② 美国重启制裁伊朗

日内，伊朗总统鲁哈尼表示，美国的制裁不会影响到伊朗的石油销售。IEA预计，10月伊朗的石油出口为180万桶/天。

随着美国重启对伊朗的制裁，双方紧张局势升温，市场担心有差枪走火的风险。近期伊朗海军少将发出警告，将保证伊朗包括石油在内的商船自由航行。

③ 供过于求成为市场共识

IEA执行主任比罗尔称，“短期内，供过于求的担忧将继续打压油价”。

沙特、俄罗斯、美国的产量在创纪录水平持续增加。

中国10月石油进口虽然达到创纪录水平，但是分析认为这由短期因素驱动，增长无法持续。

④ 国际原油已经进入熊市区间

美原油及布伦特原油跌幅都已经超过20%，进入熊市区间 。意味着多空力量对比已经出现翻转，最新布伦特原油持仓显示，多头正在被加速清理。

⑤ 美国页岩油

美国石油行业人士一致预期，美国页岩油管道瓶颈将在2019年年底缓解，2019年美国页岩油产量将保持高速增产 。分析认为，美国页岩油将取代沙特成为全球最大的弹性生产商。

与此同时，今年第三季度财报显示，页岩油公司展现了强大的奇迹能力，这为行业进一步的发展建立了良好的基础。

⑥ 强势美元

FOMC 12月加息概率高，美元指数升至97上方，油价继续承压。虽然美元仍有很强的支撑，但随着越来越多的国家推进去美元化，长远来看，美元可能会失去在其石油货币的地位。

2. 核心交易数据

① 国际能源署(IEA)原油市场月报 - - 利空

预计OPEC 10月原油日产量环比增加20万桶至3299万桶 ，比OPEC发布的数据多出9万桶。预计2018年全球原油需求130万桶/天，2019年140万桶/天，均保持不变。预计2019年OPEC原油需求减少30万桶/日，至3130万桶/天 。

② 石油输出国组织(OPEC)月报 - - 利空

OPEC 10月原油日产量进一步增加12.7万桶，至3,290万桶。称由于全球经济放缓抑制需求，竞争对手的原油供应激增，2019年市场对于OPEC的原油需求降幅要超过此前预期，其同时下调2018年全球石油需求预期至9879万桶/日。

③ 美原油及布伦特原油持仓数据 - - 重大利空

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据原油期货及期权净多头头寸大幅下降2.88万张，为2017年9月中旬以来最低水平。已连续下降6周，过去6周净多头头寸大幅减少15万张以上，或超过27%。

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据统计及变动趋势图(截至2018年11月6日)

与此同时，洲际交易所(ICE)布伦特原油持仓数据显示， 原油期货及期权净多头头寸大幅下降4.37万张，降至30万张以下水平。连续下降6周，过去6周净多头头寸大幅减少21万张以上，或近45%。值得注意的是，本统计周期空头头寸较上周大幅增加近12%。

洲际交易所(ICE)布伦特原油持仓数据统计及变动趋势图(截至2018年11月6日)

④ 油服贝克休斯美国石油钻井数据 - - 重大利空

油服贝克休斯(BakerHughes)发布了截至11月9日 的石油钻井数据周报，石油钻井飙升12台，由上周下降1台转为大幅上升，较去年同期增加148台；石油和天然气总数升至1081台。

贝克休斯(BH)美国石油钻井数据统计及变动趋势图(截至2018年11月9日)

⑤ 其他重要数据

>> EIA预计，美国页岩油原油产量预计将在12月达到创纪录的794万桶/天 。

>> EIA周报展望。彭博社预测，库欣库存上周估计增加了250万桶。同时，市场一致预期 ，本周原油库存增加300万桶。

3. 走势分析

By 姜宇淳，国际期货经纪商嘉信盈泰高级 咨询顾问

4. 交易策略

By Tim，嘉信盈泰24hr全球交易中心高级原油交易员

原油频道 >>  交易策略 >>

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