近期的油价暴跌，他指出，“基本面并没有发生重大的变化。”

莫尔斯表示，今年早些时候交易商希望油价大幅上涨。一些交易商和分析师预测，油价将再次上涨至每桶100美元。乐观情绪在10月初达到顶峰，当时多头头寸的数量高出空头头寸14倍，而通常这一比例为1:5。