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原油频道

原油市场日报：美国原油产量将继续飙升，但OPEC+激进减产，50均线成功突破100日均线。多头控盘回调做多！

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.03.19 18:38

WTI油价周一收盘上涨近1%，因OPEC决定取消4月份的会议将减产自动顺延至6月，且主要产油国表示将继续提高减产合规率，同时市场收紧预期稳固，但中美首脑峰会推迟的消息限制了涨幅。今日油价偏强震荡，欧洲时段涨势加速，因OPEC+激进减产、美国制裁委内瑞拉、库欣库存下降等利多因素继续推动油价攀升，但EIA预测美国页岩油将持续保持高速增长限制了涨幅。

北京时间18:35，逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

布伦特-美原油价格差为8.70美元，较3月1日的9.25美元缩小0.55美元 。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① OPEC+减产

据CNBC报道 ，OPEC+部长级监督委员会(JMCC)周一决定取消了计划于4月举行的会议，使其减产至少持续到到6月份。沙特能源部长法利赫(Falih)表示，预计上半年石油市场将继续供过于求，4月份调整生产政策为时过早，OPEC+决定推迟决定调整生产政策的时间。

>> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球商品战略主管克罗夫特表示，“OPEC+想看看美国是否会在5月伊朗制裁豁免到期后如何调整政策。OPEC+可能会在2019年继续削减产量，延长减产时间将会使OPEC与俄罗斯的分歧进一步凸显。”

>> 经纪商Oanda表示，“OPEC减产已经使原油价格稳定，会议延期的消息提振油价走高。”

>> 能源咨询WTRG Economics表示，“到5月份，OPEC+将更好地了解美国制裁委内瑞拉和伊朗对市场的影响，以及对世界经济前景有更清晰的认识。”

此前，沙特能源部长法利赫(Falih)表示，OPEC+减产合规率在2月份达到90%，预计3月份将轻松超过100%。由于库存仍然很高，原油市场平衡远未实现，减产行动可能要持续到今年下半年。俄罗斯能源部长诺瓦克(Novak)表示，俄罗斯目前正接近减产目标，目前已经实现减产14万桶/天。 预计在3月底4月初达到减产配额。

然而，利比亚油长萨纳拉(Sanalla)表示，自莎拉拉油田恢复生产以来，原油产量自90万桶/天的水平上升至130万桶/天。

② 中美贸易谈判

市场继续等待中美贸易谈判进一步线索，前景预估总体偏中性。

此前，据新华社报道，中美双方就贸易协议文案取得具体进展，似乎更接近达成贸易协议。 不过，据南华早报(Scmp)报道，消息人士表示，中美可能原则上宣布达成贸易协议，但中美首脑峰会可能会被推迟到6月举行。

③ 全球经济

美国制造业产出连续第二个月下滑，表明全球最大的经济体在第一季度经济增长一直在放缓。日本2月出口连续第三个月下降，表明全球需求放缓预期进一步加强。

>> 经纪商Price Futures Group表示，“我们一直听到有关经济增长放缓的消息，但全球的石油需求增长并没有真正放缓。我们可能永远不会看到大家谈论的巨大的需求下降，它确实没有发生。”

④ 美国制裁委内瑞拉

据彭博社(Bloomberg)报道，委内瑞拉石油部长奎维多(Quevedo)表示，将暂停向印度出口原油，并将俄罗斯和中国视为其主要出口目的地。

此前，美国委内瑞拉特别代表表示，委内如拉原油出口量已经下降了5万桶/天，预计其原油产量将在一到两个月内降至100万桶/天以下。上周，市场高度关注委内瑞拉停电以及美国加大对委内瑞拉的制裁力度对油市的影响，分析师估计，停电事故将导致45-60万桶/天的供应损失。

⑤ 加拿大强制限产

据路透社(Reuters)报道，加拿大艾伯塔省决定，将5月限产 削减2.5万桶/天，6月进一步削减2.5万桶/天，这一调整意味着，6月份该省的产量放松至371万桶/天。

