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原油频道原油市场日报：收益率曲线反转对油价构成压力，但最新高频数据对油价有支撑。关注美国股指表现，逢低做多！
 编辑：元宝 日期：2019.03.25 19:10 WTI油价周一小幅跳空高开后震荡下挫，欧洲时段展开反弹 - - 因收益率曲线反转引发全球市场恐慌，同时欧洲及美国的核心制造业数据不佳，全球主要股指暴跌，风险资产遭到抛售。不过，EIA周报数据全面利多，OPEC+积极减产对油价有一定支撑，最新的油井及持仓数据利多，同时，今日欧洲和美国股指的反弹也为油价回升提供了动力。 北京时间18:52，逸富国际期货行情分析及资管系统显示： 单位：美元/桶
布伦特-美原油价格差为7.90美元，较3月1日的9.25美元大幅收窄1.35美元 。 中国原油期货收盘价格显示： 单位：元/桶
▉ 核心交易主题① 宏观经济 10年期美债收益率暴跌8个基点至2.453%低于3约个国债收益率，收益率曲线反转表明即将出现经济衰退。而10年期德债收益率首次下跌至负值区域，10年期日本国债收益率下跌至-0.095%。与此同时，澳大利亚10年期国债收益率下跌8个基点至1.756％，新西兰10年期国债收益率跌至1.899％，这是1985年以来的最低水平。
衰退的信号：收益率曲线自2007年以来首次进入负值区间 _By Bloomberg >> 澳洲国民银行(NAB)表示，“收益率曲线反转，我们的经济衰退模型显示，未来10-18个月美国经济衰退的概率为30-35%......美国经济衰退的风险已经上升。” >> 三星期货(Samsung Futures)表示，“投资者担心经济衰退的可能性，并正在压制原油需求增长预期，避险情绪正在给大宗商品价格带来压力。”
收益率反转：美国3个月与10年期公债收益率自2007年以来首次反转 _By Bloomberg >> 芝加哥联储主席埃文斯(Evans)表示，“当收益率曲线趋于平缓时，市场感到紧张是可以理解的。不过，美国经济基本面仍然健康，预计今年的经济增长率为2%左右。” 与此同时，周五发布的欧元区制造业PMI数据大幅下降至47.6，低于预期及前值，为2013年4月以来最低水平。德国的制造业PMI连续3月萎缩，降至6年多以来最低水平。而美国的制造业PMI数据也不及预期，连续2个月萎缩。 >> 经纪商CMC Market表示，“美国和欧洲的数据都没有达到预期，市场处于风险厌恶模式。同时，收益率曲线反转令人担忧。如果数据继续像预测一样疲软，那么我们可能看到黄金等避险资产的大幅上涨，以及风险资产的抛售。” 上周，美联储下调了美国今年和明年的经济增长预测，引发了市场对经济前景的担忧。 ② OPEC+减产 据路透社(Reuters)报道，消息人士周日称，预算压力迫使沙特阿拉伯推动布伦特油价达到至少70美元。不过，俄罗斯卢克石油公司(Lukoil)周一表示，布伦特油价处于60-70美元区间符合生产商和客户的利益。 ③ 中美贸易谈判 路透社(Reuters)调查数据显示：3/4的日本企业认为，中美贸易战会持续到今年年底。 此前，美国总统特朗普(Trump)表示，非常接近与中国达成贸易协议。据彭博社(Bloomberg)报道，中美双方通过电话和视频会议在贸易协议方面取得了进展，但消息人士表示，美国关于对即将与中国达成协议的可能性不以为然。 ④ 美国制裁伊朗 据路透社(Reuters)报道，伊朗3月的原油出口量仅略高于100万桶/天，低于2月的130万桶/天。伊朗石油部长赞加内(Zanganeh)表示，伊朗3月原油出口下降是因为美国的制裁。 ⑤ 美国制裁委内瑞拉 据彭博社(Bloomberg)报道，一位美国政府高级官员表示，印度的私营公司已经停止从委内瑞拉进口原油。同一天，印度最大的炼油商信实集团(Ril)发布声明称，已经停止进口委内瑞拉原油和对委内瑞拉稀释剂的出口。 ▉ 核心交易数据① 贝克休斯-美元原油钻井数据周报 周六(3月23日)，通用贝克休斯(Bhge)发布了截至3月22日的《北美石油钻井数据周报》 美国石油钻井大幅减少9台，连续5周下降，降至去年4月 中旬以来最低水平，同比增加2.48%；5周总共减少33台油井。天然气钻井减少1台，同比增加1.05%；石油和天然气钻井平台总数减少10台，同比增加2.11%。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告
