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原油晨报： 市场预期OPEC+或达成温和增产协议，油市将维持偏多交投氛围，油价能否突破需等待EIA指引

　　

 

编辑：元宝  日期：2018.06.20 08:00

6月19日，国际油价 下跌，中美贸易战升级及OPEC+增产在即压制油价。信管家国际期货行情分析及资管系统显示：美原油主力07合约收盘报价65.07美元/桶 下跌1.18%，布伦特原油主力08合约收盘报价75.08美元/桶下跌0.35%，两市成交量小幅放大。

1. 日内核心交易数据

1.1 API原油市场周报：原油及库欣库存减少汽油及精炼油库存增加，油价上下两难

API原油库存_美国 石油协会(API)原油市场状况周报_原油频道_市场矩阵

嘉信盈泰~24hr全球交易中心认为：考虑到美国进入驾驶高峰期，美国石油和燃油库存增势料将受限，市场此前普遍预期周三公布的API数据将出现利好消息，油价也因此由跌转涨。不过由于实际数据显示汽油库存增幅超出预期，原油因此出现了卖盘。

华尔街知名金融博客零对冲(Zerohedge)点评本周API报告称： 上周API和EIA数据出现分歧，但本周API数据公布前美国WTI油价反弹，因预期API原油库存下降210万桶；不过，汽油库存大增380万桶，施压油价涨幅收窄。

此外，上周发布的利多的CFTC持仓数据和利空的贝克休斯钻井数据进一步加大了多空分歧。

1.2 CFTC美原油持仓报告：投机者持有的原油投机性净多头增加11717手合约

美原油持仓数据_美国商品期货委员会(CFTC)美原油持仓数据_原油频道_市场矩阵

嘉信盈泰~24hr全球交易中认为：投机者持有的原油投机性净多头增加11717手合约，连续七周减持后转为增持，至595293手合约，表明投资者看多原油的意愿升温。细项来看： 投机类多头的大量增加是导致看多原油升温的主要推动力。

1.2 贝克休斯石油钻井数据：美国石油活跃钻井数增加1座至863座

石油钻井数据_油服贝克休斯(BHGE)美国石油钻井数据周报_原油频道_市场矩阵

嘉信盈泰~24hr全球交易中心认为：贝克休斯石油钻井数在过去的11周内保持稳定增长的势态令投资者担忧，美国原油的产量还将继续增加。

2. 日内核心交易主题

2.1 日内超级主题---贸易战升温，美国油商可能失去全球最大和增长最快的 市场 [链接]

路透社消息： 特朗普总统表示他将考虑对另外价值2000亿美元的中国商品征收进口关税，如果清单出台，中国势必做出强硬的回应，贸易战将迅速升级，大规模的贸易战毫无疑问地会抑制原油的需求。

2.2 OPEC大会跟踪

嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级原油分析师Ray指出，OPEC+各国代表已经陆续到达维也纳，厄瓜多尔代表对会议前景的担忧，已经召开的技术委员会认为石油需求强劲，增长不会导致油价暴跌，最新分析认为，尼日利亚可能会加入反对增产的阵营。此次会议被认为是2016年11月以来，最具戏剧性的一次会议，且很有可能最终出现无法达成任何协议。

此前，沙特和俄罗斯已经抛出了增产150万桶的方案，俄油长暗示——如果OPEC+会议破裂，可能启动沙特+俄罗斯两国协议增加供应、管理市场。随后，遭到了伊朗强硬的回应，伊朗指出，将于伊拉克、委内瑞拉、阿尔及利亚一道否决沙特的方案。OPEC知情人士透露，沙特和俄罗斯的要价是“谈判策略”，其他的OPEC+成员国倾向于支持30-60万桶/日的石油增产。

>>> 非洲最大的产油国尼日利亚可能将加入反对增产的阵营 [链接]

>>> 各国油长纷纷抵达维也纳，做会前准备 [链接]

>>> OPEC技术会议怎么开的，有何进展？ [链接]

2.3 伊朗计划提高40万桶/日的产能，达到420万桶/日的产量 [链接]

2.4 BP能源年鉴：当前的油价水平正在侵蚀全球的石油需求 [链接]

2.5 高盛：高度看好油价前景，OPEC+将选择温和的增产方案 [链接]

此外，石油基本面承压，普氏能源资讯的最新数据称，过去三周油价下跌不仅受到地缘政治及欧佩克会议增产预期影响，还受到新兴市场需求疲软和库存上升的影响。 最新的航运数据也显示，欧洲的浮式库存达到18个月高点，为1290万桶。亚洲的浮式库存也迅速增加至近1000万桶。

突发消息方面，利比亚国家石油公司表示，主要石油出口港口的两个石油储罐被民兵摧毁，造成40万桶原油的损失。

3. 最新市场观点

>>> 德国商业银行分析师卡斯滕·佩里奇表示：

>>> 高盛集团研究报告指出：

4. 今日油价走势展望

期货经纪商嘉信盈泰高级原油分析师褚亮认为 ，中美贸易战对国际油价的影响有限，因油市当前正处于“欧佩克大会”这一超级主题炒作阶段，需重点关注会前的进一步消息。目前，油价已经反弹至跳水前的水平，我们认为反弹的主要驱动因素是，市场预期本次OPEC+会议将达成妥协后的协议，仅温和增加30-60万桶/天的产量。

日内将发布EIA原油市场周报，普氏能源资讯EIA库存预测数据显示偏多：

除了需要关注几大指标库存意外，尤其需要关注“美国国内石油产量”数据，截至上周，美国国内石油产量已经连续增长了16周，如果继续增长，将会抵消EIA周报中其他利多数据。原油频 道 >>

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