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原油频道

原油市场日报：API原油库存意外大增但成品油库存持续下降，OPEC+减产等广泛利多继续支撑油价。逢回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.04.03 17:30

WTI油价周二大幅攀升，尾盘小幅回落，收盘上涨1.33% - - 受到OPEC+产量预测数据好于预期，中美贸易谈判有望取得进展的推动，然而，API原油库存再次增加限制了涨幅。

今日油价震荡攀升，欧洲时段从日内高位大幅回落 - - 归因于布伦特主力合约冲击70美元心理关口时动力不足，另一方面，虽然API原油库存增加但成品油库存继续下降，同时OPEC+继续推动减产，中美贸易谈判很可能在本周达成协议，美国继续加大对伊朗和委内瑞拉的制裁力度等广泛的利多因素对油价形成支撑。

北京时间17:10，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油6月原油期货价格差为6.91美元，较4月1日的7.22美元收窄0.31美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① OPEC+减产

石油贸易巨头维多(Vitol)表示，“OPEC+将在6月会议上决定继续减产，因为市场尚未恢复平衡。如果继续减产，今年第四季度油市将重新恢复平衡。”

路透社(Reuters)调查显示，OPEC 3月原油产量环比下降28万桶/天，降至3040万桶/天，这是2015年2月以来最低的产量水平。减产合规率达到135%，比2月高34%。

彭博社(Bloomberg)调查显示，OPEC 3月原油产量环比下降29.5万桶/天，降至3038.5万桶/天。

俄罗斯能源部的数据显示，俄罗斯3月原油产量为1130万桶/天，产量环比继续下降，仍未达到减产配额。

此前，伊朗油长在与俄罗斯能源部长会谈后表示，OPEC与非OPEC延长减产协议没有任何困难。

② 中美贸易谈判

美中新一轮贸易谈判将于周三在华盛顿举行，在会议召开之前，白宫经济顾问库德洛(Kudlow)周二表示，中美本周的贸易谈判有望取得更大的进展。

美国商会表示，90%的谈判已经完成，最后10%的内容需要双方进行权衡。这次将达成协议。

>> 经纪商Price Futures Group表示，“最新的贸易谈判的相关消息助长了市场上追逐风险的情绪。然而，没有人能够预测中美贸易谈判的结果。我们现在要观察，若达成贸易协议，是否能够 部分消除市场对经济增长放缓的担忧。”

③ 宏观经济

日内公布的中国3月财新服务业PMI数据远高于市场预期及前值。然而，周二公布的美国耐用品订单数据不及预期。

此前，中国3月制造业PMI数据意外实现4个月内的首次增长，美国3月制造业数据也好于预期。

④ 美国制裁委内瑞拉

Refinitiv Eikon的数据显示，尽管美国加大制裁力度并且委内瑞拉遭遇了2次大停电事故，但委内瑞拉3月份的原油出口量仍接近100万桶/天，归因于委内瑞拉使用了更多的大型油轮出口，抵消了停电导致原油出口港口停运的影响。

此前，美国副总统彭斯表示，美国将继续对委内瑞拉市价压力，因为国际油价允许这样做。

⑤ 美国制裁伊朗

美国国务院伊朗事务特别代表胡克周二表示，给予豁免的8个伊朗原油买家中，已经有3个将伊朗原油进口减少到零，并指出，全球原油市场状况的改善有逐步进一步削减伊朗原油出口，美国将很快使伊朗的原油出口降至零。

▉ 核心交易数据

① API-每周统计公报

周三(3月27日)，美国石油协会(API)发布了截至3月29日的《每周统计公报(Wsb)》。

原油库存意外增加300万桶，连续2周增加；总库存增至4.517亿桶；汽油库存减少260万桶，连续7周下降；精炼油库存减少190万桶，连续3周下降；库欣库存增加1.8万桶，连续2周增加；原油进口量增加26.4万桶/天，至690万桶/天。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

 

美国石油协会(API)原油库存数据及变动趋势图 (截至3月29日)

公布时间	数据统计时间	现值	前值	预测值	油价影响
2019-04-03	截至03月27日API美国原油库存数据	300	193	-177.5	利空
2019-03-27	截至03月22日API美国原油库存数据	193	-213.3	-240	利空
2019-03-20	截至03月15日API美国原油库存数据	-213.3	-258	-77.5	利多
2019-03-13	截至03月08日API美国原油库存数据	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美国原油库存数据	729	-420	38.8	利空
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▉ 机构观点

>> 菲利普期货(Phillip Futures)表示，“据报道，由于成员国继续推动减产，OPEC原油供应过量已经触及4年来最低水平。原油市场有望延续牛市，因为美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，以及OPEC+减产将会导致供应下降，市场的普遍共识仍然担忧第二季度的供应。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“能源市场的涨势已经持续了4个月，似乎涨势能可能持续下去。”

>> 经纪商Price Futures Group表示，“由于全球原油需求预期上升而产量下降，油价在夏季驾驶季前持续攀升。与此同时，中国的经济刺激计划即将开始，美国原油产量下降，供应紧张的可能性正在上升，暗示油价有望保持涨势。”

>> 经纪商Oanda表示，“OPEC+的减产为油价提供了很好的支撑，如果我们看不到美国产量和库存的再次大规模增长，我们就会看到持续的涨势。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 据普氏能源资讯(S＆P Global Platts)调查，预计今年布伦特原油的平均价格为67美元，明年布伦特原油的平均价格为68美元。归因于OPEC+减产，美国对伊朗和委内瑞拉的制裁 等因素虽然对油价有支撑，但今年晚些时候这种短缺将被美国页岩油的产量增长所抵消，总体而言，油市仍然脆弱。

>> 据路透社(Reuters)调查，预计今年布伦特原油的平均价格为67.12美元，这是5个月内首次上调油价预测。

>> 据华尔街日报(Wsj)调查，预计今年布伦特原油的平均价格为68美元，较2月份调查上调1美元；预计今年WTI原油的平均价格为60美元，与2月调查一致。

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▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

OPEC+继续推动减产、中美贸易谈判本周可能初步达成协议，美国继续加大对伊朗和委内瑞拉的制裁力度等广泛的利多因素继续驱动油价攀升，同时API原油库存数据虽然利多但基本上可以被成品油库存的持续下降所抵消。 然而，布伦特主力合约油价距离70美元关口只有一步之遥，在这个部位空头会重兵把守，而部分多头可能会撤离战场转而买入其他资产。所以，要突破70美元需要新的重大利多因素支撑，否则行情将再次转为盘整，今日关键的突破动力是EIA数据。 纽约时段，美国能源信息署(EIA)将发布《美国原油市场周报(Wpsr)》，API先导数据显示原油库存增加但成品油库存继续下降，总体 利空。如果今日EIA报告与API类似，油价料将承压；如果EIA原油库存大幅增加，油价可能需要进行较大幅度的修正。 综合评估，今日油价在EIA数据发布前 - - 偏向上行，可在油价回调至日内低点附近做多。在EIA数据发布后，根据数据实际表现 - - 追势操作。 近日，50日均线已经连续上穿100日及120日均线，WTI油价已经强势突破200日均线，中期多头趋势进一步巩固。200日均线支撑(上行至60.78)测试有效，压力位升至前期密集成交区65.00。

日内需关注：美国3月ADP就业人数(20:15)，美国3月ISM非制造业PMI(22:00)等数据对美国经济基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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