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原油频道

原油市场日报：中方强硬谈判立场进一步巩固，然而，海湾紧张局势持续升级，同时基本面看涨。逢回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.05.17 17:58

WTI油价周四震荡攀升，纽约时段涨势加速，尾盘展开调整涨幅收窄，收盘大幅上涨1.63%。周五，油价冲高回落，欧洲时段展开反弹。美国政府对华为的制裁措施进一步巩固了中方的强硬立场，使得中美贸易谈判前景黯淡。然而，美国航母已经进入阿曼湾，海湾 紧张局势持续升级，同时市场受到广泛的供应中断、现货紧张等利多因素的强力支撑。此外，周末将举行JMMC会议，OPEC+内部已经分裂，市场一致预期今年6月OPEC大会将无法达成协议，使得供应测的不确定性进一步增加。

北京时间17:55，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.41美元，较5月1日8.20美元扩大1.21美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 美国制裁伊朗

据彭博社(Bloomberg)周五报道，两艘美国导弹驱逐舰“麦克福尔”号和“冈萨雷斯”号日前已经穿过霍尔木兹海峡，进入波斯湾。且在这一过程中，并未受到伊朗革命卫队的阻挠。美军“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群目前已经到达阿曼海岸，而“基萨奇”号两栖攻击舰也已经驶离阿联酋海岸，正在前往波斯湾。

据美国广播公司(ABC)报道，记者问特朗普(Trump)，“总统先生，我们要和伊朗开战吗？”，特朗普在白宫回答，“我希望不是。”

三名美国官员周四表示，特朗普告诉他的高级顾问，他不想让美国卷入与伊朗的战争。

伊朗国防部部长哈塔米周四强硬表态称，伊朗已做好最高级别的军事防御准备，以应对任何类型的威胁。他认为，伊朗将会击败美国及其盟友。他说，“我们处于与敌人全面对抗的分水岭，这是历史性的时刻，因为敌人已踏入冲突的领域。这是伊斯兰革命最决定性的时刻。”

　　

美国经济战争带来的艰难日子和民生问题已开始显现。这场战争是危害人权的罪行，美国的制裁给民生造成了麻烦，使伊朗民众更难获得食物和药品。美国挑起的这场战争不只是针对伊朗政府，更是在针对伊朗国家和民众。

@ 伊朗总统鲁哈尼 _By IRNA _2019.5.16

>> 资产管理公司SPI Asset Management表示，“当紧张局势如此严重，美国部署大规模军事力量时，即使是伊朗的错误或有关方的战术错误也可能点燃中东火药桶。紧张局势如此严峻，有很多供应风险，原油价格可能测试今年的高点。”

>> 德意志银行(Deutsche Bank)表示，“美国和伊朗之间的紧张局势现在似乎正在提振油价。”

也门首都萨那遭遇一系列空袭 _By Reuters 

沙特阿美(Aramco)周四发表声明称，东西管道已经全面投入运营。但声明中没有提供任何细节。

沙特领导的联盟星期四对也门首都萨那进行了一系列空袭，目标是在本周早些时候对沙特管道发动袭击的胡赛武装的军事设施。

>> 经纪商Price Futures Group表示，“该消息增加了更多攻击和报复的可能性。”

此前，美军向波斯湾推进，也门胡塞武装袭击了沙特的东西原油管道 ，富查伊拉海岸的油轮也因袭击遭到严重破坏，海湾地缘政治紧张局势急剧升级。

② 中美贸易谈判

中国商务部周四表示，它没有任何有关美国贸易代表团访问计划的信息。此前，美国财政部长姆努钦(Mnuchin)表示，他很可能很快前往北京，继续进行谈判。

特朗普政府本周先后打出两记绞杀中国高科技企业华为的“组合拳”。其中除了禁止所有美国企业购买华为设备的总统令，美国商务部工业与安全局(BIS)还将华为列入了其一份会威胁美国国家安全的“实体名单”中，从而禁止华为从美国企业那里购买技术或配件。

此前，中国关税反制措施正式出台，贸易紧张局势升级。

③ 美国制裁委内瑞拉

据路透社(Reuters)报道，美国警方周四暴力闯入委内瑞拉驻华盛顿大使馆，并逮捕了4名亲马杜罗政府的“反政变人士”。委内瑞拉外交部官员谴责美国这一行为，这明显违反了国际法。

