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原油频道 > 市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)

国际油价暴力反弹后丧失上行动力,由于重大利多因素暂时不可见,价格有望向南发展,等待EIA数据指引


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:上周五油价暴跌之际,我们就指出,油价下行动力已经减弱,主要受到疫情对实际需求冲击有限,美元指数只会短暂影响油价和供应短缺预期完好无损的支撑。

现在,情况恰恰相反,本周前两个交易日涨势凶猛,涨幅过大,实际上墨西哥供应中断+主要消费国疫情形势改善不足以推动WTI实现超过9%的涨幅。这是因为存在几乎完全对等的利空因素:① OPEC+按计划将在8月增产40万桶/天,与这次墨西哥的供应中断几乎一样,而且这次中断很明显是个短期事件;② 除了中国和印度之外,其他主要消费国疫情形势急剧恶化,很快会反映到数据上,尤其是美国。同时,“美元指数回调/金融市场风险偏好回归”肯定是推动本轮反弹的一个重要因素,但是美元指数坚挺/金融市场总体风险偏好承压是趋势,并将继续成为油市的主要利空因素。

进一步上行甚至可以说维持目前这个水平需要强劲的利多支撑,不会是EIA周报这种高频数据,而应该是事件,类似墨西哥供应中断这种级别的事件,但确实不可见。如果说有的话,那就是OPEC+会前有关产油国释放的信号,但现在油价暴力反弹恰好抑制了他们释放信号的动力。

总之,油价已明显受到20日均线压制,如果日内EIA与API数据同向,大概率将向下寻求支撑。

   

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 原油频道编辑曹雪丽 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:曹雪丽  发布时间:2021.08.25 19:00

国际油价周三下跌,主要受到疫情发展不均衡,API数据不及预期及获利回吐的压制。此前,因墨西哥出现重大供应中断,以及有迹象表明中国遏制了新一轮疫情推动油价强劲反弹。

北京时间19:00,智行国际期货行情分析系统显示:NYMEx美原油10月合约上涨0.15美元或0.22%,报67.69美元;ICE布伦特原油10月合约上涨0.26美元或0.37%,报71.31美元。

易主题

新冠疫情

截止发稿时,Worldometers的数据显示,全球新冠肺炎确诊病例升至2.14亿,死亡446万。

 

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全球确诊病例再次激增 _By Worldometers

Delta变体在全球范围内持续蔓延。在美国(US),新确诊病例激增,7日平均每日确诊病例已突破15万,住院和死亡人数也大幅攀升。亚太部分地区疫情形势继续恶化,许多地区加强的封控措施。不过,中国(CHN)在周一已实现新病例清零,道路交通流量开始回升。同时,随着印度(IDN)新病例稳步下滑,该国7月份炼油厂的原油吞吐量反弹至三个月以来的最高水平

Delta变体造成的新一波感染最糟糕的情况已经过去,预期原油需求将会稳步回升。

>> Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示:“中国疫情的发展重新点燃了人们对需求将再次反弹的预期。 如果中国确实控制住了Delta变体,那么很明显,此前的市场反应可能过度了。”

>> 荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略师沃伦·帕特森表示:“中国周一新确诊病例清零表明,最近一轮新病例增长最糟糕的时期可能已经过去。”

>> Tradition Energy的董事加里·坎宁安表示:“对于因Delta变体而导致全球经济停摆的担忧正在缓解。”

由于疫情发展的不均衡性,其不利发展仍将成为油价的主要制约因素。

>> PVM Oil Associates的分析师斯蒂芬·布伦诺克表示:“现在布油已经收复了70美元的关口,问题是它能否继续走高。随着病毒继续传播,本周迄今出现的强劲反弹不太可能持续。”

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“本周的价格反弹受益于对全球最大的两个经济体美国和中国疫情的担忧有所缓解,但悉尼和日本的情况不一定如此。”

>> Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫表示:“Delta变体仍在全球加速蔓延的情况下,价格很难找到支撑。中国实施了严格的疫情管控措施,这对那里的需求构成了直接威胁。”

>> 美国银行(Bank of America)的大宗商品和衍生品策略师弗朗西斯·科布兰奇表示:“石油市场很快注意到,Delta变体是一个日益严重的问题,是燃料需求复苏的潜在障碍。”

>> Fujitomi Securities的首席分析师齐藤和彦表示:“油价在上周大幅下跌后,本周展开反弹。我们预计本周将出现更多调整,但由于Delta变体传播使全球燃料需求增长放缓的担忧日益加剧,市场情绪可能会继续看跌 。”

② 供应中断

周日,与Ku-Maloob-Zaap综合设施连接的海上石油平台发生火灾,造成至少5人死亡,造成墨西哥(MEX)的供应锐减超过42万桶/天,约占该国总产量的四分之一。墨西哥国家石油公司(Pemex)表示,预计将在8月30日之前恢复生产。

