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原油市场日报：OPEC已开始减产，贸易谈判将开启，API原油库存大降，油价反弹！下一步等待非农及EIA指引

 

　　

 

编辑：元宝  日期：2019.01.04 16:19

中国表示将在1月7日-8日与美国进行会谈，旨在解决两国的贸易争端；同时，最新的API原油库存大幅下降450万桶；更重要的是，两大机构对OPEC的产量调查数据显示，12月OPEC产量大幅下降。利多因素叠加，国际油价在亚欧时段大幅拉升。

逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

美布两油价格差(Wti/Brent)为8.89美元，较12月25日扩大1.06美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

▉ 核心交易主题

① 中美贸易战

中国商务部周五表示，将于1月7日-8日在北京与美国代表团举行部长级会议。

此举意味着双方准备结束贸易战。在过去一年，中美贸易战是最重要的全球经济风险之一，在12月初休战之前，双方已经将超过3000亿美金的商品列入征收关税的清单，现在对全球经济的冲击已经显现...

② 全球制造业活动全面放缓

周四，美国的ISM制造业PMI数据录得54.1，低于预期的57.5，以及前值59.3。为2008年以来最低的扩张水平。

摩根士丹利(MorganStanley)表示，由于美国ISM数据大幅下滑，以及中国制造业PMI数据跌破50，全球制造业PMI下跌至51.5，为27个月新低......最近公布的数据，再加上全球紧缩的金融环境，已经增加了经济增长放缓的下行风险。

周三，发布了中国、欧洲、英国的主要经济体制造业PMI数据，普遍不及预期，全球经济放缓的担忧加剧。

③ OPEC+减产

彭博社(Bloomberg)的调查数据显示，石油输出国组织(OPEC)12月的原油产量下降了53万桶/天，至3260万桶/天。这是2017年1月以来最大的月度降幅(见下图)。

OPEC原油产量出现2年来最大月度降幅 _By Bloomberg

对冲基金Ritterbusch & Associates表示， 仍然是沙特阿拉伯带头削减产量，到目前为止，达到减产配额似乎很有可能。

此前，路透社(Reuters)的调查数据显示，OPEC 11-12月的原油产量下降了46万桶/天，至3268万桶/天，最大的原油出口国沙特阿拉伯已经提前开始减产。

能源咨询Facts Global Energy表示，如果OPEC+严格执行减产协议，那么需要3-4个月的时间来清理过剩的原油库存。

▉ 核心交易数据

① API每周统计公报

周五，美国石油协会(API)发布了截至12月28日的每周统计公报(WSB)。数据显示：原油库存大幅下降450万桶，降幅高于预期；但汽油及精炼油库存均大幅增加；库欣库存连续15周增加。

 

美国石油协会(API)原油库存数据及变动趋势图

公布时间	数据统计时间	现值	前值	预测值	油价影响
2019-01-04	截至12月28日API美国原油库存数据	-450	690	-233.3	利多
2018-12-28	截至12月21日API美国原油库存数据	690	345.2	-266.7	利空
2018-12-19	截至12月14日API美国原油库存数据	345.2	-1018	-243.7	利空
2018-12-12	截至12月07日API美国原油库存数据	-1018	536	-294	重大利多
2018-12-05	截至11月30日API美国原油库存数据	536	345.3	-226.7	利空
2018-11-28	截至11月23日API美国原油库存数据	345.3	-154.5	-60	利多
2018-11-21	截至11月16日API美国原油库存数据	-154.5	879	209.9	利多
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② EIA原油市场周报

路透社(Reuters)EIA数据调查显示：原油库存下降310万桶；汽油库存增加200万桶；精炼油库存增加160万桶。

普氏能源资讯(Platts)EIA数据调查显示：原油库存下降130万桶；汽油和精炼油库存增加160万桶。

美国能源信息署(EIA)截至12月28日的美国原油市场周报将于1月5日北京时间00:00公布。

▉ 机构市场观点

>>> 能源咨询NH表示， 虽然原油似乎触底反弹并且有望走高，但由于受到季节性因素和更广泛金融市场风险的推动，原油价格可能会继续下跌。尽管如此，昨天油价反弹，摆脱了股市暴跌，这是一个令人鼓舞的迹象。

>>> 期货经纪Price Futures Group表示， 现在的原油市场是供应和需求预期同时下降的情况下，多空之间的争夺战。

▉ 机构油价预测

>>> 能源咨询FGE表示，OPEC+减产的同时美国原油产量持续增长，预计2019年年初几个月布伦特原油价格在55-60美元之间。

>>> 摩根大通(JPMorgan)表示，如果OPEC+做不到实际减产120万桶/天，如果他们不将减产持续一年的时间，那么这将符合低油价情景，布伦特原油在2019年的平均价格为55美元。

▉ 行情分析及走势展望

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪及投顾服务商嘉信盈泰高级咨询顾问姜宇淳(Ray.J)点评称，

 

昨日标普500大幅下挫而原油价格上涨，这一个很好的迹象，显示原油走势开始逐步回归基本面指引。而在2018年10-12月，油价与标普500走势的相关性接近79%。 最新的OPEC产量调查数据显示，OPEC已于12月提前开始减产，这是支撑油价反弹最重要的因素。表明OPEC+在减产协议实施初期合规减产的可能性很大，至少沙特会利用其弹性让减产最终符合目标。 中美即将开始正式的贸易谈判，减缓了金融市场的紧张情绪。 API周报显示，汽油及精炼油库存大幅增加，但原油库存同期大幅下降，考虑到市场现实的主要担忧是供应过剩，所以，这是一份中性偏多的报告。 在EIA数据发布之前，油价将受到以上利多因素支撑。 值得注意的是，今日除了EIA数据之外，还要发布非农数据，这是一份可能影响经济前景及美联储加息预测的报告，非常重要，可能引发油价剧烈波动，需密切关注。

Ray强调， 彭博社和路透社的OPEC产量调查数据虽然有一定的权威性，但他们的数据往往与OPEC官方发布的数据不同，所以，现有油价反弹的核心支撑并没有基于实际数据。原油频道 >>

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