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原油频道

原油市场日报：技术买盘及美国进入驾驶季推动油价反弹，但WTI与布伦特分别发展价差走阔。逢低做多！

 

　　

 

编辑：元宝  发布时间：2019.05.28 18:35

WTI主力07合约周二窄幅震荡，并未追随假期布伦特原油的强劲反弹走势，国际基准分别发展，布伦特-美原油价格差大幅走阔至11.12美元。中美贸易争端暂时陷入僵局，但随时可能出现爆炸性的新闻。中东紧张局势没有进一步升级，但暗流涌动。原油基本面充斥混合信号 - - 国际市场收紧，现货溢价持续上升，但美国市场供应过剩。所以，上述因素的影响互相抵消，并没有成为油价反弹的推动力。近日的反弹主要归因于 - - 技术抄底买盘和美国已经进入驾驶季需求高峰期。

北京时间18:29，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为11.12美元，较5月1日8.20美元扩大2.92美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

美国总统特朗普(Trump)周一表示，美国尚未“准备好”与中国签署协议。

>> 瑞典北欧斯安银行(SEB)表示，“我认为市场已经开始定价，因为一致预期紧张局势将会持续下去。 除非美国对所有中国商品征收更高的关税。”

>> 经纪商Oanda表示，“贸易争端意味着油价的复苏是脆弱的。”

>> 澳新银行(ANZ)表示，“特朗普的言论与中国疲弱的工业利率数据同时出现，表明贸易冲突正在产生影响。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“受到关税增加的影响，美国企业的原油需求可能会降级。如果中美贸易紧张形势继续升级，油价可能跌破关键的56美元支撑位，与中美贸易相关的股票也会进一步暴跌......所有风险市场的联动反过来可能推动贸易争端的解决。”

此前，由于关税升级以及美国封锁华为，美中贸易谈判陷入僵局。

② 美国制裁伊朗

伊朗副外长阿拉格希周一警告称，华盛顿的经济制裁政策威胁到“整个地区的安全”。“该地区的国家应对此威胁保持警惕，”阿拉格希还表示，目前伊朗已经做好准备，同地区国家展开对话。

美国政府周五表示，将向中东部署更多的军队。

>> 能源咨询公司JBC Energy表示，“这一举措进一步加剧了地区的紧张局势，不过大部分地缘政治紧张局势可能已经在市场上定价，对原油价格的影响可能仍然受到抑制。”

此前， 海湾紧张局势持续升级，伊朗表示任何情况下都不会与美国谈判。

③ OPEC+减产

据路透社(Reuters)报道，两位业内消息人士周一表示，俄罗斯原油产量本月继续下降，同时，原油污染事故导致出口量继续下降。 俄罗斯5月1日-26日的原油产量为1112.6万桶/天，低于5月1日-21日的1114.7万桶/天，不过降幅并不大。同期，出口量下降了6％。

Refinitiv的数据显示，截至5月26日当周，中东原油出口较此前一周下滑590万桶至1.078亿桶，刷新至少2016年8月以来最低，除沙特和科威特以外所有海湾国家的原油出口均录得下滑。

　　

如果我们看到经合组织的原油库存下降至5年平均水平以下，我会认为我们做了正确的决定。现在，库存正在接近这一水平，OPEC+减产合规率达到创纪录的水平发挥了重要作用。我相信市场将在2019年年底保持平衡。

@ 科威特石油部长法德尔 _By Reuters _2019.5.27

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“鉴于最近价格下跌，沙特阿拉伯谨慎对待增产是合理的。因此，我们预计在不久的将来会再次出现更高的油价。”

▉ 核心交易数据

① CFTC-美原油期货持仓数据周报

周六(5月25日)，洲际交易所集团(ICE)发布了截至5月21日的《 布伦特原油持仓数据周报》

布伦特原油期货净多头寸减少2,552口或0.63%，连续4周下降；期货和期权净多头寸减少3,696口或0.93%；未平仓合约大幅增加5.43%；多头头寸减少0.24%，空头头寸大幅增加11.91%，多空比降至13 : 1，连续2周下降；套利头寸增加2.25%。

单位：口

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

② Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(5月25日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至5月24日的《北美石油钻井数据周报》

美国石油钻井减少5台，至797台，同比减少62台或7.22%，连续3周下降，降至2018年2月初以来的最低水平；天然气钻井增加1台，至186台，同比减少12台或6.06%；石油和天然气钻井平台总数减少4台，至983台，同比下降76台或7.18%。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据及变动趋势图 (截至2019年5月24日) 石油钻井数(左坐标) 增减(右坐标   (单位：口)

更多数据

▉ 机构观点

>> 道明证券(TD Securities)表示，“贸易摩擦对于原油价格的影响，目前来看仅仅是停留在心理层面，尚未有充足的证据显示贸易危机会严重影响到全球经济前景和实际能源需求。因此，油价的未来走势仍将更多取决于供给端，尤其是伊朗局势和OPEC生产政策的影响。”

>> 期货公司Phillip Futures表示，“尽管OPEC+的减产仍然支撑油价，但我们认为当前强势看跌的氛围将继续存在。市场需要OPEC+对生产政策的明确指示，以扭转对油价的负面偏见。”

>> 澳新银行(ANZ)表示，“供应方面的问题重新出现，原油价格强劲反弹。 由于美国的制裁，伊朗的出口仍面临压力。此外，OPEC+似乎将延长减产协议。”

>> 能源咨询公司Petromatrix表示，“阻止油价进一步反弹的主要原因是对全球经济的担忧。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 瑞银集团(UBS)表示，“预计本月布伦特原油价格将达到75美元。OPEC+的减产合规率程度仍然很高，而伊朗和委内瑞拉的产量本月可能再次走低。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注美国3月FHFA房价指数(21:00)，美国5月谘商会消费者信心指数(22:00)等重要经济数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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