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宏观要闻特朗普当选推动美元和美股飙升之际，美国以外的市场正在全面下沉 |
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 编辑：严衍 发布时间：2024.11.13 10:50 特朗普(Donald Trump)的选举胜利使美国(US)股市创下新高，并将美元推至两年高点。这对世界其他地区来说绝不是好消息。 美国以外的股市正在下跌，MSCI全球(不包括美国)指数跌至三个月来的最低水平。美国大选(2024 US Presidential Election)后，发展中市场货币指数下跌了1%以上，几乎抹去了今年的涨幅。欧洲受到的冲击最大，其股市和共同货币同步暴跌。 随着特朗普内阁开始成形，美国和非美国资产之间的分歧变得更加明显，拟出任新政府关键角色的特朗普的铁杆支持者已经准备好推动“美国优先”提议。这证实了投资者最大的担忧：推动更高关税，特别是对中国(CN)的关税，阻力很小，同时还有一系列潜在的破坏性政策，这些政策可能会推高通胀并使美联储(Fed)无法进一步放松政策。 这种担忧促使投资者将资金投入美国资产。根据美国银行(Bank of America)的一项调查，基金经理对美国股票的敞口跃升至2013年以来的最高水平。另一方面，中国和墨西哥(MEX)等新兴市场受到了打击，这些市场通常被视为将受到特朗普贸易政策最大的打击。
MSCI全球(不包括美国)指数创下8月以来最大跌幅 _By Bloomberg >> GAMA Asset Management的首席投资官拉杰夫·德梅洛表示，特朗普更注重国内的政策对立足于国内的美国公司非常有利。我们在美国大选前确实削减了敞口，现在是时候增加投资组合风险，但转向将受益于特朗普预期政策的标的了。” 周三将是又一个严峻的一天，截至发稿时，MSCI亚洲指数下跌超过1%，为欧洲股市的疲软提供了指引。韩国(KOR)股市将跌至一年低点，因为外资开始抛售三星电子等易受贸易保护主义影响的公司。 美元指数在上一交易日达到2022年11月以来的最高点后小幅上涨。 投资者正在密切关注内阁任命，以寻找特朗普竞选言论是否会转化为实际政策的线索。这位当选总统早些时候誓言要征收大规模的新关税，并计划对所有外国商品征收20%的关税，对来自中国的商品征收60%或更高的关税。这再次引发了人们对另一场贸易战的担忧，这场贸易战可能会扰乱全球供应链，并损害严重依赖美国销售的公司。 特朗普的其他提议包括大规模驱逐非法移民和减税，这可能会导致更高的通货膨胀，并限制美联储降息的空间。 由于这些前景支持美元并对新兴市场货币构成压力，包括印度尼西亚(INA)央行和巴西(BRA)中央银行在内的一些货币当局在过去一周已进入入市干预。 中国人民银行(PBoC)周三设定的人民币参考汇率(RMB midpoint)高于市场预期，表明其开始采取措施遏制人民币近日的快速贬值。 Pictet Asset Management等全球基金正在加大对印度(IDN)等市场的投资，这些市场被认为受特朗普政策的影响较小。Kasikorn Asset Management表示，对中国商品征收惩罚性关税也可能促使投资从世界第二大经济体转向东南亚。 就目前而言，尽管美国以外的市场普遍表现不佳，但美国资产的涨势似乎尚未结束。 >> Pepperstone Group的高级策略师迈克尔·布朗表示：“‘美国例外主义’主题似乎还有很多东西要做。我仍然对股市充满信心，尤其是即将上任的特朗普政府可能会通过新一轮减税进一步刺激经济增长和企业盈利。”宏观要闻 >>
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