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尽管寒潮并未消退,EIA数据重大利多,但市场一致预期随着天气转暖,原油产量恢复的速度将快于炼油厂,原油价格持续回落


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:虽然OPEC+会议,伊核协议,疫情和刺激措施看起来很重要,但实际上油市目前只有一个超级主题,就是美国寒潮 - - EIA数据发布后,原油和精炼油库存意外大幅下降但油价反而下跌,这种油价走势已经对该主题的重大影响进行了确认。

该主题从最初的100万桶/天的原油供应,发展到现在约500万桶/天的原油产量和500万桶/天的炼油厂产量,并且不是简单的抵消,而是高度不确定的发展前景。

现在市场一致预期,寒潮之后,原油产量将迅速恢复,而炼油厂产量恢复需要更长的时间,这意味着会出现一段时间的供应过剩。这就是现在油价承压下跌的逻辑。

展望后市,油价仍将受到该主题指引,需密切关注油田和炼厂两端的最新产能变动。

   

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编辑:曹雪丽  发布时间:2021.02.20 02:31

尽管寒潮并未消退,EIA周报显示寒潮前原油和精炼油库存大幅下降炼油厂吞度量处于高水平,但市场预期石油产量恢复的速度将快速炼油厂,随着天气转暖将出现一段时间的供应过剩,油价从1年高位大幅回落。

北京时间02:31,文华国际期货行情分析及资管系统显示:

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易主题

① 美国供应中断

极寒天气导致世界上最大的产油国美国(US),最主要的产区发生了严重的供应中断,并且情况异常复杂,原油产量锐减350-400万桶/天,但同时炼油厂产量可能下降了250-550万桶/天,这两个数据对市场的影响是互相抵消的,并且是动态变化的,导致油价因油田和炼油厂的生产变化而急剧波动。

Energy Aspects的首席石油分析师阿姆里塔·森表示:“寒潮和停电影响了德克萨斯州,路易斯安那州和俄克拉荷马州的20多家炼油厂的生产。原油加工能力下降了约550万桶/天。”

瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格表示:“这是原油产量与炼油厂利用率之间的拉锯战,原油回升的速度会更快。对原油的需求不足会让多余的原油回到储罐。”

Again Capital的合伙人约翰·基尔杜夫表示:“至少有五分之一的美国炼油产能已经下线,这削弱了对原油的需求。因此,即使原油供应大幅下滑,但炼油厂也处于关闭状态,因此没有太多的需求。并且,与飓风不同,极寒天气不会对生产和炼油设施造成损害,也就是说,当天气转暖,供需基本面状况将急剧变化。”

AxiCorp的首席市场策略师斯蒂芬·英尼斯表示:“随着德州寒潮似乎逐渐消退,不可避免地出现一些疲软和获利回吐。”

Vanda Insights的创始人范达娜·哈里表示:“市场已经为调整做好了准备,德克萨斯州电力和整体能源状况开始趋于正常的迹象提供了必要的诱因。期货曲线转为贴水可能预示美国原油生产和供应(包括进口)恢复的速度快于炼油厂产能的恢复”

澳新银行(ANZ)的分析师表示:“尽管关闭了约350万桶/天的石油产量,但德克萨斯州炼油厂的需求不足很可能导致未来几周原油库存增加。”

德国商业银行(Commerz Bank)的分析师卡斯滕·弗里奇表示:“原油产量有可能再次迅速提高,现在的重点似乎是精炼厂,精炼厂可能需要更长的时间才能恢复生产。”

② 伊核协议

美国周四表示,准备同伊朗(IRN)就两国重返2015年伊核协议(JCPOA)进行谈判。不过分析师认为距离取消石油禁运将有很远的距离。

StoneX Group的分析师凯文·所罗门表示:“这一突破增加了我们可能看到伊朗很快重返石油市场的可能性,尽管还有很多事情需要讨论,并且将是一项新协议而不是2015年核协议。”

新冠疫情

截止发稿时,Worldometers的实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例升至1.110亿,死亡245万。在美国,确诊病例升至2853万,死亡50.5万。

 

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美国每日和7日平均确诊病例处于持续下降趋势 _By Worldometers

尽管美国死亡病例突破50万,但新增/住院/死亡病例全年处于大幅下降的趋势。同时,疫苗部署也在加速, 各州已经开始逐步放宽疫情相关的限制措施。

同时,美国的新刺激计划已处于最后的讨价还价阶段,市场参与者多数预期很可能通过一个1.5万亿的法案。

Ritterbusch&Associates的总裁吉米·里特布施表示:“预期的美国刺激措施和持续的疫苗开发/接种,可能会使投资者保持对风险资产的兴趣,为石油市场提供支持。”

④ OPEC+减产

OPEC+消息人士告诉路透社(Reuters),鉴于价格回升,该组织可能会下调减产配额。

Rystad Energy的页岩研究主管阿瑟姆·阿布拉莫夫表示:“本周的石油价格攀升至去年1月以来的最高水平,这可能刺激了OPEC+。”