交易商称,美国墨西哥沿岸重质含硫原油价格正在上涨,因为市场准备迎接该事件带来的供应中断。

>> 荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略师沃伦·帕特森表示:“Pemex的目标是在周三之前恢复供电,并希望尽快恢复生产。长期停产可能会支撑重质原油价格,减产将使重质原油市场进一步收紧。”

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格表示 :“市场正在从该事件中获得动力,以推动价格反弹。”

③ 美国出售SPR

美国能源部周一表示,根据近年通过的法律,将出售2000万桶战略石油储备(SPR),并在10月1日至12月15日之间交付。能源部的数据显示,该储备创建于1975年,用作应急储备,截至8月13日,在四个地下洞穴中储存了6.21亿桶石油。

>> 荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略师沃伦·帕特森表示: “这次出售SPR基于法律要求,而不是美联储因为供应收紧而提取SPR。”

>> Wood Mackenzie的美原油市场分析师约翰·科尔曼表示:“美国出售SPR不会有问题,因为其国内产量还未能完全满足需求。”

④ OPEC+会议

9月1日,石油输出国组织(OPEC)及盟友(被称为OPEC+)将召开会议 。鉴于疫情形势急剧恶化,市场预期这次会议可能会做出一些生产政策调整。

>> 北欧斯安银行(SEB)的首席大宗商品分析师 比亚恩·谢尔德罗普表示:“现在价格已经下降至反映库存横向移动的水平,但OPEC+应该仍能很好地控制市场。”

>> 花旗集团(CitiGroup)的分析师表示:“在上半年强劲反弹之后,这一轮原油价格疲软可能会促使OPEC+暂停其下一步增产计划。”

>> Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示 :“OPEC+的行动将取决于油价回升的幅度和可持续性,但暂定增产计划的可能性看起来相当大。”

油市数据

API周报

美国石油协会(API)公布的每周统计公报(WSB)显示,截至8月20日当周,原油和汽油库存分别减少162.2万桶和98.5,均不及预期。不过,精炼油库存减少24.5万桶,好于预期。

 

8.png

美国石油协会(API)原油库存数据 (截至2021年8月20月)

3.png 美国原油库存 4.png 预测值   (单位:万桶)

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EIA周报

美国能源信息署(EIA)公布的原油市场周报(WPSR)显示,截至8月13日当周,原油库存意外大降323.3万桶。同时,精炼油和库欣库存意外大幅下降269.7万桶和98万桶,库欣原油库存已连续10周下降。炼油厂开工率增加了0.4个百分点至92.2%。但汽油库存意外增加69.6万桶。

 

8.png

美国能源信息署(EIA)原油库存数据 (截至2021年8月13日)

3.png 美国原油库存 4.png 预测值   (单位:万桶)

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>> 战略能源与经济研究中心(SEER)的总裁迈克尔·林奇表示:“EIA数据显示,原油和馏分油库存有所下降,汽油库存小幅增加,这应该是看涨的,这表明美国石油需求并未受到新冠病例增加的显著影响。该数据应该将短期支撑设定在65美元,阻力设定在70美元。”

>> ThinkMarkets的分析师法瓦德·拉扎扎达表示 :“此前,投资者预计需求将恢复正常。现在,投资者被迫重新评估这些乐观的观点,并意识到需求复苏实际上要温和一些。最近几周的库存数据未达到预期,表明大规模去库存的行动已经停止。”

机构观点

① 行情走势分析

展望后市,多数机构预计,反弹到当前水平,利空和利多因素似乎总体均衡,油价可能暂时失去大幅上行/下行的动力。

>> 澳新银行研究所(ANZ Research)的大宗商品分析师表示:“北京和上海的客流量回升是Delta变体受控的证据。尽管如此,由于一些持续的限制,航空业的需求复苏可能会滞后。同时,墨西哥的供应减少与OPEC+准备在8月份增加的供应相当。”

>> 施耐德电气(Schneider Electric)的全球研究与分析经理罗比·弗雷泽表示:“对这种快速扩张的Delta变体的担忧,已经削弱了今年剩余时间的需求增长预期。然而,所有市场的原油和产品库存仍处于低位,这继续制约了任何重大看跌行动。要想改变这种局面,市场需要看到持续的供应过剩,到明年第一季度,这种情况将变得更加现实,因为美国和OPEC+供应增加与需求疲软和季节性下降相结合。”

>> 加拿大皇家银行(RBC)的分析师表示:“我们预计基准油价目前仍将停留在无趋势区间波动的时期。市场参与者可能被迫逢低买入,但由于缺乏对近期上行驱动因素的可见性,而且信心不足,因此价格很难大幅反弹。”

不过,现货市场坚挺,供应短缺仍然存在,这对油价构成强力支撑,如果需求进一步走强,油价有望继续向北发展。

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的大宗商品分析师迈克尔·特兰表示:“期货市场的价格疲软正在向现货市场蔓延。大西洋盆地的现货价格虽然脱离了近期高点,但并没有表现出像期货价格那么极端。北海的现货价格与两周前的高点相当。现货市场相对坚挺表明,其他买家正在出现。”

>> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“尽管今天油价疲软,但布伦特原油应该仍然受到相当的支撑,因为石油市场仍然存在严重的供应短缺,而且这种情况不会很快改变。”

最近的油价走势受到多种因素的推动,并且宏观因素的影响更大。

>> Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示 :“连续两天的反弹促使一些投资者获利了结,同时API原油库存降幅低于预期增加了下行压力。本周初的上涨是更广泛金融市场风险偏好的回归 。而上周打击市场风险偏好的是美联储可能提前收紧货币政策的威胁,我认为这从美元指数和风险偏好两个方面对油市造成了打击。不过,在油价下跌时仍然有一些买盘。”

>> Brownsville的首席运营官托马斯·芬隆表示:“油价在如此长的时间内下跌是非常罕见的事件。事实证明,外部因素,包括Delta变体的持续影响和美联储的 政策调整,对油市投资者来说意义重大。”

>> 瑞银财富管理公司(UBS Global Wealth Management)的策略师 韦恩·戈登表示:“上周是规避风险的一周,对Delta变体,中国经济活动,美元走强和美联储的担忧汇聚在一起。但油价的下行空间有限。”

油市仍需美元指数,风险偏好给出指引,只有突破了关键技术水平才能确立新的趋势。

>> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示:“未来几周需求反弹仍可能推动布伦特原油价格触及75美元。短期内,在杰克逊霍尔央行年会之前,阻力位先后将是70.40美元,和71.75美元。”

>> Ritterbusch&Associates的总裁吉米·里特布施表示:“尽管石油 市场总体上不受强劲股市的推动,但风险偏好增加和美元指数大幅走软的看涨组合提振了油价。”

>> Oanda的高级市场分析师克雷格·埃拉姆表示:“需要关注的一个重要水平是WTI能够超过70美元,突破这一水平可能非常看涨。本周开局良好,仍有进一步突破的上行的空间。”

② 油价/基本面预测

>> 高盛(Goldman Sachs)的大宗商品研究主管杰弗里·柯里表示:“上周抛售过度,部分原因是供应一直处于低位。同时技术上也处于超卖状态。我认为生产商目前对新项目的投资太少,无法赶上未来的需求增长,这意味着价格可能会上涨。而美国生产商将保持财务纪律。预计Delta变体将被证明是一个短期事件。我们维持第四季度布伦特油价80美元的价格预测。

 

机构 布伦特油价预测 更新日期
2021年均价 特定预期 2022年均价

高盛集团

72.70

Q4均价:80.00

69.80 2021.08.23

摩根大通

67.00

Q4均价:75.00

65.00 2021.08.17

瑞银集团

75.00

H2区间:75-80

- 2021.08.15

荷兰国际集团

65.00

Q3均价:75.00

- 2021.08.13

美国银行

68.00

 

75.00 2021.07.23

德国商业银行

70.00

 

67.00 2021.07.23

巴克莱银行

69.00

 

67.00 2021.07.22

瑞信集团

70.00

 

67.00 2021.07.18

荷兰银行

66.00

 

63.00 2021.06.23

花旗集团

72.00

 

64.00 2021.06.22

法国兴业银行

64.00

 

- 2021.06.08

澳新银行

57.90

 

55.30 2021.01.15

渣打银行

51.00

 

49.00 2021.01.06

目前,今年平均油价预测的最高价是75美元,最低价是51美元,中位数是66美元。

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示:

 

上周五油价暴跌之际,我们就指出,油价下行动力已经减弱,主要受到疫情对实际需求冲击有限,美元指数只会短暂影响油价和供应短缺预期完好无损的支撑。

现在,情况恰恰相反,本周前两个交易日涨势凶猛,涨幅过大,实际上墨西哥供应中断+主要消费国疫情形势改善不足以推动WTI实现超过9%的涨幅。这是因为存在几乎完全对等的利空因素:

① OPEC+按计划将在8月增产40万桶/天,与这次墨西哥的供应中断几乎一样,而且这次中断很明显是个短期事件;

② 除了中国和印度之外,其他主要消费国疫情形势急剧恶化,很快会反映到数据上,尤其是美国。

同时,“美元指数回调/金融市场风险偏好回归”肯定是推动本轮反弹的一个重要因素,但是美元指数坚挺/金融市场总体风险偏好承压是趋势,并将继续成为油市的主要利空因素。

进一步上行甚至可以说维持目前这个水平需要强劲的利多支撑,不会是EIA周报这种高频数据,而应该是事件,类似墨西哥供应中断这种级别的事件,但确实不可见。如果说有的话,那就是OPEC+会前有关产油国释放的信号,但现在油价暴力反弹恰好抑制了他们释放信号的动力。

总之,油价已明显受到20日均线压制,如果日内EIA与API数据同向,大概率将向下寻求支撑。

嘉信盈泰高级咨询顾问 matt,赵曙 | 嘉信盈泰,24小时全球交易中心,高级交易员,首席交易员,首席分析师,点评eia库存报告,eia库存报告分析

 

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