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渣打银行:降息以及油价暴跌是重大黑天鹅事件


要点:

  据渣打银行(Standard Chartered)称,美联储降息200个基点和油价暴跌50%以上,是明年可能扰乱市场的潜在经济和金融意外事件

  一种情况是,在持续的货币紧缩热潮导致美国明年上半年遭遇严重衰退后,美联储(Fed)将进行政策大转弯,降息200个基点。

  在另一种可能令市场动荡的情况下,随着经济衰退期间需求下滑,布伦特原油价格可能暴跌至每桶仅40美元。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2022.12.07 10:21

渣打银行(Standard Chartered)称,美联储降息200个基点和油价暴跌50%以上,是明年可能扰乱市场的潜在经济和金融意外事件。

在周日发布的一份报告中,这家英国银行的策略师列出了八个潜在的扰乱 -- 目前被市场低估 -- 可能引发股票、债券和加密货币的进一步波动,所有这些都有望在2022年出现重大亏损。

美联储利率

一种情况是,在持续的货币紧缩热潮导致美国明年上半年遭遇严重衰退后,美联储(Fed)将进行政策大转弯,降息200个基点。

美国央行已在2022年将利率上调350个基点,并通过一项名为量化紧缩(QT)的计划,每月将资产负债表削减950亿美元,以此控制经济中的货币供应。

但渣打银行表示,如果经济数据显示收紧过快,美国(USA)有可能不得不迅速转向货币宽松。

“2023年,开始时的轻微不适很快变成经济恐慌。”该行首席策略师埃里克·罗伯逊(领导的团队在描述潜在的意外结果时说:“裁员从科技行业蔓延到房地产和零售业,再到工业和金融服务业。"

“暂停很快成为转折点,然后在年中成为全面逆转。”他们补充道,“美国联邦公开市场委员会(FOMC)暂停QT,并在2023年底前降息200个基点。”

能源市场

渣打银行表示,在另一种可能令市场动荡的情况下,随着经济衰退期间需求下滑,布伦特原油价格可能暴跌至每桶仅40美元。俄乌战争(The Russia-Ukraine War)的解决也将消除能源成本中与战争相关的风险溢价,导致价格下跌。

原油基准价格目前为每桶86.76美元,因此跌至40美元将意味着下跌54%。

该行表示,全球衰退、中国持续的需求低迷以及乌克兰停火,将引发石油市场的“完美风暴”,引发油价大幅下跌。

罗伯逊的团队称:“全球衰退正在蔓延,就连此前富有弹性的经济体也屈服于消费者和企业需求的长期下滑。”

“乌克兰军事冲突的结束加剧了油价的下跌。”策略师们补充道,“随着石油价格迅速下跌,俄罗斯无法为其军事活动提供资金,因此同意停火。战争的结束导致支撑能源价格的风险溢价完全消失。”

其他意外

渣打银行表示,2023年可能会震惊市场的其他五个潜在意外如下:

① 在俄罗斯同意乌克兰和平解决方案后,欧元兑美元汇率上涨19%,至1欧元兑1.25美元;

② 纳斯达克100指数又暴跌了50%,科技公司遭遇了一波与21世纪初网络泡沫破灭相似的破产潮;

③ 随着中国积极重新开放经济,人民币汇率扭转了今年以来的全部跌幅,上涨10%,至1美元兑6.40元人民币;

④ 随着俄罗斯结束乌克兰战争,食品价格暴跌约15%,导致供应过剩和最终的通货紧缩;

⑤ 美国众议院共和党人投票弹劾总统乔·拜登,在2024年总统选举前阻碍了民主党的势头。宏观要闻 >>

 


主题:风险观察  | 新闻源:Bloomberg  CNBC


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