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原油频道 > 市场日报(Daily Oil Reprot, DOR)

周五的大幅下跌部分释放了超买压力,随着美元指数遇到技术阻力,加上资金积极涌入,原油展开反弹


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:周五从高位大幅下跌,反映了美元指数继续走强,同时也部分释放了近期超买的压力。毫无疑问是一个良性的修正。

展望近期前景,有三个关键问题:

① 美元指数能够反弹多高?首先,本轮美元反弹看起来仍然是超跌反弹,最新的走势表明,已经受到50日均线压制。考虑到耶伦放任美元汇率自由驾驶的政策定位,以及后续巨额的刺激措施,美元指数在遇到关键阻力回到长期下跌趋势的可能性更高。

② WTI能够反弹多高?一个重要的位置是55美元,这个价格水平是多个头部独立页岩油商的舒适区,更不用说超级巨头了。达到这个位置,预计将会触发部分激进的美国页岩油商卷土重来,而它们提产的能力众所周知。反过来,到了这个位置,按照现在的价差,布伦特将升至58美元左右。OPEC+继续大幅减产的动力就会下降。所以,即便从当前水平到55美元可以自动驾驶,但达到这个水平之时,将会引发巨大的抛售,除非出现重大利多因素。

③ 疫苗部署。实际上,现在关注新增病例不如观察疫苗部署,因为已经开始大规模接种的地区,感染率已经在下降,这意味着去年11月辉瑞第一剂疫苗推动的油价上涨是合理的。现在的情况是,英国和美国的经历初期缓慢推进期后即将进入高速部署阶段,从而推动疫情达到一个实质性的新拐点。

日内,由于美元指数已经受到技术指标压制,油价有望延续反弹。

   

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 原油频道编辑曹雪丽 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:曹雪丽  发布时间:2021.01.19 19:10

据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道,上周五美元指数强劲反弹,油价承压大幅下跌,这种调整部分释放短期技术指标超买的压力。日内,油价展开反弹,首先来自美元调整的推动,更主要的是,广泛的资金正在积极介入油市,这将是市场进一步突破的主要动力

北京时间19:10,文华国际期货行情分析及资管系统显示:

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易主题

新冠疫情

截止发稿时,Worldometers的实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例升至9607万,死亡205万。在美国(America),确诊病例升至2462万,死亡40.8万。

 

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美国新冠肺炎每日死亡病历趋势图 _By CNBC

根据约翰斯·霍普金斯大学的实施数据,周一,美国新增13.7万确诊病例,这是去年12月25日以来的最低水平。欧洲和亚洲其他疫情热点地区近期的数据也有所改善。尽管如此,疫情总体形势仍然严峻,主要消费国的很多地区都处于严格的封锁和限制措施之中,严重抑制了需求。

荷兰银行(ABN Amro)的分析师表示:“虽然沙特的减产承诺提供了支持,但鉴于目前疫情形势,价格短期内可能不会进一步上涨,并且向下修正的风险很大。同时,技术指标显示,布伦特和WTI均处于超买区,这表明价格有待修正 。”

Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“目前,您几乎已经看到了全面的涨势。 但是,疫情的短期阻力太大,无法看到价格继续上涨。”

同时,中国(China)新病例再次增加,一些地区开始实施封锁和限制措施。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师迈克尔·特兰表示:“市场情绪高涨,但来自亚洲市场的信号好坏参半。中国是全球石油需求增长的引擎,正在与新的疫情爆发斗争,封锁和限制措施都导致石油需求下降。”

CMC Markets的市场分析师戴维·马登表示:“中国新病例再次增加导致石油价格下跌,因为它是世界上最大的能源进口国。人们对石油需求的担忧正在蔓延。”

② 刺激措施

当选总统拜登(Joe Bide)表示,他将推出规模高达1.9万亿美元的纾困计划。但是,许多共和党人反对 ,同时也有个别民主党议员反对这项提案。预计需要通过一轮艰难的谈判,并且最终的刺激法案的规模可能比他的提案小得多。

高盛(Goldman Sachs)的首席经济学家简·哈祖斯表示:“我们预期,该提案的所有要素不可能全部获得通过,但我们正在将对刺激措施的预期从7500亿美元(占GDP的3.4%)上调至1.1万亿美元(占GDP的5.0%)。”

市场数据

美国石油钻井数

贝克休斯(BH)美国石油钻井数据(RRC)显示,截至1月15日,美国石油钻井增加了13台,至287台,连续8周增加,升至5月以来的最高水平。

 

8.png

贝克休斯美国石油钻井数据 (截至2021年1月15月)

3.png 美国石油钻井数(左轴) 4.png 增减(右轴)   (单位:台)

美国劳工部(DoL)初请失业金人数(UIWC)数据及变动趋势 (截至2019年11月9日),美国劳工部统计局(BLS)初请失业金人数(IJC)数据及变动趋势,美国初请失业金人数最新数据,与预测值差异,初请失业人数变动趋势去,最新初请失业金人数数据

澳新银行(ANZ)的分析师表示:“美国 石油公司已经表示他们将继续控制支出。进一步增加钻井也不具备经济性。”

② 持仓数据

截至1月12日,商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)原油持仓数据(COT-WTI)显示,WTI期货和期权净多头增加1.08万口或1.99%,升至55.71万口。

