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原油市场日报：中美贸易谈判陷入僵局，然而海湾发生油轮袭击事件局势继续升级，同时基本面利多。回调做多

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.05.13 17:35

WTI油价周一开盘小幅下跌后展开反弹，欧洲时段涨势加速。海湾发生了油轮袭击事件，地缘政治紧张局势急剧升温。中美贸易谈判陷入僵局，美国对中国2000亿美元商品25%的关税已经生效。两大超级事件继续发展，多空分歧进一步加大。但油市基本面继续看涨，对油价构成支撑。

北京时间17:31，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为9.19美元，较5月1日8.20美元扩大0.99美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易谈判

白宫经济顾问库德洛(Kudlow)周日表示，在谈判继续进行的情况下，关税将仍然存在。特朗普将于6月底在日本举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行会谈。

>> 瑞信集团(Credit Suisse)表示，“我们的基本观点仍然是，美国和中国之间可能达成贸易协议。但今天的消息表明，这可能需要更多的时间，而且不可能在6月底之前完成。”

>> 道明证券(TD Securities)表示，“我们的基本观点是，谈判的有限进展和中国的报复。我们认为，所有的中国出口到美国的商品在未来一个月可能受到关税升级的巨大风险。市场反应最终将取决于中国和美国是否继续谈判，另外3250亿美元的商品的关税是否会提高，中国将如何报复。”

>> 花旗集团(CitiGroup)表示，“投资者正在密切关注中国政策制定者如何抵消更严厉的关税对对经济和金融市场的影响。北京的选择包括支持股市和人民币，以及货币政策措施和流动性注入。”

>> 国际文传电讯社(Interfax)表示，“美中贸易战将加剧，这将限制油价上涨。市场参与者密切关注中国的报复措施，这可能对全球原油需求增长特别不利。”

>> 华侨银行(Ocbc)表示，“油价波动将完全取决于贸易战的升级。市场仍在等待两件事，包括中国的报复计划和美国关于剩余3250亿美元中国产品关税的详细计划。不幸的是，变化是贸易谈判中唯一不变的因素。市场将继续受到未来头条新闻的推动。”

>> 瑞穗银行(Mizuho)表示，“进一步的贸易谈判无法阻碍中国和地区增长的不确定性急剧上升。与此同时，关税升级也可能会破坏全球增长前景，并且对风险资产造成更大的压力。”

此前，特朗普政府将超过2000亿美元的中国商品的关税从10％提高到25％。中国表示将进行报复，但尚未宣布具体报复措施。

② 美国制裁伊朗

伊朗外交部周一要求沙特对其两艘沙特油轮遭破坏事件做出澄清。伊朗外交部发言人穆萨维当天说，该地区的航运与海上运输安全至关重要。要警惕任何“恶意分子精心策划的阴谋”与“外国势力的冒险主义”，以免破坏该地区的稳定与安全。

沙特能源部长法利赫(Falih)周一表示，周日的商船袭击事件中包括2艘沙特的油轮，在富查伊拉海岸遭到了“破坏性袭击”，其中一艘正在装载沙特原油准备运往美国。

阿联酋政府周日表示，4艘商船在富查伊拉加油站以东的阿曼湾遭受“破坏”，这是一起严重事故。它表示没有人员伤亡，富查伊拉港口的运营正常。

伊朗外交部发言人周日表示，发生在富查伊拉海岸附近的事件令人担忧，并要求对此事进行调查。

据Sputnik报道，阿联酋富查伊拉港发生多起重大爆炸事件，目击者称有7至10艘油轮正在燃烧。该港口距离霍尔木兹海峡约70海里，因此在伊朗关闭海峡的威胁中变得越来越重要。

　　

伊朗正面临美国对该国实施制裁所导致的经济和政治等方面的全面战争。这是自1979年伊斯兰革命以来，伊朗史上前所未有困难时期，甚至超过两伊战争。当此之时，伊朗需要全国各派团结一致。外界压力永远不会使伊朗放弃尊严。

@ 伊朗总统鲁哈尼 _By Bloomberg _2019.5.11

伊朗警卫队航空部门负责人哈吉扎德周日表示，美国在海湾地区的军事存在曾经是一个严重威胁，但现在是一个机会。一艘航空母舰上至少有40到50架飞机，6000人聚集在其中，这对我们过去是一个严重的威胁，但现在威胁已经转变成机会。

