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宏观要闻随着对竞选承诺能否实现的疑虑增加，一揽子“特朗普交易”资产企稳 |
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 编辑：严衍 发布时间：2024.11.08 13:59 在最初一窝蜂涌入“特朗普交易”之后，一些投资者正在减仓，他们开始反思 - - 特朗普(Don-ald Trump)的关税提案真的能够实现吗？ 周四收盘时，美元指数回吐了大选刺激的大部分涨势，周五的交易价格几乎没有变化。在经历了两天的震荡后，国债收益率的波动也收窄至几个基点的范围。 这些动态表明，随着投资者转而现实地评估特朗普竞选承诺多大程度能够落地，分歧开始产生，市场波动将因此增加。同时，随着美国大选这一超级风险的完全暴露，人们开始转向其他主题 - - 美联储(Fed)降息，中国即将推出的重磅财政刺激措施。 >> 瑞穗银行(Mizuho Bank)的经济和策略主管毗湿奴·瓦拉坦表示：“有一种感觉是，即使是最激进的特朗普交易的投资者也在后退一步思考：目前，赌注是否过度？交易员们正在考虑执行情况，以及如何有效地传达他的一些政策。”
沪深300指数周涨幅创下最近四周以来新高 _By Bloomberg 投资者心中的一个关键问题是，特朗普威胁要对中国商品征收的高达60%的关税将在多大程度上成为现实。一些人还开始锁定盈利，包括看涨美元和看跌美国国债的押注，这些交易在本周早些时候表现得非常好，在情绪趋稳和不确定性增加之际，落袋为安是合理的。 随着怀疑开始蔓延，被视为在特朗普执政期间受益的资产在大选投票日飙升后大多横盘整理。然而，一些机构只认为，这些交易很快会获得新的动力。 如果共和党人继续控制美国众议院，最终计票仍在进行中，那么将为特朗普的减税、移民和贸易政策得落地铺平道路。 >> 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的亚洲外汇策略主管阿尔文·谭表示：“人们对特朗普是否真正推行其拟议的政策，特别是关税政策，持怀疑态度。然而，这种情绪可能是暂时的，因为市场在贸易政策上低估了特朗普 - - 美国总统有广泛的权利推动关税落地。” 不过，与美元、美债、比特币等特朗普交易核心资产目前保持平稳不同，另一个核心资产美国股票仍在高歌猛进，周四进一步跃升。这一轮涨势是由小盘股和银行股推动的，因为投资者预计这些股票将受益于特朗普的减税、关税和放松管制等政策。 另一方面，与特朗普关税政策高度相关的中国(CN)股票和人民币，在投票日暴涨之后，转为回落。市场有些兴奋/紧张，特朗普当选提振了一种预期 - - 即将结束的人大会议将宣布超出市场预期的财政刺激措施，以对冲，甚至覆盖特朗普关税的冲击；然而，预期就是预期，随着会议决定即将公布，多数投资者会本能地减仓。 >> Evercore ISI的分析师里奥·王表示：“随着特朗普的胜利，我们认为财政刺激措施加强的可能性要高得多，其中包括为特朗普准备的东西。只要北京在国内继续做正确的事情，我们认为中国经济可以度过他的关税风暴。”宏观要闻 >>
主题：全球金融市场关键动态监测 | 新闻源：Bloomberg ---END---
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