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原油频道

原油市场日报：OPEC+减产及API数据继续支撑油价，但沙特和俄罗斯关系紧张及经济数据不佳打击多头。抛反弹

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.03.20 18:38

WTI油价周二冲高回落，收十字星，价格几无变动 - - 因OPEC+激进减产推动油价强势拉升，但沙特和俄罗斯的紧张关系引发市场担忧，美国经济数据继续疲软强化了原油需求增长放缓预期，美国股指盘中大幅回落也拖累的情绪，尾盘API数据利多推动油价收回部分跌幅。

今日油价偏强震荡，欧洲时段从日内高位直线跳水 - - 因油价继续受到OPEC+减产，EIA前瞻数据利多，美国加强制裁伊朗和委内瑞拉，阿尔及利亚抗议活动升级等因素支撑。但沙特和俄罗斯关系紧张，经济数据疲软，中美贸易战前景转为消极等对油价实现关键突破带来了阻力。市场等待EIA周报数据指引，同时高度关注美联储利率决议的影响。

北京时间18:35，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.60美元，较3月1日的9.25美元缩小0.65美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① OPEC+减产

据彭博社(Bloomberg)报道，OPEC+部长级监督委员会(JMCC)结束后，俄罗斯迫使沙特推迟决定将减产持续到年底，OPEC+联盟的核心伙伴的关系显示出进一步紧张的迹象。

消息人士表示，在JMCC会议上，尽管沙特和伊拉克等成员在闭门会议上表示支持4月份决议将减产延长至年底，但是，俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)反对。最后，沙特能源部长法利赫(Falih)才表态说“4月还为时过早”，而实际上他此前支持在4月份召开会议并延长减产至年底。

>> 德国商业银行(Commerz Bank)表示，“沙特决定推迟到6月会议调整生产政策有助于继续获得俄罗斯的支持，沙特最初希望在4月会议上决定将减产延迟到年底。然而，沙特将不得不率先削减原油产量。”

>> 能源咨询机构Energy Aspects表示，“沙特确实倾向于延迟减产并立即宣布，但它不会单方面采取行动，俄罗斯是非OPEC成员中最大的产油国，沙特必须获得俄罗斯的支持。最新发生的时间并不意味着OPEC+合作关系的结束，但目前存在很多的不确定性因素。”

据路透社(Reuters)报道 ，阿联酋油长马兹鲁伊(Mazrouei)周三表示，他预计OPEC将在6月份与非OPEC成员国敲定长期合作章程。同时，他承诺在未来几个月将该国将100%达成减产目标。

利比亚油田工程师周二表示，Sharara油田当前产量约为27万桶/天，在油井维护完成后，产量可能还会增加2万桶/天。

此前，JMCC决定取消计划于4月举行的会议，使其减产至少持续到到6月份 ；并宣布2月OPEC+减产合规率接近90%，高于1月份83%的水平。

② 中美贸易谈判

据彭博社(Bloomberg)周二报道，中国正在推翻美国希望中国让步的要求。另据华尔街日报(Wsj)报道 ，谈判正处于最后阶段，美国贸易代表莱因希泽和财政部长姆努钦将于下周飞往北京。

此前，据新华社报道，中美双方就贸易协议文案取得具体进展，似乎更接近达成贸易协议。不过，据南华早报(Scmp)报道，消息人士表示，中美可能原则上宣布达成贸易协议，但中美首脑峰会可能会被推迟到6月举行。

③ 全球经济

路透社(Reuters)周三公布的调查显示，随着美中贸易争端的持续，第一季度亚洲商业信心指数降至三年低点，全球经济增长前景进一步下降。

亚洲商业信心指数降至3年低点。商业前景面临的最大风险是：① 全球贸易战；② 高利率；③ 中国经济增长放缓 _By Reuters

>> 经纪商FXTM表示，“全球经济增长和持续供应过剩的担忧正在给油价带来不利因素。”

此外，周二公布的美国耐用品和工厂订单数据均低于市场预期，经济增长放缓预期进一步加强。

此前，美国制造业产出连续第二个月下滑，表明全球最大的经济体在第一季度经济增长一直在放缓。日本2月出口连续第三个月下降，表明全球需求放缓预期进一步加强。

▉ 核心交易数据

① API-每周统计公报

周三(3月20日)，美国石油协会(API)发布了截至3月15日《每周统计公报(Wsb)》。

数据显示：原油库存意外减少213.3万桶，连续2周下降，总库存降至4.468桶；汽油库存减少279.4万桶，超过市场预期，连续5周下降；精炼油库存减少160.7万桶；库欣库存减少31.7万桶，连续2周下降；原油进口量减少5.9万桶/天，至630万桶/天。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利多 ^分析报告