消息人士称，委内瑞拉已经停止对重油进行升级，因为它发现已经没有买家。委内瑞拉并没有完全关闭原油升级设施，而是让其中一些设施在不生产情况下空转，以防止设备受损。

④ OPEC+减产协议

市场参与者高度关注将于本周末在吉达举行的OPEC+部长级监督委员会(JMCC)会议，并希望从中发现更多6月份OPEC大会前景的线索。

伊拉克油长嘉班(Ghadhban)周四表示，目前油市和油价稳定，没有出现严重的波动；下一次欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将评估欧佩克协议的执行情况。土耳其已经要求从伊拉克购买更多石油。

伊朗石油危机：自去年5月特朗普退出核协议以来，伊朗的原油产量大幅下滑 _By Bloomberg

>> 花旗集团(CitiGroup)表示，“沙特不愿意重复去年的错误，在短缺出现之前增加供应。 我们可以想象6月份的OPEC大会被推迟或无法达成协议。”

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)表示，“很明显，伊朗不会签署任何超过当前减产配额的协议。在目前的情况下，沙特计划填补伊朗的供应缺口被视为经济战的行为。”

>> 金融咨询公司Medley Global Advisors表示，“沙特在向市场增加供应方面一直非常保守。沙特的决策者肯定会遇到困难，他们要平衡美国压力和自身财政需求。”

>> 能源咨询公司Petromatrix表示，“下一次OPEC会议无论如何都会变得非常复杂，因为我们不会看到伊朗和委内瑞拉将投票赞成沙特和阿联酋增加产量，以取代它们的供应。”

>> 澳新银行(ANZ)表示，“OPEC+的部分油长本周末在吉达举行会议，讨论生产政策。由于伊朗和委内瑞拉的损失越来越大，市场将关注该集团的最新表态。迄今为止的言论一直是坚持减产到年底，但对伊朗实施更严厉的制裁可能会考验成员国的决心。”

▉ 核心交易数据

① EIA-短期能源展望报告

周三(5月15日)，国际能源署(IEA)的2019年5月的《原油市场报告(Omr)》

IEA自去年年中以来首次下调2019年的全球原油需求增长预测，兑现了上个月的警告。认为存在供应中断的风险，但供应不确定性带来的挑战正在得到控制。预计经合组织3月的商业库存比5年平均水平仅高出400万桶。

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② EIA-原油市场周报

周三(5月14日)，美国能源信息署(EIA)发布了截至5月10日的《原油市场周报(Wpsr)》

原油库存意外大幅增加543.1万桶，远超预期，上升至2017年9月以来的最高水平；汽油库存连续2周下降，超出市场预期；精炼油库存结束了此前连续8周下降的趋势；库欣库存连续4周增加。美国原油产量降至1210万桶/天；原油进出口均大幅增加100万桶/天左右；炼油厂设备利用率升至13周以来最高水平。

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③ API-每周统计公报

周三(5月14日)，美国石油协会(API)发布了截至5月10日的《每周统计公报(Wsb)》

原油库存意外大幅增加860万桶，连续4周增加，总库存增至至4.778亿桶；汽油库存增加60万桶；精炼油库存增加220万桶；库欣库存增加210万桶，连续3周增加；原油进口量增加11.5桶/天，至780万桶/天。

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④ EIA-短期能源展望报告

周三(5月14日)，石油输出国组织(OPEC)的2019年5月的《月度原油市场报告(Momr)》

OPEC 4月的原油产量小幅下降0.3万桶/天，至3003.1万桶/天。伊朗、沙特、安哥拉产量下降，而尼日利亚、利比亚产量增加。4月的减产合规率降至150%。OPEC预计，今年的需求增长预测维持不变，3月的经合组织原油库存高于5年平均水平。

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更多数据

▉ 机构观点

>> 金融咨询机构IHS Markit表示，“从历史上看，海湾地区出现这种紧张局势肯定会出现溢价。然而，到目前为止，我们还没有看到它。两大原因是，贸易战对经济活动的潜在影响以及美国供应的大幅增长。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 美银美林(BofAML)表示，“如果贸易战得到一个解决方案。更好的经济前景加上美国正在加大对伊朗的制裁力度，这就是油价上升的逻辑。在这种情况下，一个突发事件可能推动布伦特原油价格飙升至100美元。 预测布伦特原油将在夏季达到82美元。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内将发布美国消费者信心指数，不过不会对油价造成影响。原油频道 >>

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