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宏观要闻

淡马锡对前景持谨慎态度，预计主要市场将进一步下跌

　　

 

编辑：严衍  发布时间：2022.07.13 22:30

淡马锡公司表示，在最近一个财年的回报率为5.8%后，该公司预计主要资产将继续下跌，因此将采取谨慎立场。

这家管理2,870亿美元资产的主权财富基金表示，鉴于发达市场可能出现经济衰退，它将放慢投资步伐并采取谨慎立场。淡马锡表示，由于金融状况收紧和地缘政治不确定性，美国(USA)到2023年出现温和衰退的风险已经上升。与此同时，中国面临着“挑战”。

“全球经济处于脆弱状态，”淡马锡在一份声明中表示。“通胀上升、大宗商品价格飙升和严重的供应链瓶颈，使全球市场指向更低。”

淡马锡的首席投资官罗希·西帕希马拉尼表示，淡马锡预计今年并可能持续到2023年，资产将继续下跌，只有当美联储(Fed)表示将停止收紧货币政策时，熊市才会好转。

“鉴于美联储目前的立场，我们看不到这种情况迅速发生，”他告诉记者。

声明称，淡马锡截至3月31日的一年投资组合从一年前的3,810亿新元上升至4,030亿新元。回报远低于上一财年的25%，使其10年年化回报率回落至7%。

随着公开市场下跌，该公司越来越依赖非上市企业来提高回报。这些私营公司现在占资产的52%，高于前一年的45%。这些公司包括港口服务公司PSA International，Pavilion Energy和Subsing Power，在过去十年中飙升了四倍，达到2,100亿新元，年化回报率超过10%。

新加坡(SGP)的上市公司也提振了淡马锡今年的回报率。新加坡电信在此期间上涨了11%，包括股息在内，而该国最大的银行星展集团(DBS Bank)的回报率为29%。

淡马锡在其国内投资组合中发挥了更积极的作用，为关键的融资、并购提供财务支持。其中包括同意使用全资子公司来促进吉宝近海及海洋有限公司钻井平台的销售，并为新加坡航空公司和胜科海洋有限公司筹集资金提供重要支持。

淡马锡的持续增长正值新加坡的关键时刻，新加坡正试图摆脱新冠疫情(Covid-19)的经济影响，并严重依赖国有投资者的资金来支持国家预算。

国内投资抵消了中国投资组合的下滑，中国的主要股票指标在此期间下降了16%。淡马锡持有的股票包括工商银行和阿里巴巴，今年下跌了约50%。

在2020财年，中国资产在淡马锡的投资组合的权重上升到首位，从阿里巴巴到叫车服务滴滴全球公司，其对中国的科技巨头都押下了大赌注，其中许多投资由于这些股票暴跌而恶化。目前中国资产在其组合中排名第二，仅次于新加坡资产，占22%，前一年为27%。

西帕希马拉尼表示，中国仍然是一个“重要”市场，淡马锡在过去一年是净投资者。他补充说，中国风险敞口的减少完全是由于市场下跌。

淡马锡在这一年中出清了几家中国科技公司的股票，包括搜索巨头百度公司和新东方教育科技集团公司。但该公司一直公开看好在中国的投资，直到5月还预测，中国的增长将在今年下半年恢复。

“尽管波动较大，但中国一直是表现最好的市场之一，”西帕希马拉尼表示。“大多数阻力都已经过去了。”宏观要闻 >>

主题：全球金融市场观察  | 新闻源：Bloomberg

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