彭博社(Bloomberg)周四报道,虽然承诺严格执行减产配额,但伊拉克(IRQ)在2月上旬的石油出口有所增加

Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示:“周四油价大跌,归因于伊拉克提高了产量,以及德州电力有望恢复供应。尽管如此,多头趋势还远没有结束。”

华尔街日报(WSJ)周三报道称,沙特(KSA)计划在下个月OPEC+会议是宣布撤销单方面减产。

此前,对于可能增产的传闻,沙特能源部长阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)发表声明称,OPEC+在进行政策调整时将“极其谨慎”。

麦格理集团(Macquarie)的全球能源策略师维卡斯·德维维迪表示:“OPEC+展示出更多的敏捷性和实用性。看来美国页岩油业也将进行权衡,而不仅仅完全是扩产以破坏供需平衡。”

Blue Line Futures的市场策略师瑞恩·戈尔曼表示:“原油价格仍可能从现在的水平走高。随着OPEC+的减产以及将走向疫情危机的尽头,这个市场还有一定的发展空间。”

油市数据

美国能源信息署(EIA)的原油市场周报(WPSR)显示,截至2月12日当周, 原油库存和精炼油库存大幅减少725.7万桶和342.2万桶,均远超市场预期。不过,汽油库存增加了67.2万桶。而炼油厂设备利用率维持在83.1%的较高水平。同时,出口激增至390万桶/天,为去年3月以来的最高水平。

 

8.png

美国能源信息署(EIA)原油库存数据 (截至2020年2月12日)

3.png 美国原油库存 4.png 预测值   (单位:万桶)

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Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林表示:“原油基本面前景非常好,因为我们知道,由于极寒天气导致美国产量和进口减少,未来几周的库存下降幅度将更大。天气将造成一定的需求破坏,但不足以抵消生产损失。”

北欧斯安银行(SEB)的首席大宗商品分析师比亚恩·席尔德罗普示:“临时停产将有助于加速美国石油库存降到五年平均水平,速度超出预期。”

花旗(CitiGroup)的分析师表示:“一些美国炼油厂可能提前在夏季开车季节之前,按计划于下个月进行约50万桶/天的维护工作。”

机构观点

>> 瑞穗证券(Mizuho Securities)的能源期货主管罗伯特·雅格中表示:“相对强弱指标从超买区间回落,WTI油价可能会下测57美元支撑。这将促使一些因为天气事件入场的短期多头离场,但另一方面,强劲的基本面将限制下行空间,因为新刺激计划即将出台,疫苗加速部署正为经济重新开放奠定了基础。我们预计油价将在55-57美元区间盘整,然后展开反弹,并有望测试去年1月初的65.65美元高点。”

>> Rystad Energy的页岩研究主管阿瑟姆·阿布拉莫夫表示:“美国许多地区天气前景不确定,有些地方的极寒天气可能持续数周,这导致价格大幅波动,并创出新高。然而,当寒潮结束,生产将迅速重启,价格将回落至正常水平。如果不是因为炼油厂停产抑制了原油需求,那么油价可能会更高。由于有360万桶/天的加工能力下线,原油价格没有爆炸式增长,涨幅保持在合理水平。有趣的是,这个价格能够持续多久,这将取决于寒潮持续的时间,也将取决于OPEC+做出何种反应。”

>> 高盛集团(Goldman Sachs)的分析师表示:“由于宏观供需总体平衡,美国寒潮对全球石油价格的影响应该是暂时性的。尽管如此,布伦特原油价格已升至1年来高点,表明供应趋紧,因美国原油的买家正在寻求替代品。”

>> 荷兰银行(ABN Amro)的高级能源经济学家汉斯·范克莱夫表示:“基于基本面分析,很难再有价格上涨的理由。我们认为,更高的油价是不可持续的,石油生产商将开始增加产量。”

>> FXTM的首席市场策略师侯赛因·赛义德表示:“过去几个月来,石油和工业金属的强劲上涨正在强化新商品超级周期的构想,在该周期中,价格将保持高于趋势水平。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示:

 

虽然OPEC+会议,伊核协议,疫情和刺激措施看起来很重要,但实际上油市目前只有一个超级主题,就是美国寒潮 - - EIA数据发布后,原油和精炼油库存意外大幅下降但油价反而下跌,这种油价走势已经对该主题的重大影响进行了确认。

该主题从最初的100万桶/天的原油供应,发展到现在约500万桶/天的原油产量和500万桶/天的炼油厂产量,并且不是简单的抵消,而是高度不确定的发展前景。

现在市场一致预期,寒潮之后,原油产量将迅速恢复,而炼油厂产量恢复需要更长的时间,这意味着会出现一段时间的供应过剩。这就是现在油价承压下跌的逻辑。

展望后市,油价仍将受到该主题指引,需密切关注油田和炼厂两端的最新产能变动情况。

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