▉ 核心交易数据

① EIA-钻井生产力报告

周一(3月18日)，美国能源信息署(EIA)发布了2019年3月《钻井生产力报告(Dpr)》。

EIA预计美国页岩油产量将继续刷新纪录，美国七个主要页岩油盆地的原油产量预计将在4月份 将增加8.5万桶/天，至859.2万桶/天，二叠纪的产量将达到417.7万桶/天，均刷新记录。同时，大幅上调了二叠纪3月份的产量预测；二叠纪新井原油产量增长回升至619桶/天的高水平。

国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)认为本期数据 - - 利空 ^分析报告

② Genscape库欣库存

周一(3月18日)，能源情报机构Genscape的数据显示：周三至周五，WTI原油交割地库欣的原油库存减少108万桶。

③ 贝克休斯石油钻井数据

周六(3月16日)，油服通用贝克休斯(Bhge)发布了截至3月15日的北美石油钻井数据周报，数据显示：美国石油钻井 减少1台，连续4周下降，降至去年5月底以来最低水平，同比增加4.12%；天然气钻井与上周持平，同比增加2.12%；石油和天然气钻井平台总数减少1台，同比增加3.63%。

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④ 原油持仓数据

周六(3月16日)，美国商品期货委员会(CFTC)发布了截至3月12日的美原油持仓数据 周报，数据显示：美原油期货净多头头寸增加13,464口或3.86%，连续4周增加，近4周净多头寸增加近26%；期货和期权净多头头寸增加12,074口或3.23%；未平仓合约减少近5.5万口，或2.66%； 空头头寸大幅减少7.36%，而多头头寸仅增加0.50%，多空比下滑至3.63 : 1；套利头寸增加近6%。

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美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据及变动趋势图 (截至2019年3月12日)

公布时间	数据统计时间	现值	增减	油价影响
2019-03-16	截至03月12日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	362,265	13,464	利多
2019-03-09	截至03月05日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	348,801	21,130	利多
2019-03-02	截至02月26日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	327,671	13,704	利多
2019-02-23	截至02月12日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	313,967	25,753	利多
2019-02-16	截至02月12日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	288,214	-33,395	利空
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周六(3月16日)，洲际交易所(ICE)发布了截至3月12日的布伦特原油持仓数据周报，数据显示：布伦特原油期货净头头寸增加2,558口或0.84%，达到306,372口。

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更多数据

▉ 机构观点

>> 道明证券(TD Securities)表示，“上周美国原油期货价格向上突破四个月高点，后市极有可能继续上行。包括IEA、EIA及OPEC在内的国际原油机构的共识预期显示，2019年全球原油需求增长目标为140万桶/日，令油市投资者们确认未来数月将出现供应短缺。鉴于本轮周期内，美联储及其他主要央行不大可能试图进一步收紧货币政策，且市场乐观预期中美将达成贸易协议，油市需求环境似乎将有所改善。”

>> 能源对冲基金Ritterbusch & Associates表示，“OPEC重申他们将进一步削减产量，我们维持看涨布伦特原油价格。”

更多观点

▉ 油价预测

>> 美银美林(BofAML)表示，“经济偏向下行，我们预测今年全球原油需求增长120万桶/天，明年全球原油需求增长115万桶/天。维持今年布伦特原油平均70美元，WTI原油平均59美元的价格预测，同时，预计明年布伦特原油平均价格为65美元，WTI原油平均价格为60美元。”

>> 花旗集团(CitiGroup)表示，“OPEC+在巴库的会议有可能推动布伦特原油价格升至75美元。”

更多预测

▉ 交易策略

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪商嘉信盈泰(infointime)咨询顾问姜宇淳表示：

 

美国页岩油产量将继续保持高速增长，资金面有一些利空的变化，同时中美贸易谈判前景仍不确定，经济增长放缓的预期仍然稳固。 然而，油价仍受到OPEC+激进减产，库欣库存下降，美国加强对委内瑞拉和伊朗的制裁等广泛 重磅利多因素支撑。同时，最新发布的油井及持仓数据利多。更重要的是，交易员高度关注趋势加强信号 - - 50日均线已经在日内上穿100日均线。 综合评估，今日油市 - - 多头控盘。 近日，120日均线(下落至57.68)支撑测试有效，压力位仍为60整数关口。日内，趋势多，可在油价回调至日内均线附近做多，激进者可上调入场价格 或追势做多。

日内需关注：美国耐用品及工厂订单(22:00)对宏观基本面的进一步揭示。原油频道 >>

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