 

美国石油协会(API)原油库存数据及变动趋势图 (截至3月15日)

公布时间	数据统计时间	现值	前值	预测值	油价影响
2019-03-20	截至03月15日API美国原油库存数据	-213.3	-258	-77.5	利多
2019-03-13	截至03月08日API美国原油库存数据	-258	729	286.1	利多
2019-03-06	截至03月01日API美国原油库存数据	729	-420	38.8	利空
2019-02-27	截至02月22日API美国原油库存数据	-420	126	358.9	利多
2019-02-21	截至02月15日API美国原油库存数据	126	-99.8	308	利空
2019-02-13	截至02月08日API美国原油库存数据	-99.8	251	240	利多
2019-02-06	截至02月01日API美国原油库存数据	251	209.8	160.1	利空
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② EIA-钻井生产力报告

周一(3月18日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年3月《钻井生产力报告(Dpr)》。

EIA预计美国页岩油产量将继续刷新纪录，美国七个主要页岩油盆地的原油产量预计将在4月份将增加8.5万桶/天，至859.2万桶/天，二叠纪的产量将达到417.7万桶/天，均刷新记录。同时，大幅上调了二叠纪3月份的产量预测。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

更多数据

▉ 机构观点

>> 凯投宏观(Capital Economics)表示，“由于OPEC+减产，伊朗和委内瑞拉因制裁产量下降，油价自2019年年初以来上涨了25%以上。 然而，鉴于我们对需求增长疲弱的预测，我们认为原油市场仍然供应充足。”

>> 瑞穗证券(Mizuho)表示，“中美贸易谈判前景不确定性对市场造成了一些影响，但是，现在市场基本上受到API和EIA的支配。”

>> 伦敦资本国际集团(London Capital Group)表示，“原油库存意外下降，WTI原油价格可能上涨至60美元 - - 今年近期未知尚未突破的水平。”

>> 金融网站Investopedia表示，“原油价格面临伊朗和委内瑞拉制裁以及阿尔及利亚抗议活动升级的上行压力，但考虑到特朗普政府认为油价下跌是其经济政策的核心部分，因此价格走势仍存在不确定性。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 美银美林(BofAML)表示，“经济偏向下行，我们预测今年全球原油需求增长120万桶/天，明年全球原油需求增长115万桶/天。维持今年布伦特原油平均70美元，WTI原油平均59美元的价格预测，同时，预计明年布伦特原油平均价格为65美元，WTI原油平均价格为60美元。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

OPEC+减产合规率已经提升至90%，同时，阿联酋、伊拉克、哈萨克斯坦、俄罗斯等大型产油国表示将继续加速减产，而沙特一直在激进减产；美国正在加强对委内瑞拉和伊朗的制裁；更重要的是，API先导数据利多，日内的EIA数据预期利多。 但是，沙特和俄罗斯关系紧张的消息对多头打击很大，美国最新的经济数据疲软使经济增长放缓的预期更为巩固，中美贸易谈判前景转为消极，这些因素限制了油价的上涨。更重要的是，当前油价处于非常关键的水平(WTI 60美元)，空头的抛压加大，部分多头可能回吐转向其他资产，突破这一水平必须得到重大利多的推动。 纽约时段，美国能源信息署(EIA)将发布《美国原油市场周报(Wpsr)》，API先导数据利多。Investing预计原油库存增加279.4万桶，汽油库存减少252.51万桶，精炼油库存减少160.7万桶；普氏预计原油库存增加100万桶，汽油库存下降210万桶。 综合评估，今日油市 - - 多头控盘。 50日均线已经上穿100日均线，中期多头趋势进一步巩固。近日，120日均线(上升至57.83)支撑测试有效，短期压力位仍为60整数关口。日内，趋势 空，可在油价反弹至日内均线附近做空。EIA数据发布后，根据实际数据表现追势操作。

日内需关注：美国联邦公开市场委员会(Fomc)3月利率决议(02:00)及美联储主席鲍威尔(Powell)讲话(02:30)对宏观经济前景的预测及对美元指数的影响。原油频道 >>

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