② CFTC&ICE-原油期货持仓数据 周六(3月23日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至3月19日的美原油持仓数据，美原油期货净头头寸增加52,481口或14.49%，达到414,746口 ，连续4周增加，近4周净多头寸增加近44%。
良好的势头：WTI净多头头寸连续5周增加 _By Bloomberg 周五(3月23日)，洲际交易所(ICE)发布了截至3月19日的布伦特原油持仓数据，布伦特原油期货净头头寸增加13,156口或4.29%，达到319,528口，连续2周增加，近2周净多头寸增加5.06%。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 分析报告 ③ EIA-原油市场周报 周三(3月20日)，美国能源信息署(EIA)发布了截至3月15日《 原油市场周报(Wpsr)》。 原油库存意外大幅减少958.9万桶，远超市场预期， 连续2周下降，2周共减少1345.1万桶；原油总库存降至4.395亿桶，环比下降2.14%；汽油库存大幅减少458.7万桶，连续5周下降；精炼油库存意外大幅下降；库欣库存连续2周下降。 原油产量增加10万桶/天，回升至历史最高水平的1210万桶/天；原油进口量小幅增加；出口量大幅增加84.6万桶/天，至339.2万桶/天，为有记录以来第二高的水平；炼油厂设备利用率连续4周上升。 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 重大利多 分析报告 ▉ 机构观点>> 澳新银行(ANZ)表示，“OPEC+减产，美国对伊朗和委内瑞拉的制裁导致供应减少，原油市场正面临供应方面的担忧。 另一方面，经济前景暗淡导致原油需求预期暗淡。” >> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“德国和法国PMI数据令人失望，刺激美元进一步上涨，同时打压全球风险偏好。这些宏观因素能够抵消异常看涨的ElA报告对油价的影响，这一事实证明，油价这3个月的上涨走势是脆弱的。” >> 外汇帝国(FXEmpire)表示，“尽管近期油价创出多月新高，但WTI和布伦特油价在5个交易日中3次下跌，这表明抛售变得更加强劲，或买入力度减弱。从根本上说，这是由于对美国和全球经济增长放缓的担忧，美联储下调经济增长预测也强化了这种担忧情绪。” ▉ 油价预测>> 投资咨询公司InfraCap LLC表示，“油价疲软归因于WTI在60美元区域强大的技术阻力，以及油价与股市的相关性，股市正在回落。预计油价将在未来2-3周在55-60美元区间波动，不过，在进入第二季度驾驶季后，旺季需求增长将推动油价进入60-70美元区间，甚至更高的价格。” >> 能源咨询公司JBC Energy表示，“由于经济增长放缓，尤其是经合组织经济体的增长放缓，布伦特原油价格不可能在70美元上方持续。继续令我们担忧的是，尽管利率没有明显上涨，但全球许多地方在2018年下半年都经历了经济增长放缓，在许多国家以本币计算的油价再次同比上涨，加深了对需求担忧。” ▉ 交易策略市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：
日内需关注：达拉斯联储系列经济数据(22:30)对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >> 金钱爆~原油市场日报(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布伦特原油、中国原油价格行情价格走势，收盘报价，美布原油价格差变动；核心交易主题最新发展及市场影响；最新核心交易数据及市场影响分析；机构观点；油价预期；特邀机构(国内顶级期货经纪、投顾及自营机构嘉信盈泰)进行原油价格行情分析和走势展望，并提出交易策略建议。帮助投资者了解深入了解国际原油市场，提高交易决策的水平。 ---END---
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