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原油频道

原油市场日报：多空分歧加大，但基本面收紧，供应中断风险增加，需求前景改善，有望展开反弹。逢回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.16 18:38

WTI油价周一宽幅震荡，尾盘反弹，最终收跌0.31%。周二，油价震荡下挫，欧洲时段，欧元区经济景气指数好于预期油价直线反弹。中美贸易谈判前景乐观，利比亚和阿尔及利亚供应中断风险增加，中美欧经济数据继续好于市场预期，美国加大对伊朗和委内瑞拉的制裁力度等广泛的利多继续对油价形成支撑。然而，EIA预计美国页岩油产量将继续创新高，俄罗斯一再表示希望提高产量，油价出现短期见顶信号推动多头回吐等因素对油价构成压力。

北京时间18:38，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为7.56美元，较4月1日的7.22美元扩大0.34美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 宏观经济环境

周一，美国纽约联储制造业指数好于市场预期。周二，美国国际资本净流出远低于前值。英国失业率增加，就业率下降。欧元区及德国经济景气指数回升至正面区域，远高于预期及前值。中国统计局的数据显示，3月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升10.6%，连涨42个月，为2017年6月以来最高水平。

>> 荷兰国际集团(ING)表示，“我们预计中国4月份存款准备金率将下调0.5%，但我们不认为政府有必要增加财政刺激。预计2019年中国经济仍将保持增长，预计增长率为6.0%，高于政府设置的6.0%的下限，因为只要货币宽松政策继续下去，资金会持续流入基础设施。”

此前，中国社会融资规模远超市场预期，中国M2货币供应增长率高于市场预期。中国贸易顺差及出口数据远高于市场预期，但进口不及预期。中国1-3月原油进口同比增加8.2%至1.21亿吨。

② OPEC+减产

俄罗斯最近多次表示，希望在6月OPEC+会议上结束减产，并提高产量。

>> 经纪商Oanda表示，“人们越来越担心俄罗斯不会同意延长减产时间，我们可能会看到他们在6月份正式退出减产协议。”

此前，俄罗斯财政部长表示，俄罗斯和OPEC可能决定提高产量以争取市场份额，这将推动油价跌至40美元。知情人士透露，如果委内瑞拉和伊朗的原油产量进一步下降，油价继续上涨，OPEC+可能从7月起提高产量 。

③ 利比亚局势急剧恶化

>> 澳新银行(ANZ)表示，“利比亚反政府武装领导人哈夫塔尔的部队推进到的黎波里附近。这引发了一个问题，即过去几年利比亚原油产量的增长是否可持续。以前，哈夫塔尔与其他武装的冲突已经对石油设施造成了影响。最新的举措似乎是为了控制首都，但对石油生产和出口的影响仍然存在。”

此前，消息人士称，上周五，战斗机轰炸了Mellitah石油港口。利比亚国家石油公司表示，由于国内武装冲突升级，利比亚油气出口正面临2011年内战以来最严重的威胁，预计原油产量将会下降。利比亚国民军表示，恐怖组织计划攻击“石油新月”。

④ 中美贸易谈判

中美贸易谈判前景乐观，对油价形成支撑。

此前，路透社报道称，在北京的抵制下，美国谈判代表放松了中国遏制工业补贴的条件。美国财长姆努钦表示，双方接近最后一轮谈判。

▉ 核心交易数据

① EIA-美国钻井生产力报告

周六(4月15日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年4月的 《钻井生产力报告(Dpr)》

EIA预计，美国7个主要页岩油盆地的原油产量预计将在5月份增加8万桶/天，达到创纪录的846万桶/天，其中，二叠纪将增加4.2万桶/天，至413万桶/天。预计钻井但未完井(Duc)数量在3月份减少4口，至8500口。预计新井产量在5月份增加16桶/天，至692桶/天。

然而，与3月的预测相比，美国页岩油4月的总产量预测大幅下调了21.2万桶/天，其中二叠纪和巴肯的下调超过8万桶/天。

美国页岩油产量持续增加 _By Reuters

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② 贝克休斯-美国原油钻井数据周报

周六(4月13日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月5日的《北美石油钻井数据周报》

数据显示：美国石油钻井增加2台，连续2周增加，近2周增加了17台，同比增加2.20%；天然气钻井减少5台，同比减少1.56%；石油和天然气钻井平台总数减少3台，同比增加1.38%。

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③ ICE-布伦特原油期货持仓数据周报

周六(4月13日)，洲际交易所(ICE)发布了截至4月9日的《布伦特原油持仓数据周报》

数据显示：布伦特原油期货净多头寸增加13,273口或3.63%，连续5周增加；期货和期权净多头寸增加9,481口或3.72%；未平仓合约减少2,973口或0.13%；空头头寸大幅下降17.58%，而多头头寸仅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

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更多数据

▉ 机构观点

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“全球供应紧张的局面继续支撑原油价格，并且似乎吸引了投机者，持仓数据显示净多头头寸继续增加，WTI和布伦特净多头寸增至去年10月以来最高水平。目前不会出现去年第四季度的暴跌，不过，如果OPEC+决定结束减产或净多头头寸变动逆转，将会有调整的风险。”

>> 国际能源署(IEA)执行主任比罗尔(Birol)表示 ，“目前布伦特原油价格高于70美元，这已经拖累了全球原油需求，尤其是在中国，美国和印度等国家，这些国家是世界上最大的原油消费国。并可能使今年的需求增长预测疲软。如果价格保持在这个水平，我们在下个月的原油市场报告中下调需求预测就不足为奇了。”

>> 道明证券(TD Securities)表示 ，“由于近几周油价持续上涨，因此周一的价格回落并不令人意外。我们认为，这是一种追随事件的变动，而不是基本面的变化，油价前景仍然非常前景。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示 ，“今天的交易进一步证明牛市开始出现一些挫折。 虽然俄罗斯增加产量的言论对油价构成压力，但沙特仍然推动OPEC+产量大幅下降。”

>> 丹斯克银行(Danske)表示，“最近几周，市场关注的焦点一直是委内瑞拉，利比亚和伊朗供应中断的风险，加上OPEC+仍然在按计划推动减产。然而，本周市场可能更多地关注需求，以及近期全球经济疲软的状况是否有所消退。”

>> 美银美林(BofAML)表示，“美元走软以及国际海事组织排放新规将导致馏分油需求激增，我们看到年底前油价飙升的风险。”

>> 菲利普期货(Phillip Futures)表示，“美国页岩油产量上升已经对油价产生了不利影响。随着市场情绪在基本面紧缩和全球经济增长担忧之间波动，油价看起来仍将保持区间波动。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)，“预计2019年布伦特原油价平均为75美元，上调5.50美元，今年夏季有可能会达到80美元。预计WTI油价为67美元，上调5.70美元。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国3月工业产出月率(21:15)，美国4月NAHB房产市场指数(22:00)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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