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原油频道

原油市场日报：利比亚局势及美伊关系恶化，库欣库存下降，布油强势突破70美元，然而WTI已经超买。抛反弹！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.09 18:38

WTI油价周一大涨1.90%，升至5个月以来最高水平。周二，油价区间震荡，欧洲时段从日内高点再次回落。归因于：利比亚局势急剧恶化，美国宣布伊斯兰卫队为恐怖组织加剧了全球供应紧张的预期，库欣库存下降进一步提振了多头，同时，OPEC+减产，美国对委内瑞拉的制裁，中美有望达成贸易协议等广泛的利多对油价形成支撑。然而，WTI油价已经进入超买区间，OPEC+减产持续到年底的预期正在发生变化，全球经济增长显著放缓的预期巩固等对油价构成压力。

北京时间18:35，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为6.62美元，较4月1日的7.22美元收窄0.60美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 利比亚局势急剧恶化

据普氏能源资讯(S＆P Global Platts)报道，利比亚哈夫塔将军的部队周一已经进入首都的黎波里南部地区，与政府军的战斗已经打响，当天还空袭了迈提贾国际机场。

>> 金融咨询公司Medley Global Advisors表示，“目前要做出任何坚实的结论还为时过早，最终可能会拖延几周。原油的生产和出口基本上是正常的，但任何持续的战斗都可能使利比亚的原油产量降至100万桶/天以下。”

>> 风险咨询公司Verisk Maplecroft表示，“与2018年9月在首都发生激战但对原油生产没有造成影响不同，这次冲突如果持续，将对石油新月和南部产区造成影响，因为现在这些油田都由民兵组织控制，哈夫塔如果不能按时对这些组织付款，生产将遭到破坏。”

>> 施耐德电气(Schneider Electric)表示，“哈夫塔对首都发起了攻势，虽然这并没有直接威胁到原油出口和生产，但潜在的威胁造成了巨大的上行风险。”

>> 渣打银行(Standard Chartered)表示，“直接受到威胁的将是西南部的油田，也是该国最大的Shahara油田，将影响30-40万桶/天的产量，这将对市场造成重大影响。不过，利比亚是轻质原油的供应国，实际上可以用美国原油替代。”

>> 对冲基金FXTM表示，“OPEC+减产以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁一直是今年油价上涨的主要推动因素。然而，最新的提振来自利比亚的突发事件，这可能会进一步破坏供应。”

此前，利比亚东部武装的指挥官哈夫塔将军上周命令其部队进入首都的黎波里 。

② 美国制裁伊朗

伊朗周一宣布将美国中央司令部及相关军事力量列为“恐怖组织”。此前，美国总统特朗普宣布，美国“认定伊朗伊斯兰卫队为恐怖组织”。国务卿蓬佩奥警告各国银行和企业，如果继续与伊斯兰卫队做生意，就是在资助恐怖主义。

③ OPEC+减产

据路透社(Reuters)报道，俄罗斯直接投资基金负责人德米特里耶夫周一表示，OPEC+应该在6月 后提高产量，不过现在退出减产还为时过早 。预计俄罗斯将在6月后增产22.8万桶/天，甚至更多。

此前，沙特能源部长法利赫表示，油市正在接近实现平衡，沙特不太可能需要进一步减产。俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯不太愿意与OPEC达成将减产协议延长至年底的计划。

▉ 核心交易数据

① Genscape-库欣原油库存

周一(4月8日)，市场情报公司Genscape的数据显示：俄克拉荷马州库欣的原油库存上周减少了大约41.9万桶。

② 贝克休斯-美国原油钻井数据周报

周六(4月6日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至4月5日的《北美石油钻井数据周报》 。

数据显示：美国石油钻井大幅增加15台，为去年5月底以来最大单周增幅，同比增加2.85%；天然气钻井增加4台，与去年同期持平；石油和天然气钻井平台总数增加19台，同比增加2.19%。

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③ ICE-布伦特原油期货持仓数据周报

周六(4月6日)，洲际交易所(ICE)发布了截至4月2日的《布伦特原油持仓数据周报》。

数据显示：布伦特原油期货净多头寸增加33,621口或10.12%，连续4周增加，过去4周净增加6万口或19%；期货和期权净多头寸增加26,625口或8.27%；未平仓合约大幅减少15万口或6.26%；空头头寸大幅下降12.75%，而多头头寸仅增加6.83%，多空比升至8.51 : 1。

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▉ 机构观点

>> 能源咨询公司JTD Energy 表示，“现在利比亚的局势就像是2011年(卡扎菲被推翻)，如果形势进一步恶化，会进一步增加市场的紧张程度。委内瑞拉的情况也很糟糕，原油产量正在急剧下降，可能导致其原油出口下降一半。美国对伊朗的制裁也进一步升级，这可能触发黑天鹅事件 - - 伊朗封锁霍尔木兹海峡。 一个月前，我们指出，油价会短暂突破70美元。但现在，由于以上最新的发展，我们认为油价得到了更多的支撑。”

>> 能源咨询公司Tradition Energy表示，“供应紧张形势推动油价上涨的预期开始吸引投资者进入市场。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“原油的牛市继续发展，油价目前已经达到5个月最高水平，鼓舞投资者更自信的进入市场。”

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▉ 油价预测

>> 高盛集团(Goldman Sachs)表示，“现在基本的情况是，目前这个市场的过剩仍为100万桶/天。我们认为，布伦特油价可以上行至70-75美元，但后期将回落至60美元。主要有3个原因：① 第三季度二叠纪盆地新管道上线；② OPEC+可能退出减产协议；③ 5月全球石油库存可能会回落至5年平均水平，但来自非OPEC产油国的供应量将会增加。”

>> 美银美林(BofAML)表示，“2019年全球经济增长将显著放缓 。预计布伦特原油今年平均价格为70美元，预计WTI原油今年平均价格为59美元。明年分别为65美元和60美元。”

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

日内需关注：美国2月JOLTs职位空缺(22:00)等数据对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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