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随着风险资产全线下跌，原油承压展开调整，但幅度有限，表明存量多头和逢低买盘仍然积极

要点：

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示：原油作为主要风险资产类别，在今日风险资产普遍回落，美元指数大幅反弹的情况下，下行压力自然增加，这种自动驾驶的下跌很正常，但跌幅很小表明存量多头和逢低买盘仍然积极。

疫情这个已经长期存在的利空因素，实际上已经不再对油价造成重大影响，因为11月辉瑞疫苗正式推出后，再通胀交易已经启动，原油本来就是再通胀交易的主要资产类别。而广泛的消费国封锁引发的需求下滑也不成为重大利空，因为沙特先发制人的行动完全抵消了封锁的影响。

周六发布的石油钻井和持仓数据因为变动不大，没有对市场走势造成影响。

同时，原油市场目前有一个关键的利多因素：由于今年冬季极寒，北半球除美国以外的亚欧主要消费国对于原油需求激增，并且欧洲和日本限制出行的措施本身就会提振取暖油的需求，预计这种情况将在整个冬季持续。

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编辑：曹雪丽发布时间：2021.01.12 00:38

据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道，上周油价收光头阳线，创本轮反弹以来新高，归因于沙特意外宣布在未来两个月大幅减产100万桶/天，这极大地提振了多头的信心。周一，随着广泛的风险资产展开调整，油价从近期高位回落，但总体跌幅不大，并且在纽约时段展开反弹。

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▉ 交易主题

① 新冠疫情

截止发稿时，Worldometers的实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例升至9079万，死亡194万。在美国(America)，确诊病例升至2291万，死亡38.3万。

美国新冠肺炎每日死亡病历趋势图 _By CNBC

全球疫情形势继续恶化。根据纽约时报(The New York Times)的跟踪数据，美国周日至少新增20.8万确诊病例，和1777死亡病例，并且该数字可能因为周末休息而被低估。上周五，美国确诊病例激增至30万以上，再次创下纪录。

同时，中国(China)卫生部周一表示，随着北京周边的河北新病例继续上升，每日新确诊病例达到5个月以来的期最高水平。在欧洲大部分地区目前正在实施最严格的限制措施，日本(Japan)周末发现了新冠病毒新突变毒株，此前，在英国(England)和南非(South Africa)。

德国商业银行(Commerz Bank)的分析师欧根·温伯格表示：“由于大量新确诊病例和进一步的活动限制，再加上美元走强，对需求的担忧再次推动了抛售。”

② 海湾OSP

在石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)最大的生产国沙特(Saudi Arabia)上调官方销售价格(OSP)之后，阿联酋(UAE)也上调了价格。

根据阿布扎比国家石油公司(Adnoc)的通知，该公司将旗舰等级默班原油价格上调了0.25美元，至高于地区基准0.75美元的水平。

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来势汹汹：沙特将出口亚洲的石油价格上调至去年8月以来的最高水平 _By Bloomberg

此前，沙特阿美(Aramco)将其旗舰阿拉伯轻质石油的亚洲OSP上调0.70美元，至高于基准迪拜原油1美元，这是8月以来的最高水平。这超出了市场预期，彭博社于12月底对五位交易员进行的调查显示，预估中值为上调0.40美元。

▉ 市场数据

① 美国石油钻井数

贝克休斯(BH)美国石油钻井数据(RRC)显示，截至1月8日，美国石油钻井增加了1台，至84台，是连续7周增加，升至5月中旬以来的最高水平。

贝克休斯美国石油钻井数据 (截至2021年1月8月)

美国石油钻井数(左轴)

增减(右轴) (单位：台)

② 持仓数据

截至1月5日，美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)美原油持仓数据(COT-WTI)显示，期货和期权净多头增加4534口或0.84%，升至54.62万口。

同期，洲际交易所集团(ICE)布伦特原油持仓数据显示，期货和期权净多头增加12021万口或4.92%，升至29.23万口。

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据 (截至2021年1月5月)

美原油净多头寸(左轴)

增减(右轴) (单位：口)

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③ IEA月报

国际能源署(International Energy Agency, IEA)的2021年1月原油市场报告(OMR)预计，今年石油需求增长570万桶/天，下调了17万桶/天。

▉ 机构观点

>> AxiCorp的首席市场策略师斯蒂芬·英尼斯表示：“新冠疫情再次在亚洲爆发，中国部分地区已经采取了新的限制措施，加上美联储政策的不确定性，触发了一些获利了结。不过，与疫苗相关的乐观情绪仍然高涨。随着疫苗的退出，需求最终将得到改善，并且由于OPEC+和沙特的不懈努力，供应侧受到了限制。”

>> JBC Energy的分析师表示：“预计沙特的减产行动将使2021年大部分时间石油市场供应不足。但与此同时，欧洲国家采取了严格的限制措施，这将削弱需求强劲。我们的预测是，沙特最近的减产措施足以使原油的基本面保持稳定。”

>> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品策略主管奥尔·汉森表示：“在其他大宗商品价格承压后，美元可能走强，石油可能成为下一个开始调整的品种。自从11月初首次宣布疫苗成功研发的消息以来，油价已经上涨了40％，现在市场价格已经达到可能无法反映当前基本面的情况。”

>> FX Empire的分析师詹姆斯·海尔奇克表示：“投资者面临的主要问题是，OPEC+减产的头条新闻将支持油价上涨到何种程度？另一方面，疫情及相关活动限制措施将造成多大的需求破坏？”

他指出：“沙特的举措自可以给油价提供支撑，但需求也在下滑，某些时候油价可能上涨过度。全球严厉的活动限制有助于遏制新病例增长，但这拖累了燃料需求，削弱了今年上半年需求复苏的前景。总体来说，需求看跌，这表明，推动油价的是投机者的买盘，他们押注在疫苗部署后，全球经济和能源需求将会急剧反弹。”

他总结称：“这种情况下，如果很快无法得到实际需求增长的支持，那么油价将在未来几周展开修正。这可能不会导致价格暴跌，但会使价格回到更合理的水平。因为OPEC+仍然可以通过进一步减产以抵消需求下降。因此，投资者将寻求逢低买入，因为他们认为OPEC+是他们的安全网。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级能源分析师褚亮表示：

原油作为主要风险资产类别，在今日风险资产普遍回落，美元指数大幅反弹的情况下，下行压力自然增加，这种自动驾驶的下跌很正常，但跌幅很小表明存量多头和逢低买盘仍然积极。

周六发布的石油钻井和持仓数据因为变动不大，没有对市场走势造成影响。

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