 

8.png

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据 (截至2021年1月12月)

3.png 美原油净多头寸(左轴) 4.png 增减(右轴)   (单位:口)

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同时,洲际交易所集团(ICE)布伦特原油持仓数据显示,期货和期权净多头增加2.49万口或8.55%,升至21.73万口

法国巴黎银行(BNP Paribas)的石油策略师哈里·奇林吉瑞安说:“人们正在重新考虑对大宗商品这一资产类别进行投资。随着宏观基金关注大宗商品,石油的持仓量再次增加。”

渣打银行(Standard Chartered)的大宗商品研究主管保罗·霍斯内尔说:“当然会有大量的生产者套期保值,其中一些将以某种形式进入交易所。”

机构观点

① 技术指标短期看跌

>> OANDA高级市场分析师杰弗里·哈雷说:“两个基准的的相对强度指数(RSI)均处于超买区域,这表明修正正在进行中。”

>> 华侨银行(OCBC Bank)的经济学家豪伊·李表示:“拜登的就职典礼将成为本周市场的焦点,尤其是他能以多快的速度推出其财政刺激计划。周五的价格下跌是 因为今年油价的强劲上涨让多头喘不过气来。”

② 短期会有调整但重心已经上移

>> 摩根大通(JPMorgan)的策略师表示:“尽管石油期货 价格有所回落,但疫苗的突破和沙特本月早些时候承诺深化减产的预期将支撑价格。今年晚些时候石油市场可能出现 令人厌恶的供应缺口。”

>> 荷兰合作银行(Rabobank)的表示大宗商品策略师瑞安·菲茨毛里斯表示:“鉴于近期受到多个关键因素的支撑,油价可能会出现短期回调。话虽如此,跌幅可能会很小,因为在最近需求侧转好迹象,以及一些较 大型投行认为商品超级周期已经到来的呼吁,推升了投资者对商品的需求。”

>> 高盛的分析师表示:“鉴于原油年初表现强劲,预计布伦特原油到夏季将达到65美元,比此前预期要早达到这个目标。沙特承诺进一步减产,此举将使市场趋紧。同时,海湾主要产油国都上调了出口价格。”

>> Ploutus Capital Advisors的首席市场策略师詹姆斯·哈兹吉安尼斯表示:“2021年前几周表现强劲,但是,它现在已经接近严重的超买水平。本周,我们看到了原油过剩减少,炼油厂活动增加和汽油需求增加的报告,所有这些都是乐观因素的最新发展。但是,油价上涨得太快,所有看涨的发展都被计入了价格。中国需求可能会下降,因为该国在2020年油价历史低位时战略性地增加了储量。”

但另一方面,他指出:“他预计到春季末某个时候石油需求将显著增加,归因于此时新增病例显著下降,同时,美国新刺激措施也将拉动需求。同时,50美元是一个很重要的心里关口,要使油价跌破这个水平,需要有重大的看跌因素。考虑到沙特管理供应的承诺,我认为WTI油价将长期保持在50美元以上。”

③ 随着美元指数反弹加速,其对油价影响越来越大

>> FX Empire的资深分析师詹姆斯·海尔奇克表示:“本周技术和基本面因素可能继续对价格造成压力,但我们预期的只是短期回调。调整时间的长短将取决于美元的 中国疫情的发展。由于石油价格略高于基本面,长期多头可能会欢价格售进入价值区。价格以处于一年来最高的水平,但需求仍大大低于疫情前的水平。”

 

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今年美元的反弹降低了石油的吸引力 _By Bloomberg

>> 战略能源与经济研究中心(Strategic Energy & Economic Research)的总裁迈克尔·林奇表示:“沙特减产既对市场基本面有利,也对投资者心理有利,使人们感到沙特将持续对市场提供支持。但是美元的走强使投资者有点看跌。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示:

 

周五从高位大幅下跌,反映了美元指数继续走强,同时也部分释放了近期超买的压力。毫无疑问是一个良性的修正。

展望近期前景,有三个关键问题:

① 美元指数能够反弹多高?首先,本轮美元反弹看起来仍然是超跌反弹,最新的走势表明,已经受到50日均线压制。考虑到耶伦放任美元汇率自由驾驶的政策定位,以及后续巨额的刺激措施,美元指数在遇到关键阻力回到长期下跌趋势的可能性更高。

② WTI能够反弹多高?一个重要的位置是55美元,这个价格水平是多个头部独立页岩油商的舒适区,更不用说超级巨头了。达到这个位置,预计将会触发部分激进的美国页岩油商卷土重来,而它们提产的能力众所周知。反过来,到了这个位置,按照现在的价差,布伦特将升至58美元左右。OPEC+继续大幅减产的动力就会下降。所以,即便从当前水平到55美元可以自动驾驶,但达到这个水平之时,将会引发巨大的抛售,除非出现重大利多因素。

③ 疫苗部署。实际上,现在关注新增病例不如观察疫苗部署,因为已经开始大规模接种的地区,感染率已经在下降,这意味着去年11月辉瑞第一剂疫苗推动的油价上涨是合理的。现在的情况是,英国和美国的经历初期缓慢推进期后即将进入高速部署阶段,从而推动疫情达到一个实质性的新拐点。

日内,由于美元指数已经受到技术指标压制,油价有望延续反弹。

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