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原油市场日报：油价失去关键支撑，美股持续下跌中展开暴跌，风险偏好收紧，油价暴跌！维持抛反弹思路！

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编辑：元宝日期：2018.12.25 18:51

美国政治局势动荡推动股指持续下跌，油市与股市同步下跌，WTI原油价格创一年半以来最低水平。迄今，WTI油价从10月初的年内高点下跌近45%，布油下跌42%。原油市场并未理会OPEC油长的“重大利多”言论及其他利多因素。

逸富国际期货行情分析及资管系统显示：

单位：美元/桶

主力合约	收盘价	涨跌比例	涨跌金额	日内低点
NYMEX-美原油主力2月合约	42.68	-6.03%	-2.74	42.36
ICE-布伦特原油主力2月合约	50.47	-6.20％	-3.35	52.79

美布两油价格差(Wti/Brent)缩小至7.79美元，收窄0.29美元。

中国原油期货收盘价格显示：

单位：元/桶

主力合约	收盘价	涨跌比例	涨跌金额	日内低点
INE-人民币原油主力3月合约	355.6	-7.59％	-29.2	351.6

▉ 核心交易主题

① 美国政局动荡，股指持续下跌驱动油价暴跌

周三美联储决议加息，并在声明及发布会上强硬表示，明年将会加息2次，而且按照现在的速度缩表，美国三大股指直线跳水。

随后，又发生了一系列的风险事件：蒂勒森宣布辞职并表示与特朗普意见不合，传闻特朗普想要解雇鲍威尔，美国政府部分关门，姆努钦与几大银行CEO打电话询问流动性，姆努钦紧急会见证监会和商品期货委员会，特朗普再次抨击鲍威尔加息。

这推动美国主要股指连续下跌四个交易日，罗素2000、纳斯达克、标普500先后进入熊市。

风险迅速蔓延到其他市场，风险资产遭到广泛抛售，油价跌势加速。

② OPEC+减产协议

OPEC主席Mazrouei表示，如果现在的减产规模仍不能平衡市场，将召开OPEC+特别会议，采取必要措施稳定市场。

OPIS表示，减产可能会起作用，但需要一段时间才能出现效果。如果分析明年第一季度的情况，由于炼油厂进入维护期，那么通常需求会下降。

Oanda表示，OPEC的油长们的态度已经转向为“将不惜一切代价稳定价格”。

此前，沙特阿拉伯宣布，从明年年初开始将削减产量在32.2万桶/天，超过此前宣布的25万桶/天。

OPEC秘书长巴尔金都宣布，即将公布OPEC减产配额表，为了达到80万桶/天的减产目标，成员国的减产量为3.02%，比此前公布的2.5%要高。

③ 现货价格下跌

布伦特现货原油在过去6周持续下降，特别是北海及尼日利亚的现货油价，因中国炼油厂需求下滑。

JBCEnergy表示，近期布伦特现货油价的疲弱，因为亚洲炼油厂广泛的采购下降。我们预计这种压力将在未来几周内持续。

▉ 核心交易数据

① 贝克休斯石油钻井数据

油服贝克休斯(BHGE)发布的截至12月21日的北美石油钻井数据周报显示，石油钻井大幅增加10台，连续2周下降后转为大幅增加；石油和天然气钻井平台总数增至1080台，同比增加149台或16%。

贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据统计及变动趋势图 (截至2018年12月21日)

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公布时间	数据统计时间	现值	前值	增减	油价影响
2018-12-22	截至12月21日当周美国石油钻井总数	883	873	+10	重大利空
2018-12-15	截至12月14日当周美国石油钻井总数	873	877	-4	利多
2018-12-08	截至12月07日当周美国石油钻井总数	877	887	-10	重大利多
2018-12-01	截至11月30日当周美国石油钻井总数	887	885	+2	利多
2018-11-22	截至11月23日当周美国石油钻井总数	885	888	-3	利多
2018-11-17	截至11月16日当周美国石油钻井总数	888	886	+2	利空
2018-11-10	截至11月09日当周美国石油钻井总数	886	874	+12	重大利空
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② CFTC&ICE原油持仓数据