伊斯兰革命卫队司令萨拉米周日表示，近来美国频频发出的武力施压，只不过是美国的“心理战”。

美国国务卿蓬佩奥(Pompeo)周六表示，伊朗在中东地区制造混乱，对美国的利益构成了威胁，但白宫欢迎有机会与德黑兰进行谈判。

③ 突发供应中断

周日，休斯顿航道部分重新开放，正在回收泄漏的数千桶汽油。上周五，多艘船只在位于美国得克萨斯州的休斯敦航道相撞，造成有毒汽油制品泄漏，并导致休斯敦航道部分关闭。

挪威Equinor完全关闭北海Oseberg平台的石油和天然气生产，计划外的维护预计将持续一周左右，该平台去年的原油产量为11万桶/天，天然气产量为900万立方米/天。

④ OPEC+减产

普氏能源资讯(S＆P Global Platts)的OPEC月度产量调查数据显示，经过4个月的下降后，OPEC 4月的原油产量高出上个月3万桶/天，至3026万桶/天。调查显示，11个参与OPEC+减产协议成员国4月的合规率为116%，这主要归功于沙特。

沙特阿拉伯是OPEC最大的产油国，4月产量为982万桶/天，环比下降5万桶/天，是4年来的最低水平，远低于OPEC+减产协议规定的生产配额，表现出了相当强的克制。

>> 德意志银行(Deutsche Bank)表示，“沙特不愿意在短期内增加原油供应，它计划在出现供应瓶颈时为市场提供额外供应，这表明油价在短期内将上涨。”

▉ 核心交易数据

① CFTC-美原油期货持仓数据周报

周六(5月11日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至5月7日的《 美原油期货持仓数据周报》

数据显示：美原油期货净多头寸减少29,767口或5.68%，净多头寸失守50万口大关；未平仓合约大幅减少1.1万口或0.52%；多空比 降至5.04 : 1。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

② Bhge-美国原油钻井数据周报

周六(5月11日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至5月10日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示：美国石油钻井减少2台，至805台；天然气钻井不变，仍未183台；石油和天然气钻井平台总数减少2台，至988。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2019年5月10日)

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▉ 机构观点

>> 澳新银行(Anz)表示，“原油市场在贸易谈判方面略显谨慎，布伦特原油和WTI原油价格几乎没有变化。供应方问题继续影响石油市场。”

>> 能源咨询公司Opis表示，“随着墨西哥湾炼油厂完成维护重新启动，未来100天左右的需求将明显高于供应量。原油具有更大的上涨空间。”

>> 能源咨询公司Tradition Energy表示，“投资者将注意力从贸易问题转移到伊朗制裁，以及利比亚冲突对供应的影响，市场继续担心供应紧张。我们正在等待，看看沙特将在未来几周内是否会宣布延长减产时间。市场正在寻找下一个推动力。”

>> 经纪商Price Futures Group表示，“我们接近夏季驾驶季，到目前为止，沙特和俄罗斯不想提高产量，伊朗的制裁也已到位，这支持了原油价格。”

>> 经纪商Oanda表示，“贸易战的升级已经引发对全球经济增长的担忧，这将导致原油需求疲软。然而，贸易谈判的乐观情绪有所增加，因此，贸易主题成为原油的推动因素。此外，5月10日之前离开港口的中国商品的关税不会增加，因此提供了一个小的，大约两周的时间窗口。”

>> 经纪商ActivTrades表示，“虽然投资者试图了解美国关税对原油进口和对经济增长的影响，成为原油进一步上涨的阻力。然而，市场对伊朗提出的60天缓冲期的关注度仍然很高，德黑兰和华盛顿之间的敌对行动有所增加。到目前为止，油价无法突破近期的交易区间，价格在60-62.8美元。明确突破62.8美元将为进一步反弹打开空间，潜在目标为64美元。”

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▉ 油价预测

>> 根据华尔街日报(WSJ)油价调查显示，“由于供应中断，全球经济增长疲软和地缘政治紧张局势将对市场造成压力，10家投行预计布伦特原油今年的平均价格为70美元，3月的调查预计为68美元，本次上调了2美元。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

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