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原油频道

原油市场日报：EIA数据重大利空，WTI跌入熊市区间。但OPEC+延长减产预期强化对油价有一定支撑。回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  发布时间：2019.06.06 18:15

WTI主力7月合约周三冲高回落，EIA数据发布后直线跳水，随后跌幅收窄，收盘暴跌2.38%。周四，油价震荡攀升，欧洲时段从日内高点回落。最新的EIA报告重大利空，贸易战升级导致需求前景黯淡对油价构成重大压力。然而，国际供应继续收紧，美国股指延续强势反弹显示风险偏好有所抬头，同时，市场一致预期OPEC+将延长减产至年底等因素对油价有一定的支撑。

北京时间18:12，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.97美元，较6月3日8.23美元扩大0.74美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 美联储货币政策

在美联储主席鲍威尔(Powell)以及其他委员发表最新讲话后，市场一致预期今年年底前，美联储至少会降息2次，甚至可能是3次。这一发展使市场对贸易紧张局势，收益率反转的恐慌情绪有所缓解

② 贸易战升级

关于墨西哥关税。美国总统特朗普(Trump)周三表示，虽然与墨西哥的谈判取得了进展，但还远远不够，但我认为墨西哥希望达成协议。如果没有达成协议，那么关税将在周一(6月10日)正式生效。

特朗普周四表示，如有必要，将对另外来自中国的3000亿美元商品征收关税。他说，“我们与中国的会谈中有很多有趣的事情正在发生。我们将看到会发生什么......(加征关税的商品)我可以再 增加至少3000亿美元，我会在合适的时间做到这一点。但我认为中国希望达成协议。”

此前，特朗普突然宣布要对从墨西哥进口的商品加征关税，市场恐慌情绪飙升。

③ OPEC+减产

俄罗斯能源部周四表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)和沙特能源部长法利赫(Falih)将于6月10日在莫斯科会晤。将讨论双边经贸、能源和农业合作项目。

此前，法利赫强烈暗示OPEC+减产将会延续到年底，但俄罗斯石油公司负责人坚决反对延长减产。

▉ 核心交易数据

① EIA-原油市场周报

周四(6月5日)，国能源信息署(EIA)截至5月31日的《 原油市场周报(Wpsr)》

美国原油库存意外大幅增加677.1万桶；原油总库存升至4.833亿桶，环比增加1.42%；汽油库存大幅增加320.5万桶，连续3周增加；精炼油库存大幅增加457.2万桶；库欣库存增加179.1万桶。

美国原油产量增加10万桶/天，升至1240万桶/天，再次刷新产量纪录；进口量大幅增加106.5万桶/天，至792.7万桶/天；出口量减少1.9万桶/天，至329.8万桶/天；炼油厂设备利用率上升0.6%，至91.8%。美国原油产品4周平均供应量为2001.1万桶/天，同比下降0.60%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 重大利空 ^分析报告

美国能源信息署(EIA)原油库存数据及变动趋势 (截至2019年5月31日) 原油库存 预测   (单位：万桶)

② API-每周统计公报

周四(6月5日)，美国石油协会(API)发布了截至5月31日的《每周统计公报(Wsb)》

原油库存意外大幅增加355万桶；原油总库存升至4.785亿桶；汽油库存增加270万桶，连续4周增加；精炼油库存大幅增加631万桶；库欣库存增加141万桶；原油进口量增加66.7万桶/天，至730万桶/天。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 重大利空 ^分析报告

更多数据

▉ 机构观点

>> 经纪商Oanda表示，“美国产量上升抵消了OPEC+的减产努力，如果我们考虑到贸易战可能对能源需求造成的负面影响，结果就是价格下降。”

>> 美银美林(BofAML)表示，“全球原油需求增长正处于2012年以来最低的水平，低于100万桶/天。这是近期原油引领抛售的原因。”

>> 经纪商IG表示，“今天是技术反弹，我们没有看到基本面对价格的支持。”

>> 能源咨询公司Tyche Capital Advisors表示，“我不想继续强调原油库存数据的利空情绪，因为每年这个时候都要大量消耗原油用于提炼汽油。 随着贸易战爆发以及下周墨西哥关税正式实施，我们可以继续看到能源市场的风险偏好的变化。此时我们认为原油的任何反弹都将是短暂的。债券市场正在成为焦点，它表明全球经济增长放缓，我们认为这将对原油需求产生直接影响。”

>> 能源咨询公司Vanda Insights表示，“目前很难为原油选择底部。OPEC有点无助。没有人知道今年的需求会受到怎样的影响，但现在真的担心需求会下降。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，“3个交易日内布伦特原油价格暴跌12%是极不寻常的，可能表明需求前景黯淡。将今年原油需求增长从120万桶/天下调至100万桶/天。需求正在以比我们预期更快的速度减弱。我们现在估计今年是供需基本平衡的一年。预计今年第二季度布伦特平均油价为65美元，WTI为57美元(都下调了10美元)。预计今年下半年布伦特原油价格将处于65-70美元区间(此前预测为75-80美元)。”

>> 华侨银行(Ocbc)表示，“风险偏好的情绪已经影响了能源市场，投机者看起来仍然急于在乐观和悲观的新闻头条中出售。布伦特原油跌向55美元的概率似乎很高，这将取决于多头退出的规模。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注美国初请失业金人数和贸易帐(20:30)数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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