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原油市场日报：IMF再次下调经济预测，需求下降预期稳固，然而油价受到广泛的利多支撑。EIA数据发布前做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.10 19:00

WTI油价周二冲高回落，收盘下跌0.37%。周三，油价震荡上涨，欧洲时段从日内高点回落。归因于：IMF再次下调经济增长预期，俄罗斯不愿意延长减产至年底，WTI进入超买区间，美国威胁对欧盟加征关税等打压了油价。然而，利比亚局势和美伊关系急剧恶化，伊拉克首次达到100%合规减产，美国加大对委内瑞拉的制裁力度，中美贸易谈判前景乐观等广泛的利多对油价形成较强的支撑。

北京时间18:55，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为7.59美元，较4月1日的7.22美元 扩大0.37美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 宏观经济环境

国际货币基金组织(IMF)周二再次下调了全球经济增长预测，预计2019年全球经济增长率为3.3%，比1月份的预测低0.2%，是2009年以来最低的增长率，是去年10月以来的第3次下调。此外，预计美国今年的经济增长率为2.3%，低于去年的2.9%。并警告称，由于贸易紧张局势以及英国可能无协议脱欧，增长可能进一步放缓。

>> 期货公司RJO Futures表示，“IMF下调全球经济增长预期实际上是原油期货最大的逆风。”

中国汽车协会的数据显示，3月汽车销量大幅下降12%，至178万辆。2月下降了18.5%，1月下降了4%。同时，预计今年新能源汽车的销量将达到170万辆，比上月预测增加10万辆。

日内，英国GDP和贸易帐数据不及预期，但工业产出数据高于市场预期。

② 利比亚局势急剧恶化

哈夫塔与政府军的战斗继续，政府军及西部民兵战斗力强，装备精良，发誓不仅要击退哈夫塔的攻势，还要消灭其国民军。国际社会希望有关各方冷静和结束战斗的呼吁被置若罔闻。

利比亚原油出口目的地，欧洲占比最大 _By Bloomberg

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“原油市场已经供不应求，因此，如果利比亚的供应量下降，供应缺口将变得更大。”

此前，哈夫塔将军的部队周一已经进入首都的黎波里南部地区，与政府军的战斗已经打响，当天还空袭了迈提贾国际机场。

③ OPEC+减产

俄罗斯总统普京(Putin)周二表示，俄罗斯将继续与OPEC合作，但俄罗斯不支持油价无法控制的上涨，而且认为目前的油价合适。 在5月和6月的会议之前，不会做出延长减产的决定。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)周二表示， 俄罗斯尚未决定是否有必要延长减产协议，并考虑所有选择。俄罗斯将在做出决定前继续监测市场情况。如果预计今年下半年原油市场将保持平衡，那么就没有必要延长减产协议。

>> 华侨银行(Ocbc)表示，“随着沙特通过发行债券获得了大量资金，在沙特阿美IPO之前，沙特持续减产的动力减弱。此外，俄罗斯已经暗示不愿意延长减产。由于预计委内瑞拉、利比亚以及伊朗可能出现新的供应中断，俄罗斯认为没有必要延长减产来维持市场平衡。”

伊拉克国家石油营销组织(Somo)周二表示，伊拉克3月原油产量下降4.5万桶/天至450万桶/，比OPEC+减产协议规定的产量配额低1.2万桶/天。这是自2017年上一轮减产以来，伊拉克首次实现100%合规减产。

自2017年上一轮减产以来，伊拉克首次实现100%减产合规 _By Bloomberg

此前，俄罗斯直接投资基金负责人周一表示，OPEC+应该在6月后提高产量。沙特能源部长法利赫表示，油市正在接近实现平衡，沙特不太可能需要进一步减产 。

④ 美国制裁伊朗

据路透社(Reuters)报道，消息人士称，印度炼油厂将在5月份停止定购伊朗原油，等待美国是否延长印度购买伊朗原油制裁豁免的明确结果。

>> 能源咨询公司Petromatrix表示，“美国将伊斯兰卫队认定为恐怖组织，这不仅增加了对伊朗的压力，也可能引发紧张局势，导致油价上涨。”

此前，伊朗宣布将美国中央司令部及相关军事力量列为“恐怖组织”。特朗普宣布，美国认定伊斯兰卫队为恐怖组织。蓬佩奥警告称，如果继续与伊斯兰卫队做生意，就是在资助恐怖主义。

⑤ 美国制裁委内瑞拉

IMF表示，委内瑞拉今年的失业率将达到44.3%。此外，美国国务卿蓬佩奥(Pompeo)本周将访问南美4国，委内瑞拉将成为主要议题。

▉ 核心交易数据

① API-每周统计公报

周三(4月10日)，美国石油协会(API)发布了截至3月29日的《每周统计公报(Wsb)》。

原油库存意外增加409万桶，连续3周增加；总库存增至4.558亿桶；汽油库存减少710万桶，连续8周下降；精炼油库存减少240万桶，连续4周下降；库欣库存 减少130万桶；原油进口量增加29.4万桶/天，至720万桶/天。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 中性 ^分析报告

美国石油协会(API)原油库存数据及变动趋势图 (截至4月5日)

② EIA-短期能源展望报告

周三(4月10日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年4月的《短期能源展望报告(Steo)》。

EIA上调了美国产量，油价预测，下调了需求预测。EIA大幅下调了第一季度的库存预测，并指出，经合组织原油库存目前低于5年平均水平。 同时，EIA强调，库存下降导致现货溢价达到6个月高点，推动看涨期权买兴持续增加。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 中性偏多 ^分析报告

更多数据

▉ 机构观点

>> 荷兰国际集团(Ing)表示，“由于OPEC+减产，全球市场陷入正在回归平衡。OPEC产量自10月份的水平下降了198万桶/天。委内瑞拉的产量从10月份的119万桶/天降至3月份的89万桶/天，伊朗的产量从10月份的333万桶/天降至3月份的271万桶/天，这两个获得豁免的产油国占OPEC减产量的47%。不过，美国的原油库存依然居高不下。”

>> 能源咨询公司Trifecta Consultants表示，“尽管有推动油价上涨的因素，但仍有一些因素可能导致今年晚些时候油价下跌。俄罗斯并不愿意与OPEC执行减产协议，希望在6月会议上决定提高产量，俄罗斯可能会适当提高22.8万桶/天，甚至更多。”

>> 菲利普期货(Phillip Futures)表示，“全球股指期货普遍回落，因为风险偏好受到特朗普政府对欧盟的关税威胁的打击。据称，美国官员对于中美贸易谈判取得的进展并不满意，尽管双方在上周都表示谈判取得了进展，但是非常接近达成协议并不等于达成了协议。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 华尔街日报(Wsj)对12家投资银行的调查显示，预计今年布伦特原油的平均价格为68美元，比2月份的预测高1美元。

>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“将2019年第二季度布伦特原油价格预测从65美元上调11.5％，至72.50美元。因OPEC+加大减产力度，美国对委内瑞拉和伊朗的制裁使供应进一步收紧，以及美国页岩油产量增长放缓。”

>> 渣打银行(Standard Chartered)表示，“预计布伦特原油价格将进一步上涨，第三季度均价为77美元。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：欧洲央行利率决议(19:45)，欧洲央行行长德拉基讲话(20:30)，美国3月CPI(22:00)等事件和数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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