美国商品期货委员会(CFTC)发布的截至12月18日的NYMEX交易所WTI原油持仓数据周报显示，美原油期货净多头头寸增加102口或0.03%。同期，洲际交易所集团(ICE)布伦特原油期货净头头寸增加11,716口或7.92%。

美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据及变动趋势图 (截至2018年12月18日)

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公布时间	数据统计时间	现值	增减	油价影响
2018-12-22	截至12月18日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	309,608	+102	重大利多
2018-12-15	截至12月11日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	309,506	-20,640	利空
2018-12-08	截至12月04日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	330,146	-17,975	利空
2018-12-01	截至11月27日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	348,121	-19,066	利空
2018-11-27	截至11月20日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	367,187	-14,011	利空
2018-11-17	截至11月13日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	381,198	-22,585	利空
2018-11-10	截至11月06日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	403,783	-28,855	利空
2018-11-02	截至10月30日CFTC美原油持仓报告-净多头总数	432,638	-22,640	利空
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▉ 机构市场观点

>>> ClipperData表示，更广泛的市场正在收紧风险偏好，原油只会在这种情绪中被清理。原油价格没有任何实际支撑，因此我们继续将油价水平下看至44美元或42美元。

>>> PriceFuturesGroup表示，股票市场上正在发生的事情引发人们对经济停滞不前的担忧，从而扼杀未来的石油需求。如果不是经济衰退，那么至少要对经济放缓做出定价。

>>> Oanda表示，令人难以置信的是，面对更大的减产预期，油价已经触及新低。尽管减产将使明年上半年恢复平衡，但全球经济增长的担忧和美国原油产量继续处于历史高位令投资者感到忧虑。

>>> AgainCapital表示，由于股市下跌以及所有负面情绪的影响，现在油价的下行压力持续存在。

▉ 机构油价预期

>>> 瑞士瑞银(UBS)预计，在接下来12个月里，布伦特原油可能反弹至70美元甚至80美元。

>>> 巴克莱(Barclays)预计，布伦特原油在2019年第一季度就会升至71美元。全年平均价格预测，布伦特油价为72美元，WTI油价为65美元。因为现在的过剩状况好于2017年减产前，并且OPEC+在协议生效前已经开始行动。

>>> 美银美林(BofAML)预计，2019年布伦特原油价格最终会达到70美元/桶。在不久的将来，波动性将会很高，但进入2019年，我们对油价更为乐观。

>>> 花旗(CitiGroup)预计，2019年布伦特原油价格为60美元/桶，因为OPEC减产将鼓励美国页岩油商将更多的原油投入市场。

▉ 行情分析及走势展望

市场矩阵特邀 - - 国际期货经纪及投顾服务商嘉信盈泰高级咨询顾问姜宇淳(Ray.J)点评称，

绝大多数情况下，油价不会追随股指。但在股指持续下跌中发生暴跌时，油价会跟随下跌。因为：

① 股指代表更为广泛的市场情绪，股指下跌中的暴跌意味着风险情绪大幅收紧，这会驱动风险资产的抛售。

② 股市的投资的主体杠杆对冲基金，会在股指暴跌中收集头寸追加股票保证金，其他资产将遭到抛售，原油首当其冲。

所以在OPEC主席发出重量级警告，俄罗斯和沙特均表示将扩大实际减产规模，加拿大油井大幅下降，CFTC资金面转好的情况下，原油需求似乎仍维持乐观的情况下，油价仍无力反弹。

展望后市，除非出现实质性的重大利多 - - 比如召开OPEC+特别会议、EIA库存及产量大幅下滑、新的重大供应中断。否则策略上仍维持抛反弹。

Ray强调，国际油市是算法交易的天下，现在国际基准油价都已经成功跌破了关键支撑WTI(50美元)及Brent(60美元) - - 这是最新出现的严重利空信号 - - 加上早已跌入熊市，死叉持续发展。这一些列指标都会驱动抛售，至少抑制买入。原油频